國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C | 詳情 | 3,241.06 | 1,082.33 | 33.39% | 432.93 | 13.36% | - | - | 489.22 | 15.09% |
國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個月滾動持有債C | 詳情 | 1,454.37 | 485.07 | 33.35% | 194.03 | 13.34% | - | - | 211.23 | 14.52% |