國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 21,372.17 | 29,555.72 | 14,977.55 | 12,489.23 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 2,965.23 | 4,775.23 | 2,303.70 | 951.57 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2,141.80 | 2,570.09 | 1,195.07 | 421.40 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 15,180.98 | 19,205.62 | 9,356.89 | 17,557.35 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -661.26 | -2,738.46 | -839.87 | -471.59 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 14,354.33 | 19,520.05 | 8,804.09 | 15,972.82 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 1,462.33 | 2,209.25 | 1,232.99 | 2,014.96 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 25.58 | 214.79 | 159.68 | 41.15 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,208.89 | 5,566.53 | 3,315.35 | -6,020.14 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 17.06 | 8.34 | 1.61 | 0.45 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 4,982.93 | 7,501.98 | 3,443.11 | 4,785.85 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 2,645.37 | 3,850.58 | 1,793.82 | 2,435.98 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 538.70 | 676.47 | 310.95 | 606.13 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 992.87 | 911.56 | 397.83 | 621.97 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 690.45 | 1,872.11 | 837.93 | 955.03 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 690.45 | 1,872.11 | 837.93 | 955.03 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 61.90 | 113.62 | 68.67 | 97.25 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 16,389.23 | 22,053.74 | 11,534.44 | 7,703.38 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 16,389.23 | 22,053.74 | 11,534.44 | 7,703.38 |
數(shù)據(jù)加載中...