國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 |
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資產(chǎn): | ||
銀行存款 | 詳情 | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,591.45 |
存出保證金 | 詳情 | 91.34 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,073,599.04 |
其中:股票投資 | 詳情 | 2,494.71 |
基金投資 | 詳情 | - |
債券投資 | 詳情 | 996,204.70 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 74,899.63 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 92,960.20 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 13,500.50 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 2,430.77 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,336,846.21 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 |
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負債: | ||
短期借款 | 詳情 | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 134,227.47 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1.86 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1,833.58 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 485.38 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 96.64 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 190.50 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 481.54 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 62.54 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - |
其他負債 | 詳情 | 76.58 |
負債合計 | 詳情 | 137,456.10 |
所有者權(quán)益: | ||
實收基金 | 詳情 | 1,076,716.03 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,199,390.11 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,336,846.21 |
數(shù)據(jù)加載中...