國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司
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國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
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1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動持有債A | 詳情 | 2,123.56 | 888.27 | 41.83% | 355.31 | 16.73% | - | - | 447.63 | 21.08% |
2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動持有債C | 詳情 | 2,123.56 | 888.27 | 41.83% | 355.31 | 16.73% | - | - | 447.63 | 21.08% |
3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 | 725.23 | 256.72 | 35.40% | 85.57 | 11.80% | - | - | 163.59 | 22.56% |
4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 | 725.23 | 256.72 | 35.40% | 85.57 | 11.80% | - | - | 163.59 | 22.56% |
5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 | 186.28 | 54.66 | 29.34% | 17.50 | 9.40% | - | - | 38.19 | 20.50% |
6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 | 186.28 | 54.66 | 29.34% | 17.50 | 9.40% | - | - | 38.19 | 20.50% |
7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 | 186.28 | 54.66 | 29.34% | 17.50 | 9.40% | - | - | 38.19 | 20.50% |
8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,947.86 | 1,445.72 | 74.22% | 80.32 | 4.12% | - | - | 343.46 | 17.63% |