弘毅遠方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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截至2024-03-31,弘毅遠方基金報告期末全部總份額14.02億份,比上期(2023-12-31)增加4.84%。期末凈資產(chǎn)14.24億元,比上期減少6.89%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 3.40(部分披露) | 11.27(部分披露) | 5.77(部分披露) | 5.64 |
2024-03-31 | 詳情 | 16.84 | 16.20 | 14.02 | 14.24 |
2023-12-31 | 詳情 | 13.16 | 12.63 | 16.22 | 15.30 |
2023-09-30 | 詳情 | 9.99 | 6.21 | 15.68 | 15.27 |
2023-06-30 | 詳情 | 0.31 | 2.91 | 9.53 | 9.58 |
2023-03-31 | 詳情 | 0.43 | 2.74 | 12.13 | 11.80 |
2022-12-31 | 詳情 | 0.48 | 0.81 | 11.76 | 14.22 |
2022-09-30 | 詳情 | 0.54 | 0.97 | 13.07 | 12.25 |
2022-06-30 | 詳情 | 0.39 | 0.92 | 11.48 | 13.29 |
2022-03-31 | 詳情 | 1.14 | 1.29 | 12.02 | 12.52 |
2021-12-31 | 詳情 | 1.26 | 1.57 | 12.17 | 15.71 |
2021-09-30 | 詳情 | 0.39 | 1.22 | 12.47 | 15.70 |
2021-06-30 | 詳情 | 0.09 | 1.20 | 12.30 | 17.63 |
2021-03-31 | 詳情 | 0.67 | 1.08 | 6.23 | 10.07 |
2020-12-31 | 詳情 | 0.15 | 1.26 | 6.64 | 11.43 |
2020-09-30 | 詳情 | 0.84 | 2.91 | 7.75 | 11.44 |
2020-06-30 | 詳情 | 0.31 | 3.75 | 9.82 | 12.96 |
2020-03-31 | 詳情 | 1.28 | 2.96 | 13.26 | 13.74 |
2019-12-31 | 詳情 | 0.33 | 2.82 | 6.19 | 16.22 |
2019-09-30 | 詳情 | 0.17 | 0.86 | 8.68 | 9.73 |
2019-06-30 | 詳情 | 0.07 | 1.98 | 5.52 | 6.09 |
2019-03-31 | 詳情 | 0.02 | 1.55 | 7.44 | 8.13 |
2018-12-31 | 詳情 | - | - | 4.93 | 4.91 |