弘毅遠方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
弘毅遠方中短債債券A 017545 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0137 1.0337 -0.01% 0.36% 2.44% 1.07 伍銀 0.04% 購買
弘毅遠方中短債債券C 017546 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0108 1.0308 -0.01% 0.27% 2.24% 0.36 伍銀 0.00% 購買
弘毅遠方久盈混合A 013694 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9696 0.9696 0.18% -0.20% -1.52% 0.12 馬佳 等 0.10% 購買
弘毅遠方久盈混合C 013695 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9653 0.9653 0.18% -0.30% -1.72% 0.30 馬佳 等 0.00% 購買
弘毅遠方國企轉型升級混合A 006369 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0792 1.1142 0.42% -11.79% -18.43% 0.34 章勁 0.15% 購買
弘毅遠方國企轉型升級混合C 013530 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0633 1.0633 0.43% -12.00% -18.83% 0.06 章勁 0.00% 購買
弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A 015527 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6405 0.6405 0.11% -14.25% -22.36% 0.28 王哲宇 0.15% 購買
弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C 015528 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6351 0.6351 0.11% -14.44% -22.72% 0.64 王哲宇 0.00% 購買
弘毅遠方消費升級混合A 006644 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9756 0.9756 0.97% -17.22% -24.47% 0.17 章勁 0.15% 購買
弘毅遠方消費升級混合C 014422 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9614 0.9614 0.98% -17.42% -24.85% 0.04 章勁 0.00% 購買
弘毅遠方中短債E 020415 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0133 1.0333 -0.01% 0.36% - 0.06 伍銀 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
弘毅遠方民企領先100ETF 159973 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0460 1.0460 0.63% 1.0480 -0.19% 2.21 馬佳