華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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華安基金 2004年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | 1.29 | 1.81 | 24.31 | 23.12 |
2 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | 5.16 | 4.25 | 17.86 | 15.91 |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 203.60 | 165.36 | 166.13 | 166.13 |
4 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 詳情 | 2.31 | 0.76 | 5.96 | 5.97 |
5 | 184709 | 基金安久 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.35 |
6 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | - | - | 20.00 | 20.35 |
7 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | - | - | 30.00 | 30.33 |
8 | 500013 | 基金安瑞 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.53 |
華安基金 2004年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | 1.71 | 1.40 | 24.83 | 24.49 |
2 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | 6.11 | 2.65 | 16.96 | 16.08 |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 120.96 | 64.81 | 127.90 | 127.90 |
4 | 184709 | 基金安久 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.63 |
5 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | - | - | 20.00 | 21.07 |
6 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | - | - | 30.00 | 32.05 |
7 | 500013 | 基金安瑞 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.79 |
華安基金 2004年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | 3.11 | 1.56 | 24.52 | 22.83 |
2 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | 2.72 | 2.32 | 13.50 | 12.46 |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 60.61 | 40.09 | 71.75 | 71.75 |
4 | 184709 | 基金安久 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.34 |
5 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | - | - | 20.00 | 19.78 |
6 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | - | - | 30.00 | 30.87 |
7 | 500013 | 基金安瑞 | 詳情 | - | - | 5.00 | 4.77 |
華安基金 2004年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2004-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | - | - | 22.98 | 25.98 |
2 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | - | - | 13.10 | 14.24 |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | - | - | 51.22 | 51.22 |
4 | 184709 | 基金安久 | 詳情 | - | - | 5.00 | 5.25 |
5 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | - | - | 20.00 | 23.71 |
6 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | - | - | 30.00 | 37.38 |
7 | 500013 | 基金安瑞 | 詳情 | - | - | 5.00 | 5.40 |