華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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規(guī)模變動(dòng)詳情
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華安基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露 )
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.88 | 1.14 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 0.02 | 0.01 | 0.33 | 0.44 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.16 | 0.01 | 0.28 | 0.36 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 8.55 | 6.29 | 11.22 | 7.57 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 58.79 | 41.94 | 48.19 | 7.57 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 0.00 | - | 0.96 | 1.01 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 0.52 | 0.54 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.06 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 0.50 | 0.18 | 6.01 | 14.38 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 0.07 | 0.10 | 3.78 | 6.92 |
華安基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | 0.01 | 0.05 | 0.93 | 1.18 |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.42 |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.16 |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 4.62 | 3.16 | 8.96 | 6.37 |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 20.81 | 17.50 | 31.34 | 6.37 |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | - | - | 0.96 | 1.01 |
7 | 000239 | 華安年年盈定開(kāi)債A | 詳情 | - | - | 0.52 | 0.53 |
8 | 000240 | 華安年年盈定開(kāi)債C | 詳情 | - | - | 0.06 | 0.06 |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 0.11 | 0.23 | 5.68 | 14.57 |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | 0.11 | 0.13 | 3.82 | 7.02 |