諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2006年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 1.93 2.30 10.07 19.95
2 320002 諾安貨幣A 詳情 28.17 25.40 23.46 23.46
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 0.17 0.20 3.89 4.05
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1.16 4.00 2.15 2.16
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 - - 66.93 77.02

諾安基金 2006年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 0.21 0.59 10.43 16.41
2 320002 諾安貨幣A 詳情 29.14 28.71 20.69 20.69
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 0.32 0.36 3.93 6.01
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1.62 10.68 4.99 5.00

諾安基金 2006年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 0.73 3.12 10.82 16.25
2 320002 諾安貨幣A 詳情 21.08 32.83 20.26 20.26
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 1.13 0.90 3.97 5.72

諾安基金 2006年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2006-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 320001 諾安平衡混合 詳情 1.02 2.78 13.21 14.82
2 320002 諾安貨幣A 詳情 27.29 23.70 32.01 32.01
3 320003 諾安先鋒混合A 詳情 0.56 0.62 3.73 4.05
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