諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2018年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.02 0.17 8.61 9.33
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 0.53 0.57
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 15.26 2.68 16.76 16.79
4 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 0.85 0.88
5 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - - 49.37 51.99
6 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 - 0.07 1.40 1.74
7 000559 諾安天天寶A 詳情 997.28 757.20 347.44 347.44
8 000560 諾安天天寶E 詳情 1.25 5.90 4.92 4.92
9 000625 諾安天天寶B 詳情 1.78 5.24 4.24 4.24
10 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 0.61 0.46 0.39 0.39

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諾安基金 2018年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.23 8.76 9.40
2 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 0.53 0.56
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 3.01 3.22
4 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 0.00 1.16 0.85 0.85
5 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 7.80 - 49.37 51.36
6 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 - 0.16 1.48 1.88
7 000559 諾安天天寶A 詳情 363.73 256.90 107.36 107.36
8 000560 諾安天天寶E 詳情 14.66 32.55 9.57 9.57
9 000625 諾安天天寶B 詳情 23.31 26.17 7.71 7.71
10 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 0.06 0.03 0.24 0.24

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諾安基金 2018年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 2.50 8.98 9.41
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 0.50 0.51
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 - - 0.53 0.55
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 3.01 3.17
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 1.97 2.02
6 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - - 41.57 42.65
7 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 - 0.28 1.63 2.09
8 000559 諾安天天寶A 詳情 0.17 2.24 0.52 0.52
9 000560 諾安天天寶E 詳情 75.01 70.95 27.46 27.46
10 000625 諾安天天寶B 詳情 40.09 38.71 10.57 10.57

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諾安基金 2018年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.41 11.48 11.99
2 000151 諾安信用債券一年定開債 詳情 - - 0.50 0.50
3 000201 諾安泰鑫一年定開債A 詳情 0.00 0.76 0.53 0.54
4 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 詳情 - - 3.01 3.07
5 000510 諾安永鑫收益一年定開債 詳情 - - 1.97 1.99
6 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 41.47 2.00 41.57 42.12
7 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 詳情 - 0.90 1.91 2.52
8 000559 諾安天天寶A 詳情 2.41 2.04 2.60 2.60
9 000560 諾安天天寶E 詳情 71.65 59.62 23.40 23.40
10 000625 諾安天天寶B 詳情 67.16 65.31 9.19 9.19

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