諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動詳情

其他公司規(guī)模變動詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

諾安基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 0.01 0.32 0.44
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 - - 0.53 0.53
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 - - 0.53 0.54
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 0.00 0.00 7.37 8.29
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.01 0.05 0.87 0.71
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,010.35 2,022.81 1,043.14 1,043.14
7 000560 諾安天天寶E 詳情 0.37 0.55 1.40 1.40
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.01 0.04 0.23 0.23
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 27.79 18.65 24.21 24.21
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 6.73 7.26 10.12 10.12

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.00 0.02 0.32 0.42
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 0.05 0.53 0.53 0.53
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 0.00 0.56 0.53 0.54
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 - 0.00 7.37 8.24
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.02 0.14 0.92 0.67
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,243.52 2,202.08 1,055.61 1,055.61
7 000560 諾安天天寶E 詳情 0.61 0.89 1.58 1.58
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.09 0.07 0.26 0.26
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 26.75 12.38 15.07 15.07
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 6.53 7.09 10.65 10.65

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000066 諾安鴻鑫混合A 詳情 0.01 0.03 0.34 0.46
2 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 詳情 - - 0.99 1.02
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 詳情 0.00 2.35 1.09 1.09
4 000521 諾安瑞鑫定開債券 詳情 0.00 - 7.37 8.14
5 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 詳情 0.08 0.25 1.04 0.81
6 000559 諾安天天寶A 詳情 2,044.10 1,980.40 1,014.16 1,014.16
7 000560 諾安天天寶E 詳情 1.92 2.47 1.86 1.86
8 000625 諾安天天寶B 詳情 0.10 0.08 0.24 0.24
9 000640 諾安理財(cái)寶貨幣A 詳情 0.66 0.58 0.70 0.70
10 000641 諾安理財(cái)寶貨幣B 詳情 7.53 8.16 11.21 11.21

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2004