永贏基金管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

永贏基金 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000533 永贏貨幣A 詳情 65.87 65.45 27.14 27.14
2 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 詳情 19.95 21.86 62.35 67.34
3 002521 永贏雙利債券A 詳情 1.95 17.06 11.48 12.28
4 002522 永贏雙利債券C 詳情 1.84 0.46 2.65 2.84
5 003898 永贏豐益?zhèn)?/a> 詳情 0.00 0.00 82.62 84.76
6 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 詳情 0.00 0.00 19.58 19.90
7 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 詳情 5.76 22.73 24.17 25.94
8 004545 永贏天天利貨幣A 詳情 268.69 434.48 356.85 356.85
9 005073 永贏永益?zhèn)疉 詳情 0.00 0.00 19.91 20.10
10 005074 永贏永益?zhèn)疌 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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永贏基金 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000533 永贏貨幣A 詳情 130.11 140.73 26.73 26.73
2 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 詳情 41.68 49.34 64.26 71.22
3 002521 永贏雙利債券A 詳情 1.17 5.69 26.60 29.50
4 002522 永贏雙利債券C 詳情 0.41 3.09 1.26 1.41
5 003898 永贏豐益?zhèn)?/a> 詳情 0.00 0.00 82.62 84.12
6 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 詳情 19.58 24.94 19.58 19.70
7 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 詳情 52.78 70.24 41.14 43.74
8 004545 永贏天天利貨幣A 詳情 328.50 373.81 522.64 522.64
9 005073 永贏永益?zhèn)疉 詳情 - 0.00 19.91 20.49
10 005074 永贏永益?zhèn)疌 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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永贏基金 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000533 永贏貨幣A 詳情 139.08 125.63 37.34 37.34
2 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 詳情 52.11 26.39 71.92 79.19
3 002521 永贏雙利債券A 詳情 19.49 9.66 31.12 36.03
4 002522 永贏雙利債券C 詳情 3.74 3.33 3.94 4.53
5 003898 永贏豐益?zhèn)?/a> 詳情 - 0.00 82.62 84.91
6 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 詳情 0.02 1.87 24.95 25.44
7 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 詳情 59.22 22.14 58.60 62.05
8 004545 永贏天天利貨幣A 詳情 392.73 279.78 567.95 567.95
9 005073 永贏永益?zhèn)疉 詳情 - 0.00 19.91 20.42
10 005074 永贏永益?zhèn)疌 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00

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永贏基金 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000533 永贏貨幣A 詳情 23.34 11.82 23.89 23.89
2 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 詳情 23.22 6.00 46.20 50.96
3 002521 永贏雙利債券A 詳情 4.68 16.60 21.29 25.92
4 002522 永贏雙利債券C 詳情 0.69 1.43 3.53 4.26
5 003898 永贏豐益?zhèn)?/a> 詳情 - 0.00 82.62 83.99
6 004230 永贏添益?zhèn)?/a> 詳情 0.00 25.63 26.80 26.87
7 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 詳情 11.74 7.69 21.53 22.50
8 004545 永贏天天利貨幣A 詳情 373.43 391.39 455.00 455.00
9 005073 永贏永益?zhèn)疉 詳情 - 0.00 19.91 20.16
10 005074 永贏永益?zhèn)疌 詳情 - 0.00 0.00 0.00

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