蜂巢基金管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2019年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.05 0.10 0.21 0.22
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.16 0.33 0.34
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 9.98 0.20 44.09 44.51
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 4.00 4.01 9.02 9.10
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.00 2.04 2.03 2.05
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.00 0.01 0.00 0.00
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 0.20 7.99 8.02
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00

蜂巢基金 2019年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.14 0.26 0.26
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.01 0.40 0.49 0.49
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 17.77 1.30 34.31 34.76
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 2.99 11.93 9.03 9.15

蜂巢基金 2019年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.44 0.40 0.41
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.02 2.62 0.88 0.90
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 5.94 3.30 17.84 18.04
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 5.95 6.48 17.97 18.17

蜂巢基金 2019年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 - - 0.84 0.88
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 - - 3.48 3.63
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