蜂巢基金管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

蜂巢基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.01 0.01 0.09 0.09
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.05
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 3.88 0.98 24.69 25.46
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.03
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.01 1.93 1.56 1.61
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 4.89 5.08
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.04 0.54 1.57 1.67
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.05 0.80 1.43 1.52

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蜂巢基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.09
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.05 0.05
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 7.71 9.54 21.79 22.63
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.04
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.89 0.01 3.48 3.70
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.01 0.02 0.02 0.02
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 9.77 10.27 4.89 5.02
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 5.44 5.44 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.88 0.48 2.07 2.18
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 1.64 0.38 2.18 2.29

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蜂巢基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.09 0.10
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.02 0.01 0.06 0.07
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 9.79 2.95 23.62 24.21
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.03
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.19 0.66 2.60 2.74
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.02 0.04 0.03 0.04
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 - 0.00 5.38 5.46
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 - 0.00 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.55 0.43 1.66 1.74
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.30 0.49 0.92 0.96

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蜂巢基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 0.00 0.03 0.09 0.10
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 0.00 0.02 0.05 0.06
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 0.50 13.67 16.79 17.01
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 0.00 0.00 1.00 1.01
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 0.58 1.21 3.07 3.21
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 0.05 0.08 0.06 0.06
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 0.00 4.50 5.38 5.39
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 0.11 1.22 1.54 1.60
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 0.04 1.53 1.11 1.15

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