明亞基金管理有限責(zé)任公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

明亞基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.01 0.00 0.37 0.44
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.04 0.01 0.01

明亞基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.01 0.01 0.37 0.45
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.03 0.00 0.04 0.05

明亞基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.05 0.01 0.37 0.51
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.00 0.19 0.01 0.02

明亞基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 009128 明亞價值長青混合A 詳情 0.02 0.02 0.33 0.42
2 009129 明亞價值長青混合C 詳情 0.09 0.01 0.20 0.25
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