明亞基金管理有限責任公司
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截至2024-03-31,明亞基金報告期末全部總份額1.76億份,比上期(2023-12-31)減少75.04%。期末凈資產(chǎn)2.07億元,比上期減少58.20%
數(shù)據(jù)加載中...
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報告期 | 詳情 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
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2024-06-30 | 詳情 | 2.04(部分披露) | 1.04(部分披露) | 2.76(部分披露) | 3.57 |
2024-03-31 | 詳情 | 0.85 | 6.14 | 1.76 | 2.07 |
2023-12-31 | 詳情 | 2.12 | 0.10 | 5.01 | 4.96 |
2023-09-30 | 詳情 | 0.41 | 0.42 | 0.99 | 1.00 |
2023-06-30 | 詳情 | 0.00 | 2.20 | 0.99 | 1.01 |
2023-03-31 | 詳情 | 0.14 | 0.04 | 0.48 | 0.52 |
2022-12-31 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.39 |
2022-09-30 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.38 |
2022-06-30 | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.40 |
2022-03-31 | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 0.38 |
2021-12-31 | 詳情 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 0.45 |
2021-09-30 | 詳情 | 0.04 | 0.01 | 0.41 | 0.50 |
2021-06-30 | 詳情 | 0.05 | 0.19 | 0.38 | 0.52 |
2021-03-31 | 詳情 | 0.11 | 0.04 | 0.52 | 0.67 |
2020-12-31 | 詳情 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.55 |
2020-09-30 | 詳情 | 0.27 | 0.46 | 0.45 | 0.48 |
2020-06-30 | 詳情 | 0.02 | 2.84 | 0.63 | 0.64 |