恒越基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒越嘉鑫債券A 011416 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0970 1.0970 0.22% 5.76% 9.08% 0.25 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越嘉鑫債券C 011417 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0890 1.0890 0.22% 5.65% 8.86% 0.16 周慕華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越藍(lán)籌精選混合 012846 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8665 0.8665 0.85% 20.10% 7.24% 3.52 趙小燕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越成長(zhǎng)精選混合A 010622 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5878 0.5878 1.70% 9.62% 6.70% 5.53 廖明兵 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒越成長(zhǎng)精選混合C 010623 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5812 0.5812 1.70% 9.45% 6.37% 2.09 廖明兵 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越核心精選混合A 006299 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7759 1.7759 0.71% 18.00% 4.88% 3.27 趙小燕 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越優(yōu)勢(shì)精選混合 011815 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6157 0.6157 2.29% 12.09% 4.80% 1.60 葉佳 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越核心精選混合C 007193 詳情 混合型-偏股 11-08 1.7662 1.7662 0.71% 17.87% 4.66% 6.20 趙小燕 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越樂(lè)享添利混合A 012572 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9751 0.9751 -0.28% 1.36% 3.57% 0.34 葉佳 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒越安裕純債債券 018516 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0325 1.0325 0.01% 1.01% 3.07% 0.51 周慕華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越樂(lè)享添利混合C 012573 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9600 0.9600 -0.27% 1.11% 3.05% 0.47 葉佳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券D 019112 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0949 1.0949 0.01% 0.94% 2.74% 0.00 周慕華 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券A 011919 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0936 1.0936 0.01% 0.93% 2.72% 0.44 周慕華 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越短債債券C 011920 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0861 1.0861 0.01% 0.84% 2.52% 1.90 周慕華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8481 0.8481 -0.45% 2.29% -2.86% 2.39 王曉明 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8819 0.8819 -0.55% 3.70% -3.52% 0.10 吳胤希 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8221 0.8221 -0.46% 1.87% -3.66% 0.92 王曉明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8730 0.8730 -0.56% 3.46% -3.99% 0.04 吳胤希 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越研究精選混合A/B 006049 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6657 1.6657 1.06% 16.13% -7.15% 1.28 趙炯 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越研究精選混合C 007192 詳情 混合型-偏股 11-08 1.6476 1.6476 1.05% 16.00% -7.34% 1.00 趙炯 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8054 0.8054 -0.60% -6.86% -14.28% 0.82 趙小燕 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7974 0.7974 -0.61% -7.10% -14.73% 0.39 趙小燕 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6132 0.6132 -0.31% -4.80% -20.27% 0.25 王曉明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6029 0.6029 -0.31% -5.09% -20.75% 0.14 王曉明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越智選科技混合A 019257 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1997 1.1997 1.35% 21.51% - 0.20 楊藻 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
恒越智選科技混合C 019258 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1936 1.1936 1.34% 21.20% - 0.06 楊藻 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 0.9979 0.9979 0.00% - - 0.45 吳胤希 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒越季季樂(lè)3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 0.9978 0.9978 0.00% - - 3.22 吳胤希 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)