恒越基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢(xún)：
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全部
詳情 2024-07-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 詳情 -15.40 -42,492.20 -95,333.85 -16,087.43
1.利息收入 詳情 0.48 446.09 1,172.72 620.93
其中：存款利息收入 詳情 - 136.12 556.92 331.45
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 178.11 -50,463.51 -93,362.91 -30,422.34
其中：股票投資收益 詳情 - -53,420.67 -99,723.96 -34,963.24
其中：基金投資收益 詳情 - - -581.73 -141.04
其中：債券投資收益 詳情 - 892.08 3,055.56 1,971.76
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - 11.92 2.72 -
其中：衍生工具收益 詳情 - 0.01 32.71 32.71
其中：股利收益 詳情 - 2,053.16 3,851.78 2,677.47
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -193.98 7,438.36 -3,347.43 13,582.80
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 0.00 86.86 203.77 131.18
減：二、費(fèi)用 詳情 0.05 2,726.18 9,986.10 5,929.79
1.管理人報(bào)酬 詳情 - 2,058.23 7,930.60 4,803.01
2.托管費(fèi) 詳情 - 226.61 763.69 433.21
3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 201.72 656.91 375.78
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - 84.94 336.10 168.93
其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 - 84.94 336.10 168.93
6.其他費(fèi)用 詳情 - 152.89 291.94 144.67
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 -15.45 -45,218.37 -105,319.94 -22,017.22
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 - -45,218.37 -105,319.94 -22,017.22
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數(shù)據(jù)加載中...