南京證券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 310.38 | 715.61 | 374.77 | 297.38 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 167.40 | 354.63 | 199.16 | 170.53 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 41.57 | 104.52 | 58.00 | 100.16 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 142.98 | 360.98 | 175.61 | 126.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 142.98 | 360.98 | 175.61 | 126.85 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 114.00 | 243.20 | 124.82 | 118.08 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 82.20 | 179.70 | 94.13 | 85.80 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 7.47 | 16.34 | 8.56 | 7.84 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 14.95 | 28.34 | 12.78 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | 5.25 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | 5.25 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 9.38 | 18.82 | 9.36 | 19.18 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 196.38 | 472.41 | 249.95 | 179.31 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 196.38 | 472.41 | 249.95 | 179.31 |
數(shù)據(jù)加載中...