南京證券股份有限公司

Nanjing Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 2,797.70 5,552.02
結(jié)算備付金 詳情 1,271.33 1,012.51 978.02 961.75
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 13,898.33 11,936.81 20,862.58 13,940.30
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 13,898.33 11,936.81 20,862.58 13,940.30
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 16,750.87 7,600.33 5,301.42 4,999.59
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,851.50 - - 500.30
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 37,288.84 24,605.83 29,939.72 25,953.95
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 3,598.44 1,564.64 1,999.68 998.47
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 15.86 12.44 16.00 15.66
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.44 1.13 1.45 1.42
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2.88 2.26 2.91 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 8.89 10.12 6.95 11.49
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8.47 28.85 22.44 16.91
負(fù)債合計 詳情 3,635.99 1,619.45 2,049.43 1,043.96
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 33,652.85 22,986.38 27,890.29 24,909.99
所有者權(quán)益合計 詳情 33,652.85 22,986.38 27,890.29 24,909.99
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 37,288.84 24,605.83 29,939.72 25,953.95
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...