摩根基金管理(中國)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-07-26 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -3.00 | 225,113.18 | -299,087.96 | 287,604.07 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.93 | 92,227.87 | 165,791.35 | 77,463.22 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 25,493.58 | 46,866.80 | 23,482.65 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 40,754.25 | 64,444.71 | 27,110.68 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -6.23 | -93,551.56 | -613,028.30 | -202,079.27 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -180,484.48 | -747,815.96 | -274,069.78 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 44.76 | 62.84 | 1,077.31 |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 37,780.52 | 80,781.04 | 39,070.23 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 61.31 | -219.13 | -154.10 |
| 股利收益 | 詳情 | - | 49,040.95 | 54,148.10 | 31,997.06 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.31 | 229,486.17 | 147,205.39 | 411,041.19 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -5,658.01 | -285.98 | 447.24 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 2,608.71 | 1,229.59 | 731.68 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.01 | 67,065.85 | 137,685.79 | 69,251.30 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 43,503.85 | 93,602.72 | 48,917.76 |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 9,001.25 | 19,029.30 | 9,825.10 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 2,415.24 | 4,252.42 | 2,178.83 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 11,027.17 | 18,743.14 | 7,325.68 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 11,027.17 | 18,743.14 | 7,325.68 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.01 | 986.50 | 1,894.68 | 917.62 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -3.01 | 158,047.33 | -436,773.75 | 218,352.76 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | 629.91 | 361.36 | 4.19 |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -3.01 | 157,417.42 | -437,135.11 | 218,348.57 |
數(shù)據(jù)加載中...