博遠(yuǎn)基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-07-15 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-08-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | - | 34,096.41 | 36,048.61 | -7.46 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.03 | 541.71 | 1,124.07 | 0.21 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 469.73 | 805.03 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 24,210.85 | 21,622.39 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 104.98 | -1,141.03 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 23,887.47 | 21,379.46 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 201.13 | 1,295.20 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 17.26 | 88.77 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 9,342.45 | 13,275.91 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 1.40 | 26.24 | -7.67 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 5,164.18 | 8,203.67 | 1.65 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 1,584.51 | 2,299.08 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 524.47 | 738.63 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 6.26 | 43.18 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 2,949.94 | 4,916.55 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 2,949.94 | 4,916.55 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 75.06 | 152.50 | 1.65 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.03 | 28,932.23 | 27,844.94 | -9.12 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.03 | 28,932.23 | 27,844.94 | -9.12 |
數(shù)據(jù)加載中...