富國基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富國基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 -21,331.82 -9,439.98 - 79.07 - 277.91 -
2 100018 富國天利增長債券 詳情 -3,719.15 2,778.13 - -7,240.37 - 100.43 -
3 100020 富國天益價(jià)值混合 詳情 -204,740.10 17,062.41 - 911.86 - 7,488.24 -
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢 詳情 -52,308.20 -10,283.53 - -225.11 - 4,349.32 -
5 100025 富國天時(shí)貨幣A 詳情 10,024.38 0.00 0.00% 560.69 5.59% 0.00 0.00%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 -83,346.15 17,726.27 - -357.32 - 2,307.51 -
7 100028 富國天時(shí)貨幣B 詳情 10,024.38 0.00 0.00% 560.69 5.59% 0.00 0.00%
8 100029 富國天成紅利 詳情 -17,852.90 -1,630.72 - 18.37 - 335.97 -
9 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -14,250.31 -6,172.64 - 31.66 - 1,958.94 -
10 100035 富國優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 -10,021.92 -4,425.57 - -2,734.53 - 210.13 -
11 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 -10,021.92 -4,425.57 - -2,734.53 - 210.13 -
12 100038 富國量化滬深300 詳情 -68,838.49 -29,586.72 - 42.72 - 4,344.04 -
13 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 詳情 -9,586.50 -2,590.67 - -60.50 - 210.45 -
14 100050 富國全球債券 詳情 -245.46 0.00 - 0.00 - 250.62 -
15 100051 富國可轉(zhuǎn)換債券 詳情 -35,535.22 -6,769.76 - -9,205.75 - 931.11 -
16 100053 富國上證綜指聯(lián)接 詳情 -9,616.41 1,542.91 - 66.30 - 6.50 -
17 100055 富國全球頂級消費(fèi)品混合 詳情 -1,668.56 -610.77 - 0.00 - 46.11 -
18 100056 富國低碳環(huán)保混合 詳情 -9,998.60 -4,225.39 - 0.00 - 11.74 -
19 150020 富國匯利回報(bào)分級債券A 詳情 12,619.66 1,920.71 15.22% -10,098.93 - 9.27 0.07%
20 150021 富國匯利回報(bào)分級債券B 詳情 12,619.66 1,920.71 15.22% -10,098.93 - 9.27 0.07%
21 150041 富國天盈債券B 詳情 11,968.92 20.83 0.17% -427.04 - 0.00 0.00%
22 161005 富國天惠成長混合A 詳情 -162,354.60 -21,743.60 - -208.52 - 4,302.94 -
23 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 2,813.26 4,496.59 159.84% -8,758.69 - 114.53 4.07%
24 161014 富國匯利回報(bào)分級債券 詳情 12,619.66 1,920.71 15.22% -10,098.93 - 9.27 0.07%
25 161015 富國天盈債券(LOF) 詳情 11,968.92 20.83 0.17% -427.04 - 0.00 0.00%
26 161016 富國天盈分級債券A 詳情 11,968.92 20.83 0.17% -427.04 - 0.00 0.00%
27 161017 富國中證500 詳情 -3,280.21 -634.24 - 0.00 - 0.00 -
28 500005 基金漢盛 詳情 -34,990.37 10,820.59 - -77.92 - 1,309.36 -
29 500015 基金漢興 詳情 -58,244.95 2,863.49 - 18.72 - 2,372.19 -
30 510210 富國上證綜指ETF 詳情 -12,571.90 -1,019.57 - 25.15 - 736.39 -
31 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 -177,689.60 30,899.66 - 86.32 - 6,585.55 -

顯示全部基金明細(xì)>>

富國基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 -3,356.85 103.47 - -3.88 - 185.10 -
2 100018 富國天利增長債券 詳情 1,526.61 3,143.90 205.94% 1,942.29 127.23% 100.43 6.58%
3 100020 富國天益價(jià)值混合 詳情 -8,321.36 26,556.39 - 934.19 - 5,230.06 -
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢 詳情 26,180.83 4,739.61 18.10% 25.23 0.10% 3,441.94 13.15%
5 100025 富國天時(shí)貨幣A 詳情 2,540.47 0.00 0.00% 230.70 9.08% 0.00 0.00%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 -19,842.66 10,759.99 - -185.28 - 1,570.47 -
7 100028 富國天時(shí)貨幣B 詳情 2,540.47 0.00 0.00% 230.70 9.08% 0.00 0.00%
8 100029 富國天成紅利 詳情 -1,497.19 3,434.17 - 186.35 - 221.74 -
9 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 3,720.32 782.75 21.04% 31.66 0.85% 1,814.95 48.78%
10 100035 富國優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 -4,036.93 -90.53 - 1,380.61 - 66.78 -
11 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 -4,036.93 -90.53 - 1,380.61 - 66.78 -
12 100038 富國量化滬深300 詳情 15,171.05 269.88 1.78% 42.72 0.28% 3,166.20 20.87%
13 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 詳情 -4,634.78 1,291.26 - -3.98 - 119.72 -
14 100050 富國全球債券 詳情 543.64 0.00 0.00% 0.00 0.00% 121.13 22.28%
15 100051 富國可轉(zhuǎn)換債券 詳情 -1,344.91 212.94 - 1,095.66 - 903.57 -
16 100053 富國上證綜指聯(lián)接 詳情 -1,466.42 1,526.14 - 66.30 - 6.18 -
17 150020 富國匯利回報(bào)分級債券A 詳情 10,938.23 807.54 7.38% 370.21 3.38% 0.00 0.00%
18 150021 富國匯利回報(bào)分級債券B 詳情 10,938.23 807.54 7.38% 370.21 3.38% 0.00 0.00%
19 161005 富國天惠成長混合A 詳情 -32,260.38 24,919.26 - -32.51 - 2,999.46 -
20 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 6,945.87 2,335.83 33.63% 945.26 13.61% 9.69 0.14%
21 161014 富國匯利回報(bào)分級債券 詳情 10,938.23 807.54 7.38% 370.21 3.38% 0.00 0.00%
22 500005 基金漢盛 詳情 -7,673.93 14,037.86 - 89.25 - 1,091.82 -
23 500015 基金漢興 詳情 -12,766.65 16,515.42 - 1.38 - 2,139.64 -
24 510210 富國上證綜指ETF 詳情 -3,099.73 145.15 - 25.15 - 562.28 -
25 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 -18,581.46 38,453.47 - 350.11 - 4,068.96 -

顯示全部基金明細(xì)>>