富國基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富國基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富國宏觀策略 詳情 16,865.88 18,610.27 110.34% 0.29 0.00% 90.26 0.54%
2 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 詳情 2,922.21 479.54 16.41% 1,173.51 40.16% 6.21 0.21%
3 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 詳情 2,922.21 479.54 16.41% 1,173.51 40.16% 6.21 0.21%
4 000139 富國國有企業(yè)債債券A 詳情 3,349.07 - - 1,148.74 34.30% - -
5 000141 富國國有企業(yè)債C級 詳情 3,349.07 - - 1,148.74 34.30% - -
6 000191 富國信用債債券A 詳情 3,271.61 - - 227.96 6.97% - -
7 000192 富國信用債債券C 詳情 3,271.61 - - 227.96 6.97% - -
8 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 詳情 19,623.79 - - 7,180.76 36.59% - -
9 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 詳情 10,854.30 0.00 0.00% 3,460.75 31.88% 0.00 0.00%
10 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 64,506.07 42,358.74 65.67% - - 482.16 0.75%
11 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 詳情 6,827.99 - - 1,035.11 15.16% - -
12 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 詳情 195,089.68 122,889.98 62.99% - - 2,681.25 1.37%
13 000513 富國高端制造行業(yè)股票 詳情 22,756.16 4,492.40 19.74% 19.30 0.08% 236.50 1.04%
14 000602 富國安益貨幣 詳情 78.00 - - - - - -
15 000634 富國天盛靈活配置混合 詳情 21,476.61 23,415.64 109.03% -2.33 - 152.19 0.71%
16 000638 富國富錢包貨幣 詳情 8,242.47 - - 551.38 6.69% - -
17 000810 富國收益增強債券A 詳情 12,619.77 4,510.42 35.74% -250.24 - 20.61 0.16%
18 000812 富國收益增強債券C 詳情 12,619.77 4,510.42 35.74% -250.24 - 20.61 0.16%
19 000841 富國新回報靈活配置A 詳情 30,782.47 19,292.77 62.67% 3,340.64 10.85% 18.07 0.06%
20 000843 富國新回報靈活配置C 詳情 30,782.47 19,292.77 62.67% 3,340.64 10.85% 18.07 0.06%
21 000862 富國天時貨幣C 詳情 34,897.09 - - 2,324.12 6.66% - -
22 000863 富國天時貨幣D 詳情 34,897.09 - - 2,324.12 6.66% - -
23 000880 富國研究精選靈活配置 詳情 108,867.89 56,959.81 52.32% 305.40 0.28% 2,805.48 2.58%
24 000940 富國中小盤精選混合 詳情 107,896.27 87,787.72 81.36% - - 380.88 0.35%
25 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 詳情 238,543.46 174,567.53 73.18% - - 894.32 0.37%
26 001186 富國文體健康股票 詳情 -20,431.03 -45,688.86 - - - 1,115.65 -
27 001268 富國國家安全主題混合 詳情 -33,107.55 -51,352.42 - 16.16 - 991.90 -
28 001345 富國新收益靈活配置混合A 詳情 11,360.72 2,087.18 18.37% -123.03 - 100.91 0.89%
29 001347 富國新收益靈活配置混合C 詳情 11,360.72 2,087.18 18.37% -123.03 - 100.91 0.89%
30 001349 富國改革動力混合 詳情 -93,334.42 -110,215.21 - 109.12 - 5,990.00 -
31 001371 富國滬港深價值混合 詳情 -637.05 -1,281.30 - - - 109.41 -
32 001508 富國新動力靈活配置混合A 詳情 2,890.85 1,207.92 41.78% - - - -
33 001510 富國新動力靈活配置混合C 詳情 2,890.85 1,207.92 41.78% - - - -
34 001641 富國絕對收益多策略混合 詳情 535.39 1,963.54 366.75% - - - -
35 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 59,835.14 50,858.36 85.00% -725.48 - 431.18 0.72%
36 100018 富國天利增長債券 詳情 17,206.83 5,432.93 31.57% -160.97 - 295.07 1.71%
37 100020 富國天益價值混合 詳情 259,353.17 301,455.76 116.23% 1,000.92 0.39% 4,420.66 1.70%
38 100022 富國天瑞強勢 詳情 124,071.13 135,468.55 109.19% 133.57 0.11% 1,174.47 0.95%
39 100025 富國天時貨幣A 詳情 34,897.09 - - 2,324.12 6.66% - -
40 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 204,033.84 219,759.08 107.71% 236.68 0.12% 3,513.97 1.72%
41 100028 富國天時貨幣B 詳情 34,897.09 - - 2,324.12 6.66% - -
42 100029 富國天成紅利 詳情 209,804.79 182,091.22 86.79% 456.12 0.22% 1,364.03 0.65%
43 100032 富國中證紅利指數(shù)增強 詳情 16,466.26 20,025.69 121.62% 19.69 0.12% 1,176.98 7.15%
44 100035 富國優(yōu)化強債A/B 詳情 11,664.90 5,350.51 45.87% 1,826.45 15.66% 147.64 1.27%
45 100037 富國優(yōu)化增強債券C 詳情 11,664.90 5,350.51 45.87% 1,826.45 15.66% 147.64 1.27%
46 100038 富國量化滬深300 詳情 67,780.19 150,022.51 221.34% 122.04 0.18% 4,209.03 6.21%
47 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 詳情 44,644.46 43,496.70 97.43% 69.48 0.16% 432.19 0.97%
48 100050 富國全球債券 詳情 101.07 - - - - 59.74 59.11%
49 100051 富國可轉(zhuǎn)換債券 詳情 11,986.40 6,617.30 55.21% 36,402.47 303.70% 83.91 0.70%
50 100053 富國上證綜指聯(lián)接 詳情 2,458.04 -78.40 - 0.05 0.00% 2.20 0.09%
51 100055 富國全球頂級消費品混合 詳情 95.26 93.30 97.95% - - 55.04 57.78%
52 100056 富國低碳環(huán)保混合 詳情 333,118.05 217,612.34 65.33% - - 1,197.62 0.36%
53 100058 富國產(chǎn)業(yè)債債券 詳情 26,673.82 229.16 0.86% 15,495.87 58.09% - -
54 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 詳情 4,890.88 2,749.72 56.22% - - 199.25 4.07%
55 100061 富國中國中小盤混合 詳情 -16,814.57 -11,981.50 - - - 2,090.22 -
56 100066 富國純債A 詳情 3,149.58 - - 761.60 24.18% - -
57 100068 富國純債C 詳情 3,149.58 - - 761.60 24.18% - -
58 100072 富國強回報A/B級 詳情 4,014.30 - - 1,489.35 37.10% - -
59 100073 富國強回報C級 詳情 4,014.30 - - 1,489.35 37.10% - -
60 150020 富國匯利回報分級債券A 詳情 28,302.50 1,849.70 6.54% 7,489.27 26.46% 145.59 0.51%
61 150021 富國匯利回報分級債券B 詳情 28,302.50 1,849.70 6.54% 7,489.27 26.46% 145.59 0.51%
62 150152 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級A 詳情 -87,654.93 -130,833.16 - - - 1,312.42 -
63 150153 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級B 詳情 -87,654.93 -130,833.16 - - - 1,312.42 -
64 150181 富國中證軍工指數(shù)分級A 詳情 -211,353.63 109,582.08 - 3,530.17 - 5,601.38 -
65 150182 富國中證軍工指數(shù)分級B 詳情 -211,353.63 109,582.08 - 3,530.17 - 5,601.38 -
66 150194 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級A 詳情 -259,441.93 -258,622.76 - 483.93 - 1,352.37 -
67 150195 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B 詳情 -259,441.93 -258,622.76 - 483.93 - 1,352.37 -
68 150209 富國中證國企改革指數(shù)分級A 詳情 -1,498,347.93 -1,148,909.03 - 232.15 - 21,693.71 -
69 150210 富國中證國企改革指數(shù)分級B 詳情 -1,498,347.93 -1,148,909.03 - 232.15 - 21,693.71 -
70 150211 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A 詳情 74,121.45 7,406.05 9.99% - - 3,693.84 4.98%
71 150212 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B 詳情 74,121.45 7,406.05 9.99% - - 3,693.84 4.98%
72 150223 富國中證全指證券公司分級A 詳情 -388,709.53 -301,192.89 - - - 4,075.29 -
73 150224 富國中證全指證券公司分級B 詳情 -388,709.53 -301,192.89 - - - 4,075.29 -
74 150241 富國中證銀行指數(shù)分級A 詳情 -4,618.98 -4,693.07 - - - 6,408.87 -
75 150242 富國中證銀行指數(shù)分級B 詳情 -4,618.98 -4,693.07 - - - 6,408.87 -
76 150307 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -8,165.92 -9,880.94 - - - 54.49 -
77 150308 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -8,165.92 -9,880.94 - - - 54.49 -
78 150315 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級A 詳情 -196,187.50 -178,541.47 - - - 98.30 -
79 150316 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級B 詳情 -196,187.50 -178,541.47 - - - 98.30 -
80 150321 富國中證煤炭指數(shù)分級A 詳情 -47,649.94 -43,625.24 - - - 49.93 -
81 150322 富國中證煤炭指數(shù)分級B 詳情 -47,649.94 -43,625.24 - - - 49.93 -
82 161005 富國天惠成長混合A 詳情 226,223.59 216,124.14 95.54% 38.19 0.02% 3,683.06 1.63%
83 161010 富國天豐強化債券(LOF) 詳情 23,449.54 8,408.07 35.86% 1,423.72 6.07% 103.48 0.44%
84 161014 富國匯利回報分級債券 詳情 28,302.50 1,849.70 6.54% 7,489.27 26.46% 145.59 0.51%
85 161015 富國天盈債券(LOF) 詳情 9,996.35 1,022.25 10.23% 2,875.24 28.76% 107.96 1.08%
86 161017 富國中證500 詳情 8,422.34 8,311.39 98.68% 4.81 0.06% 230.82 2.74%
87 161019 富國新天鋒定期開放債券 詳情 7,800.55 1,014.66 13.01% 1,470.21 18.85% 7.04 0.09%
88 161022 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級 詳情 -87,654.93 -130,833.16 - - - 1,312.42 -
89 161024 富國中證軍工指數(shù)分級 詳情 -211,353.63 109,582.08 - 3,530.17 - 5,601.38 -
90 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級 詳情 -259,441.93 -258,622.76 - 483.93 - 1,352.37 -
91 161026 富國中證國企改革指數(shù)分級 詳情 -1,498,347.93 -1,148,909.03 - 232.15 - 21,693.71 -
92 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)分級 詳情 -388,709.53 -301,192.89 - - - 4,075.29 -
93 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)分級 詳情 74,121.45 7,406.05 9.99% - - 3,693.84 4.98%
94 161029 富國中證銀行指數(shù)分級 詳情 -4,618.98 -4,693.07 - - - 6,408.87 -
95 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -8,165.92 -9,880.94 - - - 54.49 -
96 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)分級 詳情 -196,187.50 -178,541.47 - - - 98.30 -
97 161032 富國中證煤炭指數(shù)分級 詳情 -47,649.94 -43,625.24 - - - 49.93 -
98 510210 富國上證綜指ETF 詳情 -424.20 3,336.49 - 13.51 - 324.86 -
99 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 275,691.55 334,988.24 121.51% 1,155.39 0.42% 1,834.98 0.67%
100 519915 富國消費主題混合 詳情 127,974.54 135,431.86 105.83% - - 425.42 0.33%
101 000382 富國恒利分級債券 詳情 1,653.13 -55.67 - 716.26 43.33% - -
102 000383 富國恒利分級債券A 詳情 1,653.13 -55.67 - 716.26 43.33% - -
103 000384 富國恒利分級債券B 詳情 1,653.13 -55.67 - 716.26 43.33% - -

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富國基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富國宏觀策略 詳情 19,192.48 22,859.23 119.11% 0.29 0.00% 52.32 0.27%
2 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 詳情 2,327.98 535.05 22.98% 1,053.82 45.27% 4.77 0.20%
3 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 詳情 2,327.98 535.05 22.98% 1,053.82 45.27% 4.77 0.20%
4 000139 富國國有企業(yè)債債券A 詳情 1,878.11 - - 743.26 39.57% - -
5 000141 富國國有企業(yè)債C級 詳情 1,878.11 - - 743.26 39.57% - -
6 000191 富國信用債債券A 詳情 1,073.19 - - 238.80 22.25% - -
7 000192 富國信用債債券C 詳情 1,073.19 - - 238.80 22.25% - -
8 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 詳情 14,680.10 - - 6,866.18 46.77% - -
9 000202 富國目標(biāo)收益兩年期純債債券 詳情 6,956.28 - - 1,557.56 22.39% - -
10 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合 詳情 50,270.67 56,969.93 113.33% - - 131.67 0.26%
11 000382 富國恒利分級債券 詳情 1,085.04 -55.67 - 412.79 38.04% - -
12 000383 富國恒利分級債券A 詳情 1,085.04 -55.67 - 412.79 38.04% - -
13 000384 富國恒利分級債券B 詳情 1,085.04 -55.67 - 412.79 38.04% - -
14 000469 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券 詳情 3,456.01 - - 683.65 19.78% - -
15 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 詳情 155,165.47 131,148.24 84.52% - - 2,246.74 1.45%
16 000513 富國高端制造行業(yè)股票 詳情 18,805.29 19,788.12 105.23% 19.30 0.10% 238.52 1.27%
17 000602 富國安益貨幣 詳情 46.87 - - - - - -
18 000634 富國天盛靈活配置混合 詳情 24,949.01 29,805.82 119.47% -0.13 - 82.91 0.33%
19 000638 富國富錢包貨幣 詳情 3,817.68 - - 212.14 5.56% - -
20 000810 富國收益增強債券A 詳情 7,873.61 3,220.25 40.90% -303.91 - 21.05 0.27%
21 000812 富國收益增強債券C 詳情 7,873.61 3,220.25 40.90% -303.91 - 21.05 0.27%
22 000841 富國新回報靈活配置A 詳情 26,257.36 14,797.01 56.35% 1,460.31 5.56% - -
23 000843 富國新回報靈活配置C 詳情 26,257.36 14,797.01 56.35% 1,460.31 5.56% - -
24 000862 富國天時貨幣C 詳情 13,212.96 - - 1,234.65 9.34% - -
25 000863 富國天時貨幣D 詳情 13,212.96 - - 1,234.65 9.34% - -
26 000880 富國研究精選靈活配置 詳情 138,460.94 77,730.25 56.14% 305.40 0.22% 2,369.15 1.71%
27 000940 富國中小盤精選混合 詳情 101,990.39 84,165.07 82.52% 0.00 0.00% 295.46 0.29%
28 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票 詳情 201,214.88 193,893.54 96.36% - - 776.59 0.39%
29 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 53,622.07 54,646.24 101.91% -593.86 - 204.25 0.38%
30 100018 富國天利增長債券 詳情 10,338.58 4,781.05 46.24% -1,177.39 - 221.84 2.15%
31 100020 富國天益價值混合 詳情 304,191.73 302,741.86 99.52% 967.19 0.32% 3,820.34 1.26%
32 100022 富國天瑞強勢 詳情 135,958.43 145,588.35 107.08% 133.57 0.10% 1,035.53 0.76%
33 100025 富國天時貨幣A 詳情 13,212.96 - - 1,234.65 9.34% - -
34 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 202,204.91 212,694.70 105.19% 239.71 0.12% 2,960.56 1.46%
35 100028 富國天時貨幣B 詳情 13,212.96 - - 1,234.65 9.34% - -
36 100029 富國天成紅利 詳情 242,267.31 174,161.61 71.89% 170.49 0.07% 1,283.73 0.53%
37 100032 富國中證紅利指數(shù)增強 詳情 23,765.69 13,103.06 55.13% 19.69 0.08% 815.01 3.43%
38 100035 富國優(yōu)化強債A/B 詳情 10,425.00 6,024.21 57.79% 1,934.15 18.55% 128.91 1.24%
39 100037 富國優(yōu)化增強債券C 詳情 10,425.00 6,024.21 57.79% 1,934.15 18.55% 128.91 1.24%
40 100038 富國量化滬深300 詳情 96,885.91 128,068.40 132.18% 88.51 0.09% 2,192.64 2.26%
41 100039 富國通脹通縮主題輪動混合 詳情 46,358.38 45,863.45 98.93% 69.48 0.15% 374.37 0.81%
42 100050 富國全球債券 詳情 19.74 - - - - 28.94 146.60%
43 100051 富國可轉(zhuǎn)換債券 詳情 17,103.76 7,507.06 43.89% 33,399.25 195.27% 81.37 0.48%
44 100053 富國上證綜指聯(lián)接 詳情 5,711.67 -7.34 - - - 0.79 0.01%
45 100055 富國全球頂級消費品混合 詳情 94.96 177.86 187.30% - - 32.19 33.89%
46 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 詳情 291,125.44 265,161.55 91.08% - - 687.98 0.24%
47 100058 富國產(chǎn)業(yè)債債券 詳情 18,049.57 362.31 2.01% 11,684.85 64.74% - -
48 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,600.42 1,537.31 96.06% - - 100.57 6.28%
49 100061 富國中國中小盤混合 詳情 7,613.39 8,441.60 110.88% - - 1,651.12 21.69%
50 100066 富國純債A 詳情 1,788.66 - - 358.73 20.06% - -
51 100068 富國純債C 詳情 1,788.66 - - 358.73 20.06% - -
52 100072 富國強回報A/B級 詳情 2,662.75 - - 1,299.35 48.80% - -
53 100073 富國強回報C級 詳情 2,662.75 - - 1,299.35 48.80% - -
54 150020 富國匯利回報分級債券A 詳情 16,375.94 577.68 3.53% 1,886.27 11.52% 70.39 0.43%
55 150021 富國匯利回報分級債券B 詳情 16,375.94 577.68 3.53% 1,886.27 11.52% 70.39 0.43%
56 150152 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級A 詳情 24,499.66 147,713.11 602.92% - - 1,139.46 4.65%
57 150153 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級B 詳情 24,499.66 147,713.11 602.92% - - 1,139.46 4.65%
58 150181 富國中證軍工指數(shù)分級A 詳情 529,366.48 278,397.76 52.59% - - 3,605.14 0.68%
59 150182 富國中證軍工指數(shù)分級B 詳情 529,366.48 278,397.76 52.59% - - 3,605.14 0.68%
60 150194 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級A 詳情 -57,393.64 53,755.72 - 58.07 - 1,204.11 -
61 150195 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B 詳情 -57,393.64 53,755.72 - 58.07 - 1,204.11 -
62 150209 富國中證國企改革指數(shù)分級A 詳情 -117,861.34 176,709.21 - 232.15 - 9,689.87 -
63 150210 富國中證國企改革指數(shù)分級B 詳情 -117,861.34 176,709.21 - 232.15 - 9,689.87 -
64 150211 富國中證新能源汽車指數(shù)分級A 詳情 98,815.63 69,766.93 70.60% - - 3,189.54 3.23%
65 150212 富國中證新能源汽車指數(shù)分級B 詳情 98,815.63 69,766.93 70.60% - - 3,189.54 3.23%
66 150223 富國中證全指證券公司分級A 詳情 -165,575.40 -363.01 - - - 2,452.94 -
67 150224 富國中證全指證券公司分級B 詳情 -165,575.40 -363.01 - - - 2,452.94 -
68 150241 富國中證銀行指數(shù)分級A 詳情 6,013.94 169.90 2.83% - - 2,921.35 48.58%
69 150242 富國中證銀行指數(shù)分級B 詳情 6,013.94 169.90 2.83% - - 2,921.35 48.58%
70 161005 富國天惠成長混合A 詳情 226,130.72 205,362.66 90.82% -24.39 - 3,255.34 1.44%
71 161010 富國天豐強化債券(LOF) 詳情 14,951.94 6,729.70 45.01% 1,405.48 9.40% - -
72 161014 富國匯利回報分級債券 詳情 16,375.94 577.68 3.53% 1,886.27 11.52% 70.39 0.43%
73 161015 富國天盈債券(LOF) 詳情 6,060.40 1,248.88 20.61% 825.20 13.62% 18.93 0.31%
74 161017 富國中證500 詳情 10,541.48 9,673.32 91.76% 3.95 0.04% 192.83 1.83%
75 161019 富國新天鋒定期開放債券 詳情 4,690.22 882.68 18.82% 641.78 13.68% - -
76 161022 富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級 詳情 24,499.66 147,713.11 602.92% - - 1,139.46 4.65%
77 161024 富國中證軍工指數(shù)分級 詳情 529,366.48 278,397.76 52.59% - - 3,605.14 0.68%
78 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級 詳情 -57,393.64 53,755.72 - 58.07 - 1,204.11 -
79 161026 富國中證國企改革指數(shù)分級 詳情 -117,861.34 176,709.21 - 232.15 - 9,689.87 -
80 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)分級 詳情 -165,575.40 -363.01 - - - 2,452.94 -
81 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)分級 詳情 98,815.63 69,766.93 70.60% - - 3,189.54 3.23%
82 161029 富國中證銀行指數(shù)分級 詳情 6,013.94 169.90 2.83% - - 2,921.35 48.58%
83 510210 富國上證綜指ETF 詳情 3,825.69 11,211.09 293.05% 11.03 0.29% 143.84 3.76%
84 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 263,307.64 266,338.67 101.15% 1,161.47 0.44% 1,717.95 0.65%
85 519915 富國消費主題混合 詳情 145,218.72 170,376.22 117.32% - - 226.54 0.16%

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