富國(guó)基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

富國(guó)基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 017803 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券A 詳情 0.76 - - - - - -
2 017804 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券C 詳情 0.76 - - - - - -
3 515280 富國(guó)中證銀行ETF 詳情 1.34 - - - - - -

富國(guó)基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 詳情 -3,424.32 -2,957.45 - 32.33 - 134.71 -
2 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 詳情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
3 000109 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 詳情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
4 000139 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 詳情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
5 000141 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 詳情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
6 000191 富國(guó)信用債債券A/B 詳情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
7 000192 富國(guó)信用債債券C 詳情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
8 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 詳情 7,536.16 - - 3,222.87 42.77% - -
9 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 詳情 -7,310.80 -11,160.24 - - - 615.55 -
10 000469 富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券 詳情 6,230.98 - - 4,328.95 69.47% - -
11 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 詳情 4,306.02 -3,526.97 - - - 1,894.84 44.00%
12 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 詳情 -3,284.09 -4,444.56 - - - 541.89 -
13 000516 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 詳情 14,069.32 - - 9,262.24 65.83% - -
14 000517 富國(guó)祥利一年期定期開放債券型C 詳情 14,069.32 - - 9,262.24 65.83% - -
15 000602 富國(guó)安益貨幣A 詳情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
16 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 詳情 -4,652.83 -4,096.27 - 10.83 - 510.05 -
17 000638 富國(guó)富錢包貨幣A 詳情 260,977.85 - - 119,393.18 45.75% - -
18 000810 富國(guó)收益增強(qiáng)債券A 詳情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
19 000812 富國(guó)收益增強(qiáng)債券C 詳情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
20 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 詳情 61.31 -303.53 - 123.47 201.38% 18.69 30.48%
21 000843 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 61.31 -303.53 - 123.47 201.38% 18.69 30.48%
22 000862 富國(guó)天時(shí)貨幣C 詳情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
23 000863 富國(guó)天時(shí)貨幣D 詳情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
24 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 詳情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
25 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 詳情 342.96 -12,111.67 - -121.68 - 708.63 206.62%
26 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 -25,983.77 -52,556.17 - - - 1,464.10 -
27 001186 富國(guó)文體健康股票A 詳情 3,897.71 -14,087.22 - - - 3,011.38 77.26%
28 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 詳情 -4,550.12 -5,804.50 - 0.29 - 275.07 -
29 001345 富國(guó)新收益靈活配置混合A 詳情 -1,553.26 -4,868.49 - 745.00 - 418.23 -
30 001347 富國(guó)新收益靈活配置混合C 詳情 -1,553.26 -4,868.49 - 745.00 - 418.23 -
31 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 詳情 5,100.89 -462.08 - 189.95 3.72% 996.28 19.53%
32 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 詳情 20,356.32 -10,358.77 - 7.95 0.04% 3,220.79 15.82%
33 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 -47,446.84 -32,807.75 - - - 5,007.65 -
34 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 -47,446.84 -32,807.75 - - - 5,007.65 -
35 001641 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A 詳情 -96.26 -527.06 - 0.23 - 93.90 -
36 001827 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 詳情 -137.82 -880.59 - 0.00 - 64.14 -
37 001981 富國(guó)收益寶交易型貨幣A 詳情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
38 001982 富國(guó)收益寶交易型貨幣B 詳情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
39 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 詳情 -21,275.72 -10,359.12 - 71.17 - 1,515.86 -
40 002340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 4,200.66 -29,708.28 - 2.87 0.07% 4,731.78 112.64%
41 002483 富國(guó)泰利定開債發(fā)起式 詳情 282.94 - - 181.26 64.06% - -
42 002593 富國(guó)美麗中國(guó)混合A 詳情 -11,806.43 -10,158.48 - 148.21 - 930.55 -
43 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 詳情 246.26 -26,408.23 - - - 2,040.07 828.43%
44 002898 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A 詳情 32,926.31 - - - - - -
45 002899 富國(guó)兩年期理財(cái)債券C 詳情 32,926.31 - - - - - -
46 002908 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起A 詳情 -254.26 -293.18 - 125.60 - 26.90 -
47 003494 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合C 詳情 -29,819.92 -195,466.65 - 395.16 - 35,974.91 -
48 003877 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A 詳情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
49 003878 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C 詳情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
50 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -94.41 -743.63 - 1.24 - 58.41 -
51 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 詳情 353.97 -1,465.19 - 54.43 15.38% 514.62 145.39%
52 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 詳情 353.97 -1,465.19 - 54.43 15.38% 514.62 145.39%
53 004674 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 750.22 -19,592.36 - - - 841.31 112.14%
54 004675 富國(guó)新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 750.22 -19,592.36 - - - 841.31 112.14%
55 004736 富國(guó)鼎利純債三個(gè)月定開債 詳情 3,056.84 - - 3,025.97 98.99% - -
56 004737 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合A 詳情 165.65 -328.28 - 148.84 89.85% 23.18 13.99%
57 004747 富國(guó)新優(yōu)享靈活配置混合C 詳情 165.65 -328.28 - 148.84 89.85% 23.18 13.99%
58 004902 富國(guó)豐利增強(qiáng)債券 詳情 820.94 -1,960.59 - -69.63 - 443.58 54.03%
59 004920 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式A 詳情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
60 004978 富國(guó)聚利三個(gè)月定開債 詳情 10,720.89 - - 8,096.63 75.52% - -
61 005075 富國(guó)研究量化精選混合A 詳情 -1,700.25 -2,211.77 - -6.74 - 282.79 -
62 005078 富國(guó)寶利增強(qiáng)債券 詳情 4,194.33 -7,155.06 - 255.11 6.08% 601.76 14.35%
63 005121 富國(guó)興利增強(qiáng)債券 詳情 -3,654.99 -6,794.20 - -1,750.30 - 287.03 -
64 005171 富國(guó)景利純債債券A 詳情 15,719.45 - - 11,589.77 73.73% - -
65 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 詳情 -6,522.66 431.99 - - - 2,476.67 -
66 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 詳情 17,598.54 -12,002.00 - 2.15 0.01% 3,799.57 21.59%
67 005357 富國(guó)國(guó)企改革靈活配置混合 詳情 679.71 211.97 31.18% 0.69 0.10% 65.11 9.58%
68 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -35,281.33 -28,719.45 - - - 1,944.58 -
69 005369 富國(guó)臻利純債定開債券 詳情 16,409.97 - - 13,462.36 82.04% - -
70 005383 富國(guó)綠色純債一年定開債券A 詳情 777.68 - - 602.31 77.45% - -
71 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 詳情 320.81 -237.92 - - - 102.10 31.82%
72 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 詳情 320.81 -237.92 - - - 102.10 31.82%
73 005517 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合A 詳情 -814.75 44.38 - 2.38 - 68.15 -
74 005518 富國(guó)新趨勢(shì)靈活配置混合C 詳情 -814.75 44.38 - 2.38 - 68.15 -
75 005549 富國(guó)成長(zhǎng)優(yōu)選三年定開混合 詳情 -3,699.26 -3,022.77 - 6.96 - 164.67 -
76 005609 富國(guó)軍工主題混合A 詳情 -22,291.81 -64,790.87 - - - 2,310.46 -
77 005626 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -10,796.26 -7,684.58 - 20.46 - 438.57 -
78 005627 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C 詳情 -68.23 -340.85 - 0.02 - 89.74 -
79 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 詳情 337.09 25.49 7.56% - - 67.51 20.03%
80 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 詳情 1,422.81 867.59 60.98% 50.11 3.52% 245.49 17.25%
81 005739 富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合 詳情 -628.60 -6,227.75 - - - 1,322.83 -
82 005760 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 8,405.86 -9,032.53 - - - 3,196.14 38.02%
83 005840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 -1,058.85 -1,664.95 - - - 279.14 -
84 005841 富國(guó)尊利純債定開債 詳情 20,227.72 - - 15,699.47 77.61% - -
85 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 詳情 44,751.40 -5,698.50 - 0.36 0.00% 5,718.64 12.78%
86 005920 富國(guó)頤利純債債券A 詳情 6,047.50 - - 4,510.01 74.58% - -
87 006022 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合A 詳情 309.76 -148.96 - 0.39 0.13% 15.07 4.87%
88 006034 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 925.68 -100.86 - 1.22 0.13% 340.11 36.74%
89 006134 富國(guó)金融債債券型 詳情 15,977.75 - - 11,220.81 70.23% - -
90 006179 富國(guó)品質(zhì)生活混合A 詳情 -9,158.20 -14,671.93 - 86.25 - 2,363.98 -
91 006218 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合A 詳情 -7,935.81 -5,124.61 - 59.69 - 532.95 -
92 006297 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 詳情 -175.38 - - 46.67 - 627.43 -
93 006409 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 詳情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
94 006410 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 詳情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
95 006527 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 詳情 1,587.91 -5,002.55 - - - 1,069.52 67.35%
96 006528 富國(guó)優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 詳情 1,587.91 -5,002.55 - - - 1,069.52 67.35%
97 006652 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 詳情 1,922.65 -1,564.00 - 0.38 0.02% 253.65 13.19%
98 006683 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券D 詳情 28,759.33 - - 26,727.17 92.93% - -
99 006684 富國(guó)信用債債券D 詳情 55,248.05 - - 38,110.27 68.98% - -
100 006748 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A 詳情 -1,608.13 3.78 - 8.53 - 4.34 -
101 006750 富國(guó)德利純債定開債 詳情 2,604.54 - - 2,040.99 78.36% - -
102 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 詳情 31,006.67 -19,071.65 - - - 2,442.83 7.88%
103 006796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合A 詳情 -840.28 -229.67 - 0.05 - 120.97 -
104 006804 富國(guó)短債債券型A 詳情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
105 006805 富國(guó)短債債券型C 詳情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
106 007016 富國(guó)睿澤回報(bào)混合 詳情 -1,564.95 -1,575.41 - -0.12 - 161.04 -
107 007075 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券C 詳情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
108 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 詳情 9,467.23 -6,026.77 - 0.66 0.01% 2,143.96 22.65%
109 007140 富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
110 007176 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C 詳情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
111 007191 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 詳情 -1,608.13 3.78 - 8.53 - 4.34 -
112 007197 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
113 007198 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
114 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 -2,651.50 -3,827.48 - 0.08 - 818.70 -
115 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 詳情 12,532.78 248.40 1.98% 0.48 0.00% 1,308.64 10.44%
116 007616 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型A 詳情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
117 007617 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型C 詳情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
118 007618 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型D 詳情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
119 007662 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -485.76 - - 9.93 - 45.99 -
120 007762 富國(guó)天盈債券(LOF)A 詳情 8,318.96 - - 6,274.94 75.43% - -
121 007786 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 詳情 154.95 - - 0.46 0.30% - -
122 007787 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 詳情 154.95 - - 0.46 0.30% - -
123 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 詳情 1,723.02 -8.18 - 0.29 0.02% 0.41 0.02%
124 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 詳情 1,723.02 -8.18 - 0.29 0.02% 0.41 0.02%
125 007898 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 135.14 - - 13.01 9.63% 21.22 15.70%
126 007949 富國(guó)澤利純債債券A 詳情 5,711.37 - - 4,484.20 78.51% - -
127 007990 富國(guó)匯遠(yuǎn)三年定開債A 詳情 18,352.66 - - - - - -
128 007991 富國(guó)匯遠(yuǎn)三年定開債C 詳情 18,352.66 - - - - - -
129 008138 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -694.46 -6,571.36 - - - 722.89 -
130 008367 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A 詳情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
131 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯 詳情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
132 008372 富國(guó)阿爾法兩年持有期混合 詳情 -10,249.02 -7,623.23 - - - 786.82 -
133 008521 富國(guó)匯優(yōu)純債63個(gè)月定開債 詳情 17,835.95 - - - - - -
134 008682 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 95,916.92 35,152.50 36.65% - - 23,294.04 24.29%
135 008749 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 詳情 -2,003.11 -1.92 - 3.08 - 0.02 -
136 008750 富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 詳情 -2,003.11 -1.92 - 3.08 - 0.02 -
137 008835 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合A 詳情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
138 008836 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合C 詳情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
139 008901 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 -5,106.34 -7,510.55 - 55.30 - 1,370.08 -
140 008975 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 詳情 76.39 -6.07 - 3.83 5.01% 0.68 0.89%
141 008976 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 詳情 76.39 -6.07 - 3.83 5.01% 0.68 0.89%
142 009092 富國(guó)新材料新能源混合A 詳情 -46,143.45 -15,999.72 - 28.40 - 567.97 -
143 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 詳情 5,352.80 -1,007.26 - 0.02 0.00% 991.71 18.53%
144 009149 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合C 詳情 -96.26 -527.06 - 0.23 - 93.90 -
145 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 詳情 -3,833.61 -2,722.50 - - - 158.73 -
146 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 詳情 5,352.80 -1,007.26 - 0.02 0.00% 991.71 18.53%
147 009289 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券 詳情 13,152.94 - - 9,202.24 69.96% - -
148 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 詳情 3,130.39 - - 2,761.59 88.22% - -
149 009291 富國(guó)添享一年持有期債券C 詳情 3,130.39 - - 2,761.59 88.22% - -
150 009334 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合A 詳情 924.52 -1,150.98 - - - 320.53 34.67%
151 009504 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接A 詳情 2,394.07 - - 5.46 0.23% - -
152 009505 富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 詳情 2,394.07 - - 5.46 0.23% - -
153 009586 富國(guó)富錢包貨幣B 詳情 260,977.85 - - 119,393.18 45.75% - -
154 009642 富國(guó)榮利純債一年定開債發(fā)起式 詳情 670.19 - - 442.16 65.98% - -
155 009693 富國(guó)積極成長(zhǎng)一年定開混合 詳情 -15,219.40 -6,622.73 - - - 631.11 -
156 009758 富國(guó)可轉(zhuǎn)債C 詳情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
157 009782 富國(guó)興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 3,322.63 2,207.66 66.44% 723.27 21.77% 499.23 15.03%
158 009783 富國(guó)興泉回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 3,322.63 2,207.66 66.44% 723.27 21.77% 499.23 15.03%
159 009863 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票 詳情 59.93 -6,302.70 - - - 2,768.10 4,619.23%
160 009892 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合 詳情 26,559.11 -17,442.24 - - - 2,139.02 8.05%
161 009914 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 詳情 586.06 -3,476.24 - -67.69 - 337.01 57.50%
162 010029 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 3,236.38 1,514.63 46.80% 1,538.50 47.54% 179.19 5.54%
163 010030 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 3,236.38 1,514.63 46.80% 1,538.50 47.54% 179.19 5.54%
164 010109 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合A 詳情 -4,175.77 -10,838.19 - - - 961.89 -
165 010400 富國(guó)融泰三個(gè)月定開混合發(fā)起式 詳情 396.13 -7,340.45 - 7.58 1.91% 1,947.81 491.70%
166 010409 富國(guó)消費(fèi)精選30股票A 詳情 4,616.49 -6,209.19 - - - 1,462.04 31.67%
167 010435 富國(guó)雙債增強(qiáng)債券A 詳情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
168 010436 富國(guó)雙債增強(qiáng)債券C 詳情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
169 010515 富國(guó)天興回報(bào)混合A 詳情 17,380.00 -3,103.98 - 370.76 2.13% 734.35 4.23%
170 010525 富國(guó)天興回報(bào)混合C 詳情 17,380.00 -3,103.98 - 370.76 2.13% 734.35 4.23%
171 010549 富國(guó)均衡策略混合 詳情 8,719.49 -7,846.05 - - - 3,285.35 37.68%
172 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 詳情 12,532.78 248.40 1.98% 0.48 0.00% 1,308.64 10.44%
173 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 詳情 25,807.74 72.53 0.28% - - 4,982.60 19.31%
174 010624 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 詳情 -5,351.45 -4,416.77 - 9.03 - 559.31 -
175 010625 富國(guó)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 詳情 -5,351.45 -4,416.77 - 9.03 - 559.31 -
176 010644 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 詳情 -217.51 -1,992.43 - - - 193.09 -
177 010645 富國(guó)全球健康生活主題混合(QDII)美元 詳情 -217.51 -1,992.43 - - - 193.09 -
178 010662 富國(guó)均衡優(yōu)選混合 詳情 23,666.28 -23,959.49 - - - 5,536.45 23.39%
179 010843 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合A 詳情 8.77 -203.19 - 47.39 540.16% 27.14 309.35%
180 010844 富國(guó)天潤(rùn)回報(bào)混合C 詳情 8.77 -203.19 - 47.39 540.16% 27.14 309.35%
181 010859 富國(guó)中債0-2年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
182 010860 富國(guó)中債0-2年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
183 010966 富國(guó)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合 詳情 21,976.54 -28,961.41 - 0.00 0.00% 5,576.85 25.38%
184 011037 富國(guó)長(zhǎng)期成長(zhǎng)混合A 詳情 -12,011.81 -40,835.37 - 106.43 - 4,053.09 -
185 011046 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 詳情 4,018.12 2,931.39 72.95% 257.73 6.41% 739.06 18.39%
186 011047 富國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 詳情 4,018.12 2,931.39 72.95% 257.73 6.41% 739.06 18.39%
187 011099 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A 詳情 -11,913.45 -31,908.44 - 39.18 - 3,602.00 -
188 011100 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合C 詳情 -11,913.45 -31,908.44 - 39.18 - 3,602.00 -
189 011113 富國(guó)軍工主題混合C 詳情 -22,291.81 -64,790.87 - - - 2,310.46 -
190 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 詳情 17,598.54 -12,002.00 - 2.15 0.01% 3,799.57 21.59%
191 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 詳情 44,751.40 -5,698.50 - 0.36 0.00% 5,718.64 12.78%
192 011120 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 詳情 246.26 -26,408.23 - - - 2,040.07 828.43%
193 011124 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 詳情 1,922.65 -1,564.00 - 0.38 0.02% 253.65 13.19%
194 011125 富國(guó)文體健康股票C 詳情 3,897.71 -14,087.22 - - - 3,011.38 77.26%
195 011126 富國(guó)互聯(lián)科技股票C 詳情 31,006.67 -19,071.65 - - - 2,442.83 7.88%
196 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -35,281.33 -28,719.45 - - - 1,944.58 -
197 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 詳情 20,356.32 -10,358.77 - 7.95 0.04% 3,220.79 15.82%
198 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 詳情 -7,310.80 -11,160.24 - - - 615.55 -
199 011160 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合A 詳情 2,584.99 -397.14 - 70.76 2.74% 505.89 19.57%
200 011161 富國(guó)質(zhì)量成長(zhǎng)6個(gè)月持有混合C 詳情 2,584.99 -397.14 - 70.76 2.74% 505.89 19.57%
201 011164 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合A 詳情 12,624.84 -34,971.08 - - - 4,702.00 37.24%
202 011165 富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有混合C 詳情 12,624.84 -34,971.08 - - - 4,702.00 37.24%
203 011212 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合A 詳情 504.58 -1,664.79 - - - 1,055.75 209.23%
204 011213 富國(guó)穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 詳情 504.58 -1,664.79 - - - 1,055.75 209.23%
205 011306 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合C 詳情 -21,275.72 -10,359.12 - 71.17 - 1,515.86 -
206 011307 富國(guó)天益價(jià)值混合C 詳情 -18,805.75 -83,375.78 - 161.11 - 4,062.77 -
207 011308 富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合C 詳情 -7,935.81 -5,124.61 - 59.69 - 532.95 -
208 011309 富國(guó)消費(fèi)主題混合C 詳情 -16,473.50 -24,260.38 - 164.75 - 3,911.02 -
209 011413 富國(guó)安益貨幣B 詳情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
210 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 詳情 472.99 -3,484.08 - - - 206.20 43.60%
211 011499 富國(guó)滬深300基本面精選股票C 詳情 472.99 -3,484.08 - - - 206.20 43.60%
212 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 詳情 9,467.23 -6,026.77 - 0.66 0.01% 2,143.96 22.65%
213 011565 富國(guó)周期優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 8,405.86 -9,032.53 - - - 3,196.14 38.02%
214 011566 富國(guó)美麗中國(guó)混合C 詳情 -11,806.43 -10,158.48 - 148.21 - 930.55 -
215 011567 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合C 詳情 -840.28 -229.67 - 0.05 - 120.97 -
216 011635 富國(guó)港股通策略精選混合A 詳情 5,544.36 -1,957.08 - 0.16 0.00% 820.12 14.79%
217 011636 富國(guó)港股通策略精選混合C 詳情 5,544.36 -1,957.08 - 0.16 0.00% 820.12 14.79%
218 011641 富國(guó)達(dá)利純債一年定開債發(fā)起式 詳情 11,550.41 - - 6,095.54 52.77% - -
219 011769 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 6,072.80 539.37 8.88% 4,559.13 75.07% 277.63 4.57%
220 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 6,072.80 539.37 8.88% 4,559.13 75.07% 277.63 4.57%
221 011830 富國(guó)天恒混合A 詳情 2,154.56 -1,261.64 - - - 395.24 18.34%
222 011831 富國(guó)天恒混合C 詳情 2,154.56 -1,261.64 - - - 395.24 18.34%
223 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 詳情 -1,311.30 -5,344.92 - - - 567.11 -
224 011922 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C 詳情 -1,311.30 -5,344.92 - - - 567.11 -
225 011999 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券A 詳情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
226 012000 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券C 詳情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
227 012010 富國(guó)泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A 詳情 -305.48 -1,913.17 - 356.74 - 134.46 -
228 012011 富國(guó)泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合C 詳情 -305.48 -1,913.17 - 356.74 - 134.46 -
229 012060 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A 詳情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
230 012061 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元 詳情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
231 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 詳情 3,682.14 2,578.71 70.03% - - 265.83 7.22%
232 012147 富國(guó)大盤核心資產(chǎn)混合 詳情 751.61 -975.40 - 2.50 0.33% 146.63 19.51%
233 012255 富國(guó)高質(zhì)量混合 詳情 -3,604.20 -8,663.40 - 29.39 - 1,264.65 -
234 012270 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有A 詳情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
235 012271 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有C 詳情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
236 012273 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 詳情 6,748.86 - - 4,775.90 70.77% - -
237 012274 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債C 詳情 6,748.86 - - 4,775.90 70.77% - -
238 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 詳情 261.66 0.00 0.00% - - 0.00 0.00%
239 012276 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 詳情 261.66 0.00 0.00% - - 0.00 0.00%
240 012373 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A 詳情 -8,188.69 -6,793.19 - 14.31 - 843.13 -
241 012374 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合C 詳情 -8,188.69 -6,793.19 - 14.31 - 843.13 -
242 012477 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合A 詳情 893.25 -3,112.57 - -84.53 - 420.55 47.08%
243 012478 富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有混合C 詳情 893.25 -3,112.57 - -84.53 - 420.55 47.08%
244 012576 富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合A 詳情 8,347.38 5,086.12 60.93% 3,380.31 40.50% 304.90 3.65%
245 012577 富國(guó)誠(chéng)益回報(bào)12個(gè)月持有混合C 詳情 8,347.38 5,086.12 60.93% 3,380.31 40.50% 304.90 3.65%
246 012578 富國(guó)紅利混合A 詳情 12,503.54 4,394.00 35.14% - - 1,859.27 14.87%
247 012579 富國(guó)紅利混合C 詳情 12,503.54 4,394.00 35.14% - - 1,859.27 14.87%
248 012638 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -959.37 - - 9.62 - 35.29 -
249 012639 富國(guó)智優(yōu)精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -959.37 - - 9.62 - 35.29 -
250 012746 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券A 詳情 43.50 -26.33 - 47.42 109.03% 9.85 22.65%
251 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 詳情 43.50 -26.33 - 47.42 109.03% 9.85 22.65%
252 012801 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 詳情 -3,246.37 -7.19 - 6.27 - 0.82 -
253 012802 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 詳情 -3,246.37 -7.19 - 6.27 - 0.82 -
254 012823 富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
255 012824 富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
256 012828 富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 詳情 1,730.37 478.49 27.65% 205.52 11.88% 173.99 10.06%
257 012829 富國(guó)浦誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 詳情 1,730.37 478.49 27.65% 205.52 11.88% 173.99 10.06%
258 013025 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合C 詳情 -3,424.32 -2,957.45 - 32.33 - 134.71 -
259 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -35,655.60 -8,917.27 - - - 1,893.71 -
260 013044 富國(guó)國(guó)家安全主題混合C 詳情 -4,550.12 -5,804.50 - 0.29 - 275.07 -
261 013045 富國(guó)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 -5,106.34 -7,510.55 - 55.30 - 1,370.08 -
262 013046 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -94.41 -743.63 - 1.24 - 58.41 -
263 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 詳情 -9,158.20 -14,671.93 - 86.25 - 2,363.98 -
264 013048 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 詳情 -129,173.00 -55,023.80 - - - 10,053.78 -
265 013143 富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 268.84 -1,112.92 - 247.44 92.04% 139.33 51.83%
266 013144 富國(guó)安誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 268.84 -1,112.92 - 247.44 92.04% 139.33 51.83%
267 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 詳情 9,791.90 5,997.70 61.25% - - 2,492.23 25.45%
268 013276 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 詳情 -14,426.11 -882.12 - - - 535.29 -
269 013277 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 詳情 16,397.86 -39,308.77 - 79.61 0.49% -25.74 -
270 013278 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,112.89 -599.98 - 9.07 - 183.20 -
271 013286 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 詳情 1,385.90 -92.30 - 4.27 0.31% 2.45 0.18%
272 013291 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 51,668.63 -20,509.70 - 0.02 0.00% 13,969.56 27.04%
273 013292 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C 詳情 -7,677.93 -776.00 - - - 354.32 -
274 013313 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A 詳情 -3,715.04 -13.03 - - - 0.08 -
275 013314 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 詳情 -3,715.04 -13.03 - - - 0.08 -
276 013330 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)C 詳情 17,554.97 -903.46 - -0.05 - 1,515.37 8.63%
277 013331 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 -36,188.42 -34,573.63 - 4.57 - 2,185.54 -
278 013332 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 -37,280.13 -34,582.52 - 5.45 - 11,262.79 -
279 013420 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 27.02 - - 2.17 8.05% 26.08 96.55%
280 013421 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF)A 詳情 251.60 - - 5.08 2.02% 102.72 40.83%
281 013524 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A 詳情 735.03 237.51 32.31% 352.16 47.91% 23.35 3.18%
282 013525 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 詳情 735.03 237.51 32.31% 352.16 47.91% 23.35 3.18%
283 013632 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 詳情 -127.97 -307.41 - -16.88 - 23.02 -
284 013633 富國(guó)利享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 詳情 -127.97 -307.41 - -16.88 - 23.02 -
285 013663 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 詳情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
286 013664 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 詳情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
287 013678 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 詳情 2,727.75 1,543.46 56.58% 1,323.53 48.52% 128.67 4.72%
288 013679 富國(guó)信享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 詳情 2,727.75 1,543.46 56.58% 1,323.53 48.52% 128.67 4.72%
289 013793 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 99.32 - - 13.62 13.71% 148.62 149.63%
290 013794 富國(guó)智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 99.32 - - 13.62 13.71% 148.62 149.63%
291 013795 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -295.66 - - 5.86 - 15.70 -
292 013796 富國(guó)智申精選3個(gè)月持有混合(FOF)E 詳情 -295.66 - - 5.86 - 15.70 -
293 013932 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 詳情 -1,098.77 -178.24 - 0.19 - - -
294 013989 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A 詳情 240.69 221.33 91.96% 0.01 0.00% 23.09 9.59%
295 013990 富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 詳情 240.69 221.33 91.96% 0.01 0.00% 23.09 9.59%
296 014033 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 4.91 - - 5.72 116.52% 38.00 774.46%
297 014034 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 4.91 - - 5.72 116.52% 38.00 774.46%
298 014057 富國(guó)金安均衡精選混合A 詳情 1,086.16 -4,758.43 - 0.00 0.00% 1,604.20 147.69%
299 014058 富國(guó)金安均衡精選混合C 詳情 1,086.16 -4,758.43 - 0.00 0.00% 1,604.20 147.69%
300 014059 富國(guó)安慧短債債券A 詳情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
301 014060 富國(guó)安慧短債債券C 詳情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
302 014163 富國(guó)港股通量化精選股票C 詳情 337.09 25.49 7.56% - - 67.51 20.03%
303 014164 富國(guó)融享18個(gè)月定開混合C 詳情 924.52 -1,150.98 - - - 320.53 34.67%
304 014170 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 925.68 -100.86 - 1.22 0.13% 340.11 36.74%
305 014171 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)C 詳情 -209.74 -201.83 - 0.06 - 25.37 -
306 014172 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,636.14 -1,050.17 - - - 547.83 -
307 014173 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,757.86 27.54 - -0.06 - 233.93 -
308 014174 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C 詳情 11,955.66 -480.43 - - - 2,077.76 17.38%
309 014181 富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合C 詳情 309.76 -148.96 - 0.39 0.13% 15.07 4.87%
310 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 詳情 -46,143.45 -15,999.72 - 28.40 - 567.97 -
311 014256 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 詳情 -667.98 -523.94 - 2.26 - 108.86 -
312 014347 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 詳情 13.73 -1,254.90 - - - 513.88 3,742.06%
313 014348 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 詳情 13.73 -1,254.90 - - - 513.88 3,742.06%
314 014401 富國(guó)核心趨勢(shì)混合A 詳情 -712.08 -1,157.89 - - - 147.15 -
315 014402 富國(guó)核心趨勢(shì)混合C 詳情 -712.08 -1,157.89 - - - 147.15 -
316 014406 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A 詳情 -331.41 -0.67 - 0.14 - - -
317 014407 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 詳情 -331.41 -0.67 - 0.14 - - -
318 014427 富國(guó)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 8,355.11 - - 8,066.04 96.54% - -
319 014449 富國(guó)融豐兩年定期開放混合A 詳情 809.86 -3,471.21 - - - 664.38 82.04%
320 014450 富國(guó)融豐兩年定期開放混合C 詳情 809.86 -3,471.21 - - - 664.38 82.04%
321 014611 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合A 詳情 2,415.16 -2,126.91 - - - 240.40 9.95%
322 014612 富國(guó)核心科技12個(gè)月持有混合C 詳情 2,415.16 -2,126.91 - - - 240.40 9.95%
323 014663 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合A 詳情 -1,685.55 -1,317.65 - - - 202.31 -
324 014664 富國(guó)創(chuàng)新發(fā)展兩年定開混合C 詳情 -1,685.55 -1,317.65 - - - 202.31 -
325 014671 富國(guó)裕利債券A 詳情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
326 014672 富國(guó)裕利債券C 詳情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
327 014673 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -4,676.02 - - 134.36 - - -
328 014674 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -4,676.02 - - 134.36 - - -
329 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -238.32 - - 12.27 - 76.78 -
330 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -238.32 - - 12.27 - 76.78 -
331 014718 富國(guó)天旭均衡混合A 詳情 102.13 -442.66 - 0.84 0.82% 158.20 154.90%
332 014719 富國(guó)天旭均衡混合C 詳情 102.13 -442.66 - 0.84 0.82% 158.20 154.90%
333 014721 富國(guó)碳中和一年定開債發(fā)起式 詳情 6,709.32 - - 4,203.46 62.65% - -
334 014776 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -5,011.68 - - 0.09 - - -
335 014777 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -5,011.68 - - 0.09 - - -
336 014794 富國(guó)遠(yuǎn)見優(yōu)選混合A 詳情 -725.19 -1,386.85 - - - 180.42 -
337 014795 富國(guó)遠(yuǎn)見優(yōu)選混合C 詳情 -725.19 -1,386.85 - - - 180.42 -
338 014797 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A 詳情 -4,322.07 -2,401.47 - - - 80.38 -
339 014798 富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合C 詳情 -4,322.07 -2,401.47 - - - 80.38 -
340 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 詳情 -3,284.09 -4,444.56 - - - 541.89 -
341 014931 富國(guó)天源滬港深平衡混合C 詳情 -2,047.44 -4,346.31 - 429.24 - 408.48 -
342 015231 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
343 015232 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
344 015315 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債A 詳情 5,417.13 - - 4,785.02 88.33% - -
345 015316 富國(guó)匯享三個(gè)月定開債C 詳情 5,417.13 - - 4,785.02 88.33% - -
346 015539 富國(guó)元利債券A 詳情 330.47 -287.11 - 420.69 127.30% 44.91 13.59%
347 015540 富國(guó)元利債券C 詳情 330.47 -287.11 - 420.69 127.30% 44.91 13.59%
348 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 -25,983.77 -52,556.17 - - - 1,464.10 -
349 015689 富國(guó)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 詳情 -4,175.77 -10,838.19 - - - 961.89 -
350 015690 富國(guó)中小盤精選混合C 詳情 342.96 -12,111.67 - -121.68 - 708.63 206.62%
351 015691 富國(guó)長(zhǎng)期成長(zhǎng)混合C 詳情 -12,011.81 -40,835.37 - 106.43 - 4,053.09 -
352 015692 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 詳情 -558.83 -5,349.14 - -77.35 - 470.69 -
353 015715 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C 詳情 586.06 -3,476.24 - -67.69 - 337.01 57.50%
354 015757 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 188.94 - - 6.08 3.22% 24.05 12.73%
355 015758 富國(guó)智華穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 188.94 - - 6.08 3.22% 24.05 12.73%
356 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 詳情 -8,099.31 -10,018.53 - - - 317.45 -
357 015876 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -664.08 - - 0.41 - - -
358 015877 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -664.08 - - 0.41 - - -
359 015878 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 -1,383.98 - - - - - -
360 015879 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 -1,383.98 - - - - - -
361 015889 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 詳情 -86.08 -259.18 - - - 88.87 -
362 015890 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C 詳情 -86.08 -259.18 - - - 88.87 -
363 015891 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式A 詳情 3,398.47 -1,179.95 - - - 200.70 5.91%
364 015892 富國(guó)上證50基本面精選股票發(fā)起式C 詳情 3,398.47 -1,179.95 - - - 200.70 5.91%
365 016313 富國(guó)研究精選靈活配置混合C 詳情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
366 016585 富國(guó)匯澤一年定開債A 詳情 7,033.86 - - 6,127.17 87.11% - -
367 016586 富國(guó)匯澤一年定開債C 詳情 7,033.86 - - 6,127.17 87.11% - -
368 016588 富國(guó)融甄混合A 詳情 -723.67 -3,938.51 - 1.51 - 345.44 -
369 016589 富國(guó)融甄混合C 詳情 -723.67 -3,938.51 - 1.51 - 345.44 -
370 016590 富國(guó)汽車智選混合A 詳情 -6,179.51 -3,321.68 - - - 415.87 -
371 016591 富國(guó)汽車智選混合C 詳情 -6,179.51 -3,321.68 - - - 415.87 -
372 016599 富國(guó)睿利定開混合發(fā)起C 詳情 -254.26 -293.18 - 125.60 - 26.90 -
373 016610 富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A 詳情 -1,253.66 -9,832.07 - 3,308.06 - 721.58 -
374 016611 富國(guó)穩(wěn)健添盈債券C 詳情 -1,253.66 -9,832.07 - 3,308.06 - 721.58 -
375 016633 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 詳情 -681.43 18.40 - 1.78 - - -
376 016634 富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C 詳情 -681.43 18.40 - 1.78 - - -
377 016645 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合A 詳情 -90.46 -703.92 - 163.23 - 40.79 -
378 016646 富國(guó)恒享回報(bào)12個(gè)月持有混合C 詳情 -90.46 -703.92 - 163.23 - 40.79 -
379 016719 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式A 詳情 212.13 -91.49 - 179.49 84.61% 9.19 4.33%
380 016720 富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券發(fā)起式C 詳情 212.13 -91.49 - 179.49 84.61% 9.19 4.33%
381 016887 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接A 詳情 71.19 - - 0.19 0.26% - -
382 016888 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 詳情 71.19 - - 0.19 0.26% - -
383 016964 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 76.23 - - 2.02 2.65% 41.44 54.36%
384 017038 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A 詳情 -1,858.00 -1,757.41 - - - 97.08 -
385 017039 富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C 詳情 -1,858.00 -1,757.41 - - - 97.08 -
386 017041 富國(guó)碳中和混合A 詳情 -4,051.37 -9,046.83 - - - 630.63 -
387 017042 富國(guó)碳中和混合C 詳情 -4,051.37 -9,046.83 - - - 630.63 -
388 017222 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -5,099.35 -24.36 - 2.76 - - -
389 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -5,099.35 -24.36 - 2.76 - - -
390 017226 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -200.98 -1.49 - 0.01 - - -
391 017227 富國(guó)中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -200.98 -1.49 - 0.01 - - -
392 017260 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 詳情 -175.38 - - 46.67 - 627.43 -
393 017263 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -485.76 - - 9.93 - 45.99 -
394 017294 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有混合(FOF)Y 詳情 251.60 - - 5.08 2.02% 102.72 40.83%
395 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 詳情 -5,974.67 -1,090.95 - 1.03 - 153.50 -
396 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 詳情 -5,974.67 -1,090.95 - 1.03 - 153.50 -
397 017534 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券C 詳情 34,184.74 99.84 0.29% 29,267.93 85.62% - -
398 017630 富國(guó)周期精選三年持有期混合A 詳情 6,794.56 -8,171.79 - - - 1,991.13 29.30%
399 017631 富國(guó)周期精選三年持有期混合C 詳情 6,794.56 -8,171.79 - - - 1,991.13 29.30%
400 017710 富國(guó)增利債券發(fā)起式A 詳情 14,877.13 - - 7,752.80 52.11% - -
401 017711 富國(guó)增利債券發(fā)起式C 詳情 14,877.13 - - 7,752.80 52.11% - -
402 017803 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券A 詳情 12,351.99 - - 4,345.34 35.18% - -
403 017804 富國(guó)匯誠(chéng)18個(gè)月封閉式債券C 詳情 12,351.99 - - 4,345.34 35.18% - -
404 017828 富國(guó)時(shí)代精選混合A 詳情 7,271.36 -7,086.94 - - - 677.48 9.32%
405 017829 富國(guó)時(shí)代精選混合C 詳情 7,271.36 -7,086.94 - - - 677.48 9.32%
406 017945 富國(guó)安益貨幣C 詳情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
407 018038 富國(guó)融裕兩年持有期混合A 詳情 26.91 -110.19 - - - 479.38 1,781.63%
408 018039 富國(guó)融裕兩年持有期混合C 詳情 26.91 -110.19 - - - 479.38 1,781.63%
409 018134 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -1,702.12 -11.17 - -0.01 - - -
410 018135 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -1,702.12 -11.17 - -0.01 - - -
411 018174 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 -1,058.85 -1,664.95 - - - 279.14 -
412 018175 富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -694.46 -6,571.36 - - - 722.89 -
413 018176 富國(guó)研究量化精選混合C 詳情 -1,700.25 -2,211.77 - -6.74 - 282.79 -
414 018187 富國(guó)裕利債券E 詳情 4,910.83 -2,494.99 - 5,685.56 115.78% 796.49 16.22%
415 018209 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 詳情 -6,522.66 431.99 - - - 2,476.67 -
416 018246 富國(guó)研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合C 詳情 -137.82 -880.59 - 0.00 - 64.14 -
417 018266 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
418 018267 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
419 018270 富國(guó)鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -277.42 - - 3.31 - 26.84 -
420 018318 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 -152.04 - - 6.07 - 21.41 -
421 018319 富國(guó)智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 -152.04 - - 6.07 - 21.41 -
422 018320 富國(guó)收益寶交易型貨幣C 詳情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
423 018393 富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 詳情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
424 018394 富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 詳情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
425 018403 富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 詳情 44.49 -191.65 - 165.70 372.45% 32.47 72.98%
426 018477 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 詳情 615.82 - - 606.47 98.48% - -
427 018478 富國(guó)安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 詳情 615.82 - - 606.47 98.48% - -
428 018626 富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 詳情 -351.26 -517.36 - 145.44 - 79.98 -
429 018627 富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 詳情 -351.26 -517.36 - 145.44 - 79.98 -
430 018649 富國(guó)安益貨幣E 詳情 98,341.24 - - 48,185.39 49.00% - -
431 018748 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式A 詳情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
432 018749 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式C 詳情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
433 018820 富國(guó)智誠(chéng)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 135.14 - - 13.01 9.63% 21.22 15.70%
434 018954 富國(guó)收益增強(qiáng)債券E 詳情 -6,587.01 -4,073.21 - -4,443.78 - 154.61 -
435 018958 富國(guó)雙債增強(qiáng)債券E 詳情 -3,315.12 -26,113.85 - 4,564.49 - 826.87 -
436 018965 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券E 詳情 4,393.31 -50,637.24 - 19,152.96 435.96% 1,085.07 24.70%
437 018971 富國(guó)致弘量化選股股票A 詳情 -1,150.32 -883.40 - - - 144.33 -
438 018972 富國(guó)致弘量化選股股票C 詳情 -1,150.32 -883.40 - - - 144.33 -
439 018980 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E 詳情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
440 019012 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 27.02 - - 2.17 8.05% 26.08 96.55%
441 019054 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 831.70 434.22 52.21% - - 85.95 10.33%
442 019055 富國(guó)價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 831.70 434.22 52.21% - - 85.95 10.33%
443 019148 富國(guó)騰享回報(bào)6個(gè)月滾動(dòng)持有E 詳情 82.03 -75.38 - 81.48 99.33% 6.08 7.41%
444 019149 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券D 詳情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
445 019178 富國(guó)瑞豐純債債券A 詳情 12,608.16 - - 10,412.01 82.58% - -
446 019179 富國(guó)瑞豐純債債券C 詳情 12,608.16 - - 10,412.01 82.58% - -
447 019191 富國(guó)純債債券發(fā)起式E 詳情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
448 019260 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 204.37 - - 1.85 0.91% 39.03 19.10%
449 019261 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 204.37 - - 1.85 0.91% 39.03 19.10%
450 019267 富國(guó)新天鋒債券(LOF)C 詳情 3,787.94 - - 5,360.89 141.53% - -
451 019342 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 1,326.44 1,686.02 127.11% - - 175.12 13.20%
452 019343 富國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 1,326.44 1,686.02 127.11% - - 175.12 13.20%
453 019347 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合A 詳情 182.72 194.03 106.19% - - 28.76 15.74%
454 019348 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合C 詳情 182.72 194.03 106.19% - - 28.76 15.74%
455 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 詳情 1,131.01 885.47 78.29% - - 253.19 22.39%
456 019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 詳情 1,131.01 885.47 78.29% - - 253.19 22.39%
457 019370 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合E 詳情 -263.08 -132.20 - -26.46 - 19.11 -
458 019371 富國(guó)遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合 詳情 1,120.57 -28.43 - 84.48 7.54% 370.88 33.10%
459 019444 富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有混合(FOF)E 詳情 73.14 - - 2.23 3.05% 32.71 44.72%
460 019518 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣C 詳情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
461 019534 富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券E 詳情 5,046.76 - - 5,111.82 101.29% - -
462 019540 富國(guó)可轉(zhuǎn)換債券E 詳情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
463 019561 富國(guó)致航量化選股股票A 詳情 -3,837.65 -2,830.33 - - - 359.09 -
464 019562 富國(guó)致航量化選股股票C 詳情 -3,837.65 -2,830.33 - - - 359.09 -
465 019583 富國(guó)穩(wěn)健添辰債券A 詳情 308.62 -69.86 - 414.56 134.33% 31.56 10.23%
466 019584 富國(guó)穩(wěn)健添辰債券C 詳情 308.62 -69.86 - 414.56 134.33% 31.56 10.23%
467 019596 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 詳情 7,674.19 - - 467.04 6.09% - -
468 019636 富國(guó)研究精選靈活配置混合D 詳情 20,215.61 25,498.38 126.13% 3.60 0.02% 7,282.45 36.02%
469 019709 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C 詳情 1,262.50 - - 1,262.16 99.97% - -
470 019802 富國(guó)短債債券型D 詳情 19,370.05 - - 15,998.44 82.59% - -
471 019897 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -467.02 -0.98 - 0.15 - - -
472 019898 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -467.02 -0.98 - 0.15 - - -
473 019916 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 詳情 -145.34 -9.69 - - - 11.99 -
474 019917 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 詳情 -145.34 -9.69 - - - 11.99 -
475 019941 富國(guó)洞見價(jià)值股票A 詳情 926.03 -588.45 - - - 374.60 40.45%
476 019942 富國(guó)洞見價(jià)值股票C 詳情 926.03 -588.45 - - - 374.60 40.45%
477 019954 富國(guó)安慧短債債券E 詳情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
478 020066 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E 詳情 2,594.78 - - 2,334.97 89.99% - -
479 020068 富國(guó)安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式E 詳情 1,872.93 - - 1,498.64 80.02% - -
480 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 240.72 -3.18 - 0.33 0.14% - -
481 020096 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 240.72 -3.18 - 0.33 0.14% - -
482 020108 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -438.95 0.29 - 0.63 - - -
483 020109 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -438.95 0.29 - 0.63 - - -
484 020110 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -406.69 - - 0.80 - - -
485 020111 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -406.69 - - 0.80 - - -
486 020273 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -54.84 -0.35 - 0.07 - - -
487 020274 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -54.84 -0.35 - 0.07 - - -
488 020349 富國(guó)安恒60天持有期債券發(fā)起式E 詳情 377.35 - - 388.34 102.91% - -
489 020353 富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期混合E 詳情 1,358.27 1,405.49 103.48% 9.05 0.67% 498.32 36.69%
490 020401 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 163.97 - - 137.11 83.62% - -
491 020402 富國(guó)安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 163.97 - - 137.11 83.62% - -
492 020489 富國(guó)澤利純債債券C 詳情 5,711.37 - - 4,484.20 78.51% - -
493 020513 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 57.64 4.59 7.97% 0.12 0.20% 0.04 0.06%
494 020514 富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 57.64 4.59 7.97% 0.12 0.20% 0.04 0.06%
495 020519 富國(guó)瑞夏純債債券A 詳情 5,337.40 - - 1,653.17 30.97% - -
496 020520 富國(guó)瑞夏純債債券C 詳情 5,337.40 - - 1,653.17 30.97% - -
497 020652 富國(guó)安慧短債債券D 詳情 3,181.47 - - 3,110.03 97.75% - -
498 020667 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -103.83 4.01 - 0.19 - - -
499 020668 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -103.83 4.01 - 0.19 - - -
500 020811 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 714.60 18.83 2.64% 256.13 35.84% 71.88 10.06%
501 020812 富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 714.60 18.83 2.64% 256.13 35.84% 71.88 10.06%
502 020931 富國(guó)景利純債債券C 詳情 15,719.45 - - 11,589.77 73.73% - -
503 021210 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -2,472.61 -18.67 - 0.16 - 34.31 -
504 021211 富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -2,472.61 -18.67 - 0.16 - 34.31 -
505 021221 富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 詳情 11,322.46 - - 6,980.50 61.65% - -
506 021254 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -43.99 0.65 - 0.01 - 0.02 -
507 021255 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -43.99 0.65 - 0.01 - 0.02 -
508 021258 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開行債券指數(shù)E 詳情 2,542.49 - - 2,032.84 79.95% - -
509 021259 富國(guó)中債0-2年國(guó)開債指數(shù)E 詳情 3,083.81 - - 2,240.71 72.66% - -
510 021280 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -143.37 -1.05 - - - - -
511 021281 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -143.37 -1.05 - - - - -
512 021327 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -86.34 -2.17 - - - - -
513 021328 富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -86.34 -2.17 - - - - -
514 021412 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式D 詳情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
515 021413 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式E 詳情 30,439.98 - - 25,918.76 85.15% - -
516 021430 富國(guó)投資級(jí)信用債債券型E 詳情 15,920.61 - - 12,535.38 78.74% - -
517 021600 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 76.23 - - 2.02 2.65% 41.44 54.36%
518 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 詳情 4,616.49 -6,209.19 - - - 1,462.04 31.67%
519 021649 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合C 詳情 1,422.81 867.59 60.98% 50.11 3.52% 245.49 17.25%
520 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 詳情 -2,047.44 -4,346.31 - 429.24 - 408.48 -
521 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 詳情 34,184.74 99.84 0.29% 29,267.93 85.62% - -
522 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 詳情 -18,805.75 -83,375.78 - 161.11 - 4,062.77 -
523 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合 詳情 -27,084.73 -13,665.88 - 53.56 - 1,979.07 -
524 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣A 詳情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
525 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 -24,674.42 -18,476.83 - 112.70 - 1,969.29 -
526 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 詳情 30,873.97 - - 16,852.74 54.59% - -
527 100029 富國(guó)天成紅利混合 詳情 -2,941.79 -6,517.71 - 1,134.68 - 560.37 -
528 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 95,916.92 35,152.50 36.65% - - 23,294.04 24.29%
529 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
530 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 -4,864.38 -2,141.04 - -2,521.21 - 69.75 -
531 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 51,668.63 -20,509.70 - 0.02 0.00% 13,969.56 27.04%
532 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 詳情 -558.83 -5,349.14 - -77.35 - 470.69 -
533 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 詳情 2,744.50 - - 11,120.87 405.21% - -
534 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 詳情 -16,275.12 -9,471.89 - -18,615.38 - 543.32 -
535 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 詳情 1,385.90 -92.30 - 4.27 0.31% 2.45 0.18%
536 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)(QDII) 詳情 4,439.68 732.80 16.51% 0.00 0.00% 206.80 4.66%
537 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 詳情 805.24 -2,996.43 - - - 1,555.51 193.17%
538 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 詳情 25,366.02 - - 24,080.84 94.93% - -
539 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 詳情 58.41 -2,690.32 - - - 1,492.52 2,555.41%
540 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 詳情 25,807.74 72.53 0.28% - - 4,982.60 19.31%
541 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 詳情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
542 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 詳情 27,303.49 - - 19,729.62 72.26% - -
543 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 詳情 4,889.89 - - 3,385.76 69.24% - -
544 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 詳情 4,889.89 - - 3,385.76 69.24% - -
545 159350 富國(guó)深證50ETF 詳情 -3,052.79 158.58 - - - 1,020.38 -
546 159506 富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 詳情 -11,234.02 -1,744.72 - - - 246.82 -
547 159538 富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 詳情 -598.19 -208.65 - - - 25.21 -
548 159571 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 詳情 -2,125.01 -448.70 - 0.65 - 30.57 -
549 159591 富國(guó)中證A50ETF 詳情 -9,292.53 -664.36 - - - 3,179.46 -
550 159629 富國(guó)中證1000ETF 詳情 -46,764.83 -29,302.53 - 27.40 - 5,781.14 -
551 159645 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 詳情 -702.06 -54.56 - - - 17.06 -
552 159676 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 詳情 -4,862.37 -5,090.82 - - - 374.93 -
553 159713 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -2,567.07 -3,174.18 - - - 146.58 -
554 159748 富國(guó)滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -8,389.04 -2,738.48 - - - 232.21 -
555 159766 富國(guó)中證旅游主題ETF 詳情 -32,320.65 -31,249.51 - - - 2,066.17 -
556 159792 富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 詳情 -40,202.02 -117,995.04 - - - 2,430.98 -
557 159825 富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 詳情 -19,080.13 -18,184.81 - - - 1,229.72 -
558 159886 富國(guó)細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 詳情 -356.65 -1,525.66 - - - 65.62 -
559 159887 富國(guó)中證800銀行ETF 詳情 5,635.07 1,281.71 22.75% - - 856.35 15.20%
560 159971 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 7,692.87 6,711.10 87.24% - - 1,971.64 25.63%
561 159974 富國(guó)央企創(chuàng)新ETF 詳情 3,819.21 319.35 8.36% - - 306.12 8.02%
562 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A/B(LOF) 詳情 -29,819.92 -195,466.65 - 395.16 - 35,974.91 -
563 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 -559.48 39.93 - -1,945.38 - - -
564 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 詳情 597.19 - - 691.69 115.82% -0.04 -
565 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 詳情 8,318.96 - - 6,274.94 75.43% - -
566 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 -37,280.13 -34,582.52 - 5.45 - 11,262.79 -
567 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 詳情 3,787.94 - - 5,360.89 141.53% - -
568 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 16,397.86 -39,308.77 - 79.61 0.49% -25.74 -
569 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 -35,655.60 -8,917.27 - - - 1,893.71 -
570 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,757.86 27.54 - -0.06 - 233.93 -
571 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 詳情 11,955.66 -480.43 - - - 2,077.76 17.38%
572 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 詳情 -14,426.11 -882.12 - - - 535.29 -
573 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 詳情 -129,173.00 -55,023.80 - - - 10,053.78 -
574 161029 富國(guó)中證銀行指數(shù)(LOF)A 詳情 17,554.97 -903.46 - -0.05 - 1,515.37 8.63%
575 161030 富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -3,112.89 -599.98 - 9.07 - 183.20 -
576 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,636.14 -1,050.17 - - - 547.83 -
577 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 詳情 9,791.90 5,997.70 61.25% - - 2,492.23 25.45%
578 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 詳情 -7,677.93 -776.00 - - - 354.32 -
579 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -10,796.26 -7,684.58 - 20.46 - 438.57 -
580 161036 富國(guó)中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 -667.98 -523.94 - 2.26 - 108.86 -
581 161037 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 詳情 -68.23 -340.85 - 0.02 - 89.74 -
582 161038 富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合(LOF)A 詳情 -209.74 -201.83 - 0.06 - 25.37 -
583 161039 富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 詳情 -36,188.42 -34,573.63 - 4.57 - 2,185.54 -
584 161040 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 詳情 -4,682.64 -6,531.61 - -0.01 - 839.79 -
585 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 詳情 -8,099.31 -10,018.53 - - - 317.45 -
586 501216 富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 詳情 -1,098.77 -178.24 - 0.19 - - -
587 506003 富國(guó)科創(chuàng)板兩年定開混合 詳情 -20,417.77 -24,764.74 - - - 514.60 -
588 510210 上證綜指ETF 詳情 14,179.51 -10,348.14 - 40.04 0.28% 8,141.26 57.42%
589 511520 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 詳情 50,438.54 - - 22,979.05 45.56% - -
590 511900 富國(guó)收益寶交易型貨幣H 詳情 48,124.68 - - 31,608.61 65.68% - -
591 512040 富國(guó)中證價(jià)值ETF 詳情 -2,462.49 1,913.80 - - - 4,135.76 -
592 512710 富國(guó)中證軍工龍頭ETF 詳情 -50,029.93 -65,723.79 - - - 3,253.97 -
593 513350 富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 詳情 646.68 383.04 59.23% - - 88.73 13.72%
594 513870 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 詳情 3,600.49 1,437.34 39.92% - - 128.75 3.58%
595 513950 富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 詳情 2,717.00 -6.33 - - - 1,063.47 39.14%
596 515150 富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF 詳情 5,386.92 76.40 1.42% - - 956.02 17.75%
597 515250 富國(guó)中證智能汽車主題ETF 詳情 -13,239.54 -11,620.82 - - - 342.56 -
598 515280 富國(guó)中證銀行ETF 詳情 705.20 -46.50 - - - 56.87 8.06%
599 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -25,691.65 -22,487.38 - - - 514.76 -
600 515650 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF 詳情 5,513.42 -5,312.05 - - - 3,294.45 59.75%
601 515750 富國(guó)中證科技50策略ETF 詳情 -5,281.85 -1,314.10 - - - 537.48 -
602 515850 富國(guó)中證全指證券公司ETF 詳情 -2,588.74 -1,780.00 - - - 62.88 -
603 515950 富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 詳情 -16,163.91 -8,016.73 - 15.17 - 876.74 -
604 516120 富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 詳情 -644.36 -1,454.56 - - - 320.11 -
605 516640 富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -15,698.19 -14,760.97 - - - 178.84 -
606 516750 富國(guó)中證全指建筑材料ETF 詳情 -1,127.45 -1,379.46 - - - 162.66 -
607 516830 富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 詳情 1,056.39 -1,312.31 - - - 200.01 18.93%
608 516910 富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF 詳情 814.54 -452.67 - - - 89.80 11.02%
609 517100 富國(guó)中證滬港深500ETF 詳情 903.48 -2,850.66 - - - 430.35 47.63%
610 518680 富國(guó)上海金ETF 詳情 3,976.70 - - - - - -
611 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 詳情 -7,268.96 -17,688.53 - - - 1,645.14 -
612 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 詳情 -16,473.50 -24,260.38 - 164.75 - 3,911.02 -
613 561100 富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 詳情 -1,109.29 -4,406.00 - - - 148.46 -
614 561120 富國(guó)中證全指家用電器ETF 詳情 774.57 343.98 44.41% 0.77 0.10% 205.02 26.47%
615 561130 富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 詳情 -1,130.82 -1,213.41 - - - 273.10 -
616 561160 富國(guó)中證電池主題ETF 詳情 -16,758.23 -19,082.66 - - - 991.53 -
617 561170 富國(guó)中證綠色電力ETF 詳情 2,861.51 401.38 14.03% - - 57.25 2.00%
618 561180 富國(guó)中證100ETF 詳情 110.36 -306.42 - - - 54.03 48.95%
619 561190 富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF 詳情 4,258.45 -7,662.99 - 4.11 0.10% 1,191.76 27.99%
620 563200 富國(guó)中證2000ETF 詳情 503.16 1,005.77 199.89% 1.86 0.37% 34.10 6.78%
621 563280 富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 詳情 120.06 77.61 64.65% - - 26.81 22.33%
622 588380 富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 詳情 -20,186.85 -21,115.32 - - - 1,612.03 -

顯示全部基金明細(xì)>>

富國(guó)基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-01-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 013277 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 詳情 -34,730.33 -1,399.12 - 0.83 - -0.02 -
2 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 -34,730.33 -1,399.12 - 0.83 - -0.02 -