嘉實(shí)基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉實(shí)基金 2007年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A | 詳情 | 494,331.20 | 438,896.20 | 88.79% | 1,325.15 | 0.27% | 2,935.09 | 0.59% |
| 2 | 070002 | 嘉實(shí)增長(zhǎng) | 詳情 | 227,924.00 | 206,224.10 | 90.48% | -53.85 | - | 941.00 | 0.41% |
| 3 | 070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健 | 詳情 | 1,084,623.00 | 752,680.80 | 69.40% | 1,414.67 | 0.13% | 5,641.26 | 0.52% |
| 4 | 070005 | 嘉實(shí)債券 | 詳情 | 68,068.04 | 35,037.64 | 51.47% | 2,996.61 | 4.40% | 79.45 | 0.12% |
| 5 | 070006 | 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) | 詳情 | 611,336.80 | 561,853.00 | 91.91% | 1,001.23 | 0.16% | 2,863.29 | 0.47% |
| 6 | 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 詳情 | 31,239.89 | 0.00 | 0.00% | 43.77 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 070009 | 嘉實(shí)超短債債券 | 詳情 | 2,335.04 | 0.00 | 0.00% | 117.08 | 5.01% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 070010 | 嘉實(shí)主題精選 | 詳情 | 979,769.00 | 981,070.30 | 100.13% | 413.95 | 0.04% | 7,768.76 | 0.79% |
| 9 | 070011 | 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) | 詳情 | 1,513,819.00 | 941,319.40 | 62.18% | 315.32 | 0.02% | 10,644.90 | 0.70% |
| 10 | 070012 | 嘉實(shí)海外中國股票混合 | 詳情 | -311,677.90 | -84,134.77 | - | 0.00 | - | 2,194.03 | - |
| 11 | 070099 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | 詳情 | 14,818.88 | 1,512.80 | 10.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 160706 | 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 | 詳情 | 906,168.30 | 671,519.10 | 74.11% | 26.32 | 0.00% | 9,783.85 | 1.08% |
| 13 | 184721 | 基金豐和 | 詳情 | 621,250.00 | 711,511.20 | 114.53% | 5,193.88 | 0.84% | 6,087.60 | 0.98% |
| 14 | 500002 | 基金泰和 | 詳情 | 512,079.60 | 496,209.50 | 96.90% | 708.20 | 0.14% | 2,554.82 | 0.50% |
| 15 | 070007 | 嘉實(shí)浦安保本 | 詳情 | 15,273.47 | 19,872.67 | 130.11% | 107.62 | 0.70% | 67.38 | 0.44% |