嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉實(shí)基金 2009年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 133,620.10 106,913.00 80.01% -673.10 - 2,629.99 1.97%
2 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 詳情 102,619.10 67,840.73 66.11% 56.04 0.05% 1,032.41 1.01%
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 603,269.00 166,021.30 27.52% 2,386.62 0.40% 8,430.35 1.40%
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 8,400.28 734.08 8.74% 11,946.64 142.22% 20.52 0.24%
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 276,209.40 204,453.50 74.02% -50.36 - 2,492.46 0.90%
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 22,181.72 0.00 0.00% 4,454.84 20.08% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 7,247.05 0.00 0.00% 4,609.52 63.61% 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 479,901.70 221,741.90 46.21% -465.05 - 8,375.12 1.75%
9 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 詳情 454,336.30 165,621.20 36.45% 2,381.41 0.52% 5,403.78 1.19%
10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 718,574.70 231,667.90 32.24% 0.00 0.00% 25,081.15 3.49%
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 165,730.50 138,595.90 83.63% -182.37 - 1,866.96 1.13%
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 15,042.36 11,227.27 74.64% 109.57 0.73% 218.48 1.45%
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 15,042.36 11,227.27 74.64% 109.57 0.73% 218.48 1.45%
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 74,555.42 59,362.66 79.62% 4.25 0.01% 1,717.79 2.30%
15 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 59,614.87 31,543.59 52.91% 0.00 0.00% 170.12 0.29%
16 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 203,075.30 17,621.84 8.68% -1,187.00 - 4,433.33 2.18%
17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 1,713,720.00 -289,800.40 - -1,148.74 - 26,160.36 1.53%
18 184721 基金豐和 詳情 100,605.30 81,887.00 81.39% 784.08 0.78% 1,546.82 1.54%
19 500002 基金泰和 詳情 103,016.20 70,546.46 68.48% -394.03 - 789.02 0.77%

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉實(shí)基金 2009年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 81,002.76 41,187.18 50.85% -512.79 - 2,037.35 2.52%
2 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 詳情 74,077.21 44,527.93 60.11% 143.44 0.19% 820.15 1.11%
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 429,885.30 23,465.32 5.46% 1,377.51 0.32% 4,890.31 1.14%
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 3,933.35 -81.21 - 9,526.57 242.20% 0.00 0.00%
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 187,033.80 123,605.70 66.09% -112.70 - 1,912.61 1.02%
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 14,811.76 0.00 0.00% 3,592.57 24.25% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 6,278.14 0.00 0.00% 4,574.54 72.86% 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 281,807.40 114,345.70 40.58% 17.00 0.01% 4,012.03 1.42%
9 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 詳情 284,697.50 20,419.28 7.17% 2,511.09 0.88% 4,097.24 1.44%
10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 413,655.80 -31,980.73 - 0.00 0.00% 18,205.81 4.40%
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 94,306.73 81,902.58 86.85% 41.59 0.04% 1,646.00 1.75%
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 8,126.65 6,674.20 82.13% -492.69 - 145.28 1.79%
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 8,126.65 6,674.20 82.13% -492.69 - 145.28 1.79%
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 40,063.46 24,339.14 60.75% 0.00 0.00% 1,226.40 3.06%
15 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 127,417.10 -47,193.15 - -1,318.10 - 3,622.87 2.84%
16 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 1,296,685.00 -282,970.20 - -70.14 - 17,730.20 1.37%
17 184721 基金豐和 詳情 64,029.49 51,185.13 79.94% 922.40 1.44% 1,304.50 2.04%
18 500002 基金泰和 詳情 66,700.99 35,663.25 53.47% -131.93 - 562.30 0.84%

顯示全部基金明細(xì)>>