嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

嘉實(shí)基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 詳情 16,029.62 25,577.86 159.57% 849.04 5.30% 2,532.37 15.80%
2 070002 嘉實(shí)增長 詳情 102,070.60 46,109.58 45.17% 134.54 0.13% 1,414.32 1.39%
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 -53,539.28 88,189.54 - -5,439.45 - 7,940.55 -
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 15,490.57 8,643.81 55.80% 1,718.49 11.09% 26.28 0.17%
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 159,336.00 139,246.70 87.39% 400.63 0.25% 4,454.06 2.80%
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 23,383.87 0.00 0.00% 1,637.48 7.00% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 3,971.30 0.00 0.00% 689.38 17.36% 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 285,511.40 108,210.70 37.90% -11,682.20 - 2,930.44 1.03%
9 070011 嘉實(shí)策略增長 詳情 232,206.90 117,787.10 50.73% 2,328.00 1.00% 5,444.93 2.34%
10 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 詳情 -1,081.04 109,419.40 - 0.00 - 27,229.54 -
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 47,923.91 34,375.15 71.73% -45.97 - 2,283.90 4.77%
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 23,126.86 13,404.36 57.96% 1,274.17 5.51% 23.22 0.10%
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 23,126.86 13,404.36 57.96% 1,274.17 5.51% 23.22 0.10%
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 2,734.59 -859.21 - -3.70 - 1,081.41 39.55%
15 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 50,734.20 33,179.51 65.40% 117.42 0.23% 1,881.96 3.71%
16 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 49,393.00 41,985.35 85.00% 321.46 0.65% 369.82 0.75%
17 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固債券 詳情 -2,746.94 -1,640.05 - -1,336.85 - 0.00 -
18 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 121,308.60 59,660.31 49.18% 585.60 0.48% 3,135.82 2.58%
19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -392,952.60 -114,359.20 - 32.28 - 33,021.66 -
20 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 -79,964.40 -32,721.25 - 26.75 - 3,409.08 -
21 160717 嘉實(shí)恒生中國企業(yè) 詳情 -3,839.99 -732.75 - 0.00 - 0.00 -
22 184721 基金豐和 詳情 82,818.86 40,741.07 49.19% 20.91 0.03% 1,416.55 1.71%
23 500002 基金泰和 詳情 41,061.11 41,016.29 99.89% -23.79 - 1,263.26 3.08%

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉實(shí)基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 詳情 -31,223.50 10,791.84 - -0.18 - 1,530.12 -
2 070002 嘉實(shí)增長 詳情 -17,844.71 7,058.38 - -3.37 - 952.43 -
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 詳情 -233,597.50 5,334.77 - -728.29 - 3,768.99 -
4 070005 嘉實(shí)債券 詳情 5,585.48 2,851.03 51.04% 10.09 0.18% 20.58 0.37%
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 詳情 -45,386.38 6,829.00 - 15.01 - 2,789.46 -
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 9,931.55 0.00 0.00% 1,012.98 10.20% 0.00 0.00%
7 070009 嘉實(shí)超短債債券 詳情 2,566.05 0.00 0.00% 524.90 20.46% 0.00 0.00%
8 070010 嘉實(shí)主題精選 詳情 67,396.35 63,932.29 94.86% -129.59 - 1,681.19 2.49%
9 070011 嘉實(shí)策略增長 詳情 -87,794.23 64,163.35 - 40.47 - 3,668.80 -
10 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 詳情 -123,866.40 59,598.59 - 0.00 - 19,814.44 -
11 070013 嘉實(shí)研究精選混合A 詳情 -43,384.16 -9,340.18 - 35.81 - 1,526.24 -
12 070015 嘉實(shí)多元債券A 詳情 6,298.70 4,640.73 73.68% 743.42 11.80% 17.55 0.28%
13 070016 嘉實(shí)多元債券B 詳情 6,298.70 4,640.73 73.68% 743.42 11.80% 17.55 0.28%
14 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 詳情 -48,260.28 -14,212.61 - 0.00 - 780.27 -
15 070018 嘉實(shí)回報(bào) 詳情 -51,321.96 -6,854.93 - 192.66 - 1,284.10 -
16 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 詳情 -39,853.95 24,204.37 - 1.78 - 1,557.20 -
17 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -1,016,540.00 -40,424.07 - 0.54 - 18,860.42 -
18 160716 嘉實(shí)基本面50 詳情 -90,137.25 -14,991.20 - 14.20 - 2,024.99 -
19 184721 基金豐和 詳情 -11,965.92 12,881.93 - 12.64 - 364.68 -
20 500002 基金泰和 詳情 -23,344.76 4,854.51 - -63.13 - 886.59 -

顯示全部基金明細(xì)>>