華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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華安基金 2008年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | -594,052.40 | -392,113.80 | - | 2,364.77 | - | 3,274.32 | - |
| 2 | 040002 | 華安中國A股增強指數(shù) | 詳情 | -479,534.80 | -140,441.50 | - | 239.25 | - | 4,867.02 | - |
| 3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 32,826.11 | 0.00 | 0.00% | 7,437.70 | 22.66% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | -193,504.80 | -160,508.80 | - | 827.82 | - | 1,600.40 | - |
| 5 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | -904,391.80 | -353,935.10 | - | 591.56 | - | 8,346.79 | - |
| 6 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -1,173,229.00 | -229,829.80 | - | 477.76 | - | 11,832.81 | - |
| 7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,085,868.00 | -703,608.90 | - | 317.30 | - | 9,623.74 | - |
| 8 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | 26,818.42 | 1,038.07 | 3.87% | 4,104.56 | 15.31% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | 26,818.42 | 1,038.07 | 3.87% | 4,104.56 | 15.31% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 807.90 | 116.13 | 14.37% | 120.50 | 14.92% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | -192,145.00 | 47,373.86 | - | 961.41 | - | 1,384.11 | - |
| 12 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | -232,049.30 | -3,225.31 | - | 2,187.95 | - | 1,749.73 | - |
| 13 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | -120,041.40 | -56,159.74 | - | 4.39 | - | 1,303.00 | - |
華安基金 2008年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | -425,486.80 | -158,810.50 | - | 151.29 | - | 2,439.91 | - |
| 2 | 040002 | 華安中國A股增強指數(shù) | 詳情 | -321,817.20 | -15,590.53 | - | 77.75 | - | 3,039.42 | - |
| 3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 8,754.96 | 0.00 | 0.00% | 97.15 | 1.11% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | -134,648.00 | -63,556.55 | - | -18.24 | - | 1,120.31 | - |
| 5 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | -619,214.70 | -76,446.68 | - | 167.72 | - | 6,522.19 | - |
| 6 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -861,207.70 | 26,089.49 | - | 373.27 | - | 9,163.87 | - |
| 7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | -766,518.60 | -325,801.20 | - | 141.17 | - | 7,233.05 | - |
| 8 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | 1,899.15 | 455.97 | 24.01% | -17.13 | - | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | 1,899.15 | 455.97 | 24.01% | -17.13 | - | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | -137,219.20 | 114,449.60 | - | 28.76 | - | 1,025.79 | - |
| 11 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | -163,587.90 | 74,040.60 | - | -487.58 | - | 1,629.49 | - |
| 12 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | -80,556.77 | -8,483.26 | - | 12.16 | - | 949.24 | - |