華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
華安基金 2009年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | 310,644.60 | 64,586.16 | 20.79% | 2,238.15 | 0.72% | 4,196.36 | 1.35% |
2 | 040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | 293,194.00 | 33,939.01 | 11.58% | 7.11 | 0.00% | 4,014.65 | 1.37% |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 26,413.19 | 0.00 | 0.00% | 6,777.14 | 25.66% | 0.00 | 0.00% |
4 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | 190,524.60 | 127,046.20 | 66.68% | 4,279.47 | 2.25% | 1,615.55 | 0.85% |
5 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | 648,045.20 | 165,371.30 | 25.52% | 116.01 | 0.02% | 8,149.70 | 1.26% |
6 | 040007 | 華安中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 666,829.40 | -88,106.44 | - | 1,541.51 | 0.23% | 8,175.94 | 1.23% |
7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | 666,781.20 | 89,570.85 | 13.43% | 2,998.46 | 0.45% | 8,817.06 | 1.32% |
8 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | 26.99 | 820.57 | 3,039.83% | 8,251.53 | 30,568.11% | 17.09 | 63.31% |
9 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | 26.99 | 820.57 | 3,039.83% | 8,251.53 | 30,568.11% | 17.09 | 63.31% |
10 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 24,165.68 | 18,369.64 | 76.02% | 25.91 | 0.11% | 260.45 | 1.08% |
11 | 040012 | 華安強(qiáng)化債券A | 詳情 | 9,120.48 | 4,931.13 | 54.07% | -2,531.93 | - | 134.54 | 1.48% |
12 | 040013 | 華安強(qiáng)化債券B | 詳情 | 9,120.48 | 4,931.13 | 54.07% | -2,531.93 | - | 134.54 | 1.48% |
13 | 040180 | 華安上證180聯(lián)接 | 詳情 | 13,039.36 | 4,895.72 | 37.55% | 0.00 | 0.00% | 0.99 | 0.01% |
14 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 詳情 | 26,413.19 | 0.00 | 0.00% | 6,777.14 | 25.66% | 0.00 | 0.00% |
15 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | 138,255.40 | 66,217.41 | 47.89% | 1,398.60 | 1.01% | 1,607.86 | 1.16% |
16 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | 265,695.90 | 155,777.90 | 58.63% | -326.52 | - | 2,547.50 | 0.96% |
17 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | 90,767.23 | 32,605.47 | 35.92% | 12.88 | 0.01% | 1,861.08 | 2.05% |
華安基金 2009年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新 | 詳情 | 221,142.50 | -22,069.78 | - | 3,577.71 | 1.62% | 3,276.28 | 1.48% |
2 | 040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | 219,552.50 | -13,599.91 | - | -49.76 | - | 2,821.57 | 1.29% |
3 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 18,590.20 | 0.00 | 0.00% | 5,384.91 | 28.97% | 0.00 | 0.00% |
4 | 040004 | 華安寶利配置 | 詳情 | 115,045.80 | 49,871.04 | 43.35% | 3,190.42 | 2.77% | 940.43 | 0.82% |
5 | 040005 | 華安宏利混合 | 詳情 | 442,644.50 | -2,030.91 | - | 872.55 | 0.20% | 5,544.75 | 1.25% |
6 | 040007 | 華安中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 456,715.60 | -223,672.50 | - | 1,640.60 | 0.36% | 6,016.40 | 1.32% |
7 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合 | 詳情 | 489,320.10 | -45,644.28 | - | 1,939.81 | 0.40% | 6,648.30 | 1.36% |
8 | 040009 | 華安穩(wěn)定債券A | 詳情 | -2,217.62 | 206.57 | - | 8,134.24 | - | 0.00 | - |
9 | 040010 | 華安穩(wěn)定債券B | 詳情 | -2,217.62 | 206.57 | - | 8,134.24 | - | 0.00 | - |
10 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合 | 詳情 | 15,567.41 | 7,070.09 | 45.42% | 17.88 | 0.11% | 203.34 | 1.31% |
11 | 040012 | 華安強(qiáng)化債券A | 詳情 | 2,333.35 | 732.46 | 31.39% | -387.89 | - | 80.13 | 3.43% |
12 | 040013 | 華安強(qiáng)化債券B | 詳情 | 2,333.35 | 732.46 | 31.39% | -387.89 | - | 80.13 | 3.43% |
13 | 500003 | 基金安信 | 詳情 | 88,260.67 | 17,895.71 | 20.28% | 1,451.89 | 1.64% | 1,168.18 | 1.32% |
14 | 500009 | 基金安順 | 詳情 | 163,186.40 | 63,252.90 | 38.76% | -16.17 | - | 1,963.94 | 1.20% |
15 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | 57,999.17 | -259.76 | - | 0.00 | 0.00% | 1,001.58 | 1.73% |