華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華安基金 2010年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 53,583.25 67,544.45 126.06% -410.78 - 3,046.00 5.68%
2 040002 華安中國A股增強指數 詳情 -7,319.22 14,904.97 - 141.89 - 4,871.56 -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 17,783.49 0.00 0.00% 2,190.78 12.32% 0.00 0.00%
4 040004 華安寶利配置 詳情 35,010.29 30,113.03 86.01% 2,498.27 7.14% 1,686.72 4.82%
5 040005 華安宏利混合 詳情 -4,798.47 53,127.23 - 385.15 - 8,824.99 -
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 30,405.80 44,014.10 144.76% 80.83 0.27% 5,282.47 17.37%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -17,367.23 152,686.90 - -153.58 - 7,450.76 -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 7,723.88 2,813.04 36.42% 1,361.05 17.62% 29.76 0.39%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 7,723.88 2,813.04 36.42% 1,361.05 17.62% 29.76 0.39%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 3,704.59 1,573.51 42.47% -18.97 - 259.25 7.00%
11 040012 華安強化債券A 詳情 7,051.88 5,705.32 80.90% -17.45 - 45.21 0.64%
12 040013 華安強化債券B 詳情 7,051.88 5,705.32 80.90% -17.45 - 45.21 0.64%
13 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 7,323.46 -3,420.09 - 131.58 1.80% 690.29 9.43%
14 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 16,469.62 14,922.88 90.61% 139.68 0.85% 43.72 0.27%
15 040018 華安香港精選 詳情 -944.20 -216.88 - 0.00 - 47.50 -
16 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -16,152.60 -1,969.42 - 3.17 - 10.78 -
17 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 17,783.49 0.00 0.00% 2,190.78 12.32% 0.00 0.00%
18 500003 基金安信 詳情 18,195.61 20,613.98 113.29% -102.15 - 920.95 5.06%
19 500009 基金安順 詳情 20,711.68 55,873.20 269.77% -345.52 - 2,284.83 11.03%
20 510180 華安上證180ETF 詳情 -65,384.08 -42,004.94 - 433.96 - 6,455.52 -

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華安基金 2010年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 -130,624.00 -980.50 - -8.02 - 2,111.58 -
2 040002 華安中國A股增強指數 詳情 -141,180.60 2,683.33 - 3.19 - 2,599.14 -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 8,402.08 0.00 0.00% 1,134.85 13.51% 0.00 0.00%
4 040004 華安寶利配置 詳情 -66,142.52 -14,033.34 - 525.46 - 1,019.58 -
5 040005 華安宏利混合 詳情 -258,559.10 -36,941.70 - 0.00 - 5,349.36 -
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 -213,131.30 4,551.25 - 26.63 - 3,681.65 -
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -319,762.80 10,453.12 - 0.00 - 4,315.61 -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 447.94 799.13 178.40% -435.77 - 27.54 6.15%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 447.94 799.13 178.40% -435.77 - 27.54 6.15%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 -9,935.79 -2,232.04 - -4.57 - 152.62 -
11 040012 華安強化債券A 詳情 1,318.66 2,285.05 173.29% 289.46 21.95% 38.59 2.93%
12 040013 華安強化債券B 詳情 1,318.66 2,285.05 173.29% 289.46 21.95% 38.59 2.93%
13 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 -33,616.19 -18,803.15 - 45.92 - 528.54 -
14 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -33,431.02 -2,433.92 - -0.78 - 8.18 -
15 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 8,402.08 0.00 0.00% 1,134.85 13.51% 0.00 0.00%
16 500003 基金安信 詳情 -33,511.79 9,829.96 - -61.42 - 517.11 -
17 500009 基金安順 詳情 -64,289.36 18,614.37 - -35.94 - 1,284.13 -
18 510180 華安上證180ETF 詳情 -144,389.80 -72,909.45 - 14.16 - 3,611.26 -

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