華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華安基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 -182,626.10 -25,603.57 - -1,735.20 - 3,554.08 -
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -132,292.30 -3,813.82 - -159.51 - 5,047.70 -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 31,436.30 0.00 0.00% -270.92 - 0.00 0.00%
4 040004 華安寶利配置 詳情 -72,562.30 11,531.35 - 266.68 - 2,311.01 -
5 040005 華安宏利混合 詳情 -193,299.20 26,815.47 - 668.29 - 8,863.91 -
6 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 -232,040.60 -100,487.70 - 48.52 - 4,255.44 -
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -285,390.50 -127,139.50 - 9.30 - 8,474.00 -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 514.38 2,304.32 447.98% -1,248.15 - 76.09 14.79%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 514.38 2,304.32 447.98% -1,248.15 - 76.09 14.79%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 -10,033.85 -363.74 - 0.00 - 224.18 -
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 -312.70 -598.04 - -1,212.66 - 23.39 -
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 -312.70 -598.04 - -1,212.66 - 23.39 -
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 -24,198.01 -5,569.57 - -63.30 - 735.79 -
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -19,024.83 -12,178.06 - -1.16 - 615.71 -
15 040018 華安香港精選 詳情 -4,575.25 -2,286.52 - 0.00 - 386.79 -
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 9,873.22 203.75 2.06% 875.92 8.87% 0.00 0.00%
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 -30,560.06 -14,256.45 - 5.15 - 2,528.91 -
18 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 -2,106.95 -368.53 - 0.00 - 124.35 -
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -2,883.65 -409.90 - -521.88 - 0.00 -
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 -2,883.65 -409.90 - -521.88 - 0.00 -
21 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -21,063.01 -1,065.83 - 4.44 - 37.15 -
22 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 -12,062.94 -2,717.22 - 95.63 - 2.80 -
23 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 31,436.30 0.00 0.00% -270.92 - 0.00 0.00%
24 160415 華安深證300 詳情 -7,074.20 -913.12 - 0.00 - 4.73 -
25 500003 基金安信 詳情 -55,870.07 -2,029.15 - -149.78 - 1,238.91 -
26 500009 基金安順 詳情 -57,420.54 3,475.45 - -570.78 - 2,159.80 -
27 510180 華安上證180ETF 詳情 -191,917.70 -92,153.16 - 166.48 - 8,575.37 -
28 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 -15,804.65 -4,557.38 - 261.71 - 1,883.12 -

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 -43,407.75 29,940.63 - -1,700.57 - 2,704.97 -
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -14,307.10 16,582.52 - -151.99 - 3,774.09 -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 16,305.38 0.00 0.00% 781.86 4.80% 0.00 0.00%
4 040004 華安寶利配置 詳情 9,664.81 28,112.78 290.88% 147.62 1.53% 1,521.62 15.74%
5 040005 華安宏利混合 詳情 -41,715.62 77,103.74 - 500.52 - 6,481.35 -
6 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 -91,354.56 -5,891.85 - -455.36 - 3,551.01 -
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -156,212.80 -26,042.15 - 4.27 - 6,603.13 -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 63.91 774.76 1,212.27% 490.36 767.26% 36.09 56.47%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 63.91 774.76 1,212.27% 490.36 767.26% 36.09 56.47%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 -4,624.20 2,863.09 - 0.00 - 185.68 -
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 -179.63 -5.73 - 198.67 - 6.75 -
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 -179.63 -5.73 - 198.67 - 6.75 -
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 626.06 4,277.69 683.28% -47.68 - 583.32 93.17%
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -4,995.94 -3,679.94 - 1.24 - 414.87 -
15 040018 華安香港精選 詳情 652.95 -1,619.41 - 0.00 0.00% 271.60 41.60%
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 6,092.50 5.13 0.08% 906.16 14.87% 0.00 0.00%
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 -585.21 -2,829.03 - 0.00 - 1,947.53 -
18 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -949.20 -373.26 - 2.30 - 31.75 -
19 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 3,032.31 -2,685.21 - 60.01 1.98% 2.45 0.08%
20 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 16,305.38 0.00 0.00% 781.86 4.80% 0.00 0.00%
21 500003 基金安信 詳情 -23,538.41 10,177.85 - -113.74 - 838.07 -
22 500009 基金安順 詳情 -20,134.99 13,127.14 - -527.72 - 1,613.70 -
23 510180 華安上證180ETF 詳情 -6,913.07 -5,708.16 - 161.50 - 6,869.70 -
24 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 3,790.18 1,962.34 51.77% 261.71 6.90% 1,508.82 39.81%

顯示全部基金明細(xì)>>