華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華安基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 32,608.76 -68,918.87 - 83.62 0.26% 6,512.54 19.97%
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 54,914.26 -52,796.68 - 24.70 0.04% 7,364.24 13.41%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 57,073.99 0.00 0.00% 4,429.68 7.76% - -
4 040004 華安寶利配置 詳情 26,913.71 -42,105.79 - -40.84 - 3,291.91 12.23%
5 040005 華安宏利混合 詳情 52,830.93 -83,208.12 - -594.10 - 16,735.99 31.68%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 33,944.49 -28,941.22 - 472.07 1.39% 3,794.05 11.18%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 6,501.57 -68,198.50 - -1,077.93 - 12,193.76 187.55%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 6,813.49 336.86 4.94% -1,508.37 - - -
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 6,813.49 336.86 4.94% -1,508.37 - - -
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 3,402.62 -1,050.31 - 11.14 0.33% 257.59 7.57%
11 040012 華安強化債券A 詳情 2,626.11 219.91 8.37% 227.67 8.67% 0.04 0.00%
12 040013 華安強化債券B 詳情 2,626.11 219.91 8.37% 227.67 8.67% 0.04 0.00%
13 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 -1,331.58 -15,487.32 - -260.99 - 667.42 -
14 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 6,708.86 -5,403.77 - -9.34 - 414.67 6.18%
15 040018 華安香港精選 詳情 3,426.67 -1,583.96 - - - 493.68 14.41%
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 11,897.49 135.64 1.14% 918.88 7.72% - -
17 040020 華安升級主題混合 詳情 7,804.08 -23,679.04 - 44.55 0.57% 1,645.20 21.08%
18 040021 華安大中華升級 詳情 1,769.29 -867.16 - - - 206.94 11.70%
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 6,359.55 22.71 0.36% 558.54 8.78% 42.15 0.66%
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 6,359.55 22.71 0.36% 558.54 8.78% 42.15 0.66%
21 040025 華安科技動力混合 詳情 480.72 -93.55 - - - 49.79 10.36%
22 040026 華安信用四季紅債券 詳情 28,640.12 - - 2,829.57 9.88% - -
23 040028 華安月月鑫短期理財債券A 詳情 14,937.47 - - - - - -
24 040029 華安月月鑫短期理財債券B 詳情 14,937.47 - - - - - -
25 040030 華安季季鑫短期理財債券A 詳情 3,748.28 - - 139.83 3.73% - -
26 040031 華安季季鑫短期理財債券B 詳情 3,748.28 - - 139.83 3.73% - -
27 040033 華安月安鑫短期理財債券A 詳情 5,630.63 0.00 0.00% 290.22 5.15% - -
28 040034 華安月安鑫短期理財債券B 詳情 5,630.63 0.00 0.00% 290.22 5.15% - -
29 040035 華安逆向策略混合 詳情 132.87 -230.98 - - - 0.81 0.61%
30 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 1,727.21 0.58 0.03% -10.10 - - -
31 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 1,727.21 0.58 0.03% -10.10 - - -
32 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 17,689.41 -177.71 - 0.11 0.00% 2,852.62 16.13%
33 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 8,733.88 -68.00 - 8.37 0.10% 2.15 0.02%
34 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 57,073.99 0.00 0.00% 4,429.68 7.76% - -
35 150104 華安滬深300指數(shù)分級A 詳情 -52.86 -1,067.75 - 0.83 - 106.27 -
36 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 詳情 -52.86 -1,067.75 - 0.83 - 106.27 -
37 160415 華安深證300 詳情 1,804.68 -2,644.32 - -1.53 - 292.00 16.18%
38 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 2,308.04 1,395.38 60.46% - - 405.81 17.58%
39 160417 華安滬深300指數(shù)分級 詳情 -52.86 -1,067.75 - 0.83 - 106.27 -
40 500003 基金安信 詳情 11,959.74 -21,778.63 - -7.45 - 1,867.63 15.62%
41 500009 基金安順 詳情 25,117.03 -17,467.40 - -23.82 - 4,806.70 19.14%
42 510180 華安上證180ETF 詳情 108,640.20 -80,440.18 - 202.61 0.19% 19,965.66 18.38%
43 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 11,296.89 -4,195.54 - 12.37 0.11% 1,695.80 15.01%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 24,135.70 -48,003.85 - 84.92 0.35% 5,016.63 20.79%
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 27,079.82 -13,441.47 - 12.77 0.05% 4,483.29 16.56%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 29,917.45 0.00 0.00% 2,465.58 8.24% 0.00 0.00%
4 040004 華安寶利配置 詳情 21,661.00 -28,843.76 - 69.62 0.32% 2,077.07 9.59%
5 040005 華安宏利混合 詳情 26,987.99 -29,903.24 - -583.57 - 10,640.74 39.43%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 41,600.17 2,836.98 6.82% 517.74 1.24% 2,691.71 6.47%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 27,620.88 -18,174.93 - -1,039.20 - 8,686.48 31.45%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 4,484.20 335.97 7.49% -1,129.29 - 0.00 0.00%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 4,484.20 335.97 7.49% -1,129.29 - 0.00 0.00%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 2,470.63 14.65 0.59% 0.52 0.02% 156.75 6.34%
11 040012 華安強化債券A 詳情 1,497.06 -63.74 - 86.40 5.77% 0.04 0.00%
12 040013 華安強化債券B 詳情 1,497.06 -63.74 - 86.40 5.77% 0.04 0.00%
13 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 1,908.25 -9,219.30 - -222.22 - 413.14 21.65%
14 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 4,167.48 -4,154.38 - -9.37 - 260.09 6.24%
15 040018 華安香港精選 詳情 228.49 -1,320.00 - 0.00 0.00% 342.11 149.73%
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 7,807.33 135.43 1.73% 875.23 11.21% 0.00 0.00%
17 040020 華安升級主題混合 詳情 1,318.40 -14,510.86 - 44.50 3.38% 1,137.77 86.30%
18 040021 華安大中華升級 詳情 292.72 -765.28 - 0.00 0.00% 132.82 45.38%
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 3,288.04 -553.25 - 75.61 2.30% 30.88 0.94%
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 3,288.04 -553.25 - 75.61 2.30% 30.88 0.94%
21 040025 華安科技動力混合 詳情 407.47 135.22 33.19% 0.00 0.00% 30.62 7.52%
22 040026 華安信用四季紅債券 詳情 20,354.97 0.00 0.00% 452.50 2.22% 0.00 0.00%
23 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 4,816.60 263.75 5.48% 3.18 0.07% 21.84 0.45%
24 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 4,317.08 -7.02 - 5.36 0.12% 1.91 0.04%
25 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 29,917.45 0.00 0.00% 2,465.58 8.24% 0.00 0.00%
26 160415 華安深證300 詳情 2,743.24 -1,275.31 - 0.00 0.00% 181.66 6.62%
27 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 -672.52 19.93 - 0.00 - 204.06 -
28 500003 基金安信 詳情 2,888.34 -12,783.28 - -17.76 - 1,312.11 45.43%
29 500009 基金安順 詳情 13,725.88 -11,657.27 - -55.84 - 3,461.45 25.22%
30 510180 華安上證180ETF 詳情 68,738.79 -20,885.73 - 35.38 0.05% 13,428.79 19.54%
31 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 5,983.46 -1,945.06 - 12.37 0.21% 1,136.36 18.99%

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