華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華安基金 2013年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 -349.08 -341.76 - -467.34 - 157.28 -
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 -87.65 0.00 - -236.39 - - -
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 -87.65 0.00 - -236.39 - - -
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 -2,780.61 - - - - - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 -2,780.61 - - - - - -
6 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 -185.16 169.52 - 5.15 - 2.67 -
7 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 -185.16 169.52 - 5.15 - 2.67 -
8 040001 華安創(chuàng)新 詳情 39,761.62 39,288.24 98.81% -1,638.57 - 4,496.07 11.31%
9 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -5,430.53 -10,436.54 - 139.67 - 9,655.09 -
10 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 52,947.32 - - 2,370.61 4.48% - -
11 040004 華安寶利配置 詳情 43,967.09 13,772.12 31.32% -212.39 - 3,238.06 7.36%
12 040005 華安宏利混合 詳情 114,797.00 87,815.19 76.50% 485.52 0.42% 7,457.39 6.50%
13 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 6,034.12 3,977.97 65.92% -115.37 - 7,719.03 127.92%
14 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 83,484.49 -20,992.21 - 377.89 0.45% 10,158.12 12.17%
15 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 1,119.06 -253.36 - 1,001.89 89.53% - -
16 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 1,119.06 -253.36 - 1,001.89 89.53% - -
17 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 1,785.87 1,846.77 103.41% 6.20 0.35% 333.43 18.67%
18 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 896.69 392.85 43.81% 88.17 9.83% 22.23 2.48%
19 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 896.69 392.85 43.81% 88.17 9.83% 22.23 2.48%
20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 13,560.50 12,681.98 93.52% -93.44 - 174.30 1.29%
21 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 996.22 3,587.68 360.13% 21.07 2.12% 719.27 72.20%
22 040018 華安香港精選 詳情 3,790.31 1,908.53 50.35% - - 352.70 9.31%
23 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 3,656.45 22.63 0.62% 314.69 8.61% - -
24 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 31,735.41 22,081.58 69.58% 20.99 0.07% 596.07 1.88%
25 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 1,551.11 1,174.37 75.71% - - 136.86 8.82%
26 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -4,587.69 260.29 - 1,869.18 - 97.74 -
27 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 -4,587.69 260.29 - 1,869.18 - 97.74 -
28 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 9,263.92 7,405.48 79.94% 0.66 0.01% 108.56 1.17%
29 040026 華安信用四季紅債券 詳情 17,178.80 0.00 0.00% -316.22 - - -
30 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 19,098.47 - - - - - -
31 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 19,098.47 - - - - - -
32 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 1,574.13 - - 1.82 0.12% - -
33 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 1,574.13 - - 1.82 0.12% - -
34 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 1,524.55 0.00 0.00% - - - -
35 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 1,524.55 0.00 0.00% - - - -
36 040035 華安逆向策略混合 詳情 6,165.82 4,602.65 74.65% 27.40 0.44% 42.09 0.68%
37 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 4,692.36 1,146.27 24.43% 510.09 10.87% 49.93 1.06%
38 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 4,692.36 1,146.27 24.43% 510.09 10.87% 49.93 1.06%
39 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 1,509.38 - - 95.80 6.35% - -
40 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 1,509.38 - - 95.80 6.35% - -
41 040040 華安純債債券A 詳情 2,782.70 0.00 0.00% -559.90 - - -
42 040041 華安純債債券C 詳情 2,782.70 0.00 0.00% -559.90 - - -
43 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 1,718.85 0.00 0.00% 34.99 2.04% - -
44 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 1,718.85 0.00 0.00% 34.99 2.04% - -
45 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 975.89 -38.44 - -2,352.64 - 5.36 0.55%
46 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 1,374.43 501.82 36.51% - - 56.73 4.13%
47 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 1,374.43 501.82 36.51% - - 56.73 4.13%
48 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 1,374.43 501.82 36.51% - - 56.73 4.13%
49 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 1,543.43 243.50 15.78% 6.98 0.45% 1,399.20 90.65%
50 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 -5,650.84 -200.40 - 4.20 - 2.87 -
51 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 52,947.32 - - 2,370.61 4.48% - -
52 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 -246.21 315.92 - 2.18 - 139.63 -
53 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 -246.21 315.92 - 2.18 - 139.63 -
54 160415 華安深證300 詳情 1,476.28 -793.72 - 1.80 0.12% 279.14 18.91%
55 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 1,163.23 780.95 67.14% - - 249.43 21.44%
56 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 -246.21 315.92 - 2.18 - 139.63 -
57 500009 基金安順 詳情 58,684.47 38,387.06 65.41% 66.18 0.11% 2,835.52 4.83%
58 510180 華安上證180ETF 詳情 13,104.04 48,626.45 371.08% 530.63 4.05% 24,431.44 186.44%
59 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 -6,061.37 -3,338.67 - 37.20 - 1,797.27 -
60 518880 華安黃金易ETF 詳情 -4,268.97 - - - - - -
61 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 631.98 6,070.10 960.49% -465.87 - 230.72 36.51%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2013年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 -753.49 6,074.16 - 171.63 - 3,600.08 -
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -48,810.19 -2,939.74 - 75.12 - 5,259.95 -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 32,261.67 0.00 0.00% 2,057.91 6.38% - -
4 040004 華安寶利配置 詳情 3,878.93 9,003.49 232.11% -21.56 - 1,967.56 50.72%
5 040005 華安宏利混合 詳情 12,666.68 61,241.79 483.49% 152.04 1.20% 6,017.17 47.50%
6 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 詳情 -45,784.62 33,113.85 - -29.36 - 4,748.43 -
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -26,450.23 -49,427.00 - 139.35 - 6,882.55 -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 2,533.28 - - 1,632.11 64.43% - -
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 2,533.28 - - 1,632.11 64.43% - -
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 -1,302.10 1,803.35 - - - 223.72 -
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 1,122.20 674.30 60.09% 170.79 15.22% 19.95 1.78%
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 1,122.20 674.30 60.09% 170.79 15.22% 19.95 1.78%
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 7,496.17 7,851.75 104.74% 14.81 0.20% 162.73 2.17%
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -3,438.95 5,542.44 - - - 589.85 -
15 040018 華安香港精選 詳情 -11.82 1,179.48 - - - 277.99 -
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 2,831.17 - - 731.17 25.83% - -
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 26,596.50 11,084.28 41.68% 30.26 0.11% 574.89 2.16%
18 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 223.65 809.95 362.16% - - 79.32 35.47%
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -3,433.63 -288.11 - 2,387.58 - 71.27 -
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 -3,433.63 -288.11 - 2,387.58 - 71.27 -
21 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 1,864.23 2,054.72 110.22% 0.66 0.04% 66.62 3.57%
22 040026 華安信用四季紅債券 詳情 17,066.82 - - 4,877.07 28.58% - -
23 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 6,499.72 - - - - - -
24 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 6,499.72 - - - - - -
25 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 563.88 - - 1.82 0.32% - -
26 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 563.88 - - 1.82 0.32% - -
27 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 547.13 - - - - - -
28 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 547.13 - - - - - -
29 040035 華安逆向策略混合 詳情 1,622.87 2,149.81 132.47% 1.12 0.07% 21.71 1.34%
30 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 2,665.17 325.67 12.22% 332.70 12.48% 29.96 1.12%
31 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 2,665.17 325.67 12.22% 332.70 12.48% 29.96 1.12%
32 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 591.17 - - 76.59 12.96% - -
33 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 591.17 - - 76.59 12.96% - -
34 040040 華安純債債券A 詳情 2,046.33 - - -257.17 - - -
35 040041 華安純債債券C 詳情 2,046.33 - - -257.17 - - -
36 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 1,346.54 - - 43.25 3.21% - -
37 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 1,346.54 - - 43.25 3.21% - -
38 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 1,122.70 -21.64 - -805.57 - 5.36 0.48%
39 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -2,480.12 413.05 - 1.80 - 30.85 -
40 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 -8,800.05 -151.76 - 4.20 - 3.02 -
41 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 32,261.67 0.00 0.00% 2,057.91 6.38% - -
42 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 -550.72 517.36 - 1.26 - 81.09 -
43 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 -550.72 517.36 - 1.26 - 81.09 -
44 160415 華安深證300 詳情 -1,018.05 83.86 - - - 163.60 -
45 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 233.98 485.33 207.43% - - 154.31 65.95%
46 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 -550.72 517.36 - 1.26 - 81.09 -
47 500003 基金安信 詳情 410.26 2,141.50 521.98% -26.29 - 210.75 51.37%
48 500009 基金安順 詳情 12,587.47 19,877.80 157.92% 67.36 0.54% 2,588.67 20.57%
49 510180 華安上證180ETF 詳情 -65,699.31 46,287.00 - 151.73 - 9,365.35 -
50 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 -10,008.30 -1,978.77 - 2.80 - 1,011.59 -
51 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 410.26 2,141.50 521.98% -26.29 - 210.75 51.37%
52 500003 基金安信 詳情 19,519.21 12,122.12 62.10% -177.13 - 186.50 0.96%
53 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 410.26 2,141.50 521.98% -26.29 - 210.75 51.37%

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