華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華安基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 16,411.19 4,270.91 26.02% 2,598.42 15.83% 419.68 2.56%
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 5,633.25 -62.52 - 933.36 16.57% - -
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 5,633.25 -62.52 - 933.36 16.57% - -
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 687.59 - - - - - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 687.59 - - - - - -
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 10,938.65 -83.83 - 2,371.60 21.68% - -
7 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 7,715.31 3,445.27 44.65% 157.26 2.04% 479.30 6.21%
8 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 4,122.39 1,147.95 27.85% - - 357.02 8.66%
9 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 4,122.39 1,147.95 27.85% - - 357.02 8.66%
10 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 4,420.57 2,016.26 45.61% - - 120.51 2.73%
11 000590 華安新活力混合 詳情 19,003.90 4,111.83 21.64% 1,786.90 9.40% 75.26 0.40%
12 000614 華安德國(guó)30(DAX)聯(lián)接 詳情 -1,331.56 -220.84 - - - - -
13 000709 華安匯財(cái)通貨幣 詳情 578.85 - - 20.05 3.46% - -
14 040001 華安創(chuàng)新 詳情 76,354.89 51,200.52 67.06% -143.38 - 2,458.24 3.22%
15 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 214,188.50 57,428.17 26.81% 70.28 0.03% 10,787.01 5.04%
16 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 39,054.58 0.00 0.00% 2,756.28 7.06% - -
17 040004 華安寶利配置 詳情 82,181.90 48,336.28 58.82% 2,701.36 3.29% 1,862.63 2.27%
18 040005 華安宏利混合 詳情 63,297.42 82,805.74 130.82% 531.41 0.84% 5,741.08 9.07%
19 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 116,413.16 12,983.87 11.15% 1,287.38 1.11% 3,539.33 3.04%
20 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 218,325.90 111,064.60 50.87% 165.12 0.08% 9,292.16 4.26%
21 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 8,986.06 -306.37 - 2,782.77 30.97% - -
22 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 8,986.06 -306.37 - 2,782.77 30.97% - -
23 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 4,256.15 1,720.76 40.43% - - 279.33 6.56%
24 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 3,132.98 -137.71 - 669.39 21.37% 7.59 0.24%
25 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 3,132.98 -137.71 - 669.39 21.37% 7.59 0.24%
26 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 32,638.99 20,901.49 64.04% 834.09 2.56% 189.15 0.58%
27 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 13,711.60 8,868.89 64.68% 1.75 0.01% 727.99 5.31%
28 040018 華安香港精選 詳情 1,044.51 2,905.59 278.18% - - 168.43 16.13%
29 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 2,761.69 - - -214.46 - - -
30 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 4,693.97 16,877.28 359.55% 9.04 0.19% 430.03 9.16%
31 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 700.30 828.03 118.24% - - 90.50 12.92%
32 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 38,310.23 -1,745.33 - 9,779.82 25.53% 23.36 0.06%
33 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 38,310.23 -1,745.33 - 9,779.82 25.53% 23.36 0.06%
34 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 26,583.77 21,295.55 80.11% 127.56 0.48% 681.91 2.57%
35 040026 華安信用四季紅債券 詳情 16,965.82 - - -2,656.91 - - -
36 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 14,654.47 - - - - - -
37 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 14,654.47 - - - - - -
38 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 422.45 - - - - - -
39 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 422.45 - - - - - -
40 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 4,592.65 - - - - - -
41 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 4,592.65 - - - - - -
42 040035 華安逆向策略混合 詳情 16,107.62 13,928.18 86.47% 67.99 0.42% 181.73 1.13%
43 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 5,969.62 2,530.97 42.40% 677.14 11.34% 9.45 0.16%
44 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 5,969.62 2,530.97 42.40% 677.14 11.34% 9.45 0.16%
45 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 3,226.26 - - 240.51 7.45% - -
46 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 3,226.26 - - 240.51 7.45% - -
47 040040 華安純債債券A 詳情 879.88 0.00 0.00% -811.93 - - -
48 040041 華安純債債券C 詳情 879.88 0.00 0.00% -811.93 - - -
49 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 316.19 - - 13.47 4.26% - -
50 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 316.19 - - 13.47 4.26% - -
51 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 8,351.00 832.22 9.97% -316.99 - 16.72 0.20%
52 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 914.94 787.76 86.10% - - 69.91 7.64%
53 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 914.94 787.76 86.10% - - 69.91 7.64%
54 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 914.94 787.76 86.10% - - 69.91 7.64%
55 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 32,609.45 697.79 2.14% 1.68 0.01% 1,589.20 4.87%
56 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 12,943.60 -93.79 - 0.00 0.00% 0.79 0.01%
57 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 39,054.58 0.00 0.00% 2,756.28 7.06% - -
58 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 3,124.91 877.63 28.09% 0.20 0.01% 95.83 3.07%
59 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 3,124.91 877.63 28.09% 0.20 0.01% 95.83 3.07%
60 160415 華安深證300 詳情 2,661.89 1,179.56 44.31% 0.20 0.01% 179.40 6.74%
61 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 -682.50 200.93 - - - 139.84 -
62 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 3,124.91 877.63 28.09% 0.20 0.01% 95.83 3.07%
63 510180 華安上證180ETF 詳情 641,294.59 401,418.17 62.59% 106.26 0.02% 34,255.96 5.34%
64 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 16,288.95 1,267.28 7.78% 0.00 0.00% 1,023.79 6.29%
65 512110 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF 詳情 -236.12 -418.39 - 1.22 - 49.82 -
66 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 詳情 198.22 -35.65 - - - 72.24 36.44%
67 513030 華安德國(guó)30(DAX)ETF 詳情 -905.25 -7.83 - - - - -
68 518880 華安黃金易ETF 詳情 1,554.92 - - - - - -
69 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 3,455.21 8,264.92 239.20% 16.86 0.49% 578.60 16.75%
70 519909 華安安順混合 詳情 77,079.45 37,624.69 48.81% 166.17 0.22% 3,771.27 4.89%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 4,805.30 -984.79 - -318.47 - 299.00 6.22%
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 1,806.15 - - -1,985.58 - - -
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 1,806.15 - - -1,985.58 - - -
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 1,253.84 - - - - - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 1,253.84 - - - - - -
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 2,252.29 - - 195.85 8.70% - -
7 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 -583.76 -3,332.83 - - - 340.47 -
8 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 -953.07 -1,245.45 - - - 178.94 -
9 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 -953.07 -1,245.45 - - - 178.94 -
10 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 681.51 - - - - 40.69 5.97%
11 000590 華安新活力混合 詳情 1,263.08 19.83 1.57% 5.15 0.41% 33.53 2.65%
12 040001 華安創(chuàng)新 詳情 9,298.59 3,191.78 34.33% 234.09 2.52% 1,706.65 18.35%
13 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -16,935.86 -15,148.32 - 0.77 - 5,340.09 -
14 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 17,332.33 - - 1,408.57 8.13% - -
15 040004 華安寶利配置 詳情 3,444.54 16,024.26 465.21% -58.41 - 1,110.35 32.24%
16 040005 華安宏利混合 詳情 -3,113.97 43,652.08 - 83.81 - 4,648.31 -
17 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 -21,129.59 -23,883.98 - 185.23 - 2,256.15 -
18 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 -27,853.24 17,126.49 - 159.23 - 5,837.77 -
19 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 2,754.90 -95.92 - -2,688.66 - - -
20 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 2,754.90 -95.92 - -2,688.66 - - -
21 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 -504.39 252.65 - - - 154.18 -
22 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 355.57 -206.18 - -192.69 - 7.49 2.11%
23 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 355.57 -206.18 - -192.69 - 7.49 2.11%
24 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 2.13 2,551.55 119,533.18% -467.87 - 103.43 4,845.60%
25 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -369.36 1,029.61 - 1.75 - 599.53 -
26 040018 華安香港精選 詳情 371.34 1,453.20 391.34% - - 105.61 28.44%
27 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 580.34 - - -1,243.97 - - -
28 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 -998.25 5,864.08 - - - 271.09 -
29 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 731.98 403.52 55.13% - - 45.55 6.22%
30 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -1,858.69 -2,537.98 - -8,854.55 - 24.16 -
31 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 -1,858.69 -2,537.98 - -8,854.55 - 24.16 -
32 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 -2,166.28 1,045.22 - - - 589.17 -
33 040026 華安信用四季紅債券 詳情 9,594.73 - - -3,691.58 - - -
34 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 12,809.87 - - - - - -
35 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 12,809.87 - - - - - -
36 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 268.92 - - - - - -
37 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 268.92 - - - - - -
38 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 4,429.47 - - - - - -
39 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 4,429.47 - - - - - -
40 040035 華安逆向策略混合 詳情 550.43 1,737.64 315.69% - - 100.77 18.31%
41 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 1,583.57 362.78 22.91% -296.18 - 9.29 0.59%
42 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 1,583.57 362.78 22.91% -296.18 - 9.29 0.59%
43 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 1,652.77 - - 104.39 6.32% - -
44 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 1,652.77 - - 104.39 6.32% - -
45 040040 華安純債債券A 詳情 404.69 - - -782.20 - - -
46 040041 華安純債債券C 詳情 404.69 - - -782.20 - - -
47 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 219.41 - - 12.89 5.87% - -
48 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 219.41 - - 12.89 5.87% - -
49 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 3,763.85 -99.67 - -998.26 - 17.28 0.46%
50 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 575.13 544.21 94.62% - - 47.38 8.24%
51 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 575.13 544.21 94.62% - - 47.38 8.24%
52 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 575.13 544.21 94.62% - - 47.38 8.24%
53 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 -3,009.58 212.22 - - - 35.13 -
54 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 -926.51 -14.41 - - - 0.34 -
55 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 17,332.33 - - 1,408.57 8.13% - -
56 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 -261.25 -68.26 - - - 45.64 -
57 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 -261.25 -68.26 - - - 45.64 -
58 160415 華安深證300 詳情 -743.85 -536.05 - - - 136.11 -
59 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 605.80 126.22 20.84% - - 65.60 10.83%
60 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 -261.25 -68.26 - - - 45.64 -
61 500009 基金安順 詳情 20,175.00 201.59 1.00% -7.60 - 2,578.19 12.78%
62 510180 華安上證180ETF 詳情 -61,131.83 -26,755.97 - 25.98 - 13,604.16 -
63 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 -812.68 -4,687.07 - - - 529.80 -
64 512110 華安中證細(xì)分地產(chǎn)ETF 詳情 -854.03 -780.24 - - - 42.66 -
65 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 詳情 -751.84 -258.13 - - - 45.18 -
66 518880 華安黃金易ETF 詳情 2,497.47 - - - - - -
67 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 -4,869.07 -280.60 - - - 374.76 -
68 519909 華安安順混合 詳情 20,175.00 201.59 1.00% -7.60 - 2,578.19 12.78%
69 500009 基金安順 詳情 -9,588.94 23,245.94 - 196.81 - 647.93 -

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