華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華安基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合 詳情 5,115.55 2,955.69 57.78% -27.64 - 135.70 2.65%
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 1,363.02 64.55 4.74% 516.28 37.88% 7.90 0.58%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 1,363.02 64.55 4.74% 516.28 37.88% 7.90 0.58%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 56,391.80 - - -16.97 - - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 56,391.80 - - -16.97 - - -
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 6,506.75 -242.90 - 706.45 10.86% - -
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 654.05 - - 445.19 68.07% - -
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 654.05 - - 445.19 68.07% - -
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 139,685.91 53,110.99 38.02% 236.26 0.17% 1,966.50 1.41%
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 26,124.00 13,124.71 50.24% 77.98 0.30% 753.07 2.88%
11 000313 華安滬深300增強C 詳情 26,124.00 13,124.71 50.24% 77.98 0.30% 753.07 2.88%
12 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 詳情 2,890.68 16.73 0.58% - - - -
13 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 詳情 2,890.68 16.73 0.58% - - - -
14 000549 華安大國新經(jīng)濟股票 詳情 6,764.03 5,214.82 77.10% 19.20 0.28% 118.22 1.75%
15 000590 華安新活力混合 詳情 8,240.11 6,941.18 84.24% -19.75 - 237.60 2.88%
16 000614 華安德國30(DAX)聯(lián)接 詳情 23,447.41 - - - - - -
17 000708 華安安享混合 詳情 10,033.51 5,385.24 53.67% -221.59 - 255.67 2.55%
18 000709 華安匯財通貨幣 詳情 30,199.31 - - 194.62 0.64% - -
19 000873 華安現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 47,025.34 - - 232.20 0.49% - -
20 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 47,025.34 - - 232.20 0.49% - -
21 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 詳情 38,815.19 30,280.33 78.01% 101.45 0.26% 661.51 1.70%
22 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 詳情 197,368.49 297,971.76 150.97% 351.73 0.18% 6,668.70 3.38%
23 001072 華安智能裝備主題股票 詳情 34,159.04 34,995.49 102.45% 86.08 0.25% 306.16 0.90%
24 001104 華安新絲路主題股票 詳情 95,062.76 59,383.89 62.47% 121.72 0.13% 648.83 0.68%
25 001139 華安新動力靈活配置混合 詳情 9,667.88 5,912.76 61.16% -214.01 - 226.72 2.35%
26 001282 華安新機遇靈活配置 詳情 1,230.95 951.05 77.26% -17.65 - 9.46 0.77%
27 001311 華安新回報靈活配置混合 詳情 9,181.80 5,801.80 63.19% 203.69 2.22% 308.33 3.36%
28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 8,050.44 5,798.60 72.03% -63.46 - 95.38 1.18%
29 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 詳情 23,759.67 16,657.24 70.11% 30.82 0.13% 347.57 1.46%
30 001485 華安添頤混合 詳情 8,873.13 4,447.46 50.12% 358.43 4.04% 381.55 4.30%
31 001532 華安文體健康混合 詳情 8,770.39 7,052.20 80.41% 2.53 0.03% 42.83 0.49%
32 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 詳情 31,113.32 24,477.87 78.67% 33.66 0.11% 651.61 2.09%
33 001694 華安滬港深外延增長混合 詳情 143,185.47 65,733.70 45.91% 465.53 0.33% 766.58 0.54%
34 001800 華安新樂享混合 詳情 818.83 927.69 113.29% -13.04 - 11.64 1.42%
35 001905 華安安益靈活配置混合 詳情 679.29 672.71 99.03% -3.70 - 9.29 1.37%
36 001994 華安年年紅債券C 詳情 6,506.75 -242.90 - 706.45 10.86% - -
37 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 8,050.44 5,798.60 72.03% -63.46 - 95.38 1.18%
38 002179 華安事件驅動量化策略混合 詳情 2,454.45 1,783.49 72.66% 248.13 10.11% 23.12 0.94%
39 002181 華安大安全混合 詳情 3,649.60 2,384.86 65.35% 1.47 0.04% 43.14 1.18%
40 002350 華安安華靈活配置混合 詳情 43,356.51 33,315.51 76.84% -239.66 - 542.19 1.25%
41 002363 華安安康靈活配置混合A 詳情 16,266.41 11,184.52 68.76% -442.30 - 217.60 1.34%
42 002364 華安安康靈活配置混合C 詳情 16,266.41 11,184.52 68.76% -442.30 - 217.60 1.34%
43 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 詳情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
44 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 詳情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
45 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 詳情 -1,199.06 - - -954.13 - - -
46 002398 華安安禧混合A 詳情 5,941.94 1,114.60 18.76% 37.15 0.63% 37.40 0.63%
47 002399 華安安禧混合C 詳情 5,941.94 1,114.60 18.76% 37.15 0.63% 37.40 0.63%
48 002426 華安全球美元票息債人民幣A 詳情 -192.01 - - -132.97 - - -
49 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 詳情 -192.01 - - -132.97 - - -
50 002429 華安全球美元票息債C 詳情 -192.01 - - -132.97 - - -
51 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 9,570.58 1,860.26 19.44% 2,860.46 29.89% 65.43 0.68%
52 002768 華安安進靈活配置混合 詳情 4,789.46 2,157.97 45.06% -7.14 - 134.90 2.82%
53 002948 華安聚利18個月定開債A 詳情 1,638.68 - - 59.52 3.63% - -
54 002949 華安聚利18個月定開債C 詳情 1,638.68 - - 59.52 3.63% - -
55 003797 華安新瑞利混合A 詳情 8,637.50 5,549.35 64.25% 853.85 9.89% 377.35 4.37%
56 003798 華安新瑞利混合C 詳情 8,637.50 5,549.35 64.25% 853.85 9.89% 377.35 4.37%
57 003799 華安新泰利靈活配置混合A 詳情 12,473.53 6,271.13 50.28% -49.01 - 53.11 0.43%
58 003800 華安新泰利靈活配置混合C 詳情 12,473.53 6,271.13 50.28% -49.01 - 53.11 0.43%
59 003803 華安新豐利靈活配置混合A 詳情 12,697.33 10,344.26 81.47% -19.64 - 408.45 3.22%
60 003804 華安新豐利靈活配置混合C 詳情 12,697.33 10,344.26 81.47% -19.64 - 408.45 3.22%
61 003805 華安新恒利混合A 詳情 5,491.39 3,959.61 72.11% -129.13 - 298.15 5.43%
62 003806 華安新恒利混合C 詳情 5,491.39 3,959.61 72.11% -129.13 - 298.15 5.43%
63 003847 華安鼎豐債券 詳情 13,601.03 - - 31.38 0.23% - -
64 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 詳情 124,790.51 61,283.69 49.11% 52.13 0.04% 2,793.35 2.24%
65 005136 華安幸福生活混合 詳情 59,519.75 51,254.33 86.11% 228.66 0.38% 456.99 0.77%
66 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 詳情 12,500.72 - - 1,787.69 14.30% - -
67 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 詳情 154.82 - - - - 25.48 16.46%
68 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 詳情 154.82 - - - - 25.48 16.46%
69 005501 華安安逸半年定開債 詳情 4,171.06 - - -1,764.22 - - -
70 005521 華安紅利精選混合 詳情 69,527.85 82,088.16 118.07% - - 2,393.38 3.44%
71 005531 華安安悅債券A 詳情 7,381.18 - - 1,361.75 18.45% - -
72 005532 華安安悅債券C 詳情 7,381.18 - - 1,361.75 18.45% - -
73 005630 華安研究精選混合 詳情 25,297.02 13,506.96 53.39% 54.19 0.21% 217.01 0.86%
74 005695 華安睿明兩年定開混合A 詳情 9,199.09 8,076.34 87.80% 24.45 0.27% 184.69 2.01%
75 005696 華安睿明兩年定開混合C 詳情 9,199.09 8,076.34 87.80% 24.45 0.27% 184.69 2.01%
76 005709 華安鼎益?zhèn)疉 詳情 1,463.35 - - 50.99 3.48% - -
77 005747 華安MSCI中國A股聯(lián)接A 詳情 225.57 - - - - - -
78 005748 華安MSCI中國A股聯(lián)接C 詳情 225.57 - - - - - -
79 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 詳情 199.64 - - - - - -
80 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 詳情 199.64 - - - - - -
81 006015 華安信用四季紅債券C 詳情 1,995.34 - - -309.47 - - -
82 006121 華安雙核驅動混合 詳情 30,388.38 12,658.10 41.65% 37.64 0.12% 228.77 0.75%
83 006122 華安低碳生活混合 詳情 19,739.79 13,175.59 66.75% 37.72 0.19% 98.38 0.50%
84 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 詳情 312.69 0.45 0.14% - - - -
85 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 詳情 312.69 0.45 0.14% - - - -
86 006154 華安制造先鋒混合 詳情 4,924.28 2,945.23 59.81% 26.32 0.53% 54.84 1.11%
87 006337 華安安浦債券A 詳情 6,105.93 - - 327.46 5.36% - -
88 006338 華安安浦債券C 詳情 6,105.93 - - 327.46 5.36% - -
89 006554 華安鼎益?zhèn)疌 詳情 1,463.35 - - 50.99 3.48% - -
90 006575 華安養(yǎng)老2030三年(FOF) 詳情 5,333.78 - - -12.15 - 947.07 17.76%
91 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 詳情 2,134.87 1,900.82 89.04% - - 129.07 6.05%
92 006879 華安智能生活混合 詳情 173,155.20 221,295.54 127.80% 264.35 0.15% 5,442.68 3.14%
93 006936 華安安盛3個月定開債 詳情 3,917.33 - - -247.25 - - -
94 006953 華安安業(yè)債券A 詳情 2,818.11 - - -12,742.99 - - -
95 006954 華安安業(yè)債券C 詳情 2,818.11 - - -12,742.99 - - -
96 007020 華安添鑫中短債C 詳情 946.46 - - -93.62 - - -
97 007167 華安安和債券A 詳情 1,642.54 - - -422.99 - - -
98 007168 華安安和債券C 詳情 1,642.54 - - -422.99 - - -
99 007180 華安中債1-3年政策金融債A 詳情 11,994.62 - - -10,609.31 - - -
100 007181 華安中債1-3年政策金融債C 詳情 11,994.62 - - -10,609.31 - - -
101 007213 華安安平6個月定開債 詳情 4,800.32 - - -654.08 - - -
102 007228 華安中債7-10年國開債A 詳情 -10,156.57 - - -13,913.92 - - -
103 007229 華安中債7-10年國開債C 詳情 -10,156.57 - - -13,913.92 - - -
104 007370 華安安嘉定開 詳情 2,520.21 - - 44.85 1.78% - -
105 007420 華安鼎信3個月定開債 詳情 8,332.29 - - -227.93 - - -
106 007460 華安成長創(chuàng)新混合 詳情 33,889.69 37,409.48 110.39% 57.82 0.17% 1,057.94 3.12%
107 007624 華安年年豐定開債A 詳情 4,076.41 - - -1,185.56 - - -
108 007625 華安年年豐定開債C 詳情 4,076.41 - - -1,185.56 - - -
109 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) 詳情 17,748.92 - - 2.75 0.02% 5,773.37 32.53%
110 007746 華安現(xiàn)金潤利 詳情 194.05 - - -23.07 - - -
111 008133 華安優(yōu)質生活混合 詳情 150,167.63 48,425.58 32.25% -337.53 - 2,615.15 1.74%
112 008214 華安鑫福定開債A 詳情 49,208.47 - - - - - -
113 008215 華安鑫福定開債C 詳情 49,208.47 - - - - - -
114 008290 華安現(xiàn)代生活混合 詳情 38,266.79 25,594.41 66.88% 73.14 0.19% 711.34 1.86%
115 008357 華安全球精選債(QDII)A 詳情 -250.17 - - -269.98 - - -
116 008358 華安全球精選債(QDII)C 詳情 -250.17 - - -269.98 - - -
117 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合 詳情 28,505.16 15,899.08 55.78% 19.94 0.07% 181.13 0.64%
118 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 詳情 104,927.71 68,828.43 65.60% 137.26 0.13% 1,578.60 1.50%
119 008426 華安安敦債券A 詳情 63.60 - - 1.35 2.13% - -
120 008427 華安安敦債券C 詳情 63.60 - - 1.35 2.13% - -
121 008635 華安科技創(chuàng)新混合 詳情 21,224.47 13,609.88 64.12% -139.36 - 175.00 0.82%
122 008675 華安鑫浦定開債A 詳情 36,146.94 - - - - - -
123 008676 華安鑫浦定開債C 詳情 36,146.94 - - - - - -
124 008776 華安滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 714.00 -8.60 - 0.01 0.00% 0.02 0.00%
125 008777 華安滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 714.00 -8.60 - 0.01 0.00% 0.02 0.00%
126 008904 華安安騰一年定開債 詳情 666.97 - - -1,272.66 - - -
127 009400 華安添瑞6個月混合A 詳情 15,544.04 8,045.59 51.76% -1,083.83 - 156.90 1.01%
128 009401 華安添瑞6個月混合C 詳情 15,544.04 8,045.59 51.76% -1,083.83 - 156.90 1.01%
129 009547 華安鼎利混合 詳情 6,028.31 5,092.85 84.48% -9.23 - 97.54 1.62%
130 009656 華安中債1-5年國開行債A 詳情 1,652.32 - - 94.92 5.74% - -
131 009657 華安中債1-5年國開行債C 詳情 1,652.32 - - 94.92 5.74% - -
132 009694 華安安利混合 詳情 6,296.81 421.76 6.70% - - 1.18 0.02%
133 009714 華安聚優(yōu)精選混合 詳情 466,333.01 189,303.83 40.59% 193.64 0.04% 2,493.77 0.53%
134 010385 華安匯嘉精選混合A 詳情 27,790.36 859.67 3.09% 26.67 0.10% - -
135 010386 華安匯嘉精選混合C 詳情 27,790.36 859.67 3.09% 26.67 0.10% - -
136 040001 華安創(chuàng)新混合 詳情 75,226.48 60,805.38 80.83% 233.52 0.31% 777.74 1.03%
137 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 86,354.75 74,395.26 86.15% -145.15 - 3,915.25 4.53%
138 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 5,729.69 - - 88.13 1.54% - -
139 040004 華安寶利配置混合 詳情 161,593.02 60,037.41 37.15% 468.71 0.29% 3,283.18 2.03%
140 040005 華安宏利混合 詳情 91,410.39 75,859.04 82.99% -11.32 - 2,574.25 2.82%
141 040007 華安中小盤成長混合 詳情 100,982.02 80,879.73 80.09% 385.96 0.38% 1,251.44 1.24%
142 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 218,175.46 233,862.53 107.19% 456.87 0.21% 6,727.69 3.08%
143 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 6,747.11 1,012.99 15.01% 5,318.11 78.82% - -
144 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 詳情 6,747.11 1,012.99 15.01% 5,318.11 78.82% - -
145 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 36,361.28 30,734.64 84.53% 226.05 0.62% 867.40 2.39%
146 040012 華安強化收益?zhèn)疉 詳情 964.22 258.93 26.85% 238.82 24.77% 6.27 0.65%
147 040013 華安強化收益?zhèn)疊 詳情 964.22 258.93 26.85% 238.82 24.77% 6.27 0.65%
148 040015 華安動態(tài)靈活配置混合 詳情 11,388.72 7,382.01 64.82% 1,329.43 11.67% 98.77 0.87%
149 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 18,727.88 12,878.53 68.77% 26.42 0.14% 241.26 1.29%
150 040018 華安香港精選股票(QDII) 詳情 22,831.32 17,073.37 74.78% - - 727.58 3.19%
151 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 9,570.58 1,860.26 19.44% 2,860.46 29.89% 65.43 0.68%
152 040020 華安升級主題混合 詳情 19,999.05 13,819.59 69.10% 35.50 0.18% 247.08 1.24%
153 040021 華安大中華升級股票 詳情 1,246.64 -527.20 - - - 107.58 8.63%
154 040022 華安可轉債債券A 詳情 5,045.31 990.44 19.63% 4,518.07 89.55% 20.43 0.40%
155 040023 華安可轉債債券B 詳情 5,045.31 990.44 19.63% 4,518.07 89.55% 20.43 0.40%
156 040025 華安科技動力混合 詳情 46,762.54 37,311.02 79.79% 30.78 0.07% 381.28 0.82%
157 040026 華安信用四季紅債券A 詳情 1,995.34 - - -309.47 - - -
158 040035 華安逆向策略混合 詳情 129,982.19 85,855.49 66.05% 468.21 0.36% 1,015.89 0.78%
159 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 1,149.97 456.97 39.74% 310.55 27.00% 2.59 0.23%
160 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 1,149.97 456.97 39.74% 310.55 27.00% 2.59 0.23%
161 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 443,483.97 - - -574.97 - - -
162 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 443,483.97 - - -574.97 - - -
163 040040 華安純債債券A 詳情 18,141.79 - - -1,159.80 - - -
164 040041 華安純債債券C 詳情 18,141.79 - - -1,159.80 - - -
165 040045 華安添鑫中短債A 詳情 946.46 - - -93.62 - - -
166 040046 華安納斯達克100指數(shù) 詳情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
167 040047 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
168 040048 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 43,441.71 9,461.17 21.78% - - 880.90 2.03%
169 040180 華安上證180ETF聯(lián)接 詳情 4,437.31 -7.67 - - - 338.93 7.64%
170 040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 詳情 1,118.98 1.10 0.10% - - - -
171 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 5,729.69 - - 88.13 1.54% - -
172 150299 華安中證銀行指數(shù)分級A 詳情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
173 150300 華安中證銀行指數(shù)分級B 詳情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
174 150301 華安中證全指證券公司分級A 詳情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
175 150302 華安中證全指證券公司分級B 詳情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
176 150303 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級A 詳情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
177 150304 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級B 詳情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
178 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 563,013.37 488,193.98 86.71% 704.93 0.13% 2,571.67 0.46%
179 160415 華安量化多因子混合(LOF) 詳情 562.93 324.55 57.65% 39.56 7.03% 8.57 1.52%
180 160416 華安標普全球石油指數(shù) 詳情 41,954.00 21,118.75 50.34% - - 5,790.11 13.80%
181 160418 華安中證銀行指數(shù) 詳情 1,981.99 4,509.16 227.51% 8.09 0.41% 3,028.20 152.79%
182 160419 華安中證全指證券公司指數(shù) 詳情 8,165.66 4,800.66 58.79% 56.60 0.69% 466.09 5.71%
183 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù) 詳情 54,722.75 30,756.01 56.20% 133.58 0.24% 272.21 0.50%
184 160421 華安智增精選混合 詳情 6,824.10 9,195.16 134.75% 8.76 0.13% 136.60 2.00%
185 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 詳情 43,028.24 140.63 0.33% - - - -
186 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 詳情 43,028.24 140.63 0.33% - - - -
187 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 詳情 3,658.39 1,446.39 39.54% 4.99 0.14% 0.13 0.00%
188 501073 華安科創(chuàng)主題混合 詳情 12,881.91 6,316.77 49.04% 203.99 1.58% 35.97 0.28%
189 510180 華安上證180ETF 詳情 459,491.24 67,860.14 14.77% 1,309.53 0.28% 49,575.02 10.79%
190 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 1,568.02 942.16 60.09% 4.50 0.29% 171.66 10.95%
191 511600 華安日日鑫貨幣H 詳情 443,483.97 - - -574.97 - - -
192 512120 華安中證細分醫(yī)藥ETF 詳情 4,405.49 2,325.06 52.78% 3.04 0.07% 70.77 1.61%
193 512260 華安中證低波動ETF 詳情 3,543.87 3,599.07 101.56% 53.80 1.52% 325.42 9.18%
194 512270 華安行業(yè)中性低波動ETF 詳情 267.49 216.44 80.92% 1.90 0.71% 59.77 22.34%
195 512860 華安MSCI中國ETF 詳情 803.84 730.17 90.84% 1.51 0.19% 45.46 5.66%
196 513030 華安德國30(DAX)ETF 詳情 40,451.79 15,276.52 37.76% - - 2,644.32 6.54%
197 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 詳情 947.96 288.33 30.42% - - 38.53 4.06%
198 513880 華安日經(jīng)225ETF 詳情 1,305.54 - - - - 74.09 5.67%
199 513900 華安CES港股通ETF 詳情 452.63 114.25 25.24% - - 64.48 14.25%
200 515390 華安滬深300ETF 詳情 6,108.41 2,358.35 38.61% 13.75 0.23% 277.42 4.54%
201 518880 華安黃金易ETF 詳情 107,254.36 - - - - - -
202 519002 華安安信消費混合 詳情 71,710.69 51,808.48 72.25% 141.58 0.20% 790.76 1.10%
203 519909 華安安順混合 詳情 50,943.00 42,226.70 82.89% 134.25 0.26% 508.19 1.00%
204 003508 華安睿安定開混合A 詳情 0.22 - - - - - -
205 003509 華安睿安定開混合C 詳情 0.22 - - - - - -
206 005531 華安安悅債券A 詳情 5,254.10 4,321.55 82.25% 4.46 0.08% 275.74 5.25%
207 005532 華安安悅債券C 詳情 5,254.10 4,321.55 82.25% 4.46 0.08% 275.74 5.25%

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華安基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安穩(wěn)健回報混合 詳情 1,720.03 1,184.04 68.84% 256.17 14.89% 18.37 1.07%
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 775.32 86.47 11.15% 352.25 45.43% 8.75 1.13%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 775.32 86.47 11.15% 352.25 45.43% 8.75 1.13%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 78,516.95 - - 0.33 0.00% - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 78,516.95 - - 0.33 0.00% - -
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 193.72 -168.04 - 561.65 289.92% - -
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 491.03 - - 403.08 82.09% - -
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 491.03 - - 403.08 82.09% - -
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 60,106.80 8,221.56 13.68% 0.01 0.00% 1,259.45 2.10%
10 000312 華安滬深300增強A 詳情 5,571.23 3,422.01 61.42% -21.22 - 335.76 6.03%
11 000313 華安滬深300增強C 詳情 5,571.23 3,422.01 61.42% -21.22 - 335.76 6.03%
12 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 詳情 2,265.35 19.81 0.87% - - - -
13 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 詳情 2,265.35 19.81 0.87% - - - -
14 000549 華安大國新經(jīng)濟股票 詳情 4,168.55 2,399.94 57.57% 13.83 0.33% 89.17 2.14%
15 000590 華安新活力混合 詳情 2,562.64 1,235.86 48.23% 9.90 0.39% 114.50 4.47%
16 000614 華安德國30(DAX)聯(lián)接 詳情 14,600.25 - - - - - -
17 000708 華安安享混合 詳情 4,168.01 1,998.78 47.96% -122.47 - 56.45 1.35%
18 000709 華安匯財通貨幣 詳情 14,550.87 - - 205.22 1.41% - -
19 000873 華安現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 20,923.67 - - 436.08 2.08% - -
20 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 20,923.67 - - 436.08 2.08% - -
21 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 詳情 25,406.40 13,688.65 53.88% 67.94 0.27% 512.00 2.02%
22 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 詳情 94,486.53 101,917.40 107.86% - - 4,250.47 4.50%
23 001072 華安智能裝備主題股票 詳情 19,356.41 17,523.26 90.53% 73.84 0.38% 294.27 1.52%
24 001104 華安新絲路主題股票 詳情 36,252.66 24,740.37 68.24% 5.67 0.02% 513.49 1.42%
25 001139 華安新動力靈活配置混合 詳情 3,928.80 2,374.11 60.43% -95.23 - 80.41 2.05%
26 001282 華安新機遇靈活配置 詳情 501.92 399.18 79.53% -9.78 - 5.69 1.13%
27 001311 華安新回報靈活配置混合 詳情 2,675.11 1,743.67 65.18% 196.35 7.34% 103.65 3.87%
28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 1,871.09 1,043.80 55.79% 9.21 0.49% 61.51 3.29%
29 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 詳情 8,364.69 4,863.61 58.14% 2.46 0.03% 177.35 2.12%
30 001485 華安添頤混合 詳情 3,590.27 2,076.39 57.83% 535.55 14.92% 141.75 3.95%
31 001532 華安文體健康混合 詳情 3,407.99 2,140.04 62.79% - - 25.69 0.75%
32 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 詳情 9,570.82 7,595.52 79.36% - - 563.66 5.89%
33 001694 華安滬港深外延增長混合 詳情 26,159.13 10,054.28 38.44% 30.91 0.12% 567.09 2.17%
34 001800 華安新樂享混合 詳情 349.39 466.65 133.56% -1.30 - 8.21 2.35%
35 001905 華安安益靈活配置混合 詳情 277.13 279.05 100.69% 6.54 2.36% 6.25 2.26%
36 001994 華安年年紅債券C 詳情 193.72 -168.04 - 561.65 289.92% - -
37 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 1,871.09 1,043.80 55.79% 9.21 0.49% 61.51 3.29%
38 002179 華安事件驅動量化策略混合 詳情 1,149.29 460.18 40.04% 184.40 16.04% 18.27 1.59%
39 002181 華安大安全混合 詳情 1,215.44 1,007.14 82.86% - - 35.00 2.88%
40 002350 華安安華靈活配置混合 詳情 21,276.09 1,460.79 6.87% -337.60 - 474.52 2.23%
41 002363 華安安康靈活配置混合A 詳情 2,480.61 1,466.91 59.13% -93.85 - 117.43 4.73%
42 002364 華安安康靈活配置混合C 詳情 2,480.61 1,466.91 59.13% -93.85 - 117.43 4.73%
43 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 詳情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
44 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 詳情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
45 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 詳情 1,189.87 - - 423.72 35.61% - -
46 002398 華安安禧混合A 詳情 969.87 256.03 26.40% 71.65 7.39% 7.70 0.79%
47 002399 華安安禧混合C 詳情 969.87 256.03 26.40% 71.65 7.39% 7.70 0.79%
48 002426 華安全球美元票息債人民幣A 詳情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
49 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 詳情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
50 002429 華安全球美元票息債C 詳情 378.52 - - 170.07 44.93% - -
51 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 5,729.99 1,017.06 17.75% 3,502.59 61.13% 45.96 0.80%
52 002768 華安安進靈活配置混合 詳情 331.17 397.23 119.95% 22.07 6.66% 93.28 28.17%
53 002948 華安聚利18個月定開債A 詳情 945.22 - - 31.48 3.33% - -
54 002949 華安聚利18個月定開債C 詳情 945.22 - - 31.48 3.33% - -
55 003508 華安睿安定開混合A 詳情 70.54 89.32 126.63% -12.05 - 1.91 2.71%
56 003509 華安睿安定開混合C 詳情 70.54 89.32 126.63% -12.05 - 1.91 2.71%
57 003797 華安新瑞利混合A 詳情 2,154.95 1,562.17 72.49% 451.81 20.97% 102.41 4.75%
58 003798 華安新瑞利混合C 詳情 2,154.95 1,562.17 72.49% 451.81 20.97% 102.41 4.75%
59 003799 華安新泰利靈活配置混合A 詳情 2,069.37 579.65 28.01% 17.89 0.86% 12.81 0.62%
60 003800 華安新泰利靈活配置混合C 詳情 2,069.37 579.65 28.01% 17.89 0.86% 12.81 0.62%
61 003803 華安新豐利靈活配置混合A 詳情 3,147.50 2,286.74 72.65% -19.23 - 195.44 6.21%
62 003804 華安新豐利靈活配置混合C 詳情 3,147.50 2,286.74 72.65% -19.23 - 195.44 6.21%
63 003805 華安新恒利混合A 詳情 1,147.15 1,091.58 95.16% -36.13 - 87.87 7.66%
64 003806 華安新恒利混合C 詳情 1,147.15 1,091.58 95.16% -36.13 - 87.87 7.66%
65 003847 華安鼎豐債券 詳情 9,556.57 - - 1,639.23 17.15% - -
66 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 詳情 17,518.09 12,953.76 73.95% 44.55 0.25% 2,698.37 15.40%
67 005136 華安幸福生活混合 詳情 20,952.56 21,621.20 103.19% - - 368.64 1.76%
68 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 詳情 10,958.95 - - 2,371.10 21.64% - -
69 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 詳情 57.74 - - - - 8.34 14.44%
70 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 詳情 57.74 - - - - 8.34 14.44%
71 005501 華安安逸半年定開債 詳情 2,513.83 - - 1,495.22 59.48% - -
72 005521 華安紅利精選混合 詳情 24,623.75 21,377.98 86.82% - - 1,844.31 7.49%
73 005531 華安安悅債券A 詳情 4,663.28 - - 2,452.65 52.59% - -
74 005532 華安安悅債券C 詳情 4,663.28 - - 2,452.65 52.59% - -
75 005630 華安研究精選混合 詳情 8,985.34 1,897.51 21.12% 0.00 0.00% 115.13 1.28%
76 005695 華安睿明兩年定開混合A 詳情 2,485.75 2,018.00 81.18% 21.05 0.85% 92.52 3.72%
77 005696 華安睿明兩年定開混合C 詳情 2,485.75 2,018.00 81.18% 21.05 0.85% 92.52 3.72%
78 005709 華安鼎益?zhèn)疉 詳情 537.77 - - 263.79 49.05% - -
79 005747 華安MSCI中國A股聯(lián)接A 詳情 65.50 - - - - - -
80 005748 華安MSCI中國A股聯(lián)接C 詳情 65.50 - - - - - -
81 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 詳情 -20.63 - - - - - -
82 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 詳情 -20.63 - - - - - -
83 006015 華安信用四季紅債券C 詳情 1,494.74 - - -0.89 - - -
84 006121 華安雙核驅動混合 詳情 10,583.49 3,262.80 30.83% 1.31 0.01% 159.34 1.51%
85 006122 華安低碳生活混合 詳情 6,060.73 4,581.84 75.60% -0.29 - 46.30 0.76%
86 006129 華安中證500低波ETF聯(lián)接A 詳情 169.02 0.45 0.27% - - - -
87 006130 華安中證500低波ETF聯(lián)接C 詳情 169.02 0.45 0.27% - - - -
88 006154 華安制造先鋒混合 詳情 1,968.84 -429.85 - 26.32 1.34% 49.00 2.49%
89 006337 華安安浦債券A 詳情 4,972.64 - - 364.68 7.33% - -
90 006338 華安安浦債券C 詳情 4,972.64 - - 364.68 7.33% - -
91 006554 華安鼎益?zhèn)疌 詳情 537.77 - - 263.79 49.05% - -
92 006575 華安養(yǎng)老2030三年(FOF) 詳情 2,004.33 - - 1.60 0.08% 413.93 20.65%
93 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 詳情 117.06 633.52 541.21% - - 120.80 103.20%
94 006879 華安智能生活混合 詳情 85,221.08 57,982.54 68.04% - - 3,647.14 4.28%
95 006936 華安安盛3個月定開債 詳情 2,195.54 - - -10.18 - - -
96 006953 華安安業(yè)債券A 詳情 -3,339.11 - - -11,317.56 - - -
97 006954 華安安業(yè)債券C 詳情 -3,339.11 - - -11,317.56 - - -
98 007020 華安添鑫中短債C 詳情 103.87 - - -25.23 - - -
99 007167 華安安和債券A 詳情 906.75 - - -80.07 - - -
100 007168 華安安和債券C 詳情 906.75 - - -80.07 - - -
101 007180 華安中債1-3年政策金融債A 詳情 10,726.68 - - 2,098.86 19.57% - -
102 007181 華安中債1-3年政策金融債C 詳情 10,726.68 - - 2,098.86 19.57% - -
103 007213 華安安平6個月定開債 詳情 3,142.61 - - 719.69 22.90% - -
104 007228 華安中債7-10年國開債A 詳情 -8,614.38 - - -9,953.19 - - -
105 007229 華安中債7-10年國開債C 詳情 -8,614.38 - - -9,953.19 - - -
106 007370 華安安嘉定開 詳情 1,240.72 - - 687.77 55.43% - -
107 007420 華安鼎信3個月定開債 詳情 3,570.01 - - 296.23 8.30% - -
108 007460 華安成長創(chuàng)新混合 詳情 11,871.26 2,471.47 20.82% - - 674.40 5.68%
109 007624 華安年年豐定開債A 詳情 3,464.40 - - -81.07 - - -
110 007625 華安年年豐定開債C 詳情 3,464.40 - - -81.07 - - -
111 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) 詳情 7,839.46 - - 2.04 0.03% 2,853.49 36.40%
112 007746 華安現(xiàn)金潤利 詳情 115.23 - - -9.69 - - -
113 008133 華安優(yōu)質生活混合 詳情 70,545.83 975.40 1.38% -706.24 - 2,277.12 3.23%
114 008214 華安鑫福定開債A 詳情 23,364.69 - - - - - -
115 008215 華安鑫福定開債C 詳情 23,364.69 - - - - - -
116 008290 華安現(xiàn)代生活混合 詳情 9,745.17 1,094.46 11.23% - - 351.23 3.60%
117 008357 華安全球精選債(QDII)A 詳情 217.77 - - 12.07 5.54% - -
118 008358 華安全球精選債(QDII)C 詳情 217.77 - - 12.07 5.54% - -
119 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合 詳情 14,457.16 510.76 3.53% - - 128.44 0.89%
120 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 詳情 33,997.89 8,817.82 25.94% -3.18 - 747.25 2.20%
121 008426 華安安敦債券A 詳情 -53.87 - - - - - -
122 008427 華安安敦債券C 詳情 -53.87 - - - - - -
123 008635 華安科技創(chuàng)新混合 詳情 6,422.77 528.91 8.23% -189.46 - 117.96 1.84%
124 008675 華安鑫浦定開債A 詳情 16,189.56 - - - - - -
125 008676 華安鑫浦定開債C 詳情 16,189.56 - - - - - -
126 008904 華安安騰一年定開債 詳情 -493.01 - - -387.29 - - -
127 040001 華安創(chuàng)新混合 詳情 12,300.57 10,154.93 82.56% -291.02 - 740.25 6.02%
128 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 20,306.33 18,669.96 91.94% 0.37 0.00% 2,303.98 11.35%
129 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 3,256.57 - - 91.91 2.82% - -
130 040004 華安寶利配置混合 詳情 75,107.32 10,338.00 13.76% -115.93 - 2,464.34 3.28%
131 040005 華安宏利混合 詳情 18,806.22 29,069.50 154.57% -87.91 - 1,548.52 8.23%
132 040007 華安中小盤成長混合 詳情 52,595.23 31,305.17 59.52% 203.99 0.39% 1,002.84 1.91%
133 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 56,411.28 78,624.72 139.38% - - 4,812.26 8.53%
134 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 2,747.51 339.25 12.35% 3,074.10 111.89% - -
135 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 詳情 2,747.51 339.25 12.35% 3,074.10 111.89% - -
136 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 4,918.79 7,255.01 147.50% 161.73 3.29% 862.01 17.52%
137 040012 華安強化收益?zhèn)疉 詳情 624.85 230.11 36.83% 305.68 48.92% 0.91 0.14%
138 040013 華安強化收益?zhèn)疊 詳情 624.85 230.11 36.83% 305.68 48.92% 0.91 0.14%
139 040015 華安動態(tài)靈活配置混合 詳情 5,421.75 1,545.01 28.50% 1,147.73 21.17% 88.49 1.63%
140 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 4,941.74 2,499.79 50.59% 3.81 0.08% 112.37 2.27%
141 040018 華安香港精選股票(QDII) 詳情 7,631.35 4,795.36 62.84% - - 429.13 5.62%
142 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 5,729.99 1,017.06 17.75% 3,502.59 61.13% 45.96 0.80%
143 040020 華安升級主題混合 詳情 5,618.04 3,868.26 68.85% 7.43 0.13% 126.56 2.25%
144 040021 華安大中華升級股票 詳情 16.86 -315.27 - - - 69.21 410.44%
145 040022 華安可轉債債券A 詳情 1,403.40 256.33 18.26% 1,472.13 104.90% 5.36 0.38%
146 040023 華安可轉債債券B 詳情 1,403.40 256.33 18.26% 1,472.13 104.90% 5.36 0.38%
147 040025 華安科技動力混合 詳情 22,723.26 15,152.21 66.68% 1.05 0.00% 257.79 1.13%
148 040026 華安信用四季紅債券A 詳情 1,494.74 - - -0.89 - - -
149 040035 華安逆向策略混合 詳情 35,964.01 24,214.44 67.33% 12.64 0.04% 793.90 2.21%
150 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 678.83 336.22 49.53% 327.70 48.27% 1.53 0.23%
151 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 678.83 336.22 49.53% 327.70 48.27% 1.53 0.23%
152 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
153 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
154 040040 華安純債債券A 詳情 11,683.39 - - 2,098.83 17.96% - -
155 040041 華安純債債券C 詳情 11,683.39 - - 2,098.83 17.96% - -
156 040045 華安添鑫中短債A 詳情 103.87 - - -25.23 - - -
157 040046 華安納斯達克100指數(shù) 詳情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
158 040047 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
159 040048 華安納斯達克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 20,623.23 5,382.04 26.10% - - 344.99 1.67%
160 040180 華安上證180ETF聯(lián)接 詳情 -648.81 1.81 - - - - -
161 040190 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 詳情 325.10 -4.73 - - - - -
162 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 3,256.57 - - 91.91 2.82% - -
163 150299 華安中證銀行指數(shù)分級A 詳情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
164 150300 華安中證銀行指數(shù)分級B 詳情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
165 150301 華安中證全指證券公司分級A 詳情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
166 150302 華安中證全指證券公司分級B 詳情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
167 150303 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級A 詳情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
168 150304 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級B 詳情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
169 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 265,821.30 203,206.90 76.44% 493.28 0.19% 1,917.90 0.72%
170 160415 華安量化多因子混合(LOF) 詳情 209.20 138.56 66.24% 28.54 13.64% 5.84 2.79%
171 160416 華安標普全球石油指數(shù) 詳情 41,750.37 14,820.84 35.50% - - 2,887.53 6.92%
172 160418 華安中證銀行指數(shù)分級 詳情 -10,248.03 -101.81 - - - 717.14 -
173 160419 華安中證全指證券公司指數(shù)分級 詳情 607.02 248.83 40.99% 32.70 5.39% 69.46 11.44%
174 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 詳情 28,000.11 5,491.10 19.61% 114.31 0.41% 203.32 0.73%
175 160421 華安智增精選混合 詳情 1,653.75 5,144.43 311.08% - - 98.11 5.93%
176 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 詳情 12,416.39 175.17 1.41% - - - -
177 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 詳情 12,416.39 175.17 1.41% - - - -
178 501073 華安科創(chuàng)主題混合 詳情 5,744.90 1,860.66 32.39% 570.82 9.94% 23.55 0.41%
179 510180 華安上證180ETF 詳情 -32,493.55 2,269.62 - 106.43 - 20,538.74 -
180 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 467.47 287.85 61.58% 1.26 0.27% 74.18 15.87%
181 511600 華安日日鑫貨幣H 詳情 228,808.31 - - 39.44 0.02% - -
182 512120 華安中證細分醫(yī)藥ETF 詳情 3,341.63 1,063.52 31.83% 1.74 0.05% 44.40 1.33%
183 512260 華安中證低波動ETF 詳情 1,856.03 1,642.79 88.51% 47.57 2.56% 221.97 11.96%
184 512270 華安行業(yè)中性低波動ETF 詳情 -110.96 9.18 - 1.60 - 28.62 -
185 512860 華安MSCI中國ETF 詳情 238.48 334.43 140.23% 0.54 0.22% 24.60 10.31%
186 513030 華安德國30(DAX)ETF 詳情 27,344.64 4,986.46 18.24% - - 2,135.04 7.81%
187 513880 華安日經(jīng)225ETF 詳情 330.56 - - - - 29.84 9.03%
188 513900 華安CES港股通ETF 詳情 -6.82 24.82 - - - 41.64 -
189 515390 華安滬深300ETF 詳情 236.69 -290.05 - 4.67 1.97% 159.40 67.35%
190 518880 華安黃金易ETF 詳情 137,327.43 - - - - - -
191 519002 華安安信消費混合 詳情 28,177.41 13,751.78 48.80% 8.47 0.03% 709.09 2.52%
192 519909 華安安順混合 詳情 20,103.45 12,480.58 62.08% 7.33 0.04% 416.40 2.07%
193 150104 華安滬深300指數(shù)分級A 詳情 0.17 - - - - - -
194 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 詳情 0.17 - - - - - -
195 160417 華安滬深300指數(shù)分級 詳情 0.17 - - - - - -
196 512790 華安中證民企成長ETF 詳情 -0.30 -0.40 - - - - -

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