華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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華安基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | -1,691.87 | -2,202.90 | - | 1,736.02 | - | 145.48 | - |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | -118.28 | -81.98 | - | 201.25 | - | 0.21 | - |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | -118.28 | -81.98 | - | 201.25 | - | 0.21 | - |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 55,676.03 | - | - | 209.25 | 0.38% | - | - |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 55,676.03 | - | - | 209.25 | 0.38% | - | - |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 398.38 | - | - | 742.05 | 186.27% | - | - |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 17.68 | 1.15 | 6.49% | 50.25 | 284.18% | - | - |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 17.68 | 1.15 | 6.49% | 50.25 | 284.18% | - | - |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | -26,072.23 | -27,085.93 | - | 329.93 | - | 1,391.29 | - |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | -29,899.22 | -12,937.53 | - | 124.73 | - | 2,056.27 | - |
11 | 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 詳情 | -29,899.22 | -12,937.53 | - | 124.73 | - | 2,056.27 | - |
12 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 詳情 | -2,787.80 | 0.45 | - | - | - | - | - |
13 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 詳情 | -2,787.80 | 0.45 | - | - | - | - | - |
14 | 000549 | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A | 詳情 | -2,750.59 | 399.85 | - | 13.80 | - | 82.05 | - |
15 | 000590 | 華安新活力靈活配置混合A | 詳情 | -3,005.26 | -3,054.89 | - | 1,798.77 | - | 39.50 | - |
16 | 000614 | 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | -7,006.06 | - | - | - | - | - | - |
17 | 000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 詳情 | 85,843.30 | - | - | 37,673.83 | 43.89% | - | - |
18 | 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 57,938.69 | - | - | 25,615.43 | 44.21% | - | - |
19 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 57,938.69 | - | - | 25,615.43 | 44.21% | - | - |
20 | 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A | 詳情 | -10,797.50 | 1,544.84 | - | 53.79 | - | 315.39 | - |
21 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 詳情 | -79,202.36 | -54,604.76 | - | 93.45 | - | 3,559.99 | - |
22 | 001072 | 華安智能裝備主題股票A | 詳情 | -29,976.37 | -20,189.73 | - | 29.39 | - | 233.83 | - |
23 | 001104 | 華安新絲路主題股票A | 詳情 | -32,039.19 | -21,039.72 | - | - | - | 657.40 | - |
24 | 001139 | 華安新動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | -153.76 | -299.49 | - | 105.05 | - | 6.55 | - |
25 | 001282 | 華安新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | -92.60 | -19.89 | - | 78.72 | - | 13.44 | - |
26 | 001311 | 華安新回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | -109.01 | -92.74 | - | 111.23 | - | 7.51 | - |
27 | 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | -24,027.66 | -21,843.56 | - | 6,300.93 | - | 1,085.39 | - |
28 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | -40,439.50 | -45,555.04 | - | 124.36 | - | 5,003.56 | - |
29 | 001485 | 華安添頤混合 | 詳情 | -1,532.51 | -1,649.48 | - | 972.92 | - | 105.02 | - |
30 | 001532 | 華安文體健康混合A | 詳情 | -127,971.48 | -43,414.92 | - | 186.64 | - | 4,454.37 | - |
31 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合A | 詳情 | -13,643.01 | -16,341.64 | - | 14.32 | - | 296.67 | - |
32 | 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合A | 詳情 | -123,819.01 | -39,065.44 | - | 191.82 | - | 2,380.90 | - |
33 | 001800 | 華安新樂享靈活配置混合A | 詳情 | 75.00 | -45.60 | - | 108.83 | 145.11% | 3.22 | 4.30% |
34 | 001905 | 華安安益靈活配置混合A | 詳情 | -128.24 | -162.57 | - | 58.14 | - | 3.50 | - |
35 | 001994 | 華安年年紅債券C | 詳情 | 398.38 | - | - | 742.05 | 186.27% | - | - |
36 | 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | -24,027.66 | -21,843.56 | - | 6,300.93 | - | 1,085.39 | - |
37 | 002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A | 詳情 | -1,696.62 | -564.58 | - | 4.58 | - | 71.35 | - |
38 | 002181 | 華安大安全主題混合A | 詳情 | -9,988.61 | -6,940.92 | - | - | - | 186.73 | - |
39 | 002350 | 華安安華靈活配置混合A | 詳情 | -68,858.77 | -22,476.94 | - | 102.20 | - | 3,287.07 | - |
40 | 002363 | 華安安康靈活配置混合A | 詳情 | -86,877.75 | -79,808.12 | - | 32,187.81 | - | 4,851.16 | - |
41 | 002364 | 華安安康靈活配置混合C | 詳情 | -86,877.75 | -79,808.12 | - | 32,187.81 | - | 4,851.16 | - |
42 | 002391 | 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 | 詳情 | 751.17 | - | - | 470.31 | 62.61% | - | - |
43 | 002392 | 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A | 詳情 | 751.17 | - | - | 470.31 | 62.61% | - | - |
44 | 002393 | 華安全球美元收益?zhèn)鵆 | 詳情 | 751.17 | - | - | 470.31 | 62.61% | - | - |
45 | 002426 | 華安全球美元票息債人民幣A | 詳情 | 484.34 | - | - | 358.81 | 74.08% | - | - |
46 | 002427 | 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A | 詳情 | 484.34 | - | - | 358.81 | 74.08% | - | - |
47 | 002429 | 華安全球美元票息債C | 詳情 | 484.34 | - | - | 358.81 | 74.08% | - | - |
48 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | -233.64 | 478.89 | - | 682.13 | - | 17.41 | - |
49 | 002768 | 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 | -5,903.28 | -16,894.12 | - | 775.06 | - | 145.14 | - |
50 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 詳情 | -2,804.09 | -1,802.19 | - | 1,038.33 | - | 135.67 | - |
51 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 詳情 | -2,804.09 | -1,802.19 | - | 1,038.33 | - | 135.67 | - |
52 | 003805 | 華安新恒利混合A | 詳情 | -4,428.50 | -3,932.08 | - | 657.14 | - | 184.94 | - |
53 | 003806 | 華安新恒利混合C | 詳情 | -4,428.50 | -3,932.08 | - | 657.14 | - | 184.94 | - |
54 | 003847 | 華安鼎豐債券發(fā)起式A | 詳情 | 11,903.82 | - | - | 15,274.25 | 128.31% | - | - |
55 | 004263 | 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 | 詳情 | -55,330.85 | -50,105.79 | - | 234.65 | - | 645.52 | - |
56 | 005136 | 華安幸福生活混合A | 詳情 | -105,648.09 | -93,127.50 | - | 56.73 | - | 674.99 | - |
57 | 005377 | 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 | 詳情 | 6,877.59 | - | - | 8,807.15 | 128.06% | - | - |
58 | 005501 | 華安安逸半年定開債 | 詳情 | 6,436.83 | - | - | 8,124.63 | 126.22% | - | - |
59 | 005521 | 華安紅利精選混合A | 詳情 | -13,309.01 | -13,361.80 | - | 9.95 | - | 736.75 | - |
60 | 005531 | 華安安悅債券A | 詳情 | 5,325.10 | - | - | 6,400.68 | 120.20% | - | - |
61 | 005532 | 華安安悅債券C | 詳情 | 5,325.10 | - | - | 6,400.68 | 120.20% | - | - |
62 | 005630 | 華安研究精選混合A | 詳情 | -33,146.74 | -23,090.50 | - | 176.28 | - | 304.44 | - |
63 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 詳情 | -3,263.64 | -1,380.24 | - | 42.63 | - | 222.03 | - |
64 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 詳情 | -3,263.64 | -1,380.24 | - | 42.63 | - | 222.03 | - |
65 | 005709 | 華安鼎益?zhèn)疉 | 詳情 | 12,321.43 | - | - | 15,748.88 | 127.82% | - | - |
66 | 005813 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接A | 詳情 | -244.11 | - | - | 0.00 | - | - | - |
67 | 005814 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接C | 詳情 | -244.11 | - | - | 0.00 | - | - | - |
68 | 006015 | 華安信用四季紅債券C | 詳情 | 14,997.69 | - | - | 19,593.90 | 130.65% | - | - |
69 | 006121 | 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -4,872.81 | -4,217.92 | - | 1.74 | - | 130.96 | - |
70 | 006122 | 華安低碳生活混合A | 詳情 | -20,294.62 | -15,271.47 | - | 22.68 | - | 166.10 | - |
71 | 006154 | 華安制造先鋒混合A | 詳情 | -35,131.48 | -6,534.04 | - | 171.95 | - | 613.22 | - |
72 | 006337 | 華安安浦債券A | 詳情 | 1,063.01 | - | - | 1,316.64 | 123.86% | - | - |
73 | 006338 | 華安安浦債券C | 詳情 | 1,063.01 | - | - | 1,316.64 | 123.86% | - | - |
74 | 006554 | 華安鼎益?zhèn)疌 | 詳情 | 12,321.43 | - | - | 15,748.88 | 127.82% | - | - |
75 | 006575 | 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -4,068.28 | - | - | 19.05 | - | 233.53 | - |
76 | 006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,965.66 | -1,529.18 | - | 1.21 | - | 58.23 | - |
77 | 006879 | 華安智能生活混合A | 詳情 | -48,412.43 | -32,624.77 | - | 57.16 | - | 1,975.90 | - |
78 | 006936 | 華安安盛3個(gè)月定開債 | 詳情 | 5,158.45 | - | - | 6,525.51 | 126.50% | - | - |
79 | 006953 | 華安安業(yè)債券A | 詳情 | 13,692.56 | - | - | 22,185.01 | 162.02% | - | - |
80 | 006954 | 華安安業(yè)債券C | 詳情 | 13,692.56 | - | - | 22,185.01 | 162.02% | - | - |
81 | 007020 | 華安添鑫中短債C | 詳情 | 8,208.06 | - | - | 10,005.62 | 121.90% | - | - |
82 | 007167 | 華安安和債券A | 詳情 | 1,897.57 | - | - | 3,924.58 | 206.82% | - | - |
83 | 007168 | 華安安和債券C | 詳情 | 1,897.57 | - | - | 3,924.58 | 206.82% | - | - |
84 | 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 詳情 | 18,698.59 | - | - | 20,739.82 | 110.92% | - | - |
85 | 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 詳情 | 18,698.59 | - | - | 20,739.82 | 110.92% | - | - |
86 | 007213 | 華安安平6個(gè)月定開債 | 詳情 | 2,606.20 | - | - | 3,530.00 | 135.45% | - | - |
87 | 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 詳情 | 4,696.00 | - | - | 6,811.91 | 145.06% | - | - |
88 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 詳情 | 4,696.00 | - | - | 6,811.91 | 145.06% | - | - |
89 | 007370 | 華安安嘉定開 | 詳情 | 5,144.83 | - | - | 6,732.11 | 130.85% | - | - |
90 | 007420 | 華安鼎信3個(gè)月定開債 | 詳情 | 13,656.23 | - | - | 17,438.01 | 127.69% | - | - |
91 | 007460 | 華安成長創(chuàng)新混合A | 詳情 | -19,009.88 | -13,705.57 | - | 22.02 | - | 766.14 | - |
92 | 007643 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -8,095.02 | - | - | 161.98 | - | 2,628.59 | - |
93 | 007746 | 華安現(xiàn)金潤利 | 詳情 | 164.08 | - | - | 90.52 | 55.17% | - | - |
94 | 008133 | 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 | 詳情 | -10,318.33 | -24,933.20 | - | 181.67 | - | 746.98 | - |
95 | 008214 | 華安鑫福定開債A | 詳情 | 53,698.28 | - | - | - | - | - | - |
96 | 008215 | 華安鑫福定開債C | 詳情 | 53,698.28 | - | - | - | - | - | - |
97 | 008290 | 華安現(xiàn)代生活混合 | 詳情 | -4,920.82 | -6,214.25 | - | 1.58 | - | 283.74 | - |
98 | 008359 | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 詳情 | -13,003.66 | -17,724.60 | - | 16.49 | - | 479.48 | - |
99 | 008371 | 華安匯智精選兩年持有期混合 | 詳情 | -18,440.09 | -24,559.22 | - | 0.22 | - | 794.48 | - |
100 | 008426 | 華安安敦債券A | 詳情 | 1,713.90 | - | - | 2,297.32 | 134.04% | - | - |
101 | 008427 | 華安安敦債券C | 詳情 | 1,713.90 | - | - | 2,297.32 | 134.04% | - | - |
102 | 008635 | 華安科技創(chuàng)新混合 | 詳情 | -13,546.17 | -7,634.29 | - | 15.27 | - | 131.87 | - |
103 | 008675 | 華安鑫浦定開債A | 詳情 | 48,052.70 | - | - | - | - | - | - |
104 | 008676 | 華安鑫浦定開債C | 詳情 | 48,052.70 | - | - | - | - | - | - |
105 | 008776 | 華安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | -1,598.08 | - | - | - | - | - | - |
106 | 008777 | 華安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | -1,598.08 | - | - | - | - | - | - |
107 | 008904 | 華安安騰一年定開債 | 詳情 | 3,108.17 | - | - | 3,506.38 | 112.81% | - | - |
108 | 009200 | 華安金享混合 | 詳情 | -456.61 | -415.36 | - | - | - | 10.62 | - |
109 | 009400 | 華安添瑞6個(gè)月混合A | 詳情 | -1,223.77 | -313.53 | - | 2,684.45 | - | 282.75 | - |
110 | 009401 | 華安添瑞6個(gè)月混合C | 詳情 | -1,223.77 | -313.53 | - | 2,684.45 | - | 282.75 | - |
111 | 009409 | 華安添福18個(gè)月混合A | 詳情 | -306.25 | -510.20 | - | 520.81 | - | 50.75 | - |
112 | 009410 | 華安添福18個(gè)月混合C | 詳情 | -306.25 | -510.20 | - | 520.81 | - | 50.75 | - |
113 | 009656 | 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A | 詳情 | -34.48 | - | - | 3.80 | - | - | - |
114 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C | 詳情 | -34.48 | - | - | 3.80 | - | - | - |
115 | 009714 | 華安聚優(yōu)精選混合 | 詳情 | -129,225.72 | -164,477.03 | - | 36.17 | - | 7,150.16 | - |
116 | 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | 詳情 | 23,423.11 | - | - | 32,736.86 | 139.76% | - | - |
117 | 010320 | 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -1,395.12 | - | - | 10.19 | - | 110.16 | - |
118 | 010323 | 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -1,400.40 | - | - | 8.39 | - | 61.43 | - |
119 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 詳情 | -44,866.31 | -5,773.41 | - | 147.37 | - | 4,519.40 | - |
120 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 詳情 | -44,866.31 | -5,773.41 | - | 147.37 | - | 4,519.40 | - |
121 | 010467 | 華安錦溶0-5年金融債定開債 | 詳情 | 10,052.46 | - | - | 15,457.48 | 153.77% | - | - |
122 | 010522 | 華安添禧一年持有期混合A | 詳情 | -568.31 | -1,514.34 | - | 1,484.83 | - | 123.09 | - |
123 | 010523 | 華安添禧一年持有期混合C | 詳情 | -568.31 | -1,514.34 | - | 1,484.83 | - | 123.09 | - |
124 | 010554 | 華安新興消費(fèi)混合A | 詳情 | -37,922.37 | -75,798.24 | - | 362.19 | - | 2,372.98 | - |
125 | 010555 | 華安新興消費(fèi)混合C | 詳情 | -37,922.37 | -75,798.24 | - | 362.19 | - | 2,372.98 | - |
126 | 010619 | 華安添利6個(gè)月債券A | 詳情 | -8,652.45 | -10,373.10 | - | 7,284.21 | - | 633.30 | - |
127 | 010620 | 華安添利6個(gè)月債券C | 詳情 | -8,652.45 | -10,373.10 | - | 7,284.21 | - | 633.30 | - |
128 | 010787 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | 詳情 | -108,995.26 | -122,782.47 | - | 70.76 | - | 5,730.61 | - |
129 | 010788 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C | 詳情 | -108,995.26 | -122,782.47 | - | 70.76 | - | 5,730.61 | - |
130 | 010792 | 華安成長先鋒混合A | 詳情 | -41,465.87 | 6,625.55 | - | 187.88 | - | 769.91 | - |
131 | 010793 | 華安成長先鋒混合C | 詳情 | -41,465.87 | 6,625.55 | - | 187.88 | - | 769.91 | - |
132 | 010813 | 華安添益一年持有混合A | 詳情 | -1,094.92 | -1,804.66 | - | 795.01 | - | 33.92 | - |
133 | 010814 | 華安添益一年持有混合C | 詳情 | -1,094.92 | -1,804.66 | - | 795.01 | - | 33.92 | - |
134 | 011128 | 華安精致生活混合A | 詳情 | -36,831.49 | -9,087.83 | - | 207.00 | - | 7,220.89 | - |
135 | 011129 | 華安精致生活混合C | 詳情 | -36,831.49 | -9,087.83 | - | 207.00 | - | 7,220.89 | - |
136 | 011144 | 華安匯宏精選混合A | 詳情 | -3,775.79 | -2,791.41 | - | 5.93 | - | 35.64 | - |
137 | 011145 | 華安匯宏精選混合C | 詳情 | -3,775.79 | -2,791.41 | - | 5.93 | - | 35.64 | - |
138 | 011238 | 華安聚恒精選混合A | 詳情 | -14,156.93 | -16,724.35 | - | 11.96 | - | 798.41 | - |
139 | 011239 | 華安聚恒精選混合C | 詳情 | -14,156.93 | -16,724.35 | - | 11.96 | - | 798.41 | - |
140 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | 詳情 | -34,107.65 | -7,923.92 | - | 136.43 | - | 5,796.05 | - |
141 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | 詳情 | -34,107.65 | -7,923.92 | - | 136.43 | - | 5,796.05 | - |
142 | 011390 | 華安添祥6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -5,313.17 | -4,773.63 | - | 1,521.13 | - | 278.39 | - |
143 | 011663 | 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -53,531.15 | -53,120.65 | - | 184.73 | - | 501.63 | - |
144 | 011664 | 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -53,531.15 | -53,120.65 | - | 184.73 | - | 501.63 | - |
145 | 011692 | 華安研究智選混合A | 詳情 | -162,109.82 | -160,038.59 | - | 695.05 | - | 1,461.49 | - |
146 | 011693 | 華安研究智選混合C | 詳情 | -162,109.82 | -160,038.59 | - | 695.05 | - | 1,461.49 | - |
147 | 011738 | 華安興安優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -28,213.00 | -19,747.39 | - | 1,780.31 | - | 1,124.73 | - |
148 | 011739 | 華安興安優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -28,213.00 | -19,747.39 | - | 1,780.31 | - | 1,124.73 | - |
149 | 011798 | 華安寧享6個(gè)月混合A | 詳情 | -515.99 | -734.38 | - | 343.48 | - | 13.55 | - |
150 | 011799 | 華安寧享6個(gè)月混合C | 詳情 | -515.99 | -734.38 | - | 343.48 | - | 13.55 | - |
151 | 012073 | 華安均衡優(yōu)選混合A | 詳情 | -21,453.01 | -23,128.88 | - | 21.25 | - | 574.57 | - |
152 | 012074 | 華安均衡優(yōu)選混合C | 詳情 | -21,453.01 | -23,128.88 | - | 21.25 | - | 574.57 | - |
153 | 012188 | 華安優(yōu)勢龍頭混合A | 詳情 | -30,466.63 | -23,342.00 | - | 105.36 | - | 510.59 | - |
154 | 012189 | 華安優(yōu)勢龍頭混合C | 詳情 | -30,466.63 | -23,342.00 | - | 105.36 | - | 510.59 | - |
155 | 012229 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A | 詳情 | 3,361.66 | - | - | 3,984.20 | 118.52% | - | - |
156 | 012230 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C | 詳情 | 3,361.66 | - | - | 3,984.20 | 118.52% | - | - |
157 | 012234 | 華安聚弘精選混合A | 詳情 | -43,232.22 | -46,081.76 | - | 16.81 | - | 2,353.26 | - |
158 | 012235 | 華安聚弘精選混合C | 詳情 | -43,232.22 | -46,081.76 | - | 16.81 | - | 2,353.26 | - |
159 | 012242 | 華安添榮中短債 | 詳情 | 17,510.37 | - | - | 20,883.63 | 119.26% | - | - |
160 | 012295 | 華安錦灝金融債3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 詳情 | 13,808.18 | - | - | 17,242.02 | 124.87% | - | - |
161 | 012433 | 華安添和一年債券A | 詳情 | -150.49 | -7,267.63 | - | 9,279.58 | - | 808.16 | - |
162 | 012446 | 華安添和一年債券C | 詳情 | -150.49 | -7,267.63 | - | 9,279.58 | - | 808.16 | - |
163 | 012505 | 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -4,766.56 | - | - | 208.89 | - | 2,999.04 | - |
164 | 012598 | 華安國證生物醫(yī)藥指數(shù)A | 詳情 | -979.14 | -456.04 | - | - | - | 24.47 | - |
165 | 012599 | 華安國證生物醫(yī)藥指數(shù)C | 詳情 | -979.14 | -456.04 | - | - | - | 24.47 | - |
166 | 012659 | 華安安益靈活配置混合C | 詳情 | -128.24 | -162.57 | - | 58.14 | - | 3.50 | - |
167 | 012660 | 華安新樂享靈活配置混合C | 詳情 | 75.00 | -45.60 | - | 108.83 | 145.11% | 3.22 | 4.30% |
168 | 012837 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | -6,624.98 | -2,063.80 | - | 7.18 | - | 41.92 | - |
169 | 012838 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | -6,624.98 | -2,063.80 | - | 7.18 | - | 41.92 | - |
170 | 012896 | 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | -3,761.05 | - | - | 22.95 | - | 136.76 | - |
171 | 013105 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -2,544.49 | 267.80 | - | 3.86 | - | -4.80 | - |
172 | 013106 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -2,544.49 | 267.80 | - | 3.86 | - | -4.80 | - |
173 | 013116 | 華安文體健康混合C | 詳情 | -127,971.48 | -43,414.92 | - | 186.64 | - | 4,454.37 | - |
174 | 013254 | 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 詳情 | -847.04 | - | - | 73.43 | - | 1,238.39 | - |
175 | 013319 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -5,485.80 | - | - | - | - | - | - |
176 | 013320 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -5,485.80 | - | - | - | - | - | - |
177 | 013483 | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C | 詳情 | -13,003.66 | -17,724.60 | - | 16.49 | - | 479.48 | - |
178 | 013487 | 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,762.45 | - | - | 3,006.18 | 170.57% | - | - |
179 | 013504 | 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -4,872.81 | -4,217.92 | - | 1.74 | - | 130.96 | - |
180 | 013505 | 華安新絲路主題股票C | 詳情 | -32,039.19 | -21,039.72 | - | - | - | 657.40 | - |
181 | 013506 | 華安研究精選混合C | 詳情 | -33,146.74 | -23,090.50 | - | 176.28 | - | 304.44 | - |
182 | 013507 | 華安制造先鋒混合C | 詳情 | -35,131.48 | -6,534.04 | - | 171.95 | - | 613.22 | - |
183 | 013577 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 596.48 | - | - | 684.57 | 114.77% | - | - |
184 | 013578 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 596.48 | - | - | 684.57 | 114.77% | - | - |
185 | 013618 | 華安大安全主題混合C | 詳情 | -9,988.61 | -6,940.92 | - | - | - | 186.73 | - |
186 | 013619 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C | 詳情 | -57,870.64 | -1,126.82 | - | 1,350.63 | - | 923.04 | - |
187 | 013620 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C | 詳情 | -79,202.36 | -54,604.76 | - | 93.45 | - | 3,559.99 | - |
188 | 013621 | 華安智能生活混合C | 詳情 | -48,412.43 | -32,624.77 | - | 57.16 | - | 1,975.90 | - |
189 | 013622 | 華安智能裝備主題股票C | 詳情 | -29,976.37 | -20,189.73 | - | 29.39 | - | 233.83 | - |
190 | 013638 | 華安逆向策略混合C | 詳情 | -160,220.08 | -103,416.92 | - | 598.69 | - | 1,440.09 | - |
191 | 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式A | 詳情 | 123.16 | -102.01 | - | 630.56 | 512.00% | 40.54 | 32.92% |
192 | 013655 | 華安策略優(yōu)選混合C | 詳情 | -149,790.10 | -131,999.55 | - | 246.07 | - | 9,818.18 | - |
193 | 013661 | 華安研究領(lǐng)航混合A | 詳情 | -21,603.22 | -22,104.73 | - | 201.23 | - | 303.17 | - |
194 | 013662 | 華安研究領(lǐng)航混合C | 詳情 | -21,603.22 | -22,104.73 | - | 201.23 | - | 303.17 | - |
195 | 013680 | 華安品質(zhì)甄選混合A | 詳情 | -4,495.35 | -130.30 | - | 11.28 | - | 75.63 | - |
196 | 013681 | 華安品質(zhì)甄選混合C | 詳情 | -4,495.35 | -130.30 | - | 11.28 | - | 75.63 | - |
197 | 013686 | 華安安信消費(fèi)混合C | 詳情 | -140,795.48 | -76,458.71 | - | 181.81 | - | 10,483.31 | - |
198 | 013820 | 華安順?biāo)雮?/a> | 詳情 | 9,650.51 | - | - | 9,905.58 | 102.64% | - | - |
199 | 013901 | 華安眾享180天持有期中短債A | 詳情 | 1,352.24 | -1.21 | - | 1,922.54 | 142.17% | - | - |
200 | 013902 | 華安眾享180天持有期中短債C | 詳情 | 1,352.24 | -1.21 | - | 1,922.54 | 142.17% | - | - |
201 | 014007 | 華安制造升級一年持有混合A | 詳情 | -37,570.56 | -9,001.90 | - | 157.51 | - | 670.46 | - |
202 | 014008 | 華安制造升級一年持有混合C | 詳情 | -37,570.56 | -9,001.90 | - | 157.51 | - | 670.46 | - |
203 | 014177 | 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 詳情 | 2,372.05 | 2,815.43 | 118.69% | 9.77 | 0.41% | 211.99 | 8.94% |
204 | 014178 | 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 詳情 | 2,372.05 | 2,815.43 | 118.69% | 9.77 | 0.41% | 211.99 | 8.94% |
205 | 014207 | 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 3,145.17 | 10,219.39 | 324.92% | 174.86 | 5.56% | 3,202.54 | 101.82% |
206 | 014208 | 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 3,145.17 | 10,219.39 | 324.92% | 174.86 | 5.56% | 3,202.54 | 101.82% |
207 | 014303 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -531.29 | -1.34 | - | - | - | - | - |
208 | 014304 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -531.29 | -1.34 | - | - | - | - | - |
209 | 014389 | 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -19,828.47 | -3,694.00 | - | 92.10 | - | 364.33 | - |
210 | 014390 | 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C | 詳情 | -19,828.47 | -3,694.00 | - | 92.10 | - | 364.33 | - |
211 | 014391 | 華安添信債券 | 詳情 | 857.68 | - | - | 1,067.43 | 124.46% | - | - |
212 | 014539 | 華安優(yōu)勢精選混合A | 詳情 | -3,340.73 | -2,837.75 | - | 22.15 | - | 107.78 | - |
213 | 014540 | 華安優(yōu)勢精選混合C | 詳情 | -3,340.73 | -2,837.75 | - | 22.15 | - | 107.78 | - |
214 | 014541 | 華安新能源主題混合A | 詳情 | -3,858.90 | -2,848.88 | - | 2.22 | - | 6.48 | - |
215 | 014542 | 華安新能源主題混合C | 詳情 | -3,858.90 | -2,848.88 | - | 2.22 | - | 6.48 | - |
216 | 014587 | 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -132.15 | -19.36 | - | 3.00 | - | 105.58 | - |
217 | 014588 | 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -132.15 | -19.36 | - | 3.00 | - | 105.58 | - |
218 | 014632 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -156.92 | - | - | - | - | - | - |
219 | 014633 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -156.92 | - | - | - | - | - | - |
220 | 014754 | 華安景氣優(yōu)選混合A | 詳情 | -179.72 | 823.83 | - | 127.21 | - | 113.94 | - |
221 | 014755 | 華安景氣優(yōu)選混合C | 詳情 | -179.72 | 823.83 | - | 127.21 | - | 113.94 | - |
222 | 014773 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A | 詳情 | -940.48 | -902.38 | - | - | - | 239.33 | - |
223 | 014774 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C | 詳情 | -940.48 | -902.38 | - | - | - | 239.33 | - |
224 | 014785 | 華安添順債券 | 詳情 | 804.75 | - | - | 951.26 | 118.20% | - | - |
225 | 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | 詳情 | 2,712.55 | -21.96 | - | 3,611.48 | 133.14% | 342.80 | 12.64% |
226 | 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | 詳情 | 2,712.55 | -21.96 | - | 3,611.48 | 133.14% | 342.80 | 12.64% |
227 | 014820 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A | 詳情 | -77.06 | -74.27 | - | 0.48 | - | 6.19 | - |
228 | 014821 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C | 詳情 | -77.06 | -74.27 | - | 0.48 | - | 6.19 | - |
229 | 014878 | 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 詳情 | -7,667.31 | -6,885.82 | - | 11.82 | - | 359.79 | - |
230 | 014879 | 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 詳情 | -7,667.31 | -6,885.82 | - | 11.82 | - | 359.79 | - |
231 | 014970 | 華安低碳生活混合C | 詳情 | -20,294.62 | -15,271.47 | - | 22.68 | - | 166.10 | - |
232 | 014971 | 華安紅利精選混合C | 詳情 | -13,309.01 | -13,361.80 | - | 9.95 | - | 736.75 | - |
233 | 014972 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合C | 詳情 | -123,819.01 | -39,065.44 | - | 191.82 | - | 2,380.90 | - |
234 | 014975 | 華安科技動(dòng)力混合C | 詳情 | -37,680.41 | -22,860.49 | - | 45.32 | - | 400.18 | - |
235 | 014976 | 華安升級主題混合C | 詳情 | -8,346.48 | -9,134.94 | - | -3.42 | - | 389.39 | - |
236 | 014977 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合C | 詳情 | -26,072.23 | -27,085.93 | - | 329.93 | - | 1,391.29 | - |
237 | 014978 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | -18,262.92 | 218.92 | - | - | - | 41.99 | - |
238 | 014979 | 華安上證180ETF聯(lián)接C | 詳情 | -2,787.98 | -7.72 | - | - | - | - | - |
239 | 014980 | 華安上證50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -747.70 | -2.82 | - | 0.00 | - | - | - |
240 | 014982 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 11,346.93 | 10,128.99 | 89.27% | - | - | 1,377.74 | 12.14% |
241 | 014983 | 華安中證銀行ETF聯(lián)接C | 詳情 | -547.80 | -254.31 | - | 70.29 | - | 1,082.04 | - |
242 | 014984 | 華安中證全指證券公司指數(shù)C | 詳情 | -12,807.70 | -2,536.14 | - | 27.98 | - | 888.91 | - |
243 | 014985 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 詳情 | -34,307.46 | -1,390.73 | - | 17.14 | - | 455.11 | - |
244 | 014987 | 華安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 詳情 | -1,675.48 | -928.72 | - | - | - | 3.43 | - |
245 | 014988 | 華安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 詳情 | -1,675.48 | -928.72 | - | - | - | 3.43 | - |
246 | 014990 | 華安幸福生活混合C | 詳情 | -105,648.09 | -93,127.50 | - | 56.73 | - | 674.99 | - |
247 | 015016 | 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | -7,006.06 | - | - | - | - | - | - |
248 | 015133 | 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -585.68 | -449.49 | - | 161.58 | - | 41.67 | - |
249 | 015134 | 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -585.68 | -449.49 | - | 161.58 | - | 41.67 | - |
250 | 015148 | 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -1,970.32 | -1,197.49 | - | 5.70 | - | 10.23 | - |
251 | 015149 | 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -1,970.32 | -1,197.49 | - | 5.70 | - | 10.23 | - |
252 | 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | 373.39 | - | - | - | - | - | - |
253 | 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | 373.39 | - | - | - | - | - | - |
254 | 015470 | 華安添錦債券 | 詳情 | 7,375.88 | - | - | 6,961.18 | 94.38% | - | - |
255 | 015804 | 華安添魁債券 | 詳情 | 310.55 | - | - | 149.17 | 48.03% | - | - |
256 | 016021 | 華安優(yōu)嘉精選混合A | 詳情 | -30.47 | -321.35 | - | 4.18 | - | 16.30 | - |
257 | 016022 | 華安優(yōu)嘉精選混合C | 詳情 | -30.47 | -321.35 | - | 4.18 | - | 16.30 | - |
258 | 016040 | 華安新動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | -153.76 | -299.49 | - | 105.05 | - | 6.55 | - |
259 | 016041 | 華安新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | -92.60 | -19.89 | - | 78.72 | - | 13.44 | - |
260 | 016042 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合C | 詳情 | -1,691.87 | -2,202.90 | - | 1,736.02 | - | 145.48 | - |
261 | 016063 | 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 | 詳情 | 3,686.57 | - | - | 2,116.81 | 57.42% | - | - |
262 | 016071 | 華安智聯(lián)混合(LOF)C | 詳情 | -2,374.12 | -3,411.32 | - | 154.45 | - | 8.90 | - |
263 | 016099 | 華安成長創(chuàng)新混合C | 詳情 | -19,009.88 | -13,705.57 | - | 22.02 | - | 766.14 | - |
264 | 016121 | 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) | 詳情 | -25.04 | - | - | - | - | 0.92 | - |
265 | 016142 | 華安灃悅債券A | 詳情 | -572.30 | -137.27 | - | 468.06 | - | 12.85 | - |
266 | 016143 | 華安灃悅債券C | 詳情 | -572.30 | -137.27 | - | 468.06 | - | 12.85 | - |
267 | 016179 | 華安新活力靈活配置混合C | 詳情 | -3,005.26 | -3,054.89 | - | 1,798.77 | - | 39.50 | - |
268 | 016181 | 華安添祥6個(gè)月持有混合C | 詳情 | -5,313.17 | -4,773.63 | - | 1,521.13 | - | 278.39 | - |
269 | 016182 | 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C | 詳情 | -5,903.28 | -16,894.12 | - | 775.06 | - | 145.14 | - |
270 | 016183 | 華安安華靈活配置混合C | 詳情 | -68,858.77 | -22,476.94 | - | 102.20 | - | 3,287.07 | - |
271 | 016289 | 華安滬港深通精選靈活配置混合C | 詳情 | -13,643.01 | -16,341.64 | - | 14.32 | - | 296.67 | - |
272 | 016290 | 華安國企改革主題靈活配置混合C | 詳情 | -40,439.50 | -45,555.04 | - | 124.36 | - | 5,003.56 | - |
273 | 016291 | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票C | 詳情 | -2,750.59 | 399.85 | - | 13.80 | - | 82.05 | - |
274 | 016292 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C | 詳情 | -10,797.50 | 1,544.84 | - | 53.79 | - | 315.39 | - |
275 | 016293 | 華安核心優(yōu)選混合C | 詳情 | -22,663.93 | -26,484.61 | - | 190.10 | - | 619.97 | - |
276 | 016294 | 華安宏利混合C | 詳情 | -106,750.95 | -90,197.91 | - | -1,121.81 | - | 2,429.72 | - |
277 | 016468 | 華安鼎豐債券發(fā)起式C | 詳情 | 11,903.82 | - | - | 15,274.25 | 128.31% | - | - |
278 | 016490 | 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | -3,761.05 | - | - | 22.95 | - | 136.76 | - |
279 | 016564 | 華安安順靈活配置混合C | 詳情 | -28,868.55 | -24,283.99 | - | - | - | 526.21 | - |
280 | 016728 | 華安乾煜債券發(fā)起式C | 詳情 | 123.16 | -102.01 | - | 630.56 | 512.00% | 40.54 | 32.92% |
281 | 016742 | 華安大中華升級股票(QDII)C | 詳情 | -388.42 | -480.37 | - | - | - | 64.99 | - |
282 | 016763 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | -55.71 | 2.94 | - | 0.13 | - | 0.58 | - |
283 | 016764 | 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | -55.71 | 2.94 | - | 0.13 | - | 0.58 | - |
284 | 017275 | 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 詳情 | -4,068.28 | - | - | 19.05 | - | 233.53 | - |
285 | 017276 | 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | -4,766.56 | - | - | 208.89 | - | 2,999.04 | - |
286 | 017347 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 詳情 | -8,095.02 | - | - | 161.98 | - | 2,628.59 | - |
287 | 017348 | 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 詳情 | -847.04 | - | - | 73.43 | - | 1,238.39 | - |
288 | 017349 | 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 詳情 | -1,400.40 | - | - | 8.39 | - | 61.43 | - |
289 | 017350 | 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y | 詳情 | -1,395.12 | - | - | 10.19 | - | 110.16 | - |
290 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | -41,896.80 | -5,793.25 | - | 1,037.03 | - | 1,158.85 | - |
291 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | -36,051.35 | -18,898.02 | - | 217.75 | - | 1,312.40 | - |
292 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 6,011.13 | - | - | 3,624.42 | 60.30% | - | - |
293 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 詳情 | -29,646.06 | -11,608.06 | - | 862.21 | - | 1,426.49 | - |
294 | 040005 | 華安宏利混合A | 詳情 | -106,750.95 | -90,197.91 | - | -1,121.81 | - | 2,429.72 | - |
295 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -67,942.31 | -41,089.01 | - | 93.93 | - | 1,072.62 | - |
296 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合A | 詳情 | -149,790.10 | -131,999.55 | - | 246.07 | - | 9,818.18 | - |
297 | 040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 詳情 | -259.80 | -300.70 | - | 441.62 | - | 0.09 | - |
298 | 040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 詳情 | -259.80 | -300.70 | - | 441.62 | - | 0.09 | - |
299 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合A | 詳情 | -22,663.93 | -26,484.61 | - | 190.10 | - | 619.97 | - |
300 | 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 詳情 | -452.80 | -174.20 | - | -29.94 | - | 4.30 | - |
301 | 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 詳情 | -452.80 | -174.20 | - | -29.94 | - | 4.30 | - |
302 | 040015 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A | 詳情 | -57,870.64 | -1,126.82 | - | 1,350.63 | - | 923.04 | - |
303 | 040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | -11,046.90 | -11,741.36 | - | -5.42 | - | 539.80 | - |
304 | 040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 詳情 | -10,422.52 | -13,819.82 | - | - | - | 1,384.37 | - |
305 | 040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | -233.64 | 478.89 | - | 682.13 | - | 17.41 | - |
306 | 040020 | 華安升級主題混合A | 詳情 | -8,346.48 | -9,134.94 | - | -3.42 | - | 389.39 | - |
307 | 040021 | 華安大中華升級股票(QDII)A | 詳情 | -388.42 | -480.37 | - | - | - | 64.99 | - |
308 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -2,925.60 | 199.52 | - | 1,699.37 | - | 65.51 | - |
309 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 詳情 | -2,925.60 | 199.52 | - | 1,699.37 | - | 65.51 | - |
310 | 040025 | 華安科技動(dòng)力混合A | 詳情 | -37,680.41 | -22,860.49 | - | 45.32 | - | 400.18 | - |
311 | 040026 | 華安信用四季紅債券A | 詳情 | 14,997.69 | - | - | 19,593.90 | 130.65% | - | - |
312 | 040035 | 華安逆向策略混合A | 詳情 | -160,220.08 | -103,416.92 | - | 598.69 | - | 1,440.09 | - |
313 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 詳情 | -968.96 | -1,145.08 | - | 257.60 | - | 20.72 | - |
314 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 詳情 | -968.96 | -1,145.08 | - | 257.60 | - | 20.72 | - |
315 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 詳情 | 377,714.48 | - | - | 172,319.38 | 45.62% | - | - |
316 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 詳情 | 377,714.48 | - | - | 172,319.38 | 45.62% | - | - |
317 | 040040 | 華安純債債券A | 詳情 | 16,545.85 | - | - | 22,295.07 | 134.75% | - | - |
318 | 040041 | 華安純債債券C | 詳情 | 16,545.85 | - | - | 22,295.07 | 134.75% | - | - |
319 | 040045 | 華安添鑫中短債A | 詳情 | 8,208.06 | - | - | 10,005.62 | 121.90% | - | - |
320 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | -18,262.92 | 218.92 | - | - | - | 41.99 | - |
321 | 040047 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | -18,262.92 | 218.92 | - | - | - | 41.99 | - |
322 | 040048 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -18,262.92 | 218.92 | - | - | - | 41.99 | - |
323 | 040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接A | 詳情 | -2,787.98 | -7.72 | - | - | - | - | - |
324 | 040190 | 華安上證50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -747.70 | -2.82 | - | 0.00 | - | - | - |
325 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 詳情 | 6,011.13 | - | - | 3,624.42 | 60.30% | - | - |
326 | 159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -2,732.82 | 176.18 | - | 7.04 | - | 39.52 | - |
327 | 159632 | 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 詳情 | -4,062.42 | 684.66 | - | - | - | 96.62 | - |
328 | 159649 | 華安中債1-5年國開債ETF | 詳情 | 2,979.49 | - | - | 2,790.06 | 93.64% | - | - |
329 | 159658 | 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF | 詳情 | 2,477.59 | 1,291.09 | 52.11% | 2.64 | 0.11% | - | - |
330 | 159706 | 華安深證100ETF | 詳情 | -3,393.88 | -2,021.05 | - | 0.17 | - | 120.80 | - |
331 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 詳情 | -309,996.88 | -285,387.82 | - | 171.94 | - | 4,319.77 | - |
332 | 160416 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 11,346.93 | 10,128.99 | 89.27% | - | - | 1,377.74 | 12.14% |
333 | 160418 | 華安中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | -547.80 | -254.31 | - | 70.29 | - | 1,082.04 | - |
334 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數(shù)A | 詳情 | -12,807.70 | -2,536.14 | - | 27.98 | - | 888.91 | - |
335 | 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 詳情 | -34,307.46 | -1,390.73 | - | 17.14 | - | 455.11 | - |
336 | 160421 | 華安智增精選混合 | 詳情 | -4,665.13 | -4,219.88 | - | - | - | 119.66 | - |
337 | 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -55,961.81 | -66.44 | - | - | - | 0.17 | - |
338 | 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -55,961.81 | -66.44 | - | - | - | 0.17 | - |
339 | 160425 | 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 詳情 | -13,035.87 | -2,425.56 | - | 75.60 | - | 219.43 | - |
340 | 501073 | 華安智聯(lián)混合(LOF)A | 詳情 | -2,374.12 | -3,411.32 | - | 154.45 | - | 8.90 | - |
341 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | -372,036.98 | -43,639.90 | - | 1,637.46 | - | 56,917.87 | - |
342 | 510190 | 華安上證50ETF | 詳情 | -989.61 | -364.98 | - | 2.74 | - | 139.89 | - |
343 | 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 詳情 | 377,714.48 | - | - | 172,319.38 | 45.62% | - | - |
344 | 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 詳情 | -5,689.86 | -2,876.08 | - | 4.69 | - | 183.98 | - |
345 | 512260 | 華安中證低波動(dòng)ETF | 詳情 | -1,578.26 | -702.21 | - | 1.06 | - | 244.28 | - |
346 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF(QDII) | 詳情 | -4,877.78 | 1,755.70 | - | - | - | 1,509.54 | - |
347 | 513080 | 華安法國CAC40ETF(QDII) | 詳情 | -7.96 | 271.65 | - | - | - | 132.40 | - |
348 | 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 詳情 | -626.80 | -5,400.04 | - | - | - | 370.52 | - |
349 | 513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 詳情 | -544.91 | - | - | - | - | 82.86 | - |
350 | 513900 | 華安CES港股通ETF | 詳情 | -1,669.99 | -4,306.87 | - | - | - | 408.88 | - |
351 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 詳情 | -9,531.14 | -3,515.42 | - | 6.20 | - | 217.82 | - |
352 | 515390 | 華安滬深300ETF | 詳情 | -14,057.05 | -11,651.46 | - | 44.60 | - | 895.94 | - |
353 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 詳情 | -606.60 | -571.86 | - | 1.45 | - | 39.77 | - |
354 | 516210 | 華安中證銀行ETF | 詳情 | -0.05 | -229.21 | - | 16.50 | - | 166.78 | - |
355 | 516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 詳情 | -4,820.85 | -1,697.00 | - | 38.36 | - | 76.81 | - |
356 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 詳情 | -14,223.93 | -7,972.73 | - | 37.63 | - | 153.33 | - |
357 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 詳情 | -401.81 | -514.13 | - | - | - | 51.68 | - |
358 | 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 詳情 | -1,709.72 | -1,501.99 | - | 1.78 | - | 123.45 | - |
359 | 518880 | 華安黃金易ETF | 詳情 | 97,771.08 | - | - | - | - | - | - |
360 | 519002 | 華安安信消費(fèi)混合A | 詳情 | -140,795.48 | -76,458.71 | - | 181.81 | - | 10,483.31 | - |
361 | 519909 | 華安安順靈活配置混合A | 詳情 | -28,868.55 | -24,283.99 | - | - | - | 526.21 | - |
362 | 588260 | 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF | 詳情 | 62.75 | 1,180.23 | 1,880.84% | 1.70 | 2.71% | 49.36 | 78.66% |
363 | 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 詳情 | -6,929.58 | -4,803.59 | - | 13.24 | - | 59.60 | - |
364 | 588290 | 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF | 詳情 | 1,317.68 | 1,822.25 | 138.29% | 0.00 | 0.00% | - | - |
365 | 003797 | 華安新瑞利混合A | 詳情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
366 | 003798 | 華安新瑞利混合C | 詳情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
367 | 006129 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接A | 詳情 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
368 | 006130 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接C | 詳情 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
369 | 014978 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | -54,902.49 | 6,567.93 | - | - | - | 1,647.50 | - |
370 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | -54,902.49 | 6,567.93 | - | - | - | 1,647.50 | - |
371 | 040047 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 | 詳情 | -54,902.49 | 6,567.93 | - | - | - | 1,647.50 | - |
372 | 040048 | 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -54,902.49 | 6,567.93 | - | - | - | 1,647.50 | - |
373 | 009656 | 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A | 詳情 | 1,027.27 | - | - | 1,162.39 | 113.15% | - | - |
374 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C | 詳情 | 1,027.27 | - | - | 1,162.39 | 113.15% | - | - |
華安基金 2022年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-09-08
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000708 | 華安安享混合A | 詳情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
2 | 016423 | 華安安享混合C | 詳情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
3 | 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 詳情 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
4 | 013105 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -154.91 | -558.28 | - | 37.36 | - | 87.02 | - |
5 | 013106 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -154.91 | -558.28 | - | 37.36 | - | 87.02 | - |
華安基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2022-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A | 詳情 | -856.03 | -842.68 | - | 1,045.80 | - | 58.83 | - |
2 | 000149 | 華安雙債添利債券A | 詳情 | -22.71 | -62.62 | - | 164.13 | - | 0.07 | - |
3 | 000150 | 華安雙債添利債券C | 詳情 | -22.71 | -62.62 | - | 164.13 | - | 0.07 | - |
4 | 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 詳情 | 28,833.78 | - | - | 151.21 | 0.52% | - | - |
5 | 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 詳情 | 28,833.78 | - | - | 151.21 | 0.52% | - | - |
6 | 000227 | 華安年年紅債券A | 詳情 | 432.74 | - | - | 451.39 | 104.31% | - | - |
7 | 000239 | 華安年年盈定開債A | 詳情 | 38.25 | - | - | 49.33 | 128.98% | - | - |
8 | 000240 | 華安年年盈定開債C | 詳情 | 38.25 | - | - | 49.33 | 128.98% | - | - |
9 | 000294 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合A | 詳情 | 7,635.79 | -14,090.45 | - | 52.46 | 0.69% | 848.85 | 11.12% |
10 | 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 詳情 | -13,228.10 | -10,502.19 | - | 97.29 | - | 1,109.59 | - |
11 | 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 詳情 | -13,228.10 | -10,502.19 | - | 97.29 | - | 1,109.59 | - |
12 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 詳情 | -1,447.40 | 2.89 | - | - | - | - | - |
13 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 詳情 | -1,447.40 | 2.89 | - | - | - | - | - |
14 | 000549 | 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A | 詳情 | -1,403.32 | 200.52 | - | 4.64 | - | 58.96 | - |
15 | 000590 | 華安新活力靈活配置混合A | 詳情 | -1,188.30 | -2,122.53 | - | 1,142.88 | - | 30.48 | - |
16 | 000614 | 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | -10,386.23 | - | - | - | - | - | - |
17 | 000708 | 華安安享混合A | 詳情 | -152.05 | 330.00 | - | 272.40 | - | 8.19 | - |
18 | 000709 | 華安匯財(cái)通貨幣 | 詳情 | 46,784.66 | - | - | 21,425.74 | 45.80% | - | - |
19 | 000873 | 華安現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 30,450.81 | - | - | 13,996.53 | 45.96% | - | - |
20 | 000874 | 華安現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 30,450.81 | - | - | 13,996.53 | 45.96% | - | - |
21 | 001028 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A | 詳情 | -5,483.59 | 953.71 | - | 16.98 | - | 220.85 | - |
22 | 001071 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A | 詳情 | -44,593.39 | -38,668.45 | - | - | - | 2,029.76 | - |
23 | 001072 | 華安智能裝備主題股票A | 詳情 | -19,743.73 | -17,157.42 | - | 29.30 | - | 233.09 | - |
24 | 001104 | 華安新絲路主題股票A | 詳情 | -13,064.00 | -14,825.48 | - | - | - | 446.40 | - |
25 | 001139 | 華安新動(dòng)力靈活配置混合A | 詳情 | -62.08 | -168.89 | - | 39.43 | - | 3.08 | - |
26 | 001282 | 華安新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 10.84 | -13.69 | - | 30.20 | 278.48% | 6.55 | 60.37% |
27 | 001311 | 華安新回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | 2.36 | -29.50 | - | 64.49 | 2,737.09% | 2.82 | 119.79% |
28 | 001312 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 | -15,267.72 | -12,481.71 | - | 3,779.23 | - | 848.74 | - |
29 | 001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 4,112.36 | -44,092.09 | - | 7.57 | 0.18% | 1,914.59 | 46.56% |
30 | 001485 | 華安添頤混合 | 詳情 | -1,305.24 | -1,327.16 | - | 613.76 | - | 32.52 | - |
31 | 001532 | 華安文體健康混合A | 詳情 | -91,788.70 | -54,244.77 | - | 132.93 | - | 2,329.50 | - |
32 | 001581 | 華安滬港深通精選靈活配置混合A | 詳情 | -9,247.29 | -13,763.07 | - | 14.39 | - | 183.41 | - |
33 | 001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合A | 詳情 | -90,502.05 | -25,316.96 | - | 102.42 | - | 1,435.79 | - |
34 | 001800 | 華安新樂享靈活配置混合A | 詳情 | 65.25 | -0.19 | - | 54.48 | 83.49% | - | - |
35 | 001905 | 華安安益靈活配置混合A | 詳情 | -31.39 | -69.78 | - | 27.81 | - | 1.93 | - |
36 | 001994 | 華安年年紅債券C | 詳情 | 432.74 | - | - | 451.39 | 104.31% | - | - |
37 | 002144 | 華安新優(yōu)選靈活配置混合C | 詳情 | -15,267.72 | -12,481.71 | - | 3,779.23 | - | 848.74 | - |
38 | 002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合 | 詳情 | -638.24 | -803.35 | - | 4.60 | - | 18.83 | - |
39 | 002181 | 華安大安全主題混合A | 詳情 | -7,473.27 | -8,239.31 | - | - | - | 109.04 | - |
40 | 002350 | 華安安華靈活配置混合A | 詳情 | -52,450.32 | -46,585.50 | - | 49.47 | - | 1,386.42 | - |
41 | 002363 | 華安安康靈活配置混合A | 詳情 | -48,100.83 | -39,476.57 | - | 18,607.43 | - | 3,796.67 | - |
42 | 002364 | 華安安康靈活配置混合C | 詳情 | -48,100.83 | -39,476.57 | - | 18,607.43 | - | 3,796.67 | - |
43 | 002391 | 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 | 詳情 | 340.09 | - | - | 129.51 | 38.08% | - | - |
44 | 002392 | 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A | 詳情 | 340.09 | - | - | 129.51 | 38.08% | - | - |
45 | 002393 | 華安全球美元收益?zhèn)鵆 | 詳情 | 340.09 | - | - | 129.51 | 38.08% | - | - |
46 | 002398 | 華安安禧混合A | 詳情 | -10.50 | -89.66 | - | 14.98 | - | 4.65 | - |
47 | 002399 | 華安安禧混合C | 詳情 | -10.50 | -89.66 | - | 14.98 | - | 4.65 | - |
48 | 002426 | 華安全球美元票息債人民幣A | 詳情 | 204.14 | - | - | 104.64 | 51.26% | - | - |
49 | 002427 | 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A | 詳情 | 204.14 | - | - | 104.64 | 51.26% | - | - |
50 | 002429 | 華安全球美元票息債C | 詳情 | 204.14 | - | - | 104.64 | 51.26% | - | - |
51 | 002534 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 詳情 | -171.00 | 41.01 | - | 522.13 | - | 13.18 | - |
52 | 002768 | 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A | 詳情 | -361.75 | 57.51 | - | 220.64 | - | 0.48 | - |
53 | 003797 | 華安新瑞利混合A | 詳情 | -334.89 | -361.80 | - | 145.07 | - | 7.68 | - |
54 | 003798 | 華安新瑞利混合C | 詳情 | -334.89 | -361.80 | - | 145.07 | - | 7.68 | - |
55 | 003799 | 華安新泰利靈活配置混合A | 詳情 | -1,363.19 | -1,832.47 | - | 650.94 | - | 66.47 | - |
56 | 003800 | 華安新泰利靈活配置混合C | 詳情 | -1,363.19 | -1,832.47 | - | 650.94 | - | 66.47 | - |
57 | 003803 | 華安新豐利靈活配置混合A | 詳情 | -1,537.76 | -925.27 | - | 265.91 | - | 33.47 | - |
58 | 003804 | 華安新豐利靈活配置混合C | 詳情 | -1,537.76 | -925.27 | - | 265.91 | - | 33.47 | - |
59 | 003805 | 華安新恒利混合A | 詳情 | -3,658.40 | -3,080.97 | - | 553.95 | - | 114.05 | - |
60 | 003806 | 華安新恒利混合C | 詳情 | -3,658.40 | -3,080.97 | - | 553.95 | - | 114.05 | - |
61 | 003847 | 華安鼎豐債券 | 詳情 | 9,614.77 | - | - | 9,341.47 | 97.16% | - | - |
62 | 004263 | 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 | 詳情 | -34,929.42 | -22,690.54 | - | 234.70 | - | 495.56 | - |
63 | 005136 | 華安幸福生活混合A | 詳情 | -77,758.52 | -88,300.08 | - | 56.72 | - | 584.57 | - |
64 | 005377 | 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 | 詳情 | 4,129.95 | - | - | 4,948.85 | 119.83% | - | - |
65 | 005501 | 華安安逸半年定開債 | 詳情 | 3,915.38 | - | - | 4,409.33 | 112.62% | - | - |
66 | 005521 | 華安紅利精選混合A | 詳情 | -7,646.31 | -5,178.81 | - | - | - | 614.26 | - |
67 | 005531 | 華安安悅債券A | 詳情 | 3,481.68 | - | - | 3,946.20 | 113.34% | - | - |
68 | 005532 | 華安安悅債券C | 詳情 | 3,481.68 | - | - | 3,946.20 | 113.34% | - | - |
69 | 005630 | 華安研究精選混合A | 詳情 | -8,816.67 | -11,320.53 | - | 68.53 | - | 260.81 | - |
70 | 005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 詳情 | -2,217.46 | -2,244.74 | - | 33.11 | - | 96.73 | - |
71 | 005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 詳情 | -2,217.46 | -2,244.74 | - | 33.11 | - | 96.73 | - |
72 | 005709 | 華安鼎益?zhèn)疉 | 詳情 | 8,556.30 | - | - | 7,925.89 | 92.63% | - | - |
73 | 005813 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接A | 詳情 | -152.69 | - | - | - | - | - | - |
74 | 005814 | 華安CES港股通ETF聯(lián)接C | 詳情 | -152.69 | - | - | - | - | - | - |
75 | 006015 | 華安信用四季紅債券C | 詳情 | 8,578.05 | - | - | 7,711.25 | 89.90% | - | - |
76 | 006121 | 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -4,073.89 | -3,776.85 | - | - | - | 87.90 | - |
77 | 006122 | 華安低碳生活混合A | 詳情 | -13,589.10 | -13,366.63 | - | 21.07 | - | 165.02 | - |
78 | 006129 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接A | 詳情 | -138.12 | - | - | - | - | - | - |
79 | 006130 | 華安中證500低波ETF聯(lián)接C | 詳情 | -138.12 | - | - | - | - | - | - |
80 | 006154 | 華安制造先鋒混合A | 詳情 | -8,384.58 | -3,423.04 | - | 159.63 | - | 469.02 | - |
81 | 006337 | 華安安浦債券A | 詳情 | 923.02 | - | - | 1,096.06 | 118.75% | - | - |
82 | 006338 | 華安安浦債券C | 詳情 | 923.02 | - | - | 1,096.06 | 118.75% | - | - |
83 | 006554 | 華安鼎益?zhèn)疌 | 詳情 | 8,556.30 | - | - | 7,925.89 | 92.63% | - | - |
84 | 006575 | 華安養(yǎng)老2030三年(FOF) | 詳情 | -2,700.11 | - | - | 10.09 | - | 121.19 | - |
85 | 006768 | 華安滬港深優(yōu)選混合 | 詳情 | -970.31 | -509.59 | - | 1.20 | - | 33.03 | - |
86 | 006879 | 華安智能生活混合A | 詳情 | -20,601.23 | -23,840.34 | - | -0.22 | - | 1,185.07 | - |
87 | 006936 | 華安安盛3個(gè)月定開債 | 詳情 | 3,751.13 | - | - | 3,418.45 | 91.13% | - | - |
88 | 006953 | 華安安業(yè)債券A | 詳情 | 13,287.55 | - | - | 12,057.64 | 90.74% | - | - |
89 | 006954 | 華安安業(yè)債券C | 詳情 | 13,287.55 | - | - | 12,057.64 | 90.74% | - | - |
90 | 007020 | 華安添鑫中短債C | 詳情 | 5,293.01 | - | - | 5,316.10 | 100.44% | - | - |
91 | 007167 | 華安安和債券A | 詳情 | 1,522.00 | - | - | 1,309.85 | 86.06% | - | - |
92 | 007168 | 華安安和債券C | 詳情 | 1,522.00 | - | - | 1,309.85 | 86.06% | - | - |
93 | 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 詳情 | 8,988.56 | - | - | 9,404.30 | 104.63% | - | - |
94 | 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 詳情 | 8,988.56 | - | - | 9,404.30 | 104.63% | - | - |
95 | 007213 | 華安安平6個(gè)月定開債 | 詳情 | 2,411.35 | - | - | 1,589.41 | 65.91% | - | - |
96 | 007228 | 華安中債7-10年國開債A | 詳情 | 1,105.09 | - | - | 2,098.82 | 189.92% | - | - |
97 | 007229 | 華安中債7-10年國開債C | 詳情 | 1,105.09 | - | - | 2,098.82 | 189.92% | - | - |
98 | 007370 | 華安安嘉定開 | 詳情 | 2,309.38 | - | - | 2,583.39 | 111.87% | - | - |
99 | 007420 | 華安鼎信3個(gè)月定開債 | 詳情 | 9,203.32 | - | - | 9,296.86 | 101.02% | - | - |
100 | 007460 | 華安成長創(chuàng)新混合A | 詳情 | -10,567.26 | -12,407.83 | - | - | - | 466.84 | - |
101 | 007643 | 華安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF) | 詳情 | -3,479.12 | - | - | 103.16 | - | 1,556.15 | - |
102 | 007746 | 華安現(xiàn)金潤利 | 詳情 | 74.99 | - | - | 40.28 | 53.71% | - | - |
103 | 008133 | 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 | 詳情 | -3,191.50 | -22,581.50 | - | 7.10 | - | 486.63 | - |
104 | 008214 | 華安鑫福定開債A | 詳情 | 27,913.62 | - | - | - | - | - | - |
105 | 008215 | 華安鑫福定開債C | 詳情 | 27,913.62 | - | - | - | - | - | - |
106 | 008290 | 華安現(xiàn)代生活混合 | 詳情 | -777.76 | -3,123.34 | - | 1.57 | - | 171.16 | - |
107 | 008359 | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A | 詳情 | -5,998.24 | -12,998.89 | - | - | - | 434.57 | - |
108 | 008371 | 華安匯智精選兩年持有期混合 | 詳情 | -6,690.28 | -13,682.87 | - | 0.19 | - | 485.83 | - |
109 | 008426 | 華安安敦債券A | 詳情 | 675.48 | - | - | 586.46 | 86.82% | - | - |
110 | 008427 | 華安安敦債券C | 詳情 | 675.48 | - | - | 586.46 | 86.82% | - | - |
111 | 008635 | 華安科技創(chuàng)新混合 | 詳情 | -7,671.56 | -6,474.20 | - | 15.24 | - | 131.74 | - |
112 | 008675 | 華安鑫浦定開債A | 詳情 | 23,856.55 | - | - | - | - | - | - |
113 | 008676 | 華安鑫浦定開債C | 詳情 | 23,856.55 | - | - | - | - | - | - |
114 | 008776 | 華安滬深300ETF聯(lián)接A | 詳情 | -721.38 | - | - | - | - | - | - |
115 | 008777 | 華安滬深300ETF聯(lián)接C | 詳情 | -721.38 | - | - | - | - | - | - |
116 | 008904 | 華安安騰一年定開債 | 詳情 | 1,068.80 | - | - | 1,173.28 | 109.77% | - | - |
117 | 009200 | 華安金享混合 | 詳情 | -115.67 | -270.88 | - | - | - | 6.90 | - |
118 | 009400 | 華安添瑞6個(gè)月混合A | 詳情 | -662.94 | 1,034.07 | - | 1,699.83 | - | 211.57 | - |
119 | 009401 | 華安添瑞6個(gè)月混合C | 詳情 | -662.94 | 1,034.07 | - | 1,699.83 | - | 211.57 | - |
120 | 009409 | 華安添福18個(gè)月混合A | 詳情 | -98.81 | -181.09 | - | 374.68 | - | 42.47 | - |
121 | 009410 | 華安添福18個(gè)月混合C | 詳情 | -98.81 | -181.09 | - | 374.68 | - | 42.47 | - |
122 | 009656 | 華安中債1-5年國開行債A | 詳情 | 605.82 | - | - | 650.92 | 107.44% | - | - |
123 | 009657 | 華安中債1-5年國開行債C | 詳情 | 605.82 | - | - | 650.92 | 107.44% | - | - |
124 | 009714 | 華安聚優(yōu)精選混合 | 詳情 | -23,684.13 | -76,300.06 | - | 26.91 | - | 4,288.83 | - |
125 | 009786 | 華安錦源0-7年金融債定開債 | 詳情 | 14,081.38 | - | - | 20,082.76 | 142.62% | - | - |
126 | 010320 | 華安養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) | 詳情 | -774.85 | - | - | 5.35 | - | 21.56 | - |
127 | 010323 | 華安平衡養(yǎng)老三年持有(FOF) | 詳情 | -760.24 | - | - | 3.59 | - | 20.84 | - |
128 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 詳情 | -21,642.27 | -3,697.76 | - | 139.00 | - | 2,522.08 | - |
129 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 詳情 | -21,642.27 | -3,697.76 | - | 139.00 | - | 2,522.08 | - |
130 | 010467 | 華安錦溶0-5年金融債定開債 | 詳情 | 6,757.77 | - | - | 10,758.13 | 159.20% | - | - |
131 | 010522 | 華安添禧一年持有期混合A | 詳情 | -408.92 | -2,457.33 | - | 804.96 | - | 73.94 | - |
132 | 010523 | 華安添禧一年持有期混合C | 詳情 | -408.92 | -2,457.33 | - | 804.96 | - | 73.94 | - |
133 | 010554 | 華安新興消費(fèi)混合A | 詳情 | -10,890.44 | -57,352.77 | - | 100.75 | - | 1,132.67 | - |
134 | 010555 | 華安新興消費(fèi)混合C | 詳情 | -10,890.44 | -57,352.77 | - | 100.75 | - | 1,132.67 | - |
135 | 010619 | 華安添利6個(gè)月債券A | 詳情 | -5,169.70 | -3,594.94 | - | 4,486.64 | - | 478.27 | - |
136 | 010620 | 華安添利6個(gè)月債券C | 詳情 | -5,169.70 | -3,594.94 | - | 4,486.64 | - | 478.27 | - |
137 | 010787 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | 詳情 | -54,757.82 | -45,729.74 | - | - | - | 4,722.79 | - |
138 | 010788 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C | 詳情 | -54,757.82 | -45,729.74 | - | - | - | 4,722.79 | - |
139 | 010792 | 華安成長先鋒混合A | 詳情 | -9,653.54 | 4,954.49 | - | 187.77 | - | 590.16 | - |
140 | 010793 | 華安成長先鋒混合C | 詳情 | -9,653.54 | 4,954.49 | - | 187.77 | - | 590.16 | - |
141 | 010813 | 華安添益一年持有混合A | 詳情 | -400.37 | -793.44 | - | 507.47 | - | 9.17 | - |
142 | 010814 | 華安添益一年持有混合C | 詳情 | -400.37 | -793.44 | - | 507.47 | - | 9.17 | - |
143 | 011128 | 華安精致生活混合A | 詳情 | -476.25 | 251.61 | - | 41.22 | - | 4,283.59 | - |
144 | 011129 | 華安精致生活混合C | 詳情 | -476.25 | 251.61 | - | 41.22 | - | 4,283.59 | - |
145 | 011144 | 華安匯宏精選混合A | 詳情 | -2,216.31 | -2,287.27 | - | 5.91 | - | 35.43 | - |
146 | 011145 | 華安匯宏精選混合C | 詳情 | -2,216.31 | -2,287.27 | - | 5.91 | - | 35.43 | - |
147 | 011238 | 華安聚恒精選混合A | 詳情 | -7,228.23 | -5,943.13 | - | - | - | 658.98 | - |
148 | 011239 | 華安聚恒精選混合C | 詳情 | -7,228.23 | -5,943.13 | - | - | - | 658.98 | - |
149 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | 詳情 | -7,115.11 | -7,896.49 | - | 0.05 | - | 3,387.07 | - |
150 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | 詳情 | -7,115.11 | -7,896.49 | - | 0.05 | - | 3,387.07 | - |
151 | 011390 | 華安添祥6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -4,263.82 | -2,482.58 | - | 943.35 | - | 226.42 | - |
152 | 011663 | 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -16,972.18 | -32,312.75 | - | 0.20 | - | 418.99 | - |
153 | 011664 | 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -16,972.18 | -32,312.75 | - | 0.20 | - | 418.99 | - |
154 | 011692 | 華安研究智選混合A | 詳情 | -57,189.64 | -99,635.31 | - | 58.67 | - | 1,233.03 | - |
155 | 011693 | 華安研究智選混合C | 詳情 | -57,189.64 | -99,635.31 | - | 58.67 | - | 1,233.03 | - |
156 | 011738 | 華安興安優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | -24,087.72 | -15,334.86 | - | 657.41 | - | 879.73 | - |
157 | 011739 | 華安興安優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | -24,087.72 | -15,334.86 | - | 657.41 | - | 879.73 | - |
158 | 011798 | 華安寧享6個(gè)月混合A | 詳情 | -67.87 | -503.67 | - | 171.00 | - | 10.91 | - |
159 | 011799 | 華安寧享6個(gè)月混合C | 詳情 | -67.87 | -503.67 | - | 171.00 | - | 10.91 | - |
160 | 012073 | 華安均衡優(yōu)選混合A | 詳情 | -13,297.65 | -21,600.15 | - | 21.25 | - | 363.63 | - |
161 | 012074 | 華安均衡優(yōu)選混合C | 詳情 | -13,297.65 | -21,600.15 | - | 21.25 | - | 363.63 | - |
162 | 012188 | 華安優(yōu)勢龍頭混合A | 詳情 | -14,245.29 | -9,433.61 | - | 105.47 | - | 361.22 | - |
163 | 012189 | 華安優(yōu)勢龍頭混合C | 詳情 | -14,245.29 | -9,433.61 | - | 105.47 | - | 361.22 | - |
164 | 012229 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A | 詳情 | 2,366.40 | - | - | 2,265.37 | 95.73% | - | - |
165 | 012230 | 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C | 詳情 | 2,366.40 | - | - | 2,265.37 | 95.73% | - | - |
166 | 012234 | 華安聚弘精選混合A | 詳情 | -6,282.53 | -19,117.80 | - | 16.31 | - | 1,465.67 | - |
167 | 012235 | 華安聚弘精選混合C | 詳情 | -6,282.53 | -19,117.80 | - | 16.31 | - | 1,465.67 | - |
168 | 012242 | 華安添榮中短債 | 詳情 | 10,959.75 | - | - | 12,788.98 | 116.69% | - | - |
169 | 012295 | 華安錦灝金融債3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 詳情 | 8,751.41 | - | - | 10,980.38 | 125.47% | - | - |
170 | 012433 | 華安添和一年債券A | 詳情 | 4,146.83 | -4,183.76 | - | 6,263.00 | 151.03% | 333.06 | 8.03% |
171 | 012446 | 華安添和一年債券C | 詳情 | 4,146.83 | -4,183.76 | - | 6,263.00 | 151.03% | 333.06 | 8.03% |
172 | 012505 | 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 | 386.43 | - | - | 89.92 | 23.27% | 1,437.11 | 371.90% |
173 | 012598 | 華安國證生物醫(yī)藥指數(shù)A | 詳情 | -358.90 | -210.31 | - | - | - | 19.49 | - |
174 | 012599 | 華安國證生物醫(yī)藥指數(shù)C | 詳情 | -358.90 | -210.31 | - | - | - | 19.49 | - |
175 | 012659 | 華安安益靈活配置混合C | 詳情 | -31.39 | -69.78 | - | 27.81 | - | 1.93 | - |
176 | 012660 | 華安新樂享靈活配置混合C | 詳情 | 65.25 | -0.19 | - | 54.48 | 83.49% | - | - |
177 | 012837 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | -2,566.99 | -780.70 | - | - | - | 21.95 | - |
178 | 012838 | 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | -2,566.99 | -780.70 | - | - | - | 21.95 | - |
179 | 012896 | 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF) | 詳情 | -1,390.18 | - | - | 11.94 | - | 111.62 | - |
180 | 013105 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -27.25 | -574.16 | - | 37.36 | - | 86.73 | - |
181 | 013106 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -27.25 | -574.16 | - | 37.36 | - | 86.73 | - |
182 | 013116 | 華安文體健康混合C | 詳情 | -91,788.70 | -54,244.77 | - | 132.93 | - | 2,329.50 | - |
183 | 013254 | 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF) | 詳情 | 417.28 | - | - | 32.73 | 7.84% | 523.27 | 125.40% |
184 | 013319 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 113.94 | - | - | - | - | - | - |
185 | 013320 | 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 113.94 | - | - | - | - | - | - |
186 | 013483 | 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C | 詳情 | -5,998.24 | -12,998.89 | - | - | - | 434.57 | - |
187 | 013487 | 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 827.18 | - | - | 802.09 | 96.97% | - | - |
188 | 013504 | 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -4,073.89 | -3,776.85 | - | - | - | 87.90 | - |
189 | 013505 | 華安新絲路主題股票C | 詳情 | -13,064.00 | -14,825.48 | - | - | - | 446.40 | - |
190 | 013506 | 華安研究精選混合C | 詳情 | -8,816.67 | -11,320.53 | - | 68.53 | - | 260.81 | - |
191 | 013507 | 華安制造先鋒混合C | 詳情 | -8,384.58 | -3,423.04 | - | 159.63 | - | 469.02 | - |
192 | 013577 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 370.26 | - | - | 378.13 | 102.12% | - | - |
193 | 013578 | 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 370.26 | - | - | 378.13 | 102.12% | - | - |
194 | 013618 | 華安大安全主題混合C | 詳情 | -7,473.27 | -8,239.31 | - | - | - | 109.04 | - |
195 | 013619 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C | 詳情 | -4,980.68 | -959.94 | - | 48.38 | - | 614.88 | - |
196 | 013620 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C | 詳情 | -44,593.39 | -38,668.45 | - | - | - | 2,029.76 | - |
197 | 013621 | 華安智能生活混合C | 詳情 | -20,601.23 | -23,840.34 | - | -0.22 | - | 1,185.07 | - |
198 | 013622 | 華安智能裝備主題股票C | 詳情 | -19,743.73 | -17,157.42 | - | 29.30 | - | 233.09 | - |
199 | 013638 | 華安逆向策略混合C | 詳情 | -45,258.56 | -59,714.55 | - | 325.48 | - | 1,180.88 | - |
200 | 013650 | 華安乾煜債券發(fā)起式 | 詳情 | 367.65 | -5.83 | - | 126.06 | 34.29% | 14.73 | 4.01% |
201 | 013655 | 華安策略優(yōu)選混合C | 詳情 | -80,107.05 | -36,025.85 | - | 52.89 | - | 8,649.81 | - |
202 | 013661 | 華安研究領(lǐng)航混合A | 詳情 | -626.31 | -12,715.20 | - | 105.75 | - | 258.44 | - |
203 | 013662 | 華安研究領(lǐng)航混合C | 詳情 | -626.31 | -12,715.20 | - | 105.75 | - | 258.44 | - |
204 | 013686 | 華安安信消費(fèi)混合C | 詳情 | -58,045.34 | -29,748.42 | - | 58.95 | - | 4,636.49 | - |
205 | 013820 | 華安順?biāo)雮?/a> | 詳情 | 7,115.59 | - | - | 7,263.20 | 102.07% | - | - |
206 | 013901 | 華安眾享180天持有期中短債A | 詳情 | 1,156.96 | -1.21 | - | 1,350.66 | 116.74% | - | - |
207 | 013902 | 華安眾享180天持有期中短債C | 詳情 | 1,156.96 | -1.21 | - | 1,350.66 | 116.74% | - | - |
208 | 014007 | 華安制造升級一年持有混合A | 詳情 | -6,589.99 | -4,335.40 | - | 142.55 | - | 533.48 | - |
209 | 014008 | 華安制造升級一年持有混合C | 詳情 | -6,589.99 | -4,335.40 | - | 142.55 | - | 533.48 | - |
210 | 014177 | 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 詳情 | 4,463.48 | 1,357.56 | 30.41% | - | - | 151.12 | 3.39% |
211 | 014178 | 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 詳情 | 4,463.48 | 1,357.56 | 30.41% | - | - | 151.12 | 3.39% |
212 | 014207 | 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 33,887.09 | -10,152.91 | - | - | - | 1,235.43 | 3.65% |
213 | 014208 | 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 33,887.09 | -10,152.91 | - | - | - | 1,235.43 | 3.65% |
214 | 014303 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 49.17 | -1.76 | - | - | - | - | - |
215 | 014304 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 49.17 | -1.76 | - | - | - | - | - |
216 | 014389 | 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合A | 詳情 | -2,856.50 | -2,460.09 | - | 87.96 | - | 268.10 | - |
217 | 014390 | 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C | 詳情 | -2,856.50 | -2,460.09 | - | 87.96 | - | 268.10 | - |
218 | 014539 | 華安優(yōu)勢精選混合A | 詳情 | 168.87 | -1,186.46 | - | 22.37 | 13.25% | 82.17 | 48.66% |
219 | 014540 | 華安優(yōu)勢精選混合C | 詳情 | 168.87 | -1,186.46 | - | 22.37 | 13.25% | 82.17 | 48.66% |
220 | 014773 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A | 詳情 | 5,336.04 | -1,064.09 | - | - | - | 150.39 | 2.82% |
221 | 014774 | 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C | 詳情 | 5,336.04 | -1,064.09 | - | - | - | 150.39 | 2.82% |
222 | 014809 | 華安灃瑞一年持有混合A | 詳情 | 3,197.80 | -262.72 | - | 1,433.70 | 44.83% | 171.22 | 5.35% |
223 | 014810 | 華安灃瑞一年持有混合C | 詳情 | 3,197.80 | -262.72 | - | 1,433.70 | 44.83% | 171.22 | 5.35% |
224 | 014820 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A | 詳情 | 101.58 | -6.94 | - | 0.28 | 0.27% | 4.42 | 4.35% |
225 | 014821 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C | 詳情 | 101.58 | -6.94 | - | 0.28 | 0.27% | 4.42 | 4.35% |
226 | 014878 | 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A | 詳情 | 5,387.84 | -1,496.90 | - | - | - | 227.71 | 4.23% |
227 | 014879 | 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C | 詳情 | 5,387.84 | -1,496.90 | - | - | - | 227.71 | 4.23% |
228 | 014970 | 華安低碳生活混合C | 詳情 | -13,589.10 | -13,366.63 | - | 21.07 | - | 165.02 | - |
229 | 014971 | 華安紅利精選混合C | 詳情 | -7,646.31 | -5,178.81 | - | - | - | 614.26 | - |
230 | 014972 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合C | 詳情 | -90,502.05 | -25,316.96 | - | 102.42 | - | 1,435.79 | - |
231 | 014975 | 華安科技動(dòng)力混合C | 詳情 | -17,860.89 | -19,327.98 | - | 43.56 | - | 397.52 | - |
232 | 014976 | 華安升級主題混合C | 詳情 | -874.10 | -4,221.06 | - | 0.05 | - | 248.64 | - |
233 | 014977 | 華安生態(tài)優(yōu)先混合C | 詳情 | 7,635.79 | -14,090.45 | - | 52.46 | 0.69% | 848.85 | 11.12% |
234 | 014978 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C | 詳情 | -69,585.81 | 4,945.90 | - | - | - | 748.22 | - |
235 | 014979 | 華安上證180ETF聯(lián)接C | 詳情 | -945.87 | -7.72 | - | - | - | - | - |
236 | 014980 | 華安上證龍頭企業(yè)ETF聯(lián)接C | 詳情 | -380.60 | - | - | - | - | - | - |
237 | 014982 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C | 詳情 | 4,987.08 | 6,603.65 | 132.42% | - | - | 695.01 | 13.94% |
238 | 014983 | 華安中證銀行指數(shù)C | 詳情 | 542.32 | 59.46 | 10.96% | 61.29 | 11.30% | 394.05 | 72.66% |
239 | 014984 | 華安中證全指證券公司指數(shù)C | 詳情 | -8,339.39 | -862.72 | - | 4.00 | - | 165.49 | - |
240 | 014985 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 詳情 | -14,183.00 | -623.59 | - | 3.50 | - | 366.74 | - |
241 | 014990 | 華安幸福生活混合C | 詳情 | -77,758.52 | -88,300.08 | - | 56.72 | - | 584.57 | - |
242 | 015016 | 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | -10,386.23 | - | - | - | - | - | - |
243 | 015282 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 詳情 | 539.66 | - | - | - | - | - | - |
244 | 015283 | 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 詳情 | 539.66 | - | - | - | - | - | - |
245 | 016040 | 華安新動(dòng)力靈活配置混合C | 詳情 | -62.08 | -168.89 | - | 39.43 | - | 3.08 | - |
246 | 016041 | 華安新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 10.84 | -13.69 | - | 30.20 | 278.48% | 6.55 | 60.37% |
247 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 詳情 | -18,209.16 | -647.95 | - | 623.28 | - | 856.15 | - |
248 | 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 詳情 | -18,586.81 | -11,943.06 | - | 72.93 | - | 733.75 | - |
249 | 040003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣A | 詳情 | 2,959.13 | - | - | 1,708.87 | 57.75% | - | - |
250 | 040004 | 華安寶利配置混合 | 詳情 | -10,828.30 | -2,300.68 | - | 464.27 | - | 622.75 | - |
251 | 040005 | 華安宏利混合A | 詳情 | -44,373.20 | -58,164.65 | - | -1,285.17 | - | 1,290.14 | - |
252 | 040007 | 華安中小盤成長混合 | 詳情 | -37,238.86 | -32,942.40 | - | 89.53 | - | 987.11 | - |
253 | 040008 | 華安策略優(yōu)選混合A | 詳情 | -80,107.05 | -36,025.85 | - | 52.89 | - | 8,649.81 | - |
254 | 040009 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 | 詳情 | -103.36 | -275.39 | - | 354.12 | - | - | - |
255 | 040010 | 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 | 詳情 | -103.36 | -275.39 | - | 354.12 | - | - | - |
256 | 040011 | 華安核心優(yōu)選混合A | 詳情 | -6,540.31 | -9,363.08 | - | 190.21 | - | 496.23 | - |
257 | 040012 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 詳情 | -241.38 | -195.25 | - | -115.35 | - | 2.02 | - |
258 | 040013 | 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 | 詳情 | -241.38 | -195.25 | - | -115.35 | - | 2.02 | - |
259 | 040015 | 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A | 詳情 | -4,980.68 | -959.94 | - | 48.38 | - | 614.88 | - |
260 | 040016 | 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | -741.78 | -5,078.20 | - | 0.05 | - | 348.02 | - |
261 | 040018 | 華安香港精選股票(QDII) | 詳情 | -6,951.43 | -9,316.84 | - | - | - | 763.67 | - |
262 | 040019 | 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 詳情 | -171.00 | 41.01 | - | 522.13 | - | 13.18 | - |
263 | 040020 | 華安升級主題混合A | 詳情 | -874.10 | -4,221.06 | - | 0.05 | - | 248.64 | - |
264 | 040021 | 華安大中華升級股票 | 詳情 | -287.07 | -257.04 | - | - | - | 37.20 | - |
265 | 040022 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 732.05 | 8.13 | 1.11% | 1,149.34 | 157.00% | 13.32 | 1.82% |
266 | 040023 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 詳情 | 732.05 | 8.13 | 1.11% | 1,149.34 | 157.00% | 13.32 | 1.82% |
267 | 040025 | 華安科技動(dòng)力混合A | 詳情 | -17,860.89 | -19,327.98 | - | 43.56 | - | 397.52 | - |
268 | 040026 | 華安信用四季紅債券A | 詳情 | 8,578.05 | - | - | 7,711.25 | 89.90% | - | - |
269 | 040035 | 華安逆向策略混合A | 詳情 | -45,258.56 | -59,714.55 | - | 325.48 | - | 1,180.88 | - |
270 | 040036 | 華安安心收益?zhèn)疉 | 詳情 | -313.43 | -413.89 | - | 112.67 | - | 12.63 | - |
271 | 040037 | 華安安心收益?zhèn)疊 | 詳情 | -313.43 | -413.89 | - | 112.67 | - | 12.63 | - |
272 | 040038 | 華安日日鑫貨幣A | 詳情 | 208,738.04 | - | - | 93,072.25 | 44.59% | - | - |
273 | 040039 | 華安日日鑫貨幣B | 詳情 | 208,738.04 | - | - | 93,072.25 | 44.59% | - | - |
274 | 040040 | 華安純債債券A | 詳情 | 13,109.51 | - | - | 14,193.40 | 108.27% | - | - |
275 | 040041 | 華安純債債券C | 詳情 | 13,109.51 | - | - | 14,193.40 | 108.27% | - | - |
276 | 040045 | 華安添鑫中短債A | 詳情 | 5,293.01 | - | - | 5,316.10 | 100.44% | - | - |
277 | 040046 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A | 詳情 | -69,585.81 | 4,945.90 | - | - | - | 748.22 | - |
278 | 040047 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 | 詳情 | -69,585.81 | 4,945.90 | - | - | - | 748.22 | - |
279 | 040048 | 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 | 詳情 | -69,585.81 | 4,945.90 | - | - | - | 748.22 | - |
280 | 040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接A | 詳情 | -945.87 | -7.72 | - | - | - | - | - |
281 | 040190 | 華安上證龍頭企業(yè)ETF聯(lián)接A | 詳情 | -380.60 | - | - | - | - | - | - |
282 | 041003 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B | 詳情 | 2,959.13 | - | - | 1,708.87 | 57.75% | - | - |
283 | 159618 | 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | 1,660.20 | 769.55 | 46.35% | 2.01 | 0.12% | 32.08 | 1.93% |
284 | 159706 | 華安深證100ETF | 詳情 | -1,910.00 | -1,236.06 | - | 0.17 | - | 77.20 | - |
285 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 詳情 | -158,934.48 | -255,067.51 | - | 47.53 | - | 3,796.25 | - |
286 | 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 詳情 | -158.07 | -122.16 | - | - | - | 8.31 | - |
287 | 160416 | 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 4,987.08 | 6,603.65 | 132.42% | - | - | 695.01 | 13.94% |
288 | 160418 | 華安中證銀行指數(shù)A | 詳情 | 542.32 | 59.46 | 10.96% | 61.29 | 11.30% | 394.05 | 72.66% |
289 | 160419 | 華安中證全指證券公司指數(shù)A | 詳情 | -8,339.39 | -862.72 | - | 4.00 | - | 165.49 | - |
290 | 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 詳情 | -14,183.00 | -623.59 | - | 3.50 | - | 366.74 | - |
291 | 160421 | 華安智增精選混合 | 詳情 | -1,042.95 | -2,937.90 | - | - | - | 76.54 | - |
292 | 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -29,083.35 | -55.84 | - | - | - | - | - |
293 | 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -29,083.35 | -55.84 | - | - | - | - | - |
294 | 160425 | 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 詳情 | -6,955.66 | 1,742.77 | - | 54.59 | - | 190.27 | - |
295 | 501073 | 華安智聯(lián)混合(LOF)A | 詳情 | 934.98 | -592.97 | - | 0.00 | 0.00% | 5.52 | 0.59% |
296 | 508000 | 華安張江光大REIT | 詳情 | 4,107.40 | - | - | - | - | - | - |
297 | 510180 | 華安上證180ETF | 詳情 | -135,162.84 | -16,524.72 | - | 1,311.12 | - | 23,084.00 | - |
298 | 510190 | 華安上證龍頭ETF | 詳情 | -495.51 | -225.11 | - | 1.81 | - | 57.13 | - |
299 | 511600 | 華安日日鑫貨幣H | 詳情 | 208,738.04 | - | - | 93,072.25 | 44.59% | - | - |
300 | 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 詳情 | -3,019.62 | -1,194.76 | - | 4.69 | - | 127.13 | - |
301 | 512260 | 華安中證低波動(dòng)ETF | 詳情 | -1,172.78 | -502.68 | - | - | - | 157.13 | - |
302 | 513030 | 華安德國(DAX)ETF(QDII) | 詳情 | -13,898.74 | 840.24 | - | - | - | 1,362.67 | - |
303 | 513080 | 華安法國CAC40ETF(QDII) | 詳情 | -1,019.76 | 18.88 | - | - | - | 107.23 | - |
304 | 513580 | 華安恒生科技(QDII-ETF) | 詳情 | -5.94 | -3,164.24 | - | - | - | 177.02 | - |
305 | 513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 詳情 | -919.58 | - | - | - | - | 30.35 | - |
306 | 513900 | 華安CES港股通ETF | 詳情 | -1,432.24 | -2,210.76 | - | - | - | 250.29 | - |
307 | 515320 | 華安中證電子50ETF | 詳情 | -5,661.04 | -2,175.63 | - | - | - | 170.43 | - |
308 | 515390 | 華安滬深300ETF | 詳情 | -8,575.09 | -9,924.74 | - | 41.42 | - | 466.08 | - |
309 | 516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 詳情 | -446.23 | -368.30 | - | 0.18 | - | 8.06 | - |
310 | 516210 | 華安中證銀行ETF | 詳情 | 213.79 | 34.87 | 16.31% | 14.93 | 6.98% | 65.89 | 30.82% |
311 | 516270 | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 詳情 | 84.97 | -1,230.02 | - | 34.04 | 40.06% | 55.41 | 65.21% |
312 | 516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 詳情 | 929.20 | -6,202.84 | - | 30.16 | 3.25% | 130.61 | 14.06% |
313 | 516900 | 華安中證申萬食品飲料ETF | 詳情 | 6.78 | -399.28 | - | - | - | 40.90 | 603.63% |
314 | 517360 | 華安中證滬港深科技100ETF | 詳情 | -1,038.03 | -854.45 | - | 0.85 | - | 98.28 | - |
315 | 518880 | 華安黃金易ETF | 詳情 | 50,741.81 | - | - | - | - | - | - |
316 | 519002 | 華安安信消費(fèi)混合A | 詳情 | -58,045.34 | -29,748.42 | - | 58.95 | - | 4,636.49 | - |
317 | 519909 | 華安安順混合 | 詳情 | -15,173.33 | -22,092.72 | - | - | - | 351.10 | - |
318 | 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 詳情 | -4,610.12 | -3,645.02 | - | 5.61 | - | 41.33 | - |
319 | 501073 | 華安智聯(lián)混合(LOF)A | 詳情 | -11,944.44 | -7,109.77 | - | 902.75 | - | 154.42 | - |