華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華安基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-08-27

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009409 華安添福18個(gè)月混合A 詳情 0.55 - - - - - -
2 009410 華安添福18個(gè)月混合C 詳情 0.55 - - - - - -

華安基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 90,626.18 - - 17.93 0.02% - -
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 137.54 - - 109.59 79.68% - -
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 詳情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
10 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
11 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 3,422.26 -18,714.64 - 4.29 0.13% 1,073.04 31.35%
12 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 詳情 -2,255.94 - - - - - -
13 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 詳情 -2,255.94 - - - - - -
14 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 詳情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
15 000590 華安新活力靈活配置混合A 詳情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
16 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 詳情 742.28 - - - - - -
17 000709 華安匯財(cái)通貨幣 詳情 41,899.68 - - 17,596.92 42.00% - -
18 000873 華安現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
19 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 89,165.17 - - 55,411.97 62.15% - -
20 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 詳情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
21 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 詳情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
22 001072 華安智能裝備主題股票A 詳情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
23 001104 華安新絲路主題股票A 詳情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
24 001139 華安新動(dòng)力靈活配置混合A 詳情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
25 001282 華安新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
26 001311 華安新回報(bào)靈活配置混合A 詳情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
27 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
28 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 詳情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
29 001485 華安添頤混合 詳情 85.25 7.38 8.66% 105.24 123.45% 8.79 10.31%
30 001532 華安文體健康混合A 詳情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
31 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 詳情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
32 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 詳情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
33 001800 華安新樂享靈活配置混合A 詳情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
34 001905 華安安益靈活配置混合A 詳情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
35 001994 華安年年紅債券C 詳情 481.05 - - 419.47 87.20% - -
36 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 4,456.51 3,631.91 81.50% 1,186.31 26.62% 233.68 5.24%
37 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 詳情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
38 002181 華安大安全主題混合A 詳情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
39 002350 華安安華靈活配置混合A 詳情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
40 002363 華安安康靈活配置混合A 詳情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
41 002364 華安安康靈活配置混合C 詳情 30,338.38 16,405.41 54.07% 8,864.60 29.22% 1,910.55 6.30%
42 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 詳情 -432.25 - - 762.60 - - -
43 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 詳情 -432.25 - - 762.60 - - -
44 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 詳情 -432.25 - - 762.60 - - -
45 002426 華安全球美元票息債人民幣A 詳情 -42.50 - - 205.40 - - -
46 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 詳情 -42.50 - - 205.40 - - -
47 002429 華安全球美元票息債C 詳情 -42.50 - - 205.40 - - -
48 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
49 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 詳情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
50 003799 華安新泰利靈活配置混合A 詳情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
51 003800 華安新泰利靈活配置混合C 詳情 -19.45 -50.20 - 0.32 - 4.36 -
52 003805 華安新恒利混合A 詳情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
53 003806 華安新恒利混合C 詳情 150.40 -31.35 - 106.73 70.96% -0.36 -
54 003847 華安鼎豐債券發(fā)起式A 詳情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
55 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 詳情 -4,995.21 -20,682.84 - 0.01 - 282.86 -
56 005136 華安幸福生活混合A 詳情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
57 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 詳情 6,892.49 - - 4,227.20 61.33% - -
58 005501 華安安逸半年定開債 詳情 6,303.80 - - 4,067.17 64.52% - -
59 005521 華安紅利精選混合A 詳情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
60 005531 華安安悅債券A 詳情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
61 005532 華安安悅債券C 詳情 4,454.73 - - 3,370.90 75.67% - -
62 005630 華安研究精選混合A 詳情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
63 005695 華安睿明兩年定開混合A 詳情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
64 005696 華安睿明兩年定開混合C 詳情 -2,521.81 -1,186.20 - 0.40 - 277.91 -
65 005709 華安鼎益?zhèn)疉 詳情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
66 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 詳情 -82.74 - - - - - -
67 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 詳情 -82.74 - - - - - -
68 006015 華安信用四季紅債券C 詳情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
69 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
70 006122 華安低碳生活混合A 詳情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
71 006154 華安制造先鋒混合A 詳情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
72 006337 華安安浦債券A 詳情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
73 006338 華安安浦債券C 詳情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
74 006554 華安鼎益?zhèn)疌 詳情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
75 006575 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
76 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 詳情 -260.52 -2,691.21 - 1.03 - 49.09 -
77 006879 華安智能生活混合A 詳情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
78 006936 華安安盛3個(gè)月定開債 詳情 5,359.72 - - 3,528.62 65.84% - -
79 006953 華安安業(yè)債券A 詳情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
80 006954 華安安業(yè)債券C 詳情 13,380.88 - - 11,326.94 84.65% - -
81 007020 華安添鑫中短債C 詳情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
82 007167 華安安和債券A 詳情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
83 007168 華安安和債券C 詳情 3,699.18 - - 2,248.25 60.78% - -
84 007180 華安中債1-3年政策金融債A 詳情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
85 007181 華安中債1-3年政策金融債C 詳情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
86 007213 華安安平6個(gè)月定開債 詳情 1,805.80 - - 1,327.21 73.50% - -
87 007228 華安中債7-10年國開債A 詳情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
88 007229 華安中債7-10年國開債C 詳情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
89 007370 華安安嘉定開 詳情 6,723.73 - - 4,436.87 65.99% - -
90 007420 華安鼎信3個(gè)月定開債 詳情 11,576.20 - - 7,977.75 68.92% - -
91 007460 華安成長創(chuàng)新混合A 詳情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
92 007643 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
93 007746 華安現(xiàn)金潤利 詳情 68.80 - - 39.96 58.08% - -
94 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 詳情 -3,025.08 -5,319.08 - - - 669.80 -
95 008214 華安鑫福定開債A 詳情 18,601.83 - - - - - -
96 008215 華安鑫福定開債C 詳情 18,601.83 - - - - - -
97 008290 華安現(xiàn)代生活混合 詳情 -1,375.72 -243.60 - 4.53 - 156.75 -
98 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 詳情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
99 008371 華安匯智精選兩年持有期混合 詳情 -2,330.28 -5,734.44 - 4.64 - 621.03 -
100 008426 華安安敦債券A 詳情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
101 008427 華安安敦債券C 詳情 1,729.60 - - 1,311.86 75.85% - -
102 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 詳情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
103 008675 華安鑫浦定開債A 詳情 23,810.16 - - -0.10 - - -
104 008676 華安鑫浦定開債C 詳情 23,810.16 - - -0.10 - - -
105 008776 華安滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
106 008777 華安滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 421.72 -1.89 - -0.03 - - -
107 008904 華安安騰一年定開債 詳情 7,045.45 - - 5,055.97 71.76% - -
108 009400 華安添瑞6個(gè)月混合A 詳情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
109 009401 華安添瑞6個(gè)月混合C 詳情 1,485.34 740.19 49.83% 274.46 18.48% 92.56 6.23%
110 009409 華安添福18個(gè)月混合A 詳情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
111 009410 華安添福18個(gè)月混合C 詳情 109.66 29.97 27.33% 24.90 22.71% 5.13 4.68%
112 009656 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接A 詳情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
113 009657 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C 詳情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
114 009714 華安聚優(yōu)精選混合 詳情 -29,720.27 -63,490.21 - 51.20 - 7,219.95 -
115 009786 華安錦源0-7年金融債定開債 詳情 10,313.21 - - 10,560.89 102.40% - -
116 010320 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
117 010323 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
118 010385 華安匯嘉精選混合A 詳情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
119 010386 華安匯嘉精選混合C 詳情 34,252.17 6,254.75 18.26% 19.96 0.06% 4,020.83 11.74%
120 010467 華安錦溶0-5年金融債定開債 詳情 4,645.16 - - 3,246.04 69.88% - -
121 010522 華安添禧一年持有期混合A 詳情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
122 010523 華安添禧一年持有期混合C 詳情 558.88 -12.93 - 271.11 48.51% 49.33 8.83%
123 010554 華安新興消費(fèi)混合A 詳情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
124 010555 華安新興消費(fèi)混合C 詳情 -9,973.77 -33,194.49 - 44.76 - 2,549.95 -
125 010619 華安添利6個(gè)月債券A 詳情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
126 010620 華安添利6個(gè)月債券C 詳情 3,477.61 1,306.50 37.57% 1,068.09 30.71% 164.04 4.72%
127 010787 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 詳情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
128 010788 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 詳情 10,725.49 -787.42 - - - 4,745.35 44.24%
129 010792 華安成長先鋒混合A 詳情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
130 010793 華安成長先鋒混合C 詳情 -14,284.92 -14,443.06 - 32.02 - 648.27 -
131 010813 華安添益一年持有混合A 詳情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
132 010814 華安添益一年持有混合C 詳情 257.59 -178.59 - 323.13 125.45% 17.82 6.92%
133 011128 華安精致生活混合A 詳情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
134 011129 華安精致生活混合C 詳情 37,510.75 6,092.35 16.24% 11.35 0.03% 4,835.80 12.89%
135 011144 華安匯宏精選混合A 詳情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
136 011145 華安匯宏精選混合C 詳情 175.86 -87.88 - - - 55.30 31.44%
137 011238 華安聚恒精選混合A 詳情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
138 011239 華安聚恒精選混合C 詳情 1,606.64 -142.65 - - - 757.54 47.15%
139 011251 華安聚嘉精選混合A 詳情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
140 011252 華安聚嘉精選混合C 詳情 32,485.50 5,042.78 15.52% 10.16 0.03% 3,611.64 11.12%
141 011390 華安添祥6個(gè)月持有混合A 詳情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
142 011663 華安研究驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
143 011664 華安研究驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 9,557.15 -7,803.48 - - - 963.22 10.08%
144 011692 華安研究智選混合A 詳情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
145 011693 華安研究智選混合C 詳情 26,789.42 -21,334.96 - 116.07 0.43% 2,662.34 9.94%
146 011738 華安興安優(yōu)選一年持有混合A 詳情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
147 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 詳情 -459.05 1,089.77 - 1,265.55 - 749.91 -
148 011798 華安寧享6個(gè)月混合A 詳情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
149 011799 華安寧享6個(gè)月混合C 詳情 91.35 -73.83 - 103.03 112.79% 12.63 13.83%
150 012073 華安均衡優(yōu)選混合A 詳情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
151 012074 華安均衡優(yōu)選混合C 詳情 65.77 -977.21 - - - 464.75 706.64%
152 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 詳情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
153 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 詳情 -4,431.04 -9,947.45 - 0.10 - 299.83 -
154 012229 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債A 詳情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
155 012230 華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C 詳情 1,964.67 - - 1,680.37 85.53% - -
156 012231 華安灃信債券A 詳情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
157 012232 華安灃信債券C 詳情 1,373.90 -485.84 - 1,453.81 105.82% 100.68 7.33%
158 012234 華安聚弘精選混合A 詳情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
159 012235 華安聚弘精選混合C 詳情 -9,461.53 -19,949.75 - 17.11 - 2,142.85 -
160 012242 華安添榮中短債A 詳情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
161 012295 華安錦灝金融債3個(gè)月定開債發(fā)起式 詳情 15,955.25 - - 11,175.52 70.04% - -
162 012433 華安添和一年債券A 詳情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
163 012446 華安添和一年債券C 詳情 1,933.24 -269.79 - 1,066.88 55.19% 151.39 7.83%
164 012505 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
165 012598 華安國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -4,070.37 - - - - - -
166 012599 華安國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -4,070.37 - - - - - -
167 012659 華安安益靈活配置混合C 詳情 -38.12 -128.84 - 16.53 - 4.15 -
168 012660 華安新樂享靈活配置混合C 詳情 246.65 -71.08 - 281.86 114.27% 24.36 9.88%
169 012837 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起A 詳情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
170 012838 華安CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)指數(shù)發(fā)起C 詳情 -2,242.04 -1,386.94 - - - 35.67 -
171 012896 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
172 013105 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -2,891.62 - - - - - -
173 013106 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -2,891.62 - - - - - -
174 013116 華安文體健康混合C 詳情 -22,040.54 -22,540.79 - 69.86 - 2,118.62 -
175 013254 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
176 013319 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -2,293.10 - - - - - -
177 013320 華安中證新能源汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -2,293.10 - - - - - -
178 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 詳情 -9,400.34 -5,999.40 - 0.03 - 562.37 -
179 013487 華安領(lǐng)榮一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,410.36 - - 3,594.21 149.12% - -
180 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 詳情 422.99 -187.68 - - - 17.03 4.03%
181 013505 華安新絲路主題股票C 詳情 -10,073.58 -12,164.15 - - - 338.89 -
182 013506 華安研究精選混合C 詳情 3,257.05 -2,555.54 - - - 324.03 9.95%
183 013507 華安制造先鋒混合C 詳情 -7,613.43 -12,677.39 - 21.40 - 359.22 -
184 013577 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
185 013578 華安眾悅60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 7,536.49 - - 7,288.54 96.71% - -
186 013618 華安大安全主題混合C 詳情 -2,315.34 -2,950.86 - - - 88.89 -
187 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 詳情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
188 013620 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合C 詳情 -63,330.95 -103,326.18 - - - 5,714.67 -
189 013621 華安智能生活混合C 詳情 -31,218.88 -48,033.51 - - - 1,662.28 -
190 013622 華安智能裝備主題股票C 詳情 4,148.60 -196.00 - 0.06 0.00% 872.58 21.03%
191 013638 華安逆向策略混合C 詳情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
192 013650 華安乾煜債券發(fā)起式A 詳情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
193 013655 華安策略優(yōu)選混合C 詳情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
194 013661 華安研究領(lǐng)航混合A 詳情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
195 013662 華安研究領(lǐng)航混合C 詳情 5,568.24 -4,603.90 - - - 573.07 10.29%
196 013680 華安品質(zhì)甄選混合A 詳情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
197 013681 華安品質(zhì)甄選混合C 詳情 -12,659.98 -15,477.52 - 21.19 - 1,042.06 -
198 013686 華安安信消費(fèi)混合C 詳情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
199 013820 華安順?biāo)雮?/a> 詳情 4,382.51 - - 3,363.51 76.75% - -
200 013901 華安眾享180天持有期中短債A 詳情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
201 013902 華安眾享180天持有期中短債C 詳情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
202 014007 華安制造升級(jí)一年持有混合A 詳情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
203 014008 華安制造升級(jí)一年持有混合C 詳情 -11,379.48 -12,489.49 - 28.50 - 552.38 -
204 014009 華安養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -31.75 - - 2.76 - 9.41 -
205 014168 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)A 詳情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
206 014169 華安慧心楚選配置三年持有混合(FOF)C 詳情 -1,226.94 - - 11.83 - 24.89 -
207 014177 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 詳情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
208 014178 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 詳情 -1,568.92 -2,109.53 - - - 77.26 -
209 014207 華安產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
210 014208 華安產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -10,258.31 -13,779.74 - 41.50 - 2,004.62 -
211 014303 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -713.69 - - - - - -
212 014304 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -713.69 - - - - - -
213 014389 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合A 詳情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
214 014390 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月持有混合C 詳情 -6,622.97 -7,830.47 - 15.15 - 302.56 -
215 014391 華安添信債券 詳情 115.50 - - 87.42 75.68% - -
216 014539 華安優(yōu)勢(shì)精選混合A 詳情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
217 014540 華安優(yōu)勢(shì)精選混合C 詳情 -848.30 -1,807.97 - -0.01 - 44.41 -
218 014541 華安新能源主題混合A 詳情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
219 014542 華安新能源主題混合C 詳情 -744.02 -749.85 - 15.99 - 58.94 -
220 014587 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
221 014588 華安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -435.49 -365.00 - -0.04 - 59.45 -
222 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 26.02 - - - - - -
223 014633 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 26.02 - - - - - -
224 014754 華安景氣優(yōu)選混合A 詳情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
225 014755 華安景氣優(yōu)選混合C 詳情 -7,469.03 -10,663.41 - - - 350.19 -
226 014773 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合A 詳情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
227 014774 華安品質(zhì)領(lǐng)先混合C 詳情 -2,270.15 -2,741.42 - - - 65.88 -
228 014785 華安添順債券 詳情 3,583.52 - - 3,306.08 92.26% - -
229 014809 華安灃瑞一年持有混合A 詳情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
230 014810 華安灃瑞一年持有混合C 詳情 470.46 -656.88 - 550.21 116.95% 35.54 7.56%
231 014820 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A 詳情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
232 014821 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C 詳情 -307.93 -144.65 - - - 3.60 -
233 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 詳情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
234 014879 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合C 詳情 2,409.74 -1,978.46 - - - 246.29 10.22%
235 014970 華安低碳生活混合C 詳情 3,052.94 586.38 19.21% 0.00 0.00% 341.78 11.19%
236 014971 華安紅利精選混合C 詳情 1,123.98 -954.26 - - - 56.52 5.03%
237 014972 華安滬港深外延增長靈活配置混合C 詳情 -40,093.97 -61,253.34 - - - 2,056.06 -
238 014975 華安科技動(dòng)力混合C 詳情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
239 014976 華安升級(jí)主題混合C 詳情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
240 014977 華安生態(tài)優(yōu)先混合C 詳情 -9,562.38 -18,271.98 - - - 2,005.59 -
241 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 詳情 70,624.95 - - - - - -
242 014979 華安上證180ETF聯(lián)接C 詳情 582.52 - - - - - -
243 014980 華安上證50ETF聯(lián)接C 詳情 326.02 - - - - - -
244 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 詳情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
245 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 詳情 2,876.34 - - - - - -
246 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 詳情 -4,247.03 - - - - - -
247 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 詳情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
248 014987 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 詳情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
249 014988 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 詳情 -6,733.80 -8,276.25 - - - 205.89 -
250 014990 華安幸福生活混合C 詳情 7,436.58 492.29 6.62% 4.94 0.07% 1,090.61 14.67%
251 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 詳情 742.28 - - - - - -
252 015133 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合A 詳情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
253 015134 華安鼎安優(yōu)選一年持有混合C 詳情 444.83 -690.70 - 179.95 40.46% 65.77 14.79%
254 015148 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
255 015149 華安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -2,096.69 -1,693.85 - 1.75 - 84.50 -
256 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 詳情 -4,388.26 - - - - - -
257 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 詳情 -4,388.26 - - - - - -
258 015470 華安添錦債券 詳情 5,711.84 - - 4,634.48 81.14% - -
259 015604 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合A 詳情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
260 015605 華安動(dòng)力領(lǐng)航混合C 詳情 370.05 17.67 4.77% 0.04 0.01% 63.89 17.27%
261 015804 華安添魁債券 詳情 3,716.61 - - 2,757.34 74.19% - -
262 015989 華安碳中和混合A 詳情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
263 015990 華安碳中和混合C 詳情 -5,115.44 -4,460.62 - - - 237.06 -
264 016021 華安優(yōu)嘉精選混合A 詳情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
265 016022 華安優(yōu)嘉精選混合C 詳情 14,989.67 1,930.02 12.88% 4.22 0.03% 1,721.62 11.49%
266 016040 華安新動(dòng)力靈活配置混合C 詳情 69.31 -69.63 - 75.11 108.37% 5.81 8.39%
267 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 130.40 -30.35 - 51.25 39.30% 10.61 8.14%
268 016042 華安穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 387.03 -72.62 - 199.53 51.56% 20.70 5.35%
269 016063 華安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起式 詳情 3,723.13 - - 4,657.39 125.09% - -
270 016071 華安智聯(lián)混合(LOF)C 詳情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
271 016099 華安成長創(chuàng)新混合C 詳情 -17,823.31 -25,946.00 - - - 750.65 -
272 016115 華安養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -179.81 - - 2.86 - 13.20 -
273 016121 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
274 016142 華安灃悅債券A 詳情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
275 016143 華安灃悅債券C 詳情 443.50 -104.82 - 610.91 137.75% 51.33 11.57%
276 016179 華安新活力靈活配置混合C 詳情 148.42 -71.69 - 87.47 58.93% 10.73 7.23%
277 016181 華安添祥6個(gè)月持有混合C 詳情 1,054.16 557.51 52.89% 419.69 39.81% 59.09 5.61%
278 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 詳情 1,635.74 -686.61 - 12.29 0.75% 29.44 1.80%
279 016183 華安安華靈活配置混合C 詳情 -4,120.15 -4,195.67 - 3.86 - 320.62 -
280 016271 華安養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -54.74 - - 3.14 - 6.47 -
281 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 詳情 356.81 -292.84 - - - 190.53 53.40%
282 016290 華安國企改革主題靈活配置混合C 詳情 -51.19 -3,605.76 - - - 658.18 -
283 016291 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票C 詳情 -526.26 -89.01 - 0.40 - 57.49 -
284 016292 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票C 詳情 -2,148.28 -81.29 - 1.26 - 249.81 -
285 016293 華安核心優(yōu)選混合C 詳情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
286 016294 華安宏利混合C 詳情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
287 016468 華安鼎豐債券發(fā)起式C 詳情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
288 016490 華安慧萃組合精選3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 -848.69 - - 6.52 - 5.79 -
289 016491 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C 詳情 237.61 -212.37 - 0.08 0.03% 43.37 18.25%
290 016519 華安新回報(bào)靈活配置混合C 詳情 166.09 8.17 4.92% 94.01 56.60% 2.15 1.30%
291 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 詳情 -1,110.76 -4,083.13 - 0.03 - 246.05 -
292 016564 華安安順靈活配置混合C 詳情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
293 016673 華安鼎津一年定開債發(fā)起式 詳情 5,982.13 - - 4,228.01 70.68% - -
294 016691 華安眾盈中短債發(fā)起式A 詳情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
295 016692 華安眾盈中短債發(fā)起式C 詳情 1,081.44 - - 705.67 65.25% - -
296 016728 華安乾煜債券發(fā)起式C 詳情 8,486.06 -4,125.01 - 10,025.86 118.15% 837.87 9.87%
297 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 詳情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
298 016763 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式A 詳情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
299 016764 華安中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)發(fā)起式C 詳情 50.48 -9.65 - 0.03 0.06% 19.91 39.45%
300 016768 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
301 016769 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
302 016770 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)A 詳情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
303 016771 華安盈安穩(wěn)健優(yōu)選3個(gè)月持有債券(FOF)C 詳情 815.36 - - 8.65 1.06% 34.25 4.20%
304 016794 華安灃裕債券A 詳情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
305 016795 華安灃裕債券C 詳情 22.22 -90.12 - 49.23 221.58% 2.64 11.89%
306 016821 華安添悅6個(gè)月持有混合A 詳情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
307 016822 華安添悅6個(gè)月持有混合C 詳情 266.14 99.40 37.35% 115.17 43.27% 4.66 1.75%
308 016861 華安灃榮一年持有混合A 詳情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
309 016862 華安灃榮一年持有混合C 詳情 545.61 -413.11 - 520.51 95.40% 25.13 4.61%
310 016863 華安招裕一年持有混合A 詳情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
311 016864 華安招裕一年持有混合C 詳情 2,005.82 -1,177.65 - 1,744.30 86.96% 66.23 3.30%
312 016908 華安中證基建指數(shù)發(fā)起A 詳情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
313 016909 華安中證基建指數(shù)發(fā)起C 詳情 377.25 -121.10 - 0.50 0.13% 35.42 9.39%
314 016980 華安銳進(jìn)積極配置一年持有混合(FOF) 詳情 -130.54 - - 19.46 - 49.39 -
315 017120 華安添勤債券 詳情 4,431.55 - - 4,204.79 94.88% - -
316 017275 華安養(yǎng)老目標(biāo)2030三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 140.08 - - 3.93 2.80% 50.77 36.24%
317 017276 華安民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 1,926.26 - - 34.54 1.79% 499.06 25.91%
318 017303 華安景氣領(lǐng)航混合A 詳情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
319 017304 華安景氣領(lǐng)航混合C 詳情 -45,778.66 -71,313.83 - - - 2,537.97 -
320 017347 華安穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 710.68 - - 31.63 4.45% 346.02 48.69%
321 017348 華安優(yōu)享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 527.79 - - 8.97 1.70% 119.91 22.72%
322 017349 華安平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -414.83 - - 9.13 - 54.12 -
323 017350 華安養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -574.44 - - 5.14 - 32.15 -
324 017559 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -3,218.62 - - - - - -
325 017560 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -3,218.62 - - - - - -
326 017564 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
327 017565 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -2,684.00 -1,281.79 - 5.92 - 103.94 -
328 017812 華安鼎盈一年定開債發(fā)起式 詳情 15,800.50 - - 12,341.72 78.11% - -
329 017824 華安新材料主題股票發(fā)起式A 詳情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
330 017825 華安新材料主題股票發(fā)起式C 詳情 11.87 -0.97 - - - 11.93 100.55%
331 017878 華安匠心甄選混合A 詳情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
332 017879 華安匠心甄選混合C 詳情 -9,414.33 -7,590.10 - 32.02 - 693.36 -
333 018031 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -606.02 - - - - - -
334 018032 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -606.02 - - - - - -
335 018223 華安添榮中短債C 詳情 3,457.09 - - 2,438.76 70.54% - -
336 018640 華安灃潤債券A 詳情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
337 018641 華安灃潤債券C 詳情 457.90 -182.95 - 485.10 105.94% 10.67 2.33%
338 018806 華安國企機(jī)遇混合A 詳情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
339 018807 華安國企機(jī)遇混合C 詳情 130.51 19.55 14.98% 24.15 18.50% 2.64 2.02%
340 018923 華安現(xiàn)金富利貨幣E 詳情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
341 019421 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A1 詳情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
342 019422 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A2 詳情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
343 019423 華安遠(yuǎn)見慧選混合發(fā)起式A3 詳情 335.51 -1.20 - - - 22.91 6.83%
344 019459 華安積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -178.30 - - 2.49 - 8.07 -
345 019479 華安添鑫中短債E 詳情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
346 019644 華安眾享180天持有期中短債E 詳情 2,830.16 - - 2,433.45 85.98% - -
347 019647 華安雙債添利債券E 詳情 195.13 0.73 0.37% 141.16 72.34% 0.31 0.16%
348 019783 華安健康主題混合A 詳情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
349 019784 華安健康主題混合C 詳情 64.45 -25.81 - 66.80 103.65% 5.71 8.87%
350 019806 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式A 詳情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
351 019807 華安月月鑫30天持有債券發(fā)起式C 詳情 405.43 - - 365.37 90.12% - -
352 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 詳情 -161.21 - - 0.00 - - -
353 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 詳情 -161.21 - - 0.00 - - -
354 020162 華安睿信優(yōu)選混合A 詳情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
355 020163 華安睿信優(yōu)選混合C 詳情 1,268.98 1,696.33 133.68% 4.13 0.33% 110.20 8.68%
356 020207 華安中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
357 020208 華安中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 11,296.68 - - 10,677.91 94.52% - -
358 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 67.27 - - - - - -
359 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 67.27 - - - - - -
360 020663 華安季季鑫90天持有債券A 詳情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
361 020664 華安季季鑫90天持有債券C 詳情 2,278.94 - - 1,896.84 83.23% - -
362 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 詳情 -364.42 - - - - - -
363 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 詳情 -364.42 - - - - - -
364 020714 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -120.34 3.12 - - - - -
365 020715 華安上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -120.34 3.12 - - - - -
366 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -210.43 - - - - - -
367 020730 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -210.43 - - - - - -
368 020866 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -1.61 - - 0.00 - - -
369 020867 華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -1.61 - - 0.00 - - -
370 020981 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 詳情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
371 020982 華安國證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 詳情 -104.25 -8.63 - - - 5.56 -
372 020992 華安中債7-10年國開債E 詳情 21,936.03 - - 9,020.32 41.12% - -
373 021124 華安安浦債券E 詳情 20,004.69 - - 16,378.21 81.87% - -
374 021126 華安鼎豐債券發(fā)起式E 詳情 12,449.06 - - 9,338.90 75.02% - -
375 021156 華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接E 詳情 3,783.05 - - 111.81 2.96% - -
376 021157 華安中債1-3年政策金融債E 詳情 16,496.18 - - 14,649.16 88.80% - -
377 021158 華安鼎益?zhèn)疎 詳情 10,221.73 - - 8,152.50 79.76% - -
378 021459 華安盈瑞穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)E 詳情 370.72 - - 8.78 2.37% 28.60 7.71%
379 040001 華安創(chuàng)新混合 詳情 -9,992.51 -15,274.63 - 254.07 - 678.46 -
380 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 -5,736.10 -8,988.99 - 3.11 - 1,127.37 -
381 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
382 040004 華安寶利配置混合 詳情 1,371.18 -8,120.81 - 155.18 11.32% 1,391.91 101.51%
383 040005 華安宏利混合A 詳情 -39,490.24 -53,951.20 - 134.26 - 1,241.81 -
384 040007 華安中小盤成長混合 詳情 5,242.12 -2,276.89 - 5.91 0.11% 1,253.74 23.92%
385 040008 華安策略優(yōu)選混合A 詳情 21,951.18 1,585.86 7.22% 85.65 0.39% 7,607.24 34.66%
386 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
387 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 詳情 242.45 -10.98 - 209.83 86.55% - -
388 040011 華安核心優(yōu)選混合A 詳情 -1,604.43 -12,703.17 - 0.18 - 432.86 -
389 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
390 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 詳情 37.39 -522.90 - 114.87 307.24% 32.22 86.17%
391 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 詳情 -10,397.01 -23,246.68 - -228.01 - 701.30 -
392 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 -2,623.07 -6,795.26 - 4.95 - 766.50 -
393 040018 華安香港精選股票(QDII) 詳情 5,193.88 1,918.19 36.93% - - 549.62 10.58%
394 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 1,289.54 - - 846.22 65.62% - -
395 040020 華安升級(jí)主題混合A 詳情 -1,829.21 -4,433.43 - 3.50 - 500.16 -
396 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 詳情 363.99 168.74 46.36% - - 34.08 9.36%
397 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
398 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 768.48 122.75 15.97% -3,113.54 - 777.58 101.18%
399 040025 華安科技動(dòng)力混合A 詳情 6,286.30 -1,834.75 - 1.45 0.02% 1,041.23 16.56%
400 040026 華安信用四季紅債券A 詳情 6,692.96 - - 5,642.45 84.30% - -
401 040035 華安逆向策略混合A 詳情 32,011.48 -24,657.71 - 21.37 0.07% 3,152.68 9.85%
402 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
403 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 23.83 -162.54 - -13.25 - 7.80 32.73%
404 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
405 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
406 040040 華安純債債券A 詳情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
407 040041 華安純債債券C 詳情 9,757.84 - - 7,221.61 74.01% - -
408 040045 華安添鑫中短債A 詳情 5,672.10 - - 5,178.01 91.29% - -
409 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 詳情 70,624.95 - - - - - -
410 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 詳情 70,624.95 - - - - - -
411 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 詳情 70,624.95 - - - - - -
412 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 詳情 582.52 - - - - - -
413 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 詳情 326.02 - - - - - -
414 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 22,563.80 - - 14,244.73 63.13% - -
415 159508 華安國證生物醫(yī)藥ETF 詳情 -4,597.69 -1,586.48 - - - 124.47 -
416 159618 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -4,617.36 -2,124.15 - - - 241.47 -
417 159632 華安納斯達(dá)克100ETF(QDII) 詳情 117,579.24 21,504.53 18.29% - - 2,546.40 2.17%
418 159649 華安中債1-5年國開債ETF 詳情 11,464.48 - - 7,386.07 64.43% - -
419 159658 華安中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題ETF 詳情 -4,122.92 -2,457.63 - - - 131.39 -
420 159688 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) 詳情 93.92 -1,853.13 - - - 371.28 395.34%
421 159706 華安深證100ETF 詳情 -112.22 -964.20 - - - 59.03 -
422 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 -100,322.78 -199,062.53 - - - 18,097.06 -
423 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 詳情 3,220.80 2,267.10 70.39% - - 749.16 23.26%
424 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 詳情 2,876.34 - - - - - -
425 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 詳情 -4,247.03 - - - - - -
426 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 詳情 -8,534.19 -5,248.95 - - - 1,236.41 -
427 160421 華安智增精選混合 詳情 -546.62 -760.34 - - - 256.34 -
428 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 詳情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
429 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 詳情 -21,690.12 -327.74 - 0.07 - - -
430 160425 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 詳情 -1,472.83 -2,687.68 - - - 89.88 -
431 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 詳情 610.57 -173.48 - 232.22 38.03% 85.27 13.97%
432 510180 華安上證180ETF 詳情 74,582.59 -33,004.44 - 35.82 0.05% 18,815.89 25.23%
433 510190 華安上證50ETF 詳情 682.25 -293.55 - - - 135.89 19.92%
434 511600 華安日日鑫貨幣H 詳情 199,478.72 - - 84,756.24 42.49% - -
435 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 詳情 -7,653.78 -1,803.38 - 4.93 - 414.13 -
436 512260 華安中證低波動(dòng)ETF 詳情 -418.90 -461.21 - 0.27 - 87.12 -
437 513030 華安德國(DAX)ETF(QDII) 詳情 4,694.80 2,609.28 55.58% - - 1,934.34 41.20%
438 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 詳情 -422.75 1,256.89 - - - 601.58 -
439 513580 華安恒生科技(QDII-ETF) 詳情 -6,124.46 -4,833.05 - - - 826.76 -
440 513880 華安日經(jīng)225ETF 詳情 2,140.70 - - - - 295.13 13.79%
441 513900 華安CES港股通ETF 詳情 -262.80 -988.64 - - - 272.04 -
442 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 詳情 1,951.78 266.10 13.63% - - 398.03 20.39%
443 515320 華安中證電子50ETF 詳情 80.86 -1,319.68 - - - 137.76 170.38%
444 515390 華安滬深300ETF 詳情 1,124.96 -633.91 - - - 415.10 36.90%
445 516200 華安中證全指證券公司ETF 詳情 -4,681.11 -294.92 - - - 165.71 -
446 516210 華安中證銀行ETF 詳情 3,465.57 541.73 15.63% - - 224.06 6.47%
447 516270 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF 詳情 -4,503.81 -6,437.48 - - - 405.20 -
448 516660 華安中證新能源汽車ETF 詳情 -5,812.46 -5,157.67 - - - 435.37 -
449 516900 華安中證申萬食品飲料ETF 詳情 -302.22 -378.14 - - - 42.10 -
450 517360 華安中證滬港深科技100ETF 詳情 151.29 -187.28 - 0.19 0.13% 53.01 35.04%
451 518880 華安黃金易ETF 詳情 206,943.58 - - - - - -
452 519002 華安安信消費(fèi)混合A 詳情 50,575.33 5,144.57 10.17% - - 4,848.66 9.59%
453 519909 華安安順靈活配置混合A 詳情 3,559.99 910.14 25.57% - - 622.79 17.49%
454 561000 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF 詳情 437.24 51.81 11.85% - - 57.68 13.19%
455 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 詳情 -1,502.14 -781.01 - - - 21.47 -
456 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 詳情 646.17 388.47 60.12% - - 80.75 12.50%
457 588260 華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF 詳情 -2,130.99 -1,554.16 - - - 27.78 -
458 588280 華安上證科創(chuàng)板50ETF 詳情 -4,102.60 -2,499.56 - - - 106.50 -
459 588290 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF 詳情 -17,373.18 -16,612.97 - - - 130.88 -

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