鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2011年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 159911 鵬華深證民營ETF 詳情 -12,844.87 -3,671.36 - 0.00 - 3.85 -
2 160602 鵬華普天債券A 詳情 914.47 119.79 13.10% -224.31 - 0.00 0.00%
3 160603 鵬華普天收益 詳情 -71,336.74 1,859.17 - -245.85 - 1,058.02 -
4 160605 鵬華中國50 詳情 -105,390.50 -2,944.72 - -157.62 - 2,799.39 -
5 160606 鵬華貨幣A 詳情 8,708.04 0.00 0.00% 229.30 2.63% 0.00 0.00%
6 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 -91,816.04 6,056.70 - 573.11 - 11,811.75 -
7 160608 鵬華普天債券B 詳情 914.47 119.79 13.10% -224.31 - 0.00 0.00%
8 160609 鵬華貨幣B 詳情 8,708.04 0.00 0.00% 229.30 2.63% 0.00 0.00%
9 160610 鵬華動力增長 詳情 -155,428.50 -361.08 - 1,884.99 - 4,729.03 -
10 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 -113,903.20 -18,407.11 - 202.54 - 4,389.88 -
11 160612 鵬華豐收債券 詳情 1,839.41 545.35 29.65% -177.50 - 0.54 0.03%
12 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -23,785.05 -16,325.46 - 0.00 - 354.98 -
13 160615 鵬華滬深300 詳情 -16,053.76 705.49 - 26.75 - 822.75 -
14 160616 鵬華中證500 詳情 -43,981.03 -8,806.23 - 3.40 - 602.09 -
15 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 5,435.09 70.70 1.30% -1,468.80 - 0.00 0.00%
16 184689 基金普惠 詳情 -49,341.07 -2,501.01 - -298.50 - 1,007.15 -
17 184693 基金普豐 詳情 -72,875.88 -27,733.94 - -718.95 - 1,888.56 -
18 206001 鵬華弘泰A 詳情 -23,725.23 -5,945.14 - -69.70 - 230.73 -
19 206002 鵬華精選成長混合 詳情 -33,456.68 -14,966.17 - 68.73 - 1,051.09 -
20 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 1,507.43 666.69 44.23% -1,005.05 - 145.37 9.64%
21 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 1,507.43 666.69 44.23% -1,005.05 - 145.37 9.64%
22 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 -9,402.24 -207.09 - 0.00 - 2.70 -
23 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 -2,233.97 0.00 - 0.00 - 89.51 -
24 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -16,553.90 -1,576.97 - 0.00 - 518.95 -
25 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 1,792.65 -2.68 - -2,364.70 - 0.00 0.00%
26 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -2,856.96 958.77 - 0.00 - 12.24 -
27 206010 鵬華深證民營聯(lián)接 詳情 -4,670.03 -1,294.93 - 0.00 - 1.75 -
28 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 -11,516.45 -2,693.36 - 0.00 - 343.27 -

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鵬華基金 2011年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 160602 鵬華普天債券A 詳情 333.52 87.78 26.32% 5.05 1.51% 0.00 0.00%
2 160603 鵬華普天收益 詳情 -11,914.80 10,493.48 - -195.22 - 824.11 -
3 160605 鵬華中國50 詳情 -45,729.21 16,165.36 - -316.07 - 2,196.78 -
4 160606 鵬華貨幣A 詳情 5,220.51 0.00 0.00% 328.16 6.29% 0.00 0.00%
5 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 78,341.18 20,754.59 26.49% 297.80 0.38% 10,238.12 13.07%
6 160608 鵬華普天債券B 詳情 333.52 87.78 26.32% 5.05 1.51% 0.00 0.00%
7 160609 鵬華貨幣B 詳情 5,220.51 0.00 0.00% 328.16 6.29% 0.00 0.00%
8 160610 鵬華動力增長 詳情 -55,465.51 23,645.44 - 1,887.58 - 4,118.85 -
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 -15,382.94 10,663.77 - -143.92 - 3,449.26 -
10 160612 鵬華豐收債券 詳情 742.81 517.88 69.72% 268.67 36.17% 0.54 0.07%
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -3,310.45 -154.58 - 0.00 - 190.39 -
12 160615 鵬華滬深300 詳情 117.63 2,155.20 1,832.20% 24.99 21.24% 630.01 535.59%
13 160616 鵬華中證500 詳情 -8,211.82 2,099.53 - 3.40 - 445.46 -
14 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 3,422.79 0.00 0.00% 219.77 6.42% 0.00 0.00%
15 184689 基金普惠 詳情 -15,086.68 13,523.68 - -379.70 - 900.70 -
16 184693 基金普豐 詳情 -10,309.90 2,668.14 - -767.96 - 1,445.71 -
17 206001 鵬華弘泰A 詳情 -3,769.34 -2,120.44 - 0.87 - 176.53 -
18 206002 鵬華精選成長混合 詳情 -9,849.81 -3,519.37 - 62.16 - 805.19 -
19 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 1,519.77 914.20 60.15% -233.34 - 145.37 9.57%
20 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 1,519.77 914.20 60.15% -233.34 - 145.37 9.57%
21 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 -1,785.47 -128.32 - 0.00 - 2.53 -
22 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 33.10 0.00 0.00% 0.00 0.00% 39.23 118.53%
23 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -34.49 723.22 - 0.00 - 350.71 -
24 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 871.67 10.66 1.22% -163.50 - 0.00 0.00%
25 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 -2,018.25 -515.02 - 0.00 - 332.63 -

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