鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2012年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150061 鵬華豐澤分級債券B 詳情 38,733.75 - - 13,404.75 34.61% - -
2 150100 鵬華資源分級A 詳情 -1,096.37 -1,399.82 - - - - -
3 150101 鵬華資源分級B 詳情 -1,096.37 -1,399.82 - - - - -
4 159911 鵬華深證民營ETF 詳情 562.25 -6,370.05 - - - 360.82 64.17%
5 160602 鵬華普天債券A 詳情 2,527.93 37.00 1.46% 430.37 17.02% - -
6 160603 鵬華普天收益 詳情 11,106.44 -48,008.10 - 18.85 0.17% 1,738.10 15.65%
7 160605 鵬華中國50 詳情 61,349.56 -38,246.14 - 38.03 0.06% 4,214.10 6.87%
8 160606 鵬華貨幣A 詳情 29,592.11 0.00 0.00% 1,626.28 5.50% 0.00 0.00%
9 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 106,199.90 42,448.42 39.97% - - 23,169.01 21.82%
10 160608 鵬華普天債券B 詳情 2,527.93 37.00 1.46% 430.37 17.02% - -
11 160609 鵬華貨幣B 詳情 29,592.11 0.00 0.00% 1,626.28 5.50% 0.00 0.00%
12 160610 鵬華動力增長 詳情 64,640.94 -49,215.80 - 2.39 0.00% 7,406.42 11.46%
13 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 31,644.27 -41,601.41 - 254.84 0.81% 4,098.52 12.95%
14 160612 鵬華豐收債券 詳情 10,858.87 -296.43 - 406.38 3.74% 59.69 0.55%
15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 6,569.67 -5,882.42 - - - 970.94 14.78%
16 160615 鵬華滬深300 詳情 6,276.45 -7,292.45 - 8.66 0.14% 1,332.90 21.24%
17 160616 鵬華中證500 詳情 884.31 -17,802.55 - - - 788.35 89.15%
18 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 14,483.45 506.23 3.50% 3,551.60 24.52% 58.62 0.40%
19 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 38,733.75 - - 13,404.75 34.61% - -
20 160619 鵬華豐澤分級債券A 詳情 38,733.75 - - 13,404.75 34.61% - -
21 160620 鵬華資源分級 詳情 -1,096.37 -1,399.82 - - - - -
22 184689 基金普惠 詳情 10,369.86 -19,646.85 - -33.02 - 2,021.79 19.50%
23 184693 基金普豐 詳情 10,274.60 -25,828.40 - -8.44 - 2,537.85 24.70%
24 206001 鵬華弘泰A 詳情 4,570.11 -16,865.80 - 12.39 0.27% 647.06 14.16%
25 206002 鵬華精選成長混合 詳情 10,553.78 -12,981.11 - 8.41 0.08% 983.91 9.32%
26 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 15,552.24 -291.03 - 2,551.34 16.40% - -
27 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 15,552.24 -291.03 - 2,551.34 16.40% - -
28 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 1,572.56 25.35 1.61% - - 0.55 0.04%
29 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 1,470.19 - - - - 177.54 12.08%
30 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 2,510.38 -21,445.20 - - - 588.22 23.43%
31 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 9,658.64 623.27 6.45% 855.29 8.86% 13.43 0.14%
32 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 4,667.85 -4,323.84 - 15.29 0.33% 607.71 13.02%
33 206010 鵬華深證民營聯(lián)接 詳情 -31.22 -1.59 - - - 1.42 -
34 206011 鵬華美國房地產(chǎn) 詳情 541.82 106.40 19.64% - - 131.25 24.22%
35 206012 鵬華價值精選股票 詳情 -264.12 -1,285.81 - - - 57.69 -
36 206013 鵬華金剛保本混合 詳情 4,623.38 -40.15 - -289.73 - - -
37 206015 鵬華純債債券 詳情 3,971.89 - - -205.86 - - -
38 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 2,277.53 -4,423.73 - - - 612.01 26.87%

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鵬華基金 2012年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150061 鵬華豐澤分級債券B 詳情 28,349.42 0.00 0.00% 2,934.31 10.35% 0.00 0.00%
2 159911 鵬華深證民營ETF 詳情 1,935.40 -3,307.28 - 0.00 0.00% 265.06 13.70%
3 160602 鵬華普天債券A 詳情 1,453.38 37.00 2.55% 188.54 12.97% 0.00 0.00%
4 160603 鵬華普天收益 詳情 14,027.61 -27,196.07 - 23.96 0.17% 979.86 6.99%
5 160605 鵬華中國50 詳情 27,938.37 -14,819.94 - 284.49 1.02% 2,898.52 10.37%
6 160606 鵬華貨幣A 詳情 13,793.68 0.00 0.00% 748.06 5.42% 0.00 0.00%
7 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 43,988.21 7,632.87 17.35% 0.00 0.00% 16,982.55 38.61%
8 160608 鵬華普天債券B 詳情 1,453.38 37.00 2.55% 188.54 12.97% 0.00 0.00%
9 160609 鵬華貨幣B 詳情 13,793.68 0.00 0.00% 748.06 5.42% 0.00 0.00%
10 160610 鵬華動力增長 詳情 45,088.88 -38,595.44 - 2.39 0.01% 5,149.08 11.42%
11 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 25,657.11 -21,427.01 - 254.84 0.99% 2,775.68 10.82%
12 160612 鵬華豐收債券 詳情 8,508.92 415.16 4.88% 531.55 6.25% 0.00 0.00%
13 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 4,963.27 -2,117.37 - 0.00 0.00% 599.43 12.08%
14 160615 鵬華滬深300 詳情 2,953.98 -2,298.17 - 7.73 0.26% 860.83 29.14%
15 160616 鵬華中證500 詳情 6,203.92 -7,083.09 - 0.00 0.00% 538.72 8.68%
16 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 11,547.99 478.36 4.14% 422.99 3.66% 0.00 0.00%
17 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 28,349.42 0.00 0.00% 2,934.31 10.35% 0.00 0.00%
18 160619 鵬華豐澤分級債券A 詳情 28,349.42 0.00 0.00% 2,934.31 10.35% 0.00 0.00%
19 184689 基金普惠 詳情 7,328.37 -12,615.84 - 14.09 0.19% 999.33 13.64%
20 184693 基金普豐 詳情 7,070.69 -10,238.74 - 21.80 0.31% 1,611.49 22.79%
21 206001 鵬華弘泰A 詳情 5,164.22 -10,015.39 - 22.66 0.44% 392.30 7.60%
22 206002 鵬華精選成長混合 詳情 8,675.92 -8,803.59 - 8.41 0.10% 553.96 6.39%
23 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 9,785.01 -291.03 - 1,118.84 11.43% 0.00 0.00%
24 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 9,785.01 -291.03 - 1,118.84 11.43% 0.00 0.00%
25 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 1,404.38 7.44 0.53% 0.00 0.00% 0.41 0.03%
26 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 528.91 0.00 0.00% 0.00 0.00% 82.60 15.62%
27 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -3,080.68 -19,397.04 - 0.00 - 402.24 -
28 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 7,137.76 621.85 8.71% 11.70 0.16% 0.00 0.00%
29 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 2,868.99 -2,857.58 - 15.29 0.53% 411.40 14.34%
30 206010 鵬華深證民營聯(lián)接 詳情 556.42 -2.86 - 0.00 0.00% 1.19 0.21%
31 206011 鵬華美國房地產(chǎn) 詳情 323.63 -3.89 - 0.00 0.00% 39.52 12.21%
32 206012 鵬華價值精選股票 詳情 557.08 -8.09 - 0.00 0.00% 37.17 6.67%
33 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 1,978.42 -2,490.05 - 0.00 0.00% 422.77 21.37%

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