鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000007 鵬華國企債債券 詳情 -741.42 -694.34 - -1,203.77 - 12.35 -
2 000053 鵬華實業(yè)債純債債券 詳情 -717.23 - - -329.69 - - -
3 000054 鵬華雙債增利債券 詳情 1,965.29 -61.59 - -276.92 - 10.73 0.55%
4 000143 鵬華雙債加利債券 詳情 3,105.44 1,109.11 35.72% -64.20 - 124.25 4.00%
5 000289 鵬華豐泰定期開放債券A 詳情 11,989.15 - - 3,451.53 28.79% - -
6 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?/a> 詳情 26,167.71 - - 4,238.75 16.20% 425.89 1.63%
7 000291 鵬華豐信分級債券 詳情 -7,060.36 -6.12 - -1,220.39 - -0.01 -
8 000292 鵬華豐信分級債券A 詳情 -7,060.36 -6.12 - -1,220.39 - -0.01 -
9 000293 鵬華豐信分級債券B 詳情 -7,060.36 -6.12 - -1,220.39 - -0.01 -
10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 詳情 -9,772.88 - - 479.02 - - -
11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 詳情 -9,772.88 - - 479.02 - - -
12 000297 鵬華可轉債債券 詳情 -728.27 -29.96 - -189.67 - 17.07 -
13 000329 鵬華豐饒定開債 詳情 -5,678.75 - - -286.63 - - -
14 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 657.85 - - 310.24 47.16% - -
15 000345 鵬華豐融定期開放債券 詳情 579.94 - - 278.29 47.99% - -
16 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 詳情 -1,739.20 -3,041.01 - - - 289.60 -
17 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 1,024.19 -1,034.19 - 434.34 42.41% 90.01 8.79%
18 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 16,516.03 - - 71.06 0.43% - -
19 000778 鵬華先進制造股票 詳情 -7,000.08 521.05 - - - 53.80 -
20 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 -36,325.92 -26,337.00 - - - 584.56 -
21 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè) 詳情 -7,025.40 -3,505.16 - - - 182.00 -
22 000905 鵬華安盈寶貨幣 詳情 14,374.80 - - -98.84 - - -
23 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 7,434.07 2,281.31 30.69% -127.38 - 149.31 2.01%
24 001122 鵬華弘利混合A 詳情 6,032.66 3,268.83 54.19% 261.22 4.33% 154.18 2.56%
25 001123 鵬華弘利混合C 詳情 6,032.66 3,268.83 54.19% 261.22 4.33% 154.18 2.56%
26 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 6,319.23 1,721.90 27.25% 669.37 10.59% 39.70 0.63%
27 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 -28,438.06 -25,527.80 - 166.10 - 1,951.15 -
28 001190 鵬華弘潤混合A 詳情 6,682.73 2,559.96 38.31% 345.68 5.17% 163.41 2.45%
29 001191 鵬華弘潤混合C 詳情 6,682.73 2,559.96 38.31% 345.68 5.17% 163.41 2.45%
30 001222 鵬華外延成長混合 詳情 -7,920.77 -4,950.29 - - - 302.13 -
31 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 1,683.70 1,728.44 102.66% - - 25.95 1.54%
32 001230 鵬華醫(yī)藥科技 詳情 -41,126.12 -36,348.51 - - - 569.80 -
33 001325 鵬華弘和混合A 詳情 5,273.97 2,566.95 48.67% 493.37 9.35% 70.44 1.34%
34 001326 鵬華弘和混合C 詳情 5,273.97 2,566.95 48.67% 493.37 9.35% 70.44 1.34%
35 001327 鵬華弘華混合A 詳情 5,509.16 2,926.62 53.12% -96.04 - 77.78 1.41%
36 001328 鵬華弘華混合C 詳情 5,509.16 2,926.62 53.12% -96.04 - 77.78 1.41%
37 001329 鵬華弘實混合A 詳情 4,869.06 2,415.76 49.61% 476.66 9.79% 24.91 0.51%
38 001330 鵬華弘實混合C 詳情 4,869.06 2,415.76 49.61% 476.66 9.79% 24.91 0.51%
39 001331 鵬華弘信混合A 詳情 7,652.40 3,088.68 40.36% 936.99 12.24% 101.76 1.33%
40 001332 鵬華弘信混合C 詳情 7,652.40 3,088.68 40.36% 936.99 12.24% 101.76 1.33%
41 001336 鵬華弘益混合A 詳情 7,280.55 3,259.81 44.77% 425.30 5.84% 164.56 2.26%
42 001337 鵬華弘益混合C 詳情 7,280.55 3,259.81 44.77% 425.30 5.84% 164.56 2.26%
43 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 7,434.07 2,281.31 30.69% -127.38 - 149.31 2.01%
44 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 6,319.23 1,721.90 27.25% 669.37 10.59% 39.70 0.63%
45 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 6,519.98 3,139.47 48.15% 483.25 7.41% 137.62 2.11%
46 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 6,519.98 3,139.47 48.15% 483.25 7.41% 137.62 2.11%
47 001492 鵬華弘銳混合A 詳情 7,131.02 2,966.99 41.61% 606.77 8.51% 96.55 1.35%
48 001493 鵬華弘銳混合C 詳情 7,131.02 2,966.99 41.61% 606.77 8.51% 96.55 1.35%
49 001666 鵬華添利寶貨幣 詳情 50,070.17 - - 60.61 0.12% - -
50 001775 鵬華弘泰C 詳情 7,727.77 1,569.23 20.31% -335.55 - 129.73 1.68%
51 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 26,167.71 - - 4,238.75 16.20% 425.89 1.63%
52 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 11,989.15 - - 3,451.53 28.79% - -
53 002018 鵬華弘安混合A 詳情 5,288.56 1,882.99 35.60% 35.04 0.66% 135.79 2.57%
54 002019 鵬華弘安混合C 詳情 5,288.56 1,882.99 35.60% 35.04 0.66% 135.79 2.57%
55 002188 鵬華豐華債券 詳情 1,825.00 - - -2,609.64 - - -
56 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 詳情 1,127.05 1,184.90 105.13% - - 20.37 1.81%
57 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 28,499.01 - - -155.99 - - -
58 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 -11,859.35 - - 1,162.03 - - -
59 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 -11,859.35 - - 1,162.03 - - -
60 002504 鵬華金鼎保本混合A 詳情 1,871.95 1,270.27 67.86% 861.77 46.04% 26.45 1.41%
61 002505 鵬華金鼎保本混合C 詳情 1,871.95 1,270.27 67.86% 861.77 46.04% 26.45 1.41%
62 002643 鵬華興利混合 詳情 2,998.94 1,413.88 47.15% -16.61 - 81.36 2.71%
63 002695 鵬華興澤定期開放混合A 詳情 1,465.54 1,261.22 86.06% 189.98 12.96% 70.61 4.82%
64 002696 鵬華興澤定期開放混合C 詳情 1,465.54 1,261.22 86.06% 189.98 12.96% 70.61 4.82%
65 002714 鵬華金城保本混合 詳情 -1,025.98 712.19 - -85.91 - 3.20 -
66 002809 鵬華興華定期開放混合 詳情 1,645.36 1,268.91 77.12% 39.02 2.37% 86.53 5.26%
67 002868 鵬華豐茂債券 詳情 -1,821.85 - - -425.12 - - -
68 002911 鵬華興實定期開放混合 詳情 -722.96 472.82 - 30.59 - - -
69 002913 鵬華興益定期開放混合 詳情 17.10 776.46 4,540.69% -230.06 - 37.41 218.75%
70 002914 鵬華興銳定期開放混合 詳情 -1,089.34 419.32 - -19.92 - 4.82 -
71 003122 鵬華興盛定開混合 詳情 -714.65 202.06 - -36.65 - 4.95 -
72 003140 鵬華弘騰混合A 詳情 31.95 -208.34 - -28.80 - - -
73 003141 鵬華弘騰混合C 詳情 31.95 -208.34 - -28.80 - - -
74 003142 鵬華弘達混合A 詳情 -383.78 141.61 - -19.82 - 0.30 -
75 003143 鵬華弘達混合C 詳情 -383.78 141.61 - -19.82 - 0.30 -
76 003165 鵬華弘嘉混合A類 詳情 -577.04 944.44 - -270.01 - 0.60 -
77 003166 鵬華弘嘉混合C類 詳情 -577.04 944.44 - -270.01 - 0.60 -
78 003172 鵬華豐安債券 詳情 -154.49 - - -130.22 - - -
79 003186 鵬華興安定期開放混合 詳情 -1,387.36 677.11 - 71.50 - - -
80 003209 鵬華豐達債券 詳情 -4,812.66 - - -345.85 - - -
81 003224 鵬華興潤定期開放混合A 詳情 -553.59 570.92 - 30.92 - - -
82 003225 鵬華興潤定期開放混合C 詳情 -553.59 570.92 - 30.92 - - -
83 003280 鵬華豐恒債券 詳情 6.31 - - - - - -
84 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 詳情 -2,997.60 559.88 - -709.28 - - -
85 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 詳情 -2,997.60 559.88 - -709.28 - - -
86 003367 鵬華興合定期開放混合A 詳情 -656.37 421.26 - 35.73 - - -
87 003368 鵬華興合定期開放混合C 詳情 -656.37 421.26 - 35.73 - - -
88 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 詳情 -193.32 -184.24 - 65.97 - - -
89 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 詳情 -193.32 -184.24 - 65.97 - - -
90 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 詳情 14.69 -67.01 - 1.90 12.96% - -
91 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 詳情 14.69 -67.01 - 1.90 12.96% - -
92 003527 鵬華豐騰債券 詳情 -999.04 - - - - - -
93 003547 鵬華豐祿債券 詳情 -7.82 - - -140.21 - - -
94 150100 鵬華資源分級A 詳情 365.84 -4,349.83 - - - 239.30 65.41%
95 150101 鵬華資源分級B 詳情 365.84 -4,349.83 - - - 239.30 65.41%
96 150177 鵬華證券保險分級A 詳情 -38,600.71 -50,320.94 - - - 3,894.76 -
97 150178 鵬華證券保險分級B 詳情 -38,600.71 -50,320.94 - - - 3,894.76 -
98 150179 鵬華信息分級A 詳情 -11,308.51 -6,091.61 - - - 167.74 -
99 150180 鵬華信息分級B 詳情 -11,308.51 -6,091.61 - - - 167.74 -
100 150192 鵬華地產分級A 詳情 -9,505.65 -6,556.59 - - - 725.72 -
101 150193 鵬華地產分級B 詳情 -9,505.65 -6,556.59 - - - 725.72 -
102 150203 鵬華傳媒分級A 詳情 -49,366.38 -35,400.22 - 26.09 - 327.70 -
103 150204 鵬華傳媒分級B 詳情 -49,366.38 -35,400.22 - 26.09 - 327.70 -
104 150205 鵬華中證國防指數(shù)分級A 詳情 -310,324.45 -158,823.29 - - - 4,315.64 -
105 150206 鵬華中證國防指數(shù)分級B 詳情 -310,324.45 -158,823.29 - - - 4,315.64 -
106 150227 鵬華銀行分級A 詳情 -29,751.29 -50,851.03 - - - 18,516.40 -
107 150228 鵬華銀行分級B 詳情 -29,751.29 -50,851.03 - - - 18,516.40 -
108 150229 鵬華酒分級A 詳情 2,885.37 798.98 27.69% - - 579.58 20.09%
109 150230 鵬華酒分級B 詳情 2,885.37 798.98 27.69% - - 579.58 20.09%
110 150235 鵬華證券分級A 詳情 -111,959.11 -118,177.98 - - - 2,292.44 -
111 150236 鵬華證券分級B 詳情 -111,959.11 -118,177.98 - - - 2,292.44 -
112 150237 鵬華環(huán)保分級A 詳情 -2,909.89 -1,785.23 - - - 143.39 -
113 150238 鵬華環(huán)保分級B 詳情 -2,909.89 -1,785.23 - - - 143.39 -
114 150243 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A 詳情 -37,654.82 -24,661.05 - 8.04 - 134.93 -
115 150244 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級B 詳情 -37,654.82 -24,661.05 - 8.04 - 134.93 -
116 150245 鵬華互聯(lián)網分級A 詳情 -6,751.79 -1,673.52 - - - 95.37 -
117 150246 鵬華互聯(lián)網分級B 詳情 -6,751.79 -1,673.52 - - - 95.37 -
118 150273 鵬華一帶一路分級A 詳情 -6,233.85 -12,357.76 - 8.10 - 680.63 -
119 150274 鵬華一帶一路分級B 詳情 -6,233.85 -12,357.76 - 8.10 - 680.63 -
120 150277 鵬華高鐵分級A 詳情 -948.82 -8,624.44 - - - 475.92 -
121 150278 鵬華高鐵分級B 詳情 -948.82 -8,624.44 - - - 475.92 -
122 150279 鵬華新能源分級A 詳情 -1,102.31 -720.84 - - - 45.23 -
123 150280 鵬華新能源分級B 詳情 -1,102.31 -720.84 - - - 45.23 -
124 159911 鵬華深證民營ETF 詳情 -1,435.01 -553.66 - - - 62.06 -
125 159927 鵬華滬深300ETF 詳情 -569.35 102.85 - 0.04 - 54.86 -
126 160602 鵬華普天債券A 詳情 1,926.29 5.92 0.31% -257.39 - 56.73 2.94%
127 160603 鵬華普天收益 詳情 -4,242.62 -4,031.84 - -3.96 - 213.30 -
128 160605 鵬華中國50 詳情 -29,723.96 -16,667.87 - 75.76 - 196.92 -
129 160606 鵬華貨幣A 詳情 141,165.90 - - 352.70 0.25% - -
130 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 -25,095.99 -11,978.04 - 34.57 - 1,473.01 -
131 160608 鵬華普天債券B 詳情 1,926.29 5.92 0.31% -257.39 - 56.73 2.94%
132 160609 鵬華貨幣B 詳情 141,165.90 - - 352.70 0.25% - -
133 160610 鵬華動力增長 詳情 -18,657.95 2,258.89 - - - 890.38 -
134 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF) 詳情 -18,051.88 5,375.70 - - - 481.31 -
135 160612 鵬華豐收債券 詳情 305.32 -2,825.80 - -178.45 - 159.89 52.37%
136 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -684.79 635.46 - 13.92 - 91.48 -
137 160615 鵬華滬深300 詳情 -1,522.35 -1,064.18 - 1.03 - 497.95 -
138 160616 鵬華中證500 詳情 -4,142.97 -786.82 - 7.40 - 216.36 -
139 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 -16,016.24 -39.33 - -131.66 - 5.23 -
140 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 3,183.52 - - -59.67 - - -
141 160620 鵬華資源分級 詳情 365.84 -4,349.83 - - - 239.30 65.41%
142 160621 鵬華豐和債券(LOF) 詳情 3,348.29 - - -2,261.54 - - -
143 160622 鵬華豐利債券(LOF) 詳情 5,590.64 - - -582.23 - - -
144 160624 鵬華消費領先混合 詳情 -7,374.15 -5,314.28 - 25.43 - 60.23 -
145 160625 鵬華證券保險分級 詳情 -38,600.71 -50,320.94 - - - 3,894.76 -
146 160626 鵬華信息分級 詳情 -11,308.51 -6,091.61 - - - 167.74 -
147 160627 鵬華策略優(yōu)選混合 詳情 -3,168.62 -263.40 - - - 77.01 -
148 160628 鵬華地產分級 詳情 -9,505.65 -6,556.59 - - - 725.72 -
149 160629 鵬華傳媒分級 詳情 -49,366.38 -35,400.22 - 26.09 - 327.70 -
150 160630 鵬華國防 詳情 -310,324.45 -158,823.29 - - - 4,315.64 -
151 160631 鵬華銀行分級 詳情 -29,751.29 -50,851.03 - - - 18,516.40 -
152 160632 鵬華酒分級 詳情 2,885.37 798.98 27.69% - - 579.58 20.09%
153 160633 鵬華證券分級 詳情 -111,959.11 -118,177.98 - - - 2,292.44 -
154 160634 鵬華環(huán)保分級 詳情 -2,909.89 -1,785.23 - - - 143.39 -
155 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF) 詳情 -301.13 -196.08 - - - 19.57 -
156 160636 鵬華互聯(lián)網分級 詳情 -6,751.79 -1,673.52 - - - 95.37 -
157 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級 詳情 -37,654.82 -24,661.05 - 8.04 - 134.93 -
158 160638 鵬華一帶一路分級 詳情 -6,233.85 -12,357.76 - 8.10 - 680.63 -
159 160639 鵬華高鐵分級 詳情 -948.82 -8,624.44 - - - 475.92 -
160 160640 鵬華新能源分級 詳情 -1,102.31 -720.84 - - - 45.23 -
161 160642 鵬華增瑞混合 詳情 1,027.11 1,407.79 137.06% 25.22 2.46% - -
162 184801 鵬華前海萬科REITS 詳情 25,053.01 2,201.63 8.79% 481.12 1.92% 70.47 0.28%
163 206001 鵬華弘泰A 詳情 7,727.77 1,569.23 20.31% -335.55 - 129.73 1.68%
164 206002 鵬華精選成長混合 詳情 -6,707.64 -4,746.98 - - - 57.68 -
165 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 1,037.87 7.46 0.72% -477.08 - 16.71 1.61%
166 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 1,037.87 7.46 0.72% -477.08 - 16.71 1.61%
167 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 -1,119.94 -1.70 - - - - -
168 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 -56.30 -139.43 - - - 54.00 -
169 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -4,433.04 -953.36 - - - 134.54 -
170 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 4,615.66 -1,058.27 - -376.82 - 84.08 1.82%
171 206009 鵬華新興產業(yè)混合 詳情 -2,580.35 3,580.45 - - - 361.61 -
172 206010 鵬華深證民營聯(lián)接 詳情 -1,172.15 -1.98 - - - 0.28 -
173 206011 鵬華美國房地產 詳情 1,053.45 974.26 92.48% - - 202.47 19.22%
174 206012 鵬華價值精選股票 詳情 -334.63 383.27 - - - 99.16 -
175 206013 鵬華金剛保本混合 詳情 1,405.78 -258.17 - -239.83 - 11.70 0.83%
176 206015 鵬華純債債券 詳情 -495.00 - - -923.21 - - -
177 206018 鵬華產業(yè)債債券 詳情 2,038.88 - - -163.23 - - -
178 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 詳情 -144.50 -420.01 - - - 33.61 -
179 502023 鵬華鋼鐵分級 詳情 27.39 -276.39 - - - 12.28 44.85%
180 502024 鵬華鋼鐵分級A 詳情 27.39 -276.39 - - - 12.28 44.85%
181 502025 鵬華鋼鐵分級B 詳情 27.39 -276.39 - - - 12.28 44.85%
182 502026 鵬華新絲路分級 詳情 -143.16 -46.19 - - - 4.10 -
183 502027 鵬華新絲路分級A 詳情 -143.16 -46.19 - - - 4.10 -
184 502028 鵬華新絲路分級B 詳情 -143.16 -46.19 - - - 4.10 -
185 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 -1,224.64 -438.90 - - - 137.26 -
186 511820 鵬華添利交易型貨幣B 詳情 28,499.01 - - -155.99 - - -

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鵬華基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000007 鵬華國企債債券 詳情 477.28 -109.25 - -3.18 - 5.73 1.20%
2 000053 鵬華實業(yè)債純債債券 詳情 -175.52 - - -28.05 - - -
3 000054 鵬華雙債增利債券 詳情 998.69 -92.25 - -197.85 - 6.98 0.70%
4 000143 鵬華雙債加利債券 詳情 3,274.32 615.23 18.79% 148.30 4.53% 91.75 2.80%
5 000289 鵬華豐泰定期開放債券A 詳情 12,480.58 - - -22.70 - - -
6 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?/a> 詳情 9,449.31 - - 37.74 0.40% 96.72 1.02%
7 000291 鵬華豐信分級債券 詳情 2,116.57 -6.12 - 123.51 5.84% -0.01 -
8 000292 鵬華豐信分級債券A 詳情 2,116.57 -6.12 - 123.51 5.84% -0.01 -
9 000293 鵬華豐信分級債券B 詳情 2,116.57 -6.12 - 123.51 5.84% -0.01 -
10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 詳情 3,889.73 - - 466.12 11.98% - -
11 000296 鵬華豐實定期開放債券B 詳情 3,889.73 - - 466.12 11.98% - -
12 000297 鵬華可轉債債券 詳情 -770.22 -31.42 - -36.11 - 0.79 -
13 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 614.80 - - 1.46 0.24% - -
14 000345 鵬華豐融定期開放債券 詳情 339.55 - - 86.50 25.48% - -
15 000409 鵬華環(huán)保產業(yè)股票 詳情 -3,752.80 -5,779.58 - - - 103.32 -
16 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 1,374.11 -1,121.17 - 243.62 17.73% 57.86 4.21%
17 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 5,969.67 - - 86.43 1.45% - -
18 000778 鵬華先進制造股票 詳情 -3,113.67 -478.67 - - - 43.46 -
19 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 -54,310.21 -29,480.43 - - - 363.29 -
20 000854 鵬華養(yǎng)老產業(yè) 詳情 -6,514.57 -4,664.39 - - - 131.87 -
21 000905 鵬華安盈寶貨幣 詳情 7,388.85 - - 37.85 0.51% - -
22 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 3,619.98 641.16 17.71% 46.83 1.29% 69.41 1.92%
23 001122 鵬華弘利混合A 詳情 4,403.38 1,943.76 44.14% 443.75 10.08% 85.97 1.95%
24 001123 鵬華弘利混合C 詳情 4,403.38 1,943.76 44.14% 443.75 10.08% 85.97 1.95%
25 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 3,717.29 940.73 25.31% 330.62 8.89% 30.96 0.83%
26 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 -33,795.36 -22,919.56 - 139.50 - 1,166.35 -
27 001190 鵬華弘潤混合A 詳情 4,853.92 968.87 19.96% 377.30 7.77% 72.88 1.50%
28 001191 鵬華弘潤混合C 詳情 4,853.92 968.87 19.96% 377.30 7.77% 72.88 1.50%
29 001222 鵬華外延成長混合 詳情 -9,088.78 -8,451.35 - - - 237.57 -
30 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 1,770.69 1,413.82 79.85% - - 14.37 0.81%
31 001230 鵬華醫(yī)藥科技 詳情 -41,268.25 -40,756.25 - - - 459.71 -
32 001325 鵬華弘和混合A 詳情 3,591.14 375.50 10.46% 445.87 12.42% 55.69 1.55%
33 001326 鵬華弘和混合C 詳情 3,591.14 375.50 10.46% 445.87 12.42% 55.69 1.55%
34 001327 鵬華弘華混合A 詳情 4,444.50 599.36 13.49% 189.70 4.27% 45.33 1.02%
35 001328 鵬華弘華混合C 詳情 4,444.50 599.36 13.49% 189.70 4.27% 45.33 1.02%
36 001329 鵬華弘實混合A 詳情 3,948.83 1,093.43 27.69% 196.40 4.97% 20.78 0.53%
37 001330 鵬華弘實混合C 詳情 3,948.83 1,093.43 27.69% 196.40 4.97% 20.78 0.53%
38 001331 鵬華弘信混合A 詳情 5,785.50 891.34 15.41% 992.86 17.16% 87.40 1.51%
39 001332 鵬華弘信混合C 詳情 5,785.50 891.34 15.41% 992.86 17.16% 87.40 1.51%
40 001336 鵬華弘益混合A 詳情 5,186.56 1,299.37 25.05% 161.48 3.11% 75.47 1.46%
41 001337 鵬華弘益混合C 詳情 5,186.56 1,299.37 25.05% 161.48 3.11% 75.47 1.46%
42 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 3,619.98 641.16 17.71% 46.83 1.29% 69.41 1.92%
43 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 3,717.29 940.73 25.31% 330.62 8.89% 30.96 0.83%
44 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 4,861.44 1,254.78 25.81% 174.40 3.59% 40.81 0.84%
45 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 4,861.44 1,254.78 25.81% 174.40 3.59% 40.81 0.84%
46 001492 鵬華弘銳混合A 詳情 4,923.19 763.69 15.51% 364.29 7.40% 74.63 1.52%
47 001493 鵬華弘銳混合C 詳情 4,923.19 763.69 15.51% 364.29 7.40% 74.63 1.52%
48 001666 鵬華添利寶貨幣 詳情 7,385.99 - - 106.65 1.44% - -
49 001775 鵬華弘泰C 詳情 5,031.61 1,074.12 21.35% -131.19 - 120.19 2.39%
50 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 9,449.31 - - 37.74 0.40% 96.72 1.02%
51 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 12,480.58 - - -22.70 - - -
52 002018 鵬華弘安混合A 詳情 3,402.34 296.62 8.72% 139.23 4.09% 47.81 1.41%
53 002019 鵬華弘安混合C 詳情 3,402.34 296.62 8.72% 139.23 4.09% 47.81 1.41%
54 002188 鵬華豐華債券 詳情 2,320.42 - - -589.58 - - -
55 002259 鵬華健康環(huán)保混合 詳情 737.51 391.95 53.14% - - 6.51 0.88%
56 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 11,712.50 - - 7.93 0.07% - -
57 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 1,701.51 - - 42.84 2.52% - -
58 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 1,701.51 - - 42.84 2.52% - -
59 002504 鵬華金鼎保本混合A 詳情 4,780.21 34.79 0.73% -38.11 - 11.17 0.23%
60 002505 鵬華金鼎保本混合C 詳情 4,780.21 34.79 0.73% -38.11 - 11.17 0.23%
61 150100 鵬華資源分級A 詳情 -3,333.46 -6,486.44 - - - 132.38 -
62 150101 鵬華資源分級B 詳情 -3,333.46 -6,486.44 - - - 132.38 -
63 150177 鵬華證券保險分級A 詳情 -46,515.00 -40,257.45 - - - 1,446.36 -
64 150178 鵬華證券保險分級B 詳情 -46,515.00 -40,257.45 - - - 1,446.36 -
65 150179 鵬華信息分級A 詳情 -9,689.33 -6,015.36 - - - 136.95 -
66 150180 鵬華信息分級B 詳情 -9,689.33 -6,015.36 - - - 136.95 -
67 150192 鵬華地產分級A 詳情 -13,992.05 -8,501.55 - - - 358.04 -
68 150193 鵬華地產分級B 詳情 -13,992.05 -8,501.55 - - - 358.04 -
69 150203 鵬華傳媒分級A 詳情 -38,015.07 -28,129.97 - 26.09 - 194.59 -
70 150204 鵬華傳媒分級B 詳情 -38,015.07 -28,129.97 - 26.09 - 194.59 -
71 150205 鵬華中證國防指數(shù)分級A 詳情 -182,976.59 -91,461.34 - - - 3,471.75 -
72 150206 鵬華中證國防指數(shù)分級B 詳情 -182,976.59 -91,461.34 - - - 3,471.75 -
73 150227 鵬華銀行分級A 詳情 -55,252.72 -49,169.90 - - - 7,025.18 -
74 150228 鵬華銀行分級B 詳情 -55,252.72 -49,169.90 - - - 7,025.18 -
75 150229 鵬華酒分級A 詳情 65.44 -1,641.52 - - - 150.43 229.87%
76 150230 鵬華酒分級B 詳情 65.44 -1,641.52 - - - 150.43 229.87%
77 150235 鵬華證券分級A 詳情 -114,370.82 -113,848.72 - - - 1,105.86 -
78 150236 鵬華證券分級B 詳情 -114,370.82 -113,848.72 - - - 1,105.86 -
79 150237 鵬華環(huán)保分級A 詳情 -4,197.13 -1,569.77 - - - 97.21 -
80 150238 鵬華環(huán)保分級B 詳情 -4,197.13 -1,569.77 - - - 97.21 -
81 150239 鵬華醫(yī)藥分級A 詳情 -512.41 -222.36 - - - 15.08 -
82 150240 鵬華醫(yī)藥分級B 詳情 -512.41 -222.36 - - - 15.08 -
83 150243 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級A 詳情 -20,987.61 -21,049.92 - 8.04 - 110.56 -
84 150244 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級B 詳情 -20,987.61 -21,049.92 - 8.04 - 110.56 -
85 150245 鵬華互聯(lián)網分級A 詳情 -5,900.41 -2,138.09 - - - 70.97 -
86 150246 鵬華互聯(lián)網分級B 詳情 -5,900.41 -2,138.09 - - - 70.97 -
87 150273 鵬華一帶一路分級A 詳情 -16,394.37 -6,817.60 - 8.10 - 354.03 -
88 150274 鵬華一帶一路分級B 詳情 -16,394.37 -6,817.60 - 8.10 - 354.03 -
89 150277 鵬華高鐵分級A 詳情 -10,531.44 -8,464.86 - - - 59.64 -
90 150278 鵬華高鐵分級B 詳情 -10,531.44 -8,464.86 - - - 59.64 -
91 150279 鵬華新能源分級A 詳情 -1,139.16 -861.13 - - - 25.58 -
92 150280 鵬華新能源分級B 詳情 -1,139.16 -861.13 - - - 25.58 -
93 159911 鵬華深證民營ETF 詳情 -1,163.75 -229.88 - - - 47.43 -
94 159927 鵬華滬深300ETF 詳情 -746.13 -34.15 - 0.04 - 23.70 -
95 160602 鵬華普天債券A 詳情 1,100.00 - - -18.14 - 30.50 2.77%
96 160603 鵬華普天收益 詳情 -8,373.72 -6,936.62 - -3.14 - 178.90 -
97 160605 鵬華中國50 詳情 -25,561.80 -15,886.15 - 1.59 - 145.15 -
98 160606 鵬華貨幣A 詳情 75,099.90 - - 200.91 0.27% - -
99 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 -36,561.29 -27,148.64 - - - 1,154.06 -
100 160608 鵬華普天債券B 詳情 1,100.00 - - -18.14 - 30.50 2.77%
101 160609 鵬華貨幣B 詳情 75,099.90 - - 200.91 0.27% - -
102 160610 鵬華動力增長 詳情 -26,797.72 -3,458.23 - - - 811.17 -
103 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF) 詳情 -14,033.94 -539.92 - - - 274.90 -
104 160612 鵬華豐收債券 詳情 -1,825.11 -17.58 - -2.10 - 168.37 -
105 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -1,223.50 -24.30 - 3.34 - 52.43 -
106 160615 鵬華滬深300 詳情 -3,911.76 -1,648.04 - 1.03 - 212.14 -
107 160616 鵬華中證500 詳情 -5,933.64 -2,534.83 - 1.33 - 176.19 -
108 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 116.10 -0.22 - 105.31 90.70% 1.62 1.39%
109 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 2,015.76 - - 275.42 13.66% - -
110 160620 鵬華資源分級 詳情 -3,333.46 -6,486.44 - - - 132.38 -
111 160621 鵬華豐和債券(LOF) 詳情 3,365.02 - - 66.50 1.98% - -
112 160622 鵬華豐利債券(LOF) 詳情 3,227.34 - - -260.54 - - -
113 160624 鵬華消費領先混合 詳情 -7,347.69 -5,989.84 - - - 44.18 -
114 160625 鵬華證券保險分級 詳情 -46,515.00 -40,257.45 - - - 1,446.36 -
115 160626 鵬華信息分級 詳情 -9,689.33 -6,015.36 - - - 136.95 -
116 160627 鵬華策略優(yōu)選混合 詳情 -4,068.42 -1,399.24 - - - 60.31 -
117 160628 鵬華地產分級 詳情 -13,992.05 -8,501.55 - - - 358.04 -
118 160629 鵬華傳媒分級 詳情 -38,015.07 -28,129.97 - 26.09 - 194.59 -
119 160630 鵬華國防 詳情 -182,976.59 -91,461.34 - - - 3,471.75 -
120 160631 鵬華銀行分級 詳情 -55,252.72 -49,169.90 - - - 7,025.18 -
121 160632 鵬華酒分級 詳情 65.44 -1,641.52 - - - 150.43 229.87%
122 160633 鵬華證券分級 詳情 -114,370.82 -113,848.72 - - - 1,105.86 -
123 160634 鵬華環(huán)保分級 詳情 -4,197.13 -1,569.77 - - - 97.21 -
124 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF) 詳情 -512.41 -222.36 - - - 15.08 -
125 160636 鵬華互聯(lián)網分級 詳情 -5,900.41 -2,138.09 - - - 70.97 -
126 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級 詳情 -20,987.61 -21,049.92 - 8.04 - 110.56 -
127 160638 鵬華一帶一路分級 詳情 -16,394.37 -6,817.60 - 8.10 - 354.03 -
128 160639 鵬華高鐵分級 詳情 -10,531.44 -8,464.86 - - - 59.64 -
129 160640 鵬華新能源分級 詳情 -1,139.16 -861.13 - - - 25.58 -
130 184801 鵬華前海萬科REITS 詳情 17,525.89 434.91 2.48% 270.95 1.55% 30.71 0.18%
131 206001 鵬華弘泰A 詳情 5,031.61 1,074.12 21.35% -131.19 - 120.19 2.39%
132 206002 鵬華精選成長混合 詳情 -3,927.35 -3,646.51 - - - 62.25 -
133 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 697.86 -59.05 - -425.76 - 17.07 2.45%
134 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 697.86 -59.05 - -425.76 - 17.07 2.45%
135 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 -1,410.91 -1.70 - - - - -
136 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 -500.56 -111.52 - - - 28.09 -
137 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -4,045.64 -2,321.10 - - - 100.22 -
138 206008 鵬華豐盛穩(wěn)固債券 詳情 4,416.99 -1,841.47 - -177.86 - 77.68 1.76%
139 206009 鵬華新興產業(yè)混合 詳情 -7,047.55 -5,050.14 - - - 308.49 -
140 206010 鵬華深證民營聯(lián)接 詳情 -913.76 1.27 - - - - -
141 206011 鵬華美國房地產 詳情 721.73 360.19 49.91% - - 70.17 9.72%
142 206012 鵬華價值精選股票 詳情 -696.10 70.07 - - - 55.89 -
143 206013 鵬華金剛保本混合 詳情 1,052.86 -311.54 - -299.80 - 12.67 1.20%
144 206015 鵬華純債債券 詳情 -983.41 - - -94.86 - - -
145 206018 鵬華產業(yè)債債券 詳情 1,332.20 - - -46.96 - - -
146 502023 鵬華鋼鐵分級 詳情 -972.09 -623.15 - - - 8.81 -
147 502024 鵬華鋼鐵分級A 詳情 -972.09 -623.15 - - - 8.81 -
148 502025 鵬華鋼鐵分級B 詳情 -972.09 -623.15 - - - 8.81 -
149 502026 鵬華新絲路分級 詳情 -183.58 -62.43 - - - 1.99 -
150 502027 鵬華新絲路分級A 詳情 -183.58 -62.43 - - - 1.99 -
151 502028 鵬華新絲路分級B 詳情 -183.58 -62.43 - - - 1.99 -
152 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 -1,625.94 -391.19 - - - 107.60 -
153 511820 鵬華添利交易型貨幣B 詳情 11,712.50 - - 7.93 0.07% - -

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