鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 詳情 4,716.33 - - 3,389.67 71.87% - -
2 000054 鵬華雙債增利債券A 詳情 -1,359.41 -19,619.12 - 14,002.89 - 1,318.39 -
3 000143 鵬華雙債加利債券A 詳情 5,362.81 -26,677.06 - 15,961.87 297.64% 1,557.76 29.05%
4 000289 鵬華豐泰定開債A 詳情 1,849.40 - - 1,944.34 105.13% - -
5 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 詳情 6.75 - - 800.87 11,859.79% - -
6 000295 鵬華豐實(shí)定開債A 詳情 4,828.28 - - 4,105.17 85.02% - -
7 000296 鵬華豐實(shí)定開債B 詳情 4,828.28 - - 4,105.17 85.02% - -
8 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -38,104.37 -27,945.01 - -30,270.04 - 2,621.68 -
9 000329 鵬華豐饒定開債 詳情 4,247.55 - - 5,562.93 130.97% - -
10 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 4,310.47 -22,911.32 - 16,191.20 375.63% 1,365.48 31.68%
11 000345 鵬華豐融定開債 詳情 4,914.64 - - 3,149.95 64.09% - -
12 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -83,791.11 -55,710.02 - 612.17 - 1,289.56 -
13 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 -9,284.93 -7,582.32 - 45.84 - 266.44 -
14 000548 鵬華聚財(cái)通貨幣 詳情 19,584.59 - - 9,227.47 47.12% - -
15 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 464,886.12 - - 212,078.40 45.62% - -
16 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 詳情 -2,120.76 -3,534.76 - - - 669.32 -
17 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 -3,848.24 -6,573.56 - - - 1,010.59 -
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -10,411.78 -11,809.31 - 29.96 - 826.69 -
19 000905 鵬華安盈寶貨幣A 詳情 70,322.15 - - 22,992.96 32.70% - -
20 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 677.05 -801.43 - 774.81 114.44% 70.98 10.48%
21 001122 鵬華弘利混合A 詳情 2,179.58 542.13 24.87% 1,712.08 78.55% 87.55 4.02%
22 001123 鵬華弘利混合C 詳情 2,179.58 542.13 24.87% 1,712.08 78.55% 87.55 4.02%
23 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 1,077.36 511.12 47.44% 267.20 24.80% 134.33 12.47%
24 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 -244.46 201.79 - - - 135.00 -
25 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 詳情 582.38 245.96 42.23% 198.36 34.06% 18.92 3.25%
26 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 詳情 582.38 245.96 42.23% 198.36 34.06% 18.92 3.25%
27 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 詳情 -12,710.24 -6,361.91 - 69.44 - 1,672.27 -
28 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 676.51 757.61 111.99% - - 84.86 12.54%
29 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 詳情 15,542.46 -7,635.62 - - - 1,761.57 11.33%
30 001325 鵬華弘和混合A 詳情 312.37 -909.13 - 42.64 13.65% 30.44 9.75%
31 001326 鵬華弘和混合C 詳情 312.37 -909.13 - 42.64 13.65% 30.44 9.75%
32 001327 鵬華弘華混合A 詳情 -67.15 -139.04 - - - 9.15 -
33 001328 鵬華弘華混合C 詳情 -67.15 -139.04 - - - 9.15 -
34 001329 鵬華弘實(shí)混合A 詳情 69.34 -0.42 - 44.31 63.91% -0.01 -
35 001330 鵬華弘實(shí)混合C 詳情 69.34 -0.42 - 44.31 63.91% -0.01 -
36 001331 鵬華弘信混合A 詳情 156.38 6.10 3.90% 122.72 78.48% - -
37 001332 鵬華弘信混合C 詳情 156.38 6.10 3.90% 122.72 78.48% - -
38 001336 鵬華弘益混合A 詳情 88.55 24.25 27.39% 18.89 21.33% -0.08 -
39 001337 鵬華弘益混合C 詳情 88.55 24.25 27.39% 18.89 21.33% -0.08 -
40 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 677.05 -801.43 - 774.81 114.44% 70.98 10.48%
41 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 1,077.36 511.12 47.44% 267.20 24.80% 134.33 12.47%
42 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 47.39 24.19 51.05% -0.89 - -0.15 -
43 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 47.39 24.19 51.05% -0.89 - -0.15 -
44 001666 鵬華添利寶貨幣A 詳情 302,505.05 - - 117,272.49 38.77% - -
45 001775 鵬華弘泰C 詳情 317.67 -527.93 - 678.06 213.45% 29.79 9.38%
46 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 6.75 - - 800.87 11,859.79% - -
47 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 1,849.40 - - 1,944.34 105.13% - -
48 002018 鵬華弘安混合A 詳情 1,479.01 - - 1,237.75 83.69% - -
49 002019 鵬華弘安混合C 詳情 1,479.01 - - 1,237.75 83.69% - -
50 002188 鵬華豐華債券 詳情 7,542.48 - - 5,857.21 77.66% - -
51 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 詳情 -1,591.27 94.25 - - - 122.16 -
52 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 37,256.47 - - 18,554.62 49.80% - -
53 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 10,844.46 - - 10,876.23 100.29% - -
54 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 10,844.46 - - 10,876.23 100.29% - -
55 002714 鵬華金城混合 詳情 1,452.52 845.77 58.23% -162.35 - 8.68 0.60%
56 002868 鵬華豐茂債券 詳情 5,398.33 - - 4,180.28 77.44% - -
57 003142 鵬華弘達(dá)混合A 詳情 168.52 -750.40 - 92.13 54.67% 9.70 5.76%
58 003143 鵬華弘達(dá)混合C 詳情 168.52 -750.40 - 92.13 54.67% 9.70 5.76%
59 003165 鵬華弘嘉混合A 詳情 -24,009.92 -3,519.26 - 879.01 - 2,065.52 -
60 003166 鵬華弘嘉混合C 詳情 -24,009.92 -3,519.26 - 879.01 - 2,065.52 -
61 003209 鵬華豐達(dá)債券A 詳情 18,233.76 - - 14,535.60 79.72% - -
62 003280 鵬華豐恒債券A 詳情 73,431.72 - - 63,901.67 87.02% - -
63 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 詳情 31.33 -749.84 - 948.78 3,028.52% 213.84 682.59%
64 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 詳情 31.33 -749.84 - 948.78 3,028.52% 213.84 682.59%
65 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 詳情 13,769.31 - - 11,454.90 83.19% - -
66 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 詳情 13,769.31 - - 11,454.90 83.19% - -
67 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 詳情 279.32 2.94 1.05% 242.92 86.97% 0.00 -
68 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 詳情 279.32 2.94 1.05% 242.92 86.97% 0.00 -
69 003527 鵬華豐騰債券 詳情 5,458.03 - - 3,597.19 65.91% - -
70 003547 鵬華豐祿債券 詳情 30,618.70 - - 23,912.20 78.10% - -
71 003662 鵬華永盛一年定開債 詳情 13,951.90 - - 9,643.02 69.12% - -
72 003663 鵬華興泰定期開放混合 詳情 22.25 214.70 965.13% 5.94 26.72% 64.88 291.67%
73 003741 鵬華豐盈債券 詳情 9,992.50 - - 7,390.01 73.96% - -
74 003780 鵬華興悅定期開放混合 詳情 197.34 -397.50 - 46.06 23.34% 120.75 61.19%
75 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 詳情 -30,251.19 -79,566.36 - - - 905.01 -
76 003983 鵬華豐惠債券 詳情 8,131.51 - - 7,006.40 86.16% - -
77 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合 詳情 436.67 -1,186.21 - 1,383.15 316.75% 33.69 7.72%
78 004127 鵬華豐康債券A 詳情 16,638.39 - - 12,359.65 74.28% - -
79 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 詳情 -1,339.90 -453.47 - - - 40.45 -
80 004388 鵬華豐享債券 詳情 55,093.88 - - 43,149.44 78.32% - -
81 004438 鵬華永安定期開放債券 詳情 2,539.07 - - 1,749.54 68.90% - -
82 004463 鵬華豐玉債券A 詳情 1,379.72 - - 1,054.78 76.45% - -
83 004498 鵬華豐源債券 詳情 7,978.44 - - 8,259.10 103.52% - -
84 004499 鵬華豐瑞債券 詳情 12,004.52 - - 8,602.67 71.66% - -
85 004503 鵬華永泰定期開放債券 詳情 2,926.31 -24.78 - 2,128.67 72.74% - -
86 004504 鵬華永澤18個(gè)月定開債 詳情 2,817.75 -68.69 - 1,992.15 70.70% - -
87 004684 鵬華盈余寶貨幣A 詳情 268.71 - - 138.41 51.51% - -
88 004701 鵬華盈余寶貨幣B 詳情 268.71 - - 138.41 51.51% - -
89 004776 鵬華金元寶貨幣 詳情 172,153.51 - - 69,803.30 40.55% - -
90 004896 鵬華興鑫寶貨幣A 詳情 65,285.04 - - 27,387.12 41.95% - -
91 004986 鵬華策略回報(bào)混合 詳情 -3,454.61 -2,347.40 - 0.04 - 263.24 -
92 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 詳情 -19,494.43 -22,202.06 - 50.66 - 1,138.45 -
93 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 -2,385.70 -1,294.33 - 52.21 - 510.83 -
94 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 詳情 386.87 1,304.03 337.07% 520.96 134.66% 199.40 51.54%
95 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 詳情 386.87 1,304.03 337.07% 520.96 134.66% 199.40 51.54%
96 005434 鵬華睿投混合A 詳情 -4,169.80 -1,792.65 - 44.38 - 652.56 -
97 005632 鵬華量化先鋒混合 詳情 -2,402.83 -1,996.47 - - - 551.00 -
98 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -8,777.38 -13,665.67 - 69.64 - 532.14 -
99 005831 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 詳情 16,334.72 - - 14,599.29 89.38% - -
100 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -8,994.85 -10,099.86 - - - 2,980.86 -
101 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -2,894.30 -3,775.10 - - - 241.99 -
102 006029 鵬華尊享定開債發(fā)起式 詳情 11,640.27 - - 12,736.56 109.42% - -
103 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 詳情 220.81 19.24 8.71% -266.87 - 4.30 1.95%
104 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -915.20 -1,297.73 - 0.04 - 59.49 -
105 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 詳情 718.28 -19.53 - - - 211.39 29.43%
106 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 250.21 - - 405.88 162.22% - -
107 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 詳情 -1,579.05 -156.17 - 1.36 - 187.47 -
108 006434 鵬華中短債3個(gè)月定開債券A 詳情 3,458.48 - - 3,397.26 98.23% - -
109 006456 鵬華中短債3個(gè)月定開債券C 詳情 3,458.48 - - 3,397.26 98.23% - -
110 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 詳情 -1,983.83 -1,686.37 - 11.33 - 54.58 -
111 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 詳情 1,283.62 10.78 0.84% - - 158.49 12.35%
112 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,570.29 -3,134.44 - - - 838.00 -
113 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 詳情 11,941.52 - - 8,094.69 67.79% - -
114 006958 鵬華永融一年定期開放債券 詳情 5,156.75 - - 4,064.49 78.82% - -
115 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -5,268.28 -6,981.32 - 13.45 - 486.19 -
116 007000 鵬華中債1-3年國(guó)開行債A 詳情 6,485.46 - - 4,408.82 67.98% - -
117 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開行債C 詳情 6,485.46 - - 4,408.82 67.98% - -
118 007146 鵬華研究智選混合 詳情 -6,243.78 -8,611.60 - 8.80 - 571.09 -
119 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -1,973.61 -19.95 - 0.81 - 166.26 -
120 007273 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 19.12 -3.10 - 1.19 6.22% 156.17 816.81%
121 007321 鵬華金利債券 詳情 30,723.50 - - 21,448.63 69.81% - -
122 007500 鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 詳情 6,681.37 - - 6,217.21 93.05% - -
123 007515 鵬華穩(wěn)利短債A 詳情 27,032.32 - - 23,183.56 85.76% - -
124 007544 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 詳情 4,887.36 - - 4,200.76 85.95% - -
125 007584 鵬華豐鑫債券 詳情 6,669.52 - - 5,358.75 80.35% - -
126 007681 鵬華豐登債券 詳情 9,811.43 - - 8,408.16 85.70% - -
127 007682 鵬華錦利兩年定開債 詳情 29,830.96 - - - - - -
128 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 詳情 44,836.06 - - - - - -
129 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 詳情 63.49 - - 37.31 58.76% - -
130 007870 鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 詳情 10,307.00 - - 7,895.57 76.60% - -
131 007932 鵬華中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -4,251.18 -75.60 - - - 0.01 -
132 007956 鵬華穩(wěn)利短債C 詳情 27,032.32 - - 23,183.56 85.76% - -
133 007987 鵬華豐慶債券A 詳情 6,658.47 - - 5,868.52 88.14% - -
134 008001 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -4,251.18 -75.60 - - - 0.01 -
135 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 詳情 6,616.79 - - 5,097.95 77.05% - -
136 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 詳情 37.50 -279.39 - 366.24 976.55% 19.37 51.64%
137 008059 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 詳情 37.50 -279.39 - 366.24 976.55% 19.37 51.64%
138 008119 鵬華金享混合 詳情 12.49 -191.03 - 73.74 590.20% 10.41 83.35%
139 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -7,037.14 -7,330.01 - - - 325.57 -
140 008134 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票A 詳情 -6,871.71 -852.60 - - - 2,140.38 -
141 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 詳情 250.21 - - 405.88 162.22% - -
142 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 250.21 - - 405.88 162.22% - -
143 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 詳情 12,258.27 - - 9,428.07 76.91% - -
144 008681 鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 -9,235.86 6,289.51 - 21.82 - 1,308.83 -
145 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 詳情 -7,795.61 -2,875.46 - 12.07 - 304.20 -
146 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 詳情 -925.67 -2,510.90 - - - 233.70 -
147 008925 鵬華尊達(dá)一年定開發(fā)起式債券 詳情 12,464.48 - - 9,477.73 76.04% - -
148 008951 鵬華尊裕一年定開債 詳情 3,555.80 - - 3,286.07 92.41% - -
149 008956 鵬華中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 691.61 - - 795.01 114.95% - -
150 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 691.61 - - 795.01 114.95% - -
151 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 詳情 4,057.70 -54.87 - 3,284.47 80.94% - -
152 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 詳情 4,057.70 -54.87 - 3,284.47 80.94% - -
153 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 -12,804.21 -17,315.38 - 60.96 - 541.42 -
154 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 詳情 -13,553.65 -14,358.67 - 0.23 - 815.41 -
155 009096 鵬華安澤混合A 詳情 579.03 -227.19 - 512.03 88.43% 12.00 2.07%
156 009097 鵬華安澤混合C 詳情 579.03 -227.19 - 512.03 88.43% 12.00 2.07%
157 009188 鵬華股息精選混合 詳情 -646.60 -970.47 - 0.03 - 64.03 -
158 009230 鵬華安和混合A 詳情 -108.58 477.15 - 722.10 - 274.67 -
159 009231 鵬華安和混合C 詳情 -108.58 477.15 - 722.10 - 274.67 -
160 009232 鵬華安惠混合A 詳情 -931.47 -1,600.29 - -120.76 - 80.12 -
161 009233 鵬華安惠混合C 詳情 -931.47 -1,600.29 - -120.76 - 80.12 -
162 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 詳情 -3,637.05 -3,456.46 - - - 88.13 -
163 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 詳情 -3,717.09 -7,870.52 - 3.54 - 1,477.35 -
164 009331 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合C 詳情 -3,717.09 -7,870.52 - 3.54 - 1,477.35 -
165 009483 鵬華普利債券A 詳情 18,271.82 - - 11,278.85 61.73% - -
166 009484 鵬華普利債券C 詳情 18,271.82 - - 11,278.85 61.73% - -
167 009570 鵬華匠心精選混合A 詳情 -99,957.48 -89,992.02 - 20.85 - 9,909.25 -
168 009571 鵬華匠心精選混合C 詳情 -99,957.48 -89,992.02 - 20.85 - 9,909.25 -
169 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 詳情 212.26 -173.01 - 275.85 129.95% 18.08 8.52%
170 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 詳情 212.26 -173.01 - 275.85 129.95% 18.08 8.52%
171 009667 鵬華安慶混合A 詳情 -490.15 1,804.21 - 1,090.58 - 457.50 -
172 009668 鵬華安慶混合C 詳情 -490.15 1,804.21 - 1,090.58 - 457.50 -
173 009702 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 60,818.54 - - 56,945.35 93.63% - -
174 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 60,818.54 - - 56,945.35 93.63% - -
175 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 詳情 1,492.77 - - 1,546.90 103.63% - -
176 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 詳情 1,492.77 - - 1,546.90 103.63% - -
177 009822 鵬華招華一年持有期混合A 詳情 -1,344.81 -22,827.84 - 18,833.02 - 2,012.43 -
178 009823 鵬華招華一年持有期混合C 詳情 -1,344.81 -22,827.84 - 18,833.02 - 2,012.43 -
179 009824 鵬華添利寶貨幣B 詳情 302,505.05 - - 117,272.49 38.77% - -
180 009861 鵬華新興成長(zhǎng)混合A 詳情 -41,569.66 -44,954.79 - 104.30 - 2,259.27 -
181 009862 鵬華新興成長(zhǎng)混合C 詳情 -41,569.66 -44,954.79 - 104.30 - 2,259.27 -
182 009920 鵬華年年紅一年持有期債券A 詳情 23,339.82 - - 17,893.63 76.67% - -
183 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 詳情 23,339.82 - - 17,893.63 76.67% - -
184 009984 鵬華啟航混合 詳情 -9,260.74 -14,827.32 - - - 1,333.73 -
185 010264 鵬華成長(zhǎng)智選混合A 詳情 -49,288.95 -43,641.48 - 11.74 - 3,722.47 -
186 010265 鵬華成長(zhǎng)智選混合C 詳情 -49,288.95 -43,641.48 - 11.74 - 3,722.47 -
187 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -83,066.32 -45,094.68 - - - 2,191.39 -
188 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 詳情 1,437.24 -3,629.25 - - - 4,131.83 287.48%
189 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 詳情 -1,238.65 -735.65 - - - 162.36 -
190 010479 鵬華豐頤債券 詳情 16,970.07 - - 14,312.47 84.34% - -
191 010488 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 詳情 -32,345.83 -4,985.55 - - - 1,502.23 -
192 010489 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 詳情 -32,345.83 -4,985.55 - - - 1,502.23 -
193 010490 鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合A 詳情 -14,046.14 -21,449.37 - 166.48 - 832.99 -
194 010491 鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合C 詳情 -14,046.14 -21,449.37 - 166.48 - 832.99 -
195 010725 鵬華安享一年持有期混合A 詳情 2,503.70 -344.11 - 2,385.11 95.26% 139.15 5.56%
196 010726 鵬華安享一年持有期混合C 詳情 2,503.70 -344.11 - 2,385.11 95.26% 139.15 5.56%
197 010863 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A 詳情 1,510.80 -480.77 - 1,615.54 106.93% 95.34 6.31%
198 010894 鵬華匯智優(yōu)選混合A 詳情 -88,466.08 -67,299.39 - - - 5,294.80 -
199 010895 鵬華匯智優(yōu)選混合C 詳情 -88,466.08 -67,299.39 - - - 5,294.80 -
200 010919 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A 詳情 -99.80 -883.28 - 644.93 - 60.46 -
201 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 詳情 -99.80 -883.28 - 644.93 - 60.46 -
202 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -38,104.37 -27,945.01 - -30,270.04 - 2,621.68 -
203 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 詳情 523.93 243.34 46.45% 285.68 54.53% 20.32 3.88%
204 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 詳情 523.93 243.34 46.45% 285.68 54.53% 20.32 3.88%
205 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 詳情 675.70 -1,656.94 - 1,459.37 215.98% 131.13 19.41%
206 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 詳情 675.70 -1,656.94 - 1,459.37 215.98% 131.13 19.41%
207 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 詳情 312.83 111.67 35.70% 48.77 15.59% 0.10 0.03%
208 011074 鵬華安潤(rùn)混合C 詳情 312.83 111.67 35.70% 48.77 15.59% 0.10 0.03%
209 011080 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 詳情 33,430.69 - - 27,762.00 83.04% - -
210 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 詳情 -498.74 -1,836.77 - -15.04 - 355.55 -
211 011331 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 詳情 -1,935.19 -208.63 - - - 102.29 -
212 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 詳情 -1,935.19 -208.63 - - - 102.29 -
213 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 詳情 -33,041.35 -28,414.71 - - - 11,837.11 -
214 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 詳情 -33,041.35 -28,414.71 - - - 11,837.11 -
215 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 詳情 -214.48 -2,090.83 - 1,356.36 - 134.82 -
216 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 詳情 -214.48 -2,090.83 - 1,356.36 - 134.82 -
217 011460 鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 詳情 -19,561.02 -19,183.74 - 62.91 - 516.34 -
218 011461 鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 詳情 -19,561.02 -19,183.74 - 62.91 - 516.34 -
219 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 詳情 -1,553.15 -2,418.08 - - - 185.86 -
220 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 詳情 -1,553.15 -2,418.08 - - - 185.86 -
221 011542 鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 詳情 -6,389.22 -10,841.07 - 78.99 - 1,380.52 -
222 011552 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A 詳情 -274.09 -2,532.41 - 2,153.32 - 188.79 -
223 011553 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C 詳情 -274.09 -2,532.41 - 2,153.32 - 188.79 -
224 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -16,252.97 -3,132.91 - - - 846.86 -
225 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -16,252.97 -3,132.91 - - - 846.86 -
226 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 詳情 -7,045.54 -6,505.37 - - - 2,953.30 -
227 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 詳情 -7,045.54 -6,505.37 - - - 2,953.30 -
228 011572 鵬華安榮混合A 詳情 -80.67 432.06 - 754.19 - 260.26 -
229 011573 鵬華安榮混合C 詳情 -80.67 432.06 - 754.19 - 260.26 -
230 011574 鵬華領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 1,040.26 1,571.21 151.04% - - 353.81 34.01%
231 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 1,040.26 1,571.21 151.04% - - 353.81 34.01%
232 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 詳情 -247.38 -1,635.74 - 1,222.51 - 96.97 -
233 011577 鵬華安誠(chéng)混合C 詳情 -247.38 -1,635.74 - 1,222.51 - 96.97 -
234 011956 鵬華新能源精選混合A 詳情 -19,298.55 -18,330.58 - 234.78 - 697.54 -
235 011957 鵬華新能源精選混合C 詳情 -19,298.55 -18,330.58 - 234.78 - 697.54 -
236 012040 鵬華信息C 詳情 2,555.79 -675.68 - - - 248.97 9.74%
237 012041 鵬華國(guó)防C 詳情 -89,636.42 -12,239.11 - - - 2,402.70 -
238 012042 鵬華銀行C 詳情 185.57 -4,426.70 - - - 3,858.82 2,079.41%
239 012043 鵬華酒C 詳情 -63,552.50 7,572.79 - - - 7,300.92 -
240 012044 鵬華券商C 詳情 11,818.52 -5,783.99 - - - 2,272.28 19.23%
241 012054 鵬華安康一年持有期混合A 詳情 -68.33 -4,026.74 - 3,572.22 - 347.26 -
242 012055 鵬華安康一年持有期混合C 詳情 -68.33 -4,026.74 - 3,572.22 - 347.26 -
243 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 詳情 -8,713.17 -3,421.52 - - - 3,326.83 -
244 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 詳情 -8,713.17 -3,421.52 - - - 3,326.83 -
245 012059 鵬華永益3個(gè)月定開債 詳情 10,163.57 - - 10,853.71 106.79% - -
246 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 詳情 7,089.44 245.13 3.46% - - 221.84 3.13%
247 012094 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合C 詳情 7,089.44 245.13 3.46% - - 221.84 3.13%
248 012111 鵬華安頤混合A 詳情 310.95 -468.54 - 388.90 125.07% 38.67 12.44%
249 012112 鵬華安頤混合C 詳情 310.95 -468.54 - 388.90 125.07% 38.67 12.44%
250 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 詳情 1,510.80 -480.77 - 1,615.54 106.93% 95.34 6.31%
251 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 詳情 1,284.11 2,023.62 157.59% - - 443.99 34.58%
252 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 詳情 1,284.11 2,023.62 157.59% - - 443.99 34.58%
253 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 394.45 - - 379.00 96.08% - -
254 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 394.45 - - 379.00 96.08% - -
255 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 詳情 -8,890.28 - - - - - -
256 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 詳情 -8,890.28 - - - - - -
257 012783 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 詳情 -355.93 -23.15 - - - 95.41 -
258 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -158.70 -0.50 - 0.05 - 6.14 -
259 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 詳情 -36,524.81 -33,172.60 - 163.54 - 1,065.39 -
260 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 詳情 -36,524.81 -33,172.60 - 163.54 - 1,065.39 -
261 012797 鵬華豐寧債券A 詳情 4,179.25 - - 3,240.76 77.54% - -
262 012808 鵬華資源C 詳情 544.23 -903.04 - - - 656.86 120.69%
263 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 -200.40 -7.05 - - - 39.29 -
264 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -1,875.51 -14,102.56 - - - 2,561.75 -
265 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 詳情 -6,209.03 -45.45 - - - - -
266 012970 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 詳情 -6,209.03 -45.45 - - - - -
267 012997 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C 詳情 -1,983.83 -1,686.37 - 11.33 - 54.58 -
268 013149 鵬華雙債加利債券C 詳情 5,362.81 -26,677.06 - 15,961.87 297.64% 1,557.76 29.05%
269 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 詳情 -1,287.04 -947.73 - - - 424.11 -
270 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 詳情 -1,287.04 -947.73 - - - 424.11 -
271 013353 鵬華上華一年持有期混合A 詳情 -66.97 -4,829.47 - 3,656.68 - 334.51 -
272 013354 鵬華上華一年持有期混合C 詳情 -66.97 -4,829.47 - 3,656.68 - 334.51 -
273 013534 鵬華沃鑫混合A 詳情 -43,073.12 -36,909.58 - 215.23 - 1,121.25 -
274 013535 鵬華沃鑫混合C 詳情 -43,073.12 -36,909.58 - 215.23 - 1,121.25 -
275 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 771.06 - - 651.75 84.53% - -
276 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 771.06 - - 651.75 84.53% - -
277 013538 鵬華永寧3個(gè)月定開債券 詳情 6,090.55 - - 6,789.77 111.48% - -
278 014313 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 2,218.92 498.38 22.46% - - 96.34 4.34%
279 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 2,218.92 498.38 22.46% - - 96.34 4.34%
280 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 詳情 27,775.43 - - 27,839.55 100.23% - -
281 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 詳情 27,775.43 - - 27,839.55 100.23% - -
282 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 183.09 -399.28 - - - 359.91 196.57%
283 014345 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 183.09 -399.28 - - - 359.91 196.57%
284 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 30,792.63 - - 29,392.31 95.45% - -
285 014446 鵬華穩(wěn)瑞中短債 詳情 12,756.24 - - 11,385.46 89.25% - -
286 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 詳情 65,285.04 - - 27,387.12 41.95% - -
287 014756 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合A 詳情 -6,183.88 -4,922.60 - 23.73 - 182.63 -
288 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 詳情 -6,183.88 -4,922.60 - 23.73 - 182.63 -
289 014763 鵬華鑫華一年持有期混合A 詳情 -256.61 -895.41 - 448.33 - 52.87 -
290 014764 鵬華鑫華一年持有期混合C 詳情 -256.61 -895.41 - 448.33 - 52.87 -
291 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 -1,503.01 - - - - - -
292 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 -1,503.01 - - - - - -
293 015024 鵬華興鵬一年持有期混合A 詳情 507.49 -294.13 - 500.08 98.54% 40.85 8.05%
294 015025 鵬華興鵬一年持有期混合C 詳情 507.49 -294.13 - 500.08 98.54% 40.85 8.05%
295 015026 鵬華增華混合A 詳情 -50.81 34.89 - - - 50.55 -
296 015027 鵬華增華混合C 詳情 -50.81 34.89 - - - 50.55 -
297 015028 鵬華浙華一年持有混合A 詳情 138.54 -217.12 - 284.15 205.11% 28.12 20.30%
298 015029 鵬華浙華一年持有混合C 詳情 138.54 -217.12 - 284.15 205.11% 28.12 20.30%
299 015256 鵬華暢享債券A 詳情 224.92 -166.60 - 203.93 90.67% 7.74 3.44%
300 015257 鵬華暢享債券C 詳情 224.92 -166.60 - 203.93 90.67% 7.74 3.44%
301 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 詳情 551.86 -1,283.96 - 1,558.10 282.33% 163.53 29.63%
302 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 詳情 551.86 -1,283.96 - 1,558.10 282.33% 163.53 29.63%
303 015260 鵬華永鑫一年定開債 詳情 29,698.20 - - 27,434.06 92.38% - -
304 015530 鵬華穩(wěn)福中短債債券A 詳情 2,326.24 - - 2,161.48 92.92% - -
305 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 詳情 2,326.24 - - 2,161.48 92.92% - -
306 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 詳情 2,326.24 - - 2,161.48 92.92% - -
307 015567 鵬華增鑫股票A 詳情 153.01 618.50 404.21% - - 42.24 27.60%
308 015568 鵬華增鑫股票C 詳情 153.01 618.50 404.21% - - 42.24 27.60%
309 015609 鵬華安盈寶貨幣C 詳情 70,322.15 - - 22,992.96 32.70% - -
310 015653 鵬華永平6個(gè)月定開債券 詳情 8,823.11 - - 6,482.30 73.47% - -
311 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,411.06 -267.67 - - - 97.73 -
312 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 詳情 -10,995.51 -6,391.82 - - - 676.68 -
313 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 詳情 15,067.93 5,750.71 38.17% - - 1,062.59 7.05%
314 015676 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 363.95 124.57 34.23% - - 41.60 11.43%
315 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 詳情 -1,679.83 -447.07 - - - 1,035.86 -
316 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 283.33 -57.48 - - - 163.97 57.87%
317 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -8,919.13 -2,437.40 - - - 494.14 -
318 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 詳情 2,840.69 -2,332.84 - - - 2,046.81 72.05%
319 015802 鵬華穩(wěn)健恒利債券A 詳情 101.31 -48.60 - 60.81 60.02% 9.67 9.55%
320 015803 鵬華穩(wěn)健恒利債券C 詳情 101.31 -48.60 - 60.81 60.02% 9.67 9.55%
321 016067 鵬華新能源汽車混合A 詳情 -12,711.52 -29,990.63 - - - 804.35 -
322 016068 鵬華新能源汽車混合C 詳情 -12,711.52 -29,990.63 - - - 804.35 -
323 016111 鵬華豐尊債券 詳情 15,862.05 - - 13,262.64 83.61% - -
324 016329 鵬華創(chuàng)興增利債券A 詳情 247.76 -459.23 - 386.06 155.82% 15.49 6.25%
325 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 詳情 247.76 -459.23 - 386.06 155.82% 15.49 6.25%
326 016331 鵬華創(chuàng)興增利債券D 詳情 247.76 -459.23 - 386.06 155.82% 15.49 6.25%
327 016530 鵬華碳中和主題混合A 詳情 700.55 380.27 54.28% - - 17.27 2.47%
328 016531 鵬華碳中和主題混合C 詳情 700.55 380.27 54.28% - - 17.27 2.47%
329 016562 鵬華精選成長(zhǎng)混合C 詳情 -24,607.43 -21,544.10 - - - 1,000.76 -
330 016609 鵬華豐啟債券 詳情 5,289.12 - - 4,789.24 90.55% - -
331 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -8,994.85 -10,099.86 - - - 2,980.86 -
332 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -151.37 420.08 - - - 184.24 -
333 016786 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -151.37 420.08 - - - 184.24 -
334 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 詳情 -1,681.17 -1,603.12 - - - 318.91 -
335 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 詳情 -1,681.17 -1,603.12 - - - 318.91 -
336 016889 鵬華穩(wěn)健增利債券A 詳情 -105.44 -278.10 - 116.97 - 15.81 -
337 016890 鵬華穩(wěn)健增利債券C 詳情 -105.44 -278.10 - 116.97 - 15.81 -
338 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 詳情 409.55 -7.09 - - - - -
339 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 詳情 409.55 -7.09 - - - - -
340 016950 鵬華睿投混合C 詳情 -4,169.80 -1,792.65 - 44.38 - 652.56 -
341 016951 鵬華豐順債券 詳情 524.01 - - 384.21 73.32% - -
342 016952 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接A 詳情 106.12 - - - - - -
343 016953 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接C 詳情 106.12 - - - - - -
344 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 詳情 -1,158.88 -2,004.29 - 1,070.13 - 96.95 -
345 017082 鵬華悅享一年持有期混合C 詳情 -1,158.88 -2,004.29 - 1,070.13 - 96.95 -
346 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 詳情 -2,139.75 -269.09 - 411.92 - 228.59 -
347 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 詳情 -2,139.75 -269.09 - 411.92 - 228.59 -
348 017218 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -20.42 69.42 - - - 12.57 -
349 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -20.42 69.42 - - - 12.57 -
350 017239 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 詳情 -355.93 -23.15 - - - 95.41 -
351 017379 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 19.12 -3.10 - 1.19 6.22% 156.17 816.81%
352 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 詳情 -1,579.05 -156.17 - 1.36 - 187.47 -
353 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -1,973.61 -19.95 - 0.81 - 166.26 -
354 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 -12,804.21 -17,315.38 - 60.96 - 541.42 -
355 017667 鵬華新材料混合發(fā)起式A 詳情 -427.17 -284.47 - - - 17.29 -
356 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 詳情 -427.17 -284.47 - - - 17.29 -
357 017732 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -5,268.28 -6,981.32 - 13.45 - 486.19 -
358 017740 鵬華睿見混合A 詳情 -2,002.42 -1,172.69 - - - 25.72 -
359 017741 鵬華睿見混合C 詳情 -2,002.42 -1,172.69 - - - 25.72 -
360 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 詳情 19,727.73 -305.77 - 14,461.60 73.31% - -
361 017892 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,466.17 -812.07 - - - 388.48 -
362 017893 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,466.17 -812.07 - - - 388.48 -
363 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 詳情 15,542.46 -7,635.62 - - - 1,761.57 11.33%
364 018000 鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 58.07 -0.07 - - - 0.18 0.31%
365 018001 鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 58.07 -0.07 - - - 0.18 0.31%
366 018080 鵬華穩(wěn)健添利債券A 詳情 1,135.23 -888.81 - 1,434.25 126.34% 6.96 0.61%
367 018081 鵬華穩(wěn)健添利債券C 詳情 1,135.23 -888.81 - 1,434.25 126.34% 6.96 0.61%
368 018083 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券A 詳情 2,157.25 - - 1,910.02 88.54% - -
369 018084 鵬華信用債6個(gè)月持有期債券C 詳情 2,157.25 - - 1,910.02 88.54% - -
370 018087 鵬華雙債增利債券C 詳情 -1,359.41 -19,619.12 - 14,002.89 - 1,318.39 -
371 018482 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 詳情 -7,772.27 86.00 - - - 0.61 -
372 018483 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 詳情 -7,772.27 86.00 - - - 0.61 -
373 018611 鵬華高端裝備一年持有期混合A 詳情 -2,485.78 -2,464.26 - - - 87.19 -
374 018612 鵬華高端裝備一年持有期混合C 詳情 -2,485.78 -2,464.26 - - - 87.19 -
375 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 詳情 -30,251.19 -79,566.36 - - - 905.01 -
376 019204 鵬華豐康債券C 詳情 16,638.39 - - 12,359.65 74.28% - -
377 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 詳情 -3,637.05 -3,456.46 - - - 88.13 -
378 019245 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)A 詳情 592.36 - - - - 74.11 12.51%
379 019246 鵬華易誠(chéng)積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 詳情 592.36 - - - - 74.11 12.51%
380 019287 鵬華豐誠(chéng)債券D 詳情 4,057.70 -54.87 - 3,284.47 80.94% - -
381 019288 鵬華安盈寶貨幣E 詳情 70,322.15 - - 22,992.96 32.70% - -
382 019290 鵬華興鑫寶貨幣E 詳情 65,285.04 - - 27,387.12 41.95% - -
383 019302 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C 詳情 8,717.05 -132.75 - 6,583.22 75.52% - -
384 019539 鵬華豐玉債券C 詳情 1,379.72 - - 1,054.78 76.45% - -
385 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -35.60 - - - - - -
386 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -8,777.38 -13,665.67 - 69.64 - 532.14 -
387 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 詳情 -8,231.64 -1,313.63 - 74.33 - 681.48 -
388 020112 鵬華豐恒債券D 詳情 73,431.72 - - 63,901.67 87.02% - -
389 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 詳情 -4,106.30 -270.44 - - - 1,940.54 -
390 020258 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票C 詳情 -6,871.71 -852.60 - - - 2,140.38 -
391 020317 鵬華豐達(dá)債券C 詳情 18,233.76 - - 14,535.60 79.72% - -
392 020318 鵬華豐寧債券C 詳情 4,179.25 - - 3,240.76 77.54% - -
393 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 詳情 6,616.79 - - 5,097.95 77.05% - -
394 159647 鵬華中證中藥ETF 詳情 -2,313.40 -3,067.28 - - - 1,417.53 -
395 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 詳情 -6,679.76 -3,650.75 - - - 318.90 -
396 159673 鵬華滬深300ETF 詳情 643.08 9.51 1.48% - - 169.13 26.30%
397 159681 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 -2,873.42 7,410.85 - - - 288.52 -
398 159697 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF 詳情 -220.44 -444.93 - - - 348.87 -
399 159698 鵬華國(guó)證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -5,431.15 -2,373.51 - - - 75.89 -
400 159717 鵬華國(guó)證ESG300ETF 詳情 -484.40 -403.48 - - - 140.08 -
401 159739 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF 詳情 -1,373.21 1,172.34 - - - 36.77 -
402 159751 鵬華中證港股通科技ETF 詳情 -964.37 -671.66 - - - 35.13 -
403 159778 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 -99.14 -492.80 - - - 30.87 -
404 159805 鵬華中證傳媒ETF 詳情 2,856.11 2,908.70 101.84% - - 266.97 9.35%
405 159813 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 詳情 -28,277.11 -24,444.90 - - - 1,025.54 -
406 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 詳情 4,888.93 - - 5,029.54 102.88% - -
407 159863 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -10,808.79 -7,202.84 - - - 494.98 -
408 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 詳情 -16,793.53 -11,004.54 - - - 1,388.21 -
409 159870 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -64,235.71 -40,063.11 - - - 3,099.52 -
410 159872 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 383.86 147.01 38.30% - - 45.32 11.81%
411 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 詳情 -727.64 -386.55 - - - 144.94 -
412 159885 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 詳情 -13,977.95 -6,291.31 - - - 814.36 -
413 159972 鵬華中證5年地債ETF 詳情 13,499.58 - - 10,612.08 78.61% - -
414 159982 鵬華中證500ETF 詳情 -4,949.05 -1,500.57 - - - 642.53 -
415 159993 鵬華國(guó)證證券龍頭ETF 詳情 7,234.70 -3,185.49 - - - 2,064.77 28.54%
416 160602 鵬華普天債券A 詳情 5,806.15 - - 5,750.33 99.04% - -
417 160603 鵬華普天收益混合 詳情 -1,238.44 1,351.00 - 152.82 - 238.94 -
418 160605 鵬華中國(guó)50混合 詳情 -23,646.31 7,336.47 - 0.02 - 1,545.78 -
419 160606 鵬華貨幣A 詳情 574.38 - - 156.84 27.31% - -
420 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 詳情 -26,206.36 -32,147.58 - 0.00 - 1,796.03 -
421 160608 鵬華普天債券B 詳情 5,806.15 - - 5,750.33 99.04% - -
422 160609 鵬華貨幣B 詳情 574.38 - - 156.84 27.31% - -
423 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 -5,574.12 -2,539.37 - - - 696.60 -
424 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 詳情 -8,231.64 -1,313.63 - 74.33 - 681.48 -
425 160612 鵬華豐收債券 詳情 3,071.23 -2,968.72 - 3,558.72 115.87% 467.69 15.23%
426 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 詳情 -4,106.30 -270.44 - - - 1,940.54 -
427 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,570.29 -3,134.44 - - - 838.00 -
428 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 詳情 2,529.40 -129.78 - 1,316.53 52.05% - -
429 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 8,190.38 - - 5,757.34 70.29% - -
430 160620 鵬華資源A 詳情 544.23 -903.04 - - - 656.86 120.69%
431 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 詳情 220.81 19.24 8.71% -266.87 - 4.30 1.95%
432 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 詳情 19,727.73 -305.77 - 14,461.60 73.31% - -
433 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 詳情 -9,773.68 -5,612.20 - 51.63 - 292.00 -
434 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 詳情 2,840.69 -2,332.84 - - - 2,046.81 72.05%
435 160626 鵬華信息A 詳情 2,555.79 -675.68 - - - 248.97 9.74%
436 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 詳情 -3,674.38 -1,710.73 - - - 1,015.42 -
437 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 詳情 -10,995.51 -6,391.82 - - - 676.68 -
438 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 詳情 15,067.93 5,750.71 38.17% - - 1,062.59 7.05%
439 160630 鵬華國(guó)防A 詳情 -89,636.42 -12,239.11 - - - 2,402.70 -
440 160631 鵬華銀行A 詳情 185.57 -4,426.70 - - - 3,858.82 2,079.41%
441 160632 鵬華酒A 詳情 -63,552.50 7,572.79 - - - 7,300.92 -
442 160633 鵬華券商A 詳情 11,818.52 -5,783.99 - - - 2,272.28 19.23%
443 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -8,919.13 -2,437.40 - - - 494.14 -
444 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 詳情 -1,238.65 -735.65 - - - 162.36 -
445 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 363.95 124.57 34.23% - - 41.60 11.43%
446 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,411.06 -267.67 - - - 97.73 -
447 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 詳情 -1,679.83 -447.07 - - - 1,035.86 -
448 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 283.33 -57.48 - - - 163.97 57.87%
449 160642 鵬華增瑞混合(LOF) 詳情 -936.19 -907.12 - - - 99.54 -
450 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 -83,066.32 -45,094.68 - - - 2,191.39 -
451 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 詳情 1,283.62 10.78 0.84% - - 158.49 12.35%
452 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 詳情 -1,514.42 -1,534.04 - 0.02 - 88.16 -
453 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 -200.40 -7.05 - - - 39.29 -
454 184801 鵬華前海萬科REITS 詳情 13,631.04 -282.07 - 12,561.91 92.16% 958.26 7.03%
455 206001 鵬華弘泰A 詳情 317.67 -527.93 - 678.06 213.45% 29.79 9.38%
456 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 詳情 -24,607.43 -21,544.10 - - - 1,000.76 -
457 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 -570.79 -10,834.49 - 7,594.89 - 503.40 -
458 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 -570.79 -10,834.49 - 7,594.89 - 503.40 -
459 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 詳情 250.21 - - 405.88 162.22% - -
460 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 詳情 -8,579.21 -6,720.02 - 14.45 - 470.04 -
461 206008 鵬華豐盛債券 詳情 -259.02 -6,620.89 - 3,720.62 - 538.11 -
462 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -60,576.05 -81,660.68 - - - 2,846.98 -
463 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 詳情 718.28 -19.53 - - - 211.39 29.43%
464 206012 鵬華價(jià)值精選股票 詳情 -1,595.25 -1,578.50 - 7.07 - 200.77 -
465 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 詳情 -531.69 -793.80 - 2.85 - 34.42 -
466 206015 鵬華純債債券 詳情 2,967.27 - - 2,723.43 91.78% - -
467 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 8,717.05 -132.75 - 6,583.22 75.52% - -
468 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 詳情 1,437.24 -3,629.25 - - - 4,131.83 287.48%
469 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 詳情 -657.50 -927.35 - 492.36 - 275.79 -
470 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 詳情 -66,408.65 -145,869.51 - 0.80 - 1,522.86 -
471 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -1,875.51 -14,102.56 - - - 2,561.75 -
472 511820 鵬華添利交易型貨幣B 詳情 37,256.47 - - 18,554.62 49.80% - -
473 512670 鵬華中證國(guó)防ETF 詳情 -65,396.63 -48,720.27 - - - 1,746.90 -
474 512690 鵬華中證酒ETF 詳情 -262,998.02 -48,890.18 - - - 23,445.40 -
475 512730 鵬華中證銀行ETF 詳情 86.24 -1,228.81 - - - 658.92 764.02%
476 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 詳情 -700.73 71.33 - - - 76.75 -
477 513700 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF 詳情 -18,279.53 -9,000.41 - - - 573.24 -
478 515630 鵬華中證800證保ETF 詳情 -315.07 -1,367.03 - - - 268.20 -
479 560590 鵬華中證1000增強(qiáng)ETF 詳情 104.50 83.59 79.99% - - 1.58 1.51%
480 588220 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 詳情 -17,177.74 -1,816.58 - - - 294.53 -
481 588460 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF 詳情 -5,228.90 -883.47 - - - 434.82 -
482 006939 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C 詳情 -11,999.22 -7,611.24 - - - 2,800.22 -
483 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 詳情 -11,999.22 -7,611.24 - - - 2,800.22 -
484 009787 鵬華聚合多資產(chǎn)3個(gè)月持有期混合(FOF) 詳情 -0.83 - - - - - -

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鵬華基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-08-14

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 詳情 259.90 7.76 2.99% 42.15 16.22% 30.80 11.85%
2 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 詳情 259.90 7.76 2.99% 42.15 16.22% 30.80 11.85%

鵬華基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開債券 詳情 2,433.96 - - 1,298.61 53.35% - -
2 000054 鵬華雙債增利債券A 詳情 8,933.32 -1,948.33 - 8,097.33 90.64% 774.98 8.68%
3 000143 鵬華雙債加利債券A 詳情 16,688.05 -10,768.55 - 8,587.81 51.46% 840.08 5.03%
4 000289 鵬華豐泰定開債A 詳情 1,006.52 - - 867.75 86.21% - -
5 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 詳情 645.93 - - 1,005.60 155.68% - -
6 000295 鵬華豐實(shí)定開債A 詳情 2,180.49 - - 962.04 44.12% - -
7 000296 鵬華豐實(shí)定開債B 詳情 2,180.49 - - 962.04 44.12% - -
8 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 18,947.43 -8,284.27 - -2,638.32 - 1,621.63 8.56%
9 000329 鵬華豐饒定開債 詳情 2,129.36 - - 2,638.51 123.91% - -
10 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 14,155.00 -8,413.71 - 9,414.78 66.51% 706.88 4.99%
11 000345 鵬華豐融定開債 詳情 2,741.87 - - 1,420.33 51.80% - -
12 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -17,661.11 -17,633.97 - 143.59 - 913.77 -
13 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 -2,065.99 -2,852.55 - 7.33 - 192.01 -
14 000548 鵬華聚財(cái)通貨幣 詳情 9,608.37 - - 4,334.89 45.12% - -
15 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 231,622.21 - - 114,212.95 49.31% - -
16 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 詳情 -311.32 -2,470.70 - - - 430.14 -
17 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 3,589.42 -433.78 - - - 714.58 19.91%
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -4,631.53 -4,983.90 - 29.96 - 569.24 -
19 000905 鵬華安盈寶貨幣A 詳情 39,495.87 - - 11,333.82 28.70% - -
20 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 907.85 -216.47 - 475.75 52.40% 43.59 4.80%
21 001122 鵬華弘利混合A 詳情 1,729.68 916.24 52.97% 563.21 32.56% 53.13 3.07%
22 001123 鵬華弘利混合C 詳情 1,729.68 916.24 52.97% 563.21 32.56% 53.13 3.07%
23 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 1,231.66 408.27 33.15% 175.09 14.22% 58.48 4.75%
24 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 699.55 496.15 70.92% - - 110.01 15.73%
25 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 詳情 603.52 326.86 54.16% 97.57 16.17% 12.63 2.09%
26 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 詳情 603.52 326.86 54.16% 97.57 16.17% 12.63 2.09%
27 001222 鵬華外延成長(zhǎng)混合 詳情 -9,099.71 -3,296.08 - 69.44 - 1,021.10 -
28 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 2,394.29 1,211.29 50.59% - - 36.39 1.52%
29 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 詳情 -26,758.36 -269.33 - - - 1,191.94 -
30 001325 鵬華弘和混合A 詳情 311.28 -489.70 - 26.45 8.50% 12.09 3.88%
31 001326 鵬華弘和混合C 詳情 311.28 -489.70 - 26.45 8.50% 12.09 3.88%
32 001327 鵬華弘華混合A 詳情 -27.25 -84.20 - - - 3.32 -
33 001328 鵬華弘華混合C 詳情 -27.25 -84.20 - - - 3.32 -
34 001329 鵬華弘實(shí)混合A 詳情 42.23 15.03 35.60% 11.61 27.49% -0.05 -
35 001330 鵬華弘實(shí)混合C 詳情 42.23 15.03 35.60% 11.61 27.49% -0.05 -
36 001331 鵬華弘信混合A 詳情 99.02 6.10 6.16% 88.29 89.16% - -
37 001332 鵬華弘信混合C 詳情 99.02 6.10 6.16% 88.29 89.16% - -
38 001336 鵬華弘益混合A 詳情 70.25 25.54 36.35% 16.79 23.90% -0.08 -
39 001337 鵬華弘益混合C 詳情 70.25 25.54 36.35% 16.79 23.90% -0.08 -
40 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 907.85 -216.47 - 475.75 52.40% 43.59 4.80%
41 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 1,231.66 408.27 33.15% 175.09 14.22% 58.48 4.75%
42 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 39.78 25.04 62.94% -0.89 - -0.16 -
43 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 39.78 25.04 62.94% -0.89 - -0.16 -
44 001666 鵬華添利寶貨幣A 詳情 153,199.50 - - 60,620.47 39.57% - -
45 001775 鵬華弘泰C 詳情 332.33 -139.72 - 334.62 100.69% 17.83 5.36%
46 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 645.93 - - 1,005.60 155.68% - -
47 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 1,006.52 - - 867.75 86.21% - -
48 002018 鵬華弘安混合A 詳情 388.32 - - 301.89 77.74% - -
49 002019 鵬華弘安混合C 詳情 388.32 - - 301.89 77.74% - -
50 002188 鵬華豐華債券 詳情 6,237.04 - - 4,193.64 67.24% - -
51 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 詳情 -1,494.95 627.11 - - - 85.76 -
52 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 17,284.82 - - 8,632.88 49.94% - -
53 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 7,448.08 - - 7,478.36 100.41% - -
54 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 7,448.08 - - 7,478.36 100.41% - -
55 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 詳情 237.73 7.76 3.26% 17.43 7.33% 30.80 12.96%
56 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 詳情 237.73 7.76 3.26% 17.43 7.33% 30.80 12.96%
57 002714 鵬華金城混合 詳情 1,570.98 985.39 62.72% -164.75 - 7.82 0.50%
58 002868 鵬華豐茂債券 詳情 3,387.01 - - 2,236.25 66.02% - -
59 003142 鵬華弘達(dá)混合A 詳情 393.00 -595.55 - 83.02 21.13% 9.76 2.48%
60 003143 鵬華弘達(dá)混合C 詳情 393.00 -595.55 - 83.02 21.13% 9.76 2.48%
61 003165 鵬華弘嘉混合A 詳情 -2,996.28 2,847.00 - - - 1,503.15 -
62 003166 鵬華弘嘉混合C 詳情 -2,996.28 2,847.00 - - - 1,503.15 -
63 003186 鵬華興安定期開放混合 詳情 263.09 83.36 31.68% 42.97 16.33% 12.12 4.61%
64 003209 鵬華豐達(dá)債券 詳情 8,726.58 - - 5,914.37 67.77% - -
65 003280 鵬華豐恒債券 詳情 42,542.18 - - 30,541.10 71.79% - -
66 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 詳情 141.02 -193.74 - 719.58 510.28% 131.28 93.09%
67 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 詳情 141.02 -193.74 - 719.58 510.28% 131.28 93.09%
68 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 詳情 7,178.97 - - 5,383.73 74.99% - -
69 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 詳情 7,178.97 - - 5,383.73 74.99% - -
70 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 詳情 175.97 2.94 1.67% 154.85 88.00% 0.00 -
71 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 詳情 175.97 2.94 1.67% 154.85 88.00% 0.00 -
72 003527 鵬華豐騰債券 詳情 2,241.37 - - 1,266.92 56.52% - -
73 003547 鵬華豐祿債券 詳情 16,117.36 - - 10,929.00 67.81% - -
74 003662 鵬華永盛一年定開債 詳情 12,654.72 - - 8,121.77 64.18% - -
75 003663 鵬華興泰定期開放混合 詳情 292.00 269.37 92.25% 5.94 2.04% 33.90 11.61%
76 003741 鵬華豐盈債券 詳情 5,224.80 - - 3,235.72 61.93% - -
77 003780 鵬華興悅定期開放混合 詳情 544.05 247.59 45.51% -78.43 - 79.78 14.66%
78 003828 鵬華興惠定期開放混合 詳情 27.01 -18.43 - 118.08 437.10% 11.05 40.91%
79 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 詳情 -13,342.39 -53,439.05 - - - 743.77 -
80 003983 鵬華豐惠債券 詳情 5,051.25 - - 3,799.28 75.21% - -
81 004100 鵬華安益增強(qiáng)混合 詳情 319.00 -595.79 - 720.85 225.97% 25.19 7.90%
82 004127 鵬華豐康債券A 詳情 9,743.53 - - 5,215.52 53.53% - -
83 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 詳情 344.04 230.21 66.91% - - 31.32 9.10%
84 004388 鵬華豐享債券 詳情 28,520.16 - - 19,326.42 67.76% - -
85 004438 鵬華永安定期開放債券 詳情 1,468.66 - - 820.55 55.87% - -
86 004463 鵬華豐玉債券 詳情 806.11 - - 615.86 76.40% - -
87 004498 鵬華豐源債券 詳情 4,609.59 - - 3,715.08 80.59% - -
88 004499 鵬華豐瑞債券 詳情 7,778.89 - - 4,875.46 62.68% - -
89 004503 鵬華永泰定期開放債券 詳情 2,080.72 - - 1,300.49 62.50% - -
90 004504 鵬華永澤18個(gè)月定開債 詳情 2,184.13 -60.17 - 1,297.90 59.42% - -
91 004684 鵬華盈余寶貨幣A 詳情 89.98 - - 46.96 52.20% - -
92 004701 鵬華盈余寶貨幣B 詳情 89.98 - - 46.96 52.20% - -
93 004776 鵬華金元寶貨幣 詳情 85,177.95 - - 36,476.75 42.82% - -
94 004896 鵬華興鑫寶貨幣A 詳情 36,697.50 - - 13,537.77 36.89% - -
95 004986 鵬華策略回報(bào)混合 詳情 321.03 -542.54 - 0.02 0.00% 158.80 49.46%
96 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 詳情 -1,928.41 -7,731.43 - - - 781.61 -
97 005268 鵬華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 -1,265.07 -1,150.84 - 28.68 - 393.00 -
98 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 詳情 1,924.27 1,509.17 78.43% 256.08 13.31% 146.84 7.63%
99 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 詳情 1,924.27 1,509.17 78.43% 256.08 13.31% 146.84 7.63%
100 005434 鵬華睿投混合A 詳情 -540.56 -635.66 - 15.17 - 477.64 -
101 005632 鵬華量化先鋒混合 詳情 2,180.41 801.59 36.76% - - 403.79 18.52%
102 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選 詳情 -3,403.31 -10,468.24 - 0.04 - 430.51 -
103 005831 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 詳情 9,431.98 - - 6,898.21 73.14% - -
104 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 893.53 614.89 68.82% - - 1,213.53 135.81%
105 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 詳情 1,786.56 -71.95 - - - 150.14 8.40%
106 006029 鵬華尊享定開債發(fā)起式 詳情 6,041.59 - - 6,473.09 107.14% - -
107 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 詳情 376.80 148.58 39.43% -357.64 - 3.44 0.91%
108 006230 鵬華研究驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -152.47 -677.94 - 0.02 - 40.27 -
109 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 詳情 549.59 -27.80 - - - 163.22 29.70%
110 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 240.26 - - 269.73 112.27% - -
111 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 詳情 -115.78 -41.71 - 1.36 - 40.63 -
112 006434 鵬華3個(gè)月中短債A 詳情 1,509.18 - - 1,324.13 87.74% - -
113 006456 鵬華3個(gè)月中短債C 詳情 1,509.18 - - 1,324.13 87.74% - -
114 006526 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合A 詳情 -470.93 -649.81 - 1.38 - 39.43 -
115 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 詳情 885.92 76.57 8.64% - - 102.61 11.58%
116 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 詳情 2,269.99 -524.37 - - - 613.87 27.04%
117 006939 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)C 詳情 1,432.65 -1,448.32 - - - 1,439.95 100.51%
118 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開放債券 詳情 8,383.00 - - 5,162.50 61.58% - -
119 006958 鵬華永融一年定期開放債券 詳情 3,228.74 - - 2,098.36 64.99% - -
120 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -2,119.83 -4,440.39 - 13.45 - 251.33 -
121 007000 鵬華中債1-3年國(guó)開行債A 詳情 2,004.08 - - 1,228.42 61.30% - -
122 007001 鵬華中債1-3年國(guó)開行債C 詳情 2,004.08 - - 1,228.42 61.30% - -
123 007146 鵬華研究智選混合 詳情 -644.17 -3,950.44 - 0.05 - 388.87 -
124 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 76.55 -0.38 - 0.81 1.06% 141.69 185.10%
125 007273 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 269.23 -0.09 - 1.19 0.44% 121.36 45.08%
126 007321 鵬華金利債券 詳情 15,252.86 - - 8,765.74 57.47% - -
127 007500 鵬華尊誠(chéng)定開債發(fā)起式 詳情 4,654.98 - - 4,101.68 88.11% - -
128 007515 鵬華穩(wěn)利短債A 詳情 14,306.26 - - 10,955.04 76.58% - -
129 007544 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 詳情 2,880.56 - - 1,940.10 67.35% - -
130 007584 鵬華豐鑫債券 詳情 4,084.22 - - 2,701.28 66.14% - -
131 007681 鵬華豐登債券 詳情 5,088.56 - - 4,319.62 84.89% - -
132 007682 鵬華錦利兩年定開債 詳情 17,368.20 - - - - - -
133 007723 鵬華錦潤(rùn)86個(gè)月定開債 詳情 22,236.13 - - - - - -
134 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 詳情 49.93 - - 29.76 59.60% - -
135 007870 鵬華尊信3個(gè)月定開發(fā)起式債券 詳情 6,163.59 - - 3,995.27 64.82% - -
136 007932 鵬華中證500ETF聯(lián)接A 詳情 193.60 - - - - - -
137 007956 鵬華穩(wěn)利短債C 詳情 14,306.26 - - 10,955.04 76.58% - -
138 007987 鵬華豐慶債券 詳情 4,259.21 - - 3,217.38 75.54% - -
139 008001 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 詳情 193.60 - - - - - -
140 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券 詳情 2,213.56 - - 2,329.85 105.25% - -
141 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 詳情 115.46 -120.62 - 313.61 271.62% 12.75 11.04%
142 008059 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 詳情 115.46 -120.62 - 313.61 271.62% 12.75 11.04%
143 008119 鵬華金享混合 詳情 32.48 -46.45 - 59.36 182.75% 7.43 22.89%
144 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -4,413.17 -4,469.15 - - - 225.55 -
145 008134 鵬華優(yōu)選價(jià)值股票 詳情 2,552.49 1,685.06 66.02% - - 826.24 32.37%
146 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 詳情 240.26 - - 269.73 112.27% - -
147 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 240.26 - - 269.73 112.27% - -
148 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 詳情 7,306.99 - - 4,877.97 66.76% - -
149 008681 鵬華價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 -7,661.96 2,522.69 - - - 903.13 -
150 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開混合 詳情 -4,976.28 204.43 - 12.07 - 210.61 -
151 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 詳情 719.12 -1,045.43 - - - 173.42 24.11%
152 008925 鵬華尊達(dá)一年定開發(fā)起式債券 詳情 7,550.48 - - 4,892.09 64.79% - -
153 008951 鵬華尊裕一年定開債 詳情 1,916.38 - - 1,561.88 81.50% - -
154 008956 鵬華中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 詳情 472.96 - - 501.17 105.96% - -
155 008957 鵬華中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 詳情 472.96 - - 501.17 105.96% - -
156 009021 鵬華豐誠(chéng)債券A 詳情 3,116.46 - - 1,460.72 46.87% - -
157 009022 鵬華豐誠(chéng)債券C 詳情 3,116.46 - - 1,460.72 46.87% - -
158 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 -1,011.83 -5,987.88 - 47.56 - 430.30 -
159 009086 鵬華價(jià)值共贏兩年持有期混合 詳情 -4,909.90 -5,998.80 - 0.06 - 461.05 -
160 009096 鵬華安澤混合A 詳情 562.44 31.68 5.63% 260.02 46.23% 3.50 0.62%
161 009097 鵬華安澤混合C 詳情 562.44 31.68 5.63% 260.02 46.23% 3.50 0.62%
162 009188 鵬華股息精選混合 詳情 63.00 -544.89 - 0.01 0.02% 57.10 90.63%
163 009230 鵬華安和混合A 詳情 1,895.68 1,113.22 58.72% 329.60 17.39% 205.18 10.82%
164 009231 鵬華安和混合C 詳情 1,895.68 1,113.22 58.72% 329.60 17.39% 205.18 10.82%
165 009232 鵬華安惠混合A 詳情 938.78 -32.31 - 399.19 42.52% 45.29 4.82%
166 009233 鵬華安惠混合C 詳情 938.78 -32.31 - 399.19 42.52% 45.29 4.82%
167 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 詳情 -203.82 -2,128.59 - - - 86.94 -
168 009330 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合A 詳情 513.85 -5,190.41 - 0.02 0.00% 1,020.38 198.57%
169 009331 鵬華成長(zhǎng)價(jià)值混合C 詳情 513.85 -5,190.41 - 0.02 0.00% 1,020.38 198.57%
170 009483 鵬華普利債券A 詳情 13,162.70 - - 7,221.84 54.87% - -
171 009484 鵬華普利債券C 詳情 13,162.70 - - 7,221.84 54.87% - -
172 009570 鵬華匠心精選混合A 詳情 -76,670.67 -47,067.81 - 20.85 - 4,410.43 -
173 009571 鵬華匠心精選混合C 詳情 -76,670.67 -47,067.81 - 20.85 - 4,410.43 -
174 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 詳情 259.73 -42.98 - 155.51 59.87% 11.55 4.45%
175 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 詳情 259.73 -42.98 - 155.51 59.87% 11.55 4.45%
176 009667 鵬華安慶混合A 詳情 3,191.81 2,117.18 66.33% 531.40 16.65% 326.67 10.23%
177 009668 鵬華安慶混合C 詳情 3,191.81 2,117.18 66.33% 531.40 16.65% 326.67 10.23%
178 009702 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 31,151.64 - - 24,230.74 77.78% - -
179 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 31,151.64 - - 24,230.74 77.78% - -
180 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 詳情 656.45 - - 585.29 89.16% - -
181 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 詳情 656.45 - - 585.29 89.16% - -
182 009787 鵬華聚合多資產(chǎn)3個(gè)月持有期混合(FOF) 詳情 -43.95 -16.93 - - - 29.05 -
183 009822 鵬華招華一年持有期混合A 詳情 12,658.42 -736.60 - 8,421.18 66.53% 1,246.49 9.85%
184 009823 鵬華招華一年持有期混合C 詳情 12,658.42 -736.60 - 8,421.18 66.53% 1,246.49 9.85%
185 009824 鵬華添利寶貨幣B 詳情 153,199.50 - - 60,620.47 39.57% - -
186 009861 鵬華新興成長(zhǎng)混合A 詳情 -10,234.92 -16,534.04 - - - 1,617.17 -
187 009862 鵬華新興成長(zhǎng)混合C 詳情 -10,234.92 -16,534.04 - - - 1,617.17 -
188 009920 鵬華年年紅一年持有期債券A 詳情 14,881.03 - - 9,892.45 66.48% - -
189 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 詳情 14,881.03 - - 9,892.45 66.48% - -
190 009984 鵬華啟航混合 詳情 -1,981.32 -7,619.34 - - - 795.11 -
191 010264 鵬華成長(zhǎng)智選混合A 詳情 -19,797.98 -23,051.67 - 0.49 - 2,211.97 -
192 010265 鵬華成長(zhǎng)智選混合C 詳情 -19,797.98 -23,051.67 - 0.49 - 2,211.97 -
193 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -25,766.11 -19,152.58 - - - 1,985.72 -
194 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 詳情 5,125.00 -334.68 - - - 780.82 15.24%
195 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 詳情 -820.76 -220.76 - - - 116.66 -
196 010479 鵬華豐頤債券 詳情 9,577.98 - - 7,717.49 80.58% - -
197 010488 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 詳情 -26,500.58 1,571.23 - - - 1,000.34 -
198 010489 鵬華優(yōu)選成長(zhǎng)混合C 詳情 -26,500.58 1,571.23 - - - 1,000.34 -
199 010490 鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合A 詳情 6,760.23 -3,152.92 - 110.38 1.63% 619.84 9.17%
200 010491 鵬華高質(zhì)量增長(zhǎng)混合C 詳情 6,760.23 -3,152.92 - 110.38 1.63% 619.84 9.17%
201 010725 鵬華安享一年持有期混合A 詳情 2,115.99 -86.18 - 1,293.07 61.11% 119.40 5.64%
202 010726 鵬華安享一年持有期混合C 詳情 2,115.99 -86.18 - 1,293.07 61.11% 119.40 5.64%
203 010863 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合A 詳情 1,684.52 -2.46 - 1,320.34 78.38% 76.88 4.56%
204 010894 鵬華匯智優(yōu)選混合A 詳情 -49,992.80 -65,360.99 - - - 4,489.74 -
205 010895 鵬華匯智優(yōu)選混合C 詳情 -49,992.80 -65,360.99 - - - 4,489.74 -
206 010919 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合A 詳情 346.52 -184.19 - 403.90 116.56% 38.61 11.14%
207 010920 鵬華招潤(rùn)一年持有期混合C 詳情 346.52 -184.19 - 403.90 116.56% 38.61 11.14%
208 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 18,947.43 -8,284.27 - -2,638.32 - 1,621.63 8.56%
209 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 詳情 519.57 306.37 58.97% 156.40 30.10% 13.48 2.59%
210 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 詳情 519.57 306.37 58.97% 156.40 30.10% 13.48 2.59%
211 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 詳情 1,048.27 -449.47 - 871.87 83.17% 79.24 7.56%
212 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 詳情 1,048.27 -449.47 - 871.87 83.17% 79.24 7.56%
213 011073 鵬華安潤(rùn)混合A 詳情 227.41 111.63 49.09% -27.71 - 0.10 0.04%
214 011074 鵬華安潤(rùn)混合C 詳情 227.41 111.63 49.09% -27.71 - 0.10 0.04%
215 011080 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 詳情 20,456.83 - - 13,175.56 64.41% - -
216 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 詳情 335.32 -846.31 - -4.48 - 94.28 28.12%
217 011331 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合A 詳情 -1,622.87 199.83 - - - 70.88 -
218 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 詳情 -1,622.87 199.83 - - - 70.88 -
219 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 詳情 -3,910.18 -18,198.90 - - - 6,392.96 -
220 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 詳情 -3,910.18 -18,198.90 - - - 6,392.96 -
221 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 詳情 773.05 -257.30 - 697.08 90.17% 83.01 10.74%
222 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 詳情 773.05 -257.30 - 697.08 90.17% 83.01 10.74%
223 011460 鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 詳情 -5,968.23 -9,040.98 - 62.91 - 448.61 -
224 011461 鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 詳情 -5,968.23 -9,040.98 - 62.91 - 448.61 -
225 011471 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 詳情 354.29 -1,119.21 - - - 146.03 41.22%
226 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 詳情 354.29 -1,119.21 - - - 146.03 41.22%
227 011542 鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 詳情 -5,053.21 -4,080.99 - 25.11 - 860.39 -
228 011552 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合A 詳情 1,093.18 -315.61 - 1,257.84 115.06% 119.32 10.91%
229 011553 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有混合C 詳情 1,093.18 -315.61 - 1,257.84 115.06% 119.32 10.91%
230 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 詳情 -13,885.44 130.12 - - - 594.07 -
231 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 詳情 -13,885.44 130.12 - - - 594.07 -
232 011570 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A 詳情 -985.08 -1,434.58 - - - 1,539.15 -
233 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 詳情 -985.08 -1,434.58 - - - 1,539.15 -
234 011572 鵬華安榮混合A 詳情 2,096.44 1,108.96 52.90% 295.67 14.10% 193.95 9.25%
235 011573 鵬華安榮混合C 詳情 2,096.44 1,108.96 52.90% 295.67 14.10% 193.95 9.25%
236 011574 鵬華領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 1,936.53 1,521.58 78.57% - - 224.91 11.61%
237 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 1,936.53 1,521.58 78.57% - - 224.91 11.61%
238 011576 鵬華安誠(chéng)混合A 詳情 481.05 -327.90 - 687.14 142.84% 69.26 14.40%
239 011577 鵬華安誠(chéng)混合C 詳情 481.05 -327.90 - 687.14 142.84% 69.26 14.40%
240 011581 鵬華安源5個(gè)月持有期混合A 詳情 0.07 - - 0.07 105.97% -0.06 -
241 011582 鵬華安源5個(gè)月持有期混合C 詳情 0.07 - - 0.07 105.97% -0.06 -
242 011956 鵬華新能源精選混合A 詳情 -1,375.39 -14,393.28 - 110.10 - 514.81 -
243 011957 鵬華新能源精選混合C 詳情 -1,375.39 -14,393.28 - 110.10 - 514.81 -
244 012040 鵬華信息C 詳情 6,379.99 -464.65 - - - 184.64 2.89%
245 012041 鵬華國(guó)防C 詳情 -30,229.70 -3,974.24 - - - 2,127.42 -
246 012042 鵬華銀行C 詳情 746.70 -2,709.02 - - - 1,341.47 179.65%
247 012043 鵬華酒C 詳情 -33,240.63 10,645.10 - - - 4,696.50 -
248 012044 鵬華券商C 詳情 4,782.33 -4,922.62 - - - 784.47 16.40%
249 012054 鵬華安康一年持有期混合A 詳情 2,172.00 -340.19 - 2,025.68 93.26% 214.23 9.86%
250 012055 鵬華安康一年持有期混合C 詳情 2,172.00 -340.19 - 2,025.68 93.26% 214.23 9.86%
251 012057 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合A 詳情 -2,972.19 -2,927.45 - - - 2,097.65 -
252 012058 鵬華品質(zhì)成長(zhǎng)混合C 詳情 -2,972.19 -2,927.45 - - - 2,097.65 -
253 012059 鵬華永益3個(gè)月定開債 詳情 8,303.24 - - 8,022.88 96.62% - -
254 012093 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合A 詳情 -3,083.08 -661.76 - - - 154.20 -
255 012094 鵬華創(chuàng)新升級(jí)混合C 詳情 -3,083.08 -661.76 - - - 154.20 -
256 012111 鵬華安頤混合A 詳情 499.42 -154.46 - 284.58 56.98% 29.63 5.93%
257 012112 鵬華安頤混合C 詳情 499.42 -154.46 - 284.58 56.98% 29.63 5.93%
258 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 詳情 1,684.52 -2.46 - 1,320.34 78.38% 76.88 4.56%
259 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 詳情 2,576.82 2,149.16 83.40% - - 297.74 11.55%
260 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 詳情 2,576.82 2,149.16 83.40% - - 297.74 11.55%
261 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 198.29 - - 189.42 95.53% - -
262 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 198.29 - - 189.42 95.53% - -
263 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 詳情 -2,132.44 - - - - - -
264 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 詳情 -2,132.44 - - - - - -
265 012783 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 詳情 80.85 -6.03 - - - 34.61 42.81%
266 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -60.37 0.36 - 0.05 - 4.98 -
267 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 詳情 -8,695.65 -11,988.69 - 25.99 - 772.12 -
268 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 詳情 -8,695.65 -11,988.69 - 25.99 - 772.12 -
269 012797 鵬華豐寧債券 詳情 1,489.67 - - 837.67 56.23% - -
270 012808 鵬華資源C 詳情 351.85 -281.81 - - - 413.50 117.52%
271 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 219.79 61.97 28.19% - - 30.66 13.95%
272 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,109.71 -3,968.92 - - - 2,063.82 -
273 012969 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 詳情 3,159.87 -18.29 - - - - -
274 012970 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 詳情 3,159.87 -18.29 - - - - -
275 012997 鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C 詳情 -470.93 -649.81 - 1.38 - 39.43 -
276 013149 鵬華雙債加利債券C 詳情 16,688.05 -10,768.55 - 8,587.81 51.46% 840.08 5.03%
277 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 詳情 -290.60 -355.65 - - - 259.35 -
278 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 詳情 -290.60 -355.65 - - - 259.35 -
279 013353 鵬華上華一年持有期混合A 詳情 2,107.78 -605.53 - 2,005.09 95.13% 208.25 9.88%
280 013354 鵬華上華一年持有期混合C 詳情 2,107.78 -605.53 - 2,005.09 95.13% 208.25 9.88%
281 013534 鵬華沃鑫混合A 詳情 -11,362.97 -13,566.65 - 29.20 - 802.44 -
282 013535 鵬華沃鑫混合C 詳情 -11,362.97 -13,566.65 - 29.20 - 802.44 -
283 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券A 詳情 369.11 - - 320.61 86.86% - -
284 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動(dòng)持有債券C 詳情 369.11 - - 320.61 86.86% - -
285 013538 鵬華永寧3個(gè)月定開債券 詳情 3,854.99 - - 3,603.39 93.47% - -
286 014313 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合A 詳情 -1,334.31 -633.19 - - - 77.51 -
287 014314 鵬華創(chuàng)新增長(zhǎng)一年持有期混合C 詳情 -1,334.31 -633.19 - - - 77.51 -
288 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 詳情 11,969.83 - - 9,911.01 82.80% - -
289 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 詳情 11,969.83 - - 9,911.01 82.80% - -
290 014344 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,264.23 466.76 36.92% - - 295.76 23.39%
291 014345 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,264.23 466.76 36.92% - - 295.76 23.39%
292 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 16,984.68 - - 15,702.53 92.45% - -
293 014446 鵬華穩(wěn)瑞中短債 詳情 8,432.99 - - 6,826.40 80.95% - -
294 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 詳情 36,697.50 - - 13,537.77 36.89% - -
295 014756 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合A 詳情 -1,330.40 -1,574.52 - 4.40 - 131.36 -
296 014757 鵬華成長(zhǎng)領(lǐng)航兩年持有期混合C 詳情 -1,330.40 -1,574.52 - 4.40 - 131.36 -
297 014763 鵬華鑫華一年持有期混合A 詳情 54.19 -364.09 - 274.75 507.01% 36.63 67.60%
298 014764 鵬華鑫華一年持有期混合C 詳情 54.19 -364.09 - 274.75 507.01% 36.63 67.60%
299 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 -660.94 - - - - - -
300 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 -660.94 - - - - - -
301 015024 鵬華興鵬一年持有期混合A 詳情 327.19 -180.67 - 278.28 85.05% 35.46 10.84%
302 015025 鵬華興鵬一年持有期混合C 詳情 327.19 -180.67 - 278.28 85.05% 35.46 10.84%
303 015026 鵬華增華混合A 詳情 1,335.30 928.55 69.54% - - 33.38 2.50%
304 015027 鵬華增華混合C 詳情 1,335.30 928.55 69.54% - - 33.38 2.50%
305 015028 鵬華浙華一年持有混合A 詳情 311.39 8.35 2.68% 212.40 68.21% 12.69 4.08%
306 015029 鵬華浙華一年持有混合C 詳情 311.39 8.35 2.68% 212.40 68.21% 12.69 4.08%
307 015256 鵬華暢享債券A 詳情 149.40 -47.16 - 74.47 49.85% 6.42 4.30%
308 015257 鵬華暢享債券C 詳情 149.40 -47.16 - 74.47 49.85% 6.42 4.30%
309 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 詳情 941.16 -318.44 - 864.58 91.86% 72.19 7.67%
310 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 詳情 941.16 -318.44 - 864.58 91.86% 72.19 7.67%
311 015260 鵬華永鑫一年定開債 詳情 16,744.52 - - 14,493.57 86.56% - -
312 015530 鵬華穩(wěn)福中短債債券A 詳情 1,403.56 - - 1,192.44 84.96% - -
313 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 詳情 1,403.56 - - 1,192.44 84.96% - -
314 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 詳情 1,403.56 - - 1,192.44 84.96% - -
315 015567 鵬華增鑫股票A 詳情 1,290.83 1,262.39 97.80% - - 28.58 2.21%
316 015568 鵬華增鑫股票C 詳情 1,290.83 1,262.39 97.80% - - 28.58 2.21%
317 015609 鵬華安盈寶貨幣C 詳情 39,495.87 - - 11,333.82 28.70% - -
318 015653 鵬華永平6個(gè)月定開債券 詳情 5,343.05 - - 3,407.34 63.77% - -
319 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 詳情 -537.54 -102.79 - - - 79.34 -
320 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 詳情 -4,842.04 -2,316.15 - - - 351.70 -
321 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 詳情 30,737.68 5,867.31 19.09% - - 430.26 1.40%
322 015676 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 1,229.65 155.88 12.68% - - 26.05 2.12%
323 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 詳情 2,744.79 128.08 4.67% - - 611.15 22.27%
324 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 1,181.96 -8.92 - - - 8.34 0.71%
325 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,357.44 -1,048.04 - - - 263.82 -
326 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 詳情 2,430.54 -1,970.35 - - - 962.02 39.58%
327 015802 鵬華穩(wěn)健恒利債券A 詳情 90.47 -14.99 - 32.34 35.74% 5.57 6.15%
328 015803 鵬華穩(wěn)健恒利債券C 詳情 90.47 -14.99 - 32.34 35.74% 5.57 6.15%
329 016067 鵬華新能源汽車混合A 詳情 -13,767.00 -32,238.08 - - - 609.50 -
330 016068 鵬華新能源汽車混合C 詳情 -13,767.00 -32,238.08 - - - 609.50 -
331 016111 鵬華豐尊債券 詳情 9,823.82 - - 6,154.53 62.65% - -
332 016329 鵬華創(chuàng)興增利債券A 詳情 900.57 210.83 23.41% 195.63 21.72% 14.04 1.56%
333 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 詳情 900.57 210.83 23.41% 195.63 21.72% 14.04 1.56%
334 016331 鵬華創(chuàng)興增利債券D 詳情 900.57 210.83 23.41% 195.63 21.72% 14.04 1.56%
335 016562 鵬華精選成長(zhǎng)混合C 詳情 -17,319.56 -9,390.19 - - - 840.37 -
336 016609 鵬華豐啟債券 詳情 3,001.25 - - 2,273.33 75.75% - -
337 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 893.53 614.89 68.82% - - 1,213.53 135.81%
338 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,866.28 1,732.09 92.81% - - 133.28 7.14%
339 016786 鵬華中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,866.28 1,732.09 92.81% - - 133.28 7.14%
340 016818 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合A 詳情 -1,833.25 -634.27 - - - 254.80 -
341 016819 鵬華睿進(jìn)一年持有期混合C 詳情 -1,833.25 -634.27 - - - 254.80 -
342 016889 鵬華穩(wěn)健增利債券A 詳情 -76.47 -171.67 - 72.71 - 7.54 -
343 016890 鵬華穩(wěn)健增利債券C 詳情 -76.47 -171.67 - 72.71 - 7.54 -
344 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 詳情 1,721.25 -6.20 - - - - -
345 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 詳情 1,721.25 -6.20 - - - - -
346 016950 鵬華睿投混合C 詳情 -540.56 -635.66 - 15.17 - 477.64 -
347 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 詳情 -211.01 -345.50 - 289.69 - 48.97 -
348 017082 鵬華悅享一年持有期混合C 詳情 -211.01 -345.50 - 289.69 - 48.97 -
349 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 詳情 -50.28 289.67 - 7.88 - 162.87 -
350 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 詳情 -50.28 289.67 - 7.88 - 162.87 -
351 017218 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 67.32 27.79 41.28% - - 8.15 12.11%
352 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 67.32 27.79 41.28% - - 8.15 12.11%
353 017239 鵬華長(zhǎng)治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 詳情 80.85 -6.03 - - - 34.61 42.81%
354 017379 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 269.23 -0.09 - 1.19 0.44% 121.36 45.08%
355 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 詳情 -115.78 -41.71 - 1.36 - 40.63 -
356 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 76.55 -0.38 - 0.81 1.06% 141.69 185.10%
357 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 -1,011.83 -5,987.88 - 47.56 - 430.30 -
358 017667 鵬華新材料混合發(fā)起式A 詳情 12.46 -45.75 - - - 10.00 80.29%
359 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 詳情 12.46 -45.75 - - - 10.00 80.29%
360 017732 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -2,119.83 -4,440.39 - 13.45 - 251.33 -
361 017790 鵬華永瑞一年封閉式債券A 詳情 7,198.88 - - 332.85 4.62% - -
362 017791 鵬華永瑞一年封閉式債券C 詳情 7,198.88 - - 332.85 4.62% - -
363 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 詳情 15,789.25 -277.89 - 9,873.59 62.53% - -
364 017892 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 566.36 -56.10 - - - 351.20 62.01%
365 017893 鵬華國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 566.36 -56.10 - - - 351.20 62.01%
366 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 詳情 -26,758.36 -269.33 - - - 1,191.94 -
367 018080 鵬華穩(wěn)健添利債券A 詳情 688.38 -361.54 - 555.22 80.66% 5.64 0.82%
368 018081 鵬華穩(wěn)健添利債券C 詳情 688.38 -361.54 - 555.22 80.66% 5.64 0.82%
369 018087 鵬華雙債增利債券C 詳情 8,933.32 -1,948.33 - 8,097.33 90.64% 774.98 8.68%
370 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 詳情 -13,342.39 -53,439.05 - - - 743.77 -
371 159647 鵬華中證中藥ETF 詳情 7,943.05 2,018.60 25.41% - - 979.72 12.33%
372 159657 鵬華國(guó)證疫苗與生物科技ETF 詳情 -7,506.03 -1,526.55 - - - 212.66 -
373 159681 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 10,001.15 10,474.24 104.73% - - 174.09 1.74%
374 159697 鵬華國(guó)證石油天然氣ETF 詳情 -91.27 73.65 - - - 238.07 -
375 159717 鵬華國(guó)證ESG300ETF 詳情 -28.44 -138.35 - - - 74.02 -
376 159739 鵬華中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF 詳情 3,267.51 2,738.66 83.81% - - 26.30 0.80%
377 159751 鵬華中證港股通科技ETF 詳情 -323.47 -334.11 - - - 21.20 -
378 159778 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 769.35 -68.49 - - - 21.53 2.80%
379 159805 鵬華中證傳媒ETF 詳情 7,471.46 5,780.81 77.37% - - 113.16 1.51%
380 159813 鵬華國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF 詳情 15,067.10 6,374.09 42.30% - - 701.43 4.66%
381 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 詳情 3,041.44 - - 3,029.54 99.61% - -
382 159863 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -1,950.93 -2,111.29 - - - 350.87 -
383 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 詳情 -14,095.19 -2,958.32 - - - 968.16 -
384 159870 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -25,298.71 -11,767.69 - - - 2,406.69 -
385 159872 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 851.11 111.85 13.14% - - 18.87 2.22%
386 159880 鵬華國(guó)證有色金屬行業(yè)ETF 詳情 -235.24 -184.98 - - - 108.97 -
387 159885 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF 詳情 -3,303.83 -3,189.95 - - - 429.08 -
388 159972 鵬華中證5年地債ETF 詳情 8,732.53 - - 4,774.47 54.67% - -
389 159982 鵬華中證500ETF 詳情 1,481.82 -113.17 - - - 454.93 30.70%
390 159993 鵬華國(guó)證證券龍頭ETF 詳情 3,842.43 -3,223.50 - - - 581.30 15.13%
391 160602 鵬華普天債券A 詳情 2,306.43 - - 2,109.22 91.45% - -
392 160603 鵬華普天收益混合 詳情 -2,016.15 1,133.75 - 99.56 - 145.89 -
393 160605 鵬華中國(guó)50混合 詳情 -5,786.56 20,622.76 - 0.01 - 1,240.98 -
394 160606 鵬華貨幣A 詳情 319.24 - - 78.72 24.66% - -
395 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 詳情 -15,171.75 -20,483.87 - 0.00 - 1,331.62 -
396 160608 鵬華普天債券B 詳情 2,306.43 - - 2,109.22 91.45% - -
397 160609 鵬華貨幣B 詳情 319.24 - - 78.72 24.66% - -
398 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 詳情 -5,723.53 543.91 - - - 462.07 -
399 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 -1,141.32 2,575.08 - 0.02 - 545.66 -
400 160612 鵬華豐收債券 詳情 2,883.38 -1,689.42 - 1,529.13 53.03% 164.59 5.71%
401 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 2,962.81 1,811.27 61.13% - - 965.20 32.58%
402 160615 鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A 詳情 1,432.65 -1,448.32 - - - 1,439.95 100.51%
403 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 詳情 2,269.99 -524.37 - - - 613.87 27.04%
404 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 詳情 1,091.80 -129.78 - 88.21 8.08% - -
405 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 4,033.38 - - 2,338.70 57.98% - -
406 160620 鵬華資源A 詳情 351.85 -281.81 - - - 413.50 117.52%
407 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 詳情 376.80 148.58 39.43% -357.64 - 3.44 0.91%
408 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 詳情 15,789.25 -277.89 - 9,873.59 62.53% - -
409 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 詳情 -2,382.29 -1,726.90 - 6.52 - 208.66 -
410 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 詳情 2,430.54 -1,970.35 - - - 962.02 39.58%
411 160626 鵬華信息A 詳情 6,379.99 -464.65 - - - 184.64 2.89%
412 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 詳情 -1,208.46 -2,041.48 - - - 560.74 -
413 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 詳情 -4,842.04 -2,316.15 - - - 351.70 -
414 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 詳情 30,737.68 5,867.31 19.09% - - 430.26 1.40%
415 160630 鵬華國(guó)防A 詳情 -30,229.70 -3,974.24 - - - 2,127.42 -
416 160631 鵬華銀行A 詳情 746.70 -2,709.02 - - - 1,341.47 179.65%
417 160632 鵬華酒A 詳情 -33,240.63 10,645.10 - - - 4,696.50 -
418 160633 鵬華券商A 詳情 4,782.33 -4,922.62 - - - 784.47 16.40%
419 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,357.44 -1,048.04 - - - 263.82 -
420 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 詳情 -820.76 -220.76 - - - 116.66 -
421 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 1,229.65 155.88 12.68% - - 26.05 2.12%
422 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 詳情 -537.54 -102.79 - - - 79.34 -
423 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 詳情 2,744.79 128.08 4.67% - - 611.15 22.27%
424 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 1,181.96 -8.92 - - - 8.34 0.71%
425 160642 鵬華增瑞混合(LOF) 詳情 1,565.42 576.36 36.82% - - 70.00 4.47%
426 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 -25,766.11 -19,152.58 - - - 1,985.72 -
427 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 詳情 885.92 76.57 8.64% - - 102.61 11.58%
428 160645 鵬華精選回報(bào)三年定開混合 詳情 -408.66 -761.22 - 0.01 - 70.54 -
429 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 219.79 61.97 28.19% - - 30.66 13.95%
430 184801 鵬華前海萬科REITS 詳情 8,237.50 671.52 8.15% 5,565.00 67.56% 470.91 5.72%
431 206001 鵬華弘泰A 詳情 332.33 -139.72 - 334.62 100.69% 17.83 5.36%
432 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 詳情 -17,319.56 -9,390.19 - - - 840.37 -
433 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 -382.81 -7,019.28 - 4,842.56 - 328.62 -
434 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 -382.81 -7,019.28 - 4,842.56 - 328.62 -
435 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 詳情 240.26 - - 269.73 112.27% - -
436 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 詳情 -6,352.87 -4,278.18 - 14.45 - 289.89 -
437 206008 鵬華豐盛債券 詳情 2,012.71 -1,821.07 - 3,379.19 167.89% 376.21 18.69%
438 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -24,217.50 -32,776.95 - - - 2,535.56 -
439 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 詳情 549.59 -27.80 - - - 163.22 29.70%
440 206012 鵬華價(jià)值精選股票 詳情 827.94 79.56 9.61% 7.07 0.85% 113.64 13.73%
441 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 詳情 -74.46 -173.85 - 10.26 - 21.12 -
442 206015 鵬華純債債券 詳情 1,651.37 - - 1,382.82 83.74% - -
443 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券 詳情 6,325.14 - - 2,556.17 40.41% - -
444 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 詳情 5,125.00 -334.68 - - - 780.82 15.24%
445 501076 鵬華創(chuàng)新動(dòng)力混合(LOF) 詳情 698.43 375.38 53.75% 241.69 34.61% 151.42 21.68%
446 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 詳情 -1,374.44 -106,983.51 - 0.30 - 1,043.06 -
447 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,109.71 -3,968.92 - - - 2,063.82 -
448 511820 鵬華添利交易型貨幣B 詳情 17,284.82 - - 8,632.88 49.94% - -
449 512670 鵬華中證國(guó)防ETF 詳情 -18,598.07 -24,430.62 - - - 1,602.24 -
450 512690 鵬華中證酒ETF 詳情 -153,331.19 15,721.91 - - - 15,151.58 -
451 512730 鵬華中證銀行ETF 詳情 172.20 -573.63 - - - 251.59 146.10%
452 513590 鵬華中證港股通消費(fèi)主題ETF 詳情 295.62 255.11 86.30% - - 53.48 18.09%
453 513700 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF 詳情 -13,740.93 -5,289.99 - - - 345.29 -
454 515630 鵬華中證800證保ETF 詳情 192.62 -288.13 - - - 111.56 57.92%
455 588460 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強(qiáng)策略ETF 詳情 4,607.63 4,526.82 98.25% - - 156.05 3.39%

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鵬華基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-06

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 詳情 0.26 - - -7.65 - - -
2 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 詳情 0.26 - - -7.65 - - -