鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000053 鵬華永誠一年定開債券 詳情 2,500.89 - - 1,996.22 79.82% - -
2 000054 鵬華雙債增利債券A 詳情 6,131.70 -1,174.44 - 3,618.15 59.01% 201.50 3.29%
3 000143 鵬華雙債加利債券A 詳情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
4 000289 鵬華豐泰定開債A 詳情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
5 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 詳情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
6 000295 鵬華豐實定開債A 詳情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
7 000296 鵬華豐實定開債B 詳情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
8 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
9 000329 鵬華豐饒定開債 詳情 2,907.20 - - 1,442.76 49.63% - -
10 000338 鵬華雙債保利債券 詳情 8,664.87 1,342.13 15.49% 5,113.98 59.02% 653.90 7.55%
11 000345 鵬華豐融定開債 詳情 2,937.73 - - 2,704.81 92.07% - -
12 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 詳情 3,427.82 -28,963.68 - - - 1,740.97 50.79%
13 000431 鵬華品牌傳承混合 詳情 -1,985.12 -5,662.86 - - - 187.43 -
14 000548 鵬華聚財通貨幣 詳情 9,522.05 - - 5,889.37 61.85% - -
15 000569 鵬華增值寶貨幣 詳情 240,562.16 - - 123,954.14 51.53% - -
16 000778 鵬華先進制造股票 詳情 2,685.49 -473.30 - - - 364.86 13.59%
17 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 詳情 -10,484.47 -5,836.77 - 11.62 - 390.65 -
18 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -11,911.42 -6,213.26 - - - 411.21 -
19 000905 鵬華安盈寶貨幣A 詳情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
20 001067 鵬華弘盛混合A 詳情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
21 001122 鵬華弘利混合A 詳情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
22 001123 鵬華弘利混合C 詳情 22.02 -756.48 - 561.19 2,548.07% 40.58 184.25%
23 001172 鵬華弘澤混合A 詳情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
24 001188 鵬華改革紅利股票 詳情 -2,248.02 245.23 - - - 85.62 -
25 001190 鵬華弘潤混合A 詳情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
26 001191 鵬華弘潤混合C 詳情 -17.00 -64.92 - 26.23 - 2.76 -
27 001222 鵬華外延成長混合 詳情 -6,733.88 -3,954.51 - - - 1,217.90 -
28 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 詳情 -436.64 -1,168.12 - - - 57.72 -
29 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 詳情 -79,451.89 -21,183.81 - - - 570.67 -
30 001325 鵬華弘和混合A 詳情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
31 001326 鵬華弘和混合C 詳情 -220.26 -302.41 - 41.26 - 38.67 -
32 001327 鵬華弘華混合A 詳情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
33 001328 鵬華弘華混合C 詳情 33.67 -1.31 - - - 2.93 8.70%
34 001329 鵬華弘實混合A 詳情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
35 001330 鵬華弘實混合C 詳情 152.41 - - 122.86 80.61% - -
36 001331 鵬華弘信混合A 詳情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
37 001332 鵬華弘信混合C 詳情 136.16 - - 94.62 69.50% - -
38 001336 鵬華弘益混合A 詳情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
39 001337 鵬華弘益混合C 詳情 482.82 58.31 12.08% - - 58.98 12.22%
40 001380 鵬華弘盛混合C 詳情 608.14 56.86 9.35% 457.80 75.28% 28.64 4.71%
41 001381 鵬華弘澤混合C 詳情 -193.97 201.30 - 16.06 - 300.81 -
42 001453 鵬華弘鑫混合A 詳情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
43 001454 鵬華弘鑫混合C 詳情 -3,141.93 -3,608.89 - 0.59 - 78.62 -
44 001666 鵬華添利寶貨幣A 詳情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
45 001775 鵬華弘泰C 詳情 887.96 34.09 3.84% 427.59 48.15% 16.38 1.84%
46 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 詳情 1,878.49 - - 1,383.87 73.67% 4.90 0.26%
47 001950 鵬華豐泰定開債B 詳情 1,351.85 - - 1,135.43 83.99% - -
48 002018 鵬華弘安混合A 詳情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
49 002019 鵬華弘安混合C 詳情 3,435.22 - - 2,763.66 80.45% - -
50 002188 鵬華豐華債券 詳情 2,521.12 - - 2,177.17 86.36% - -
51 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 詳情 -1,790.35 -1,353.36 - 0.10 - 58.22 -
52 002318 鵬華添利交易型貨幣A 詳情 25,050.08 - - 15,192.06 60.65% - -
53 002395 鵬華豐尚定開債A 詳情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
54 002396 鵬華豐尚定開債B 詳情 2,571.29 - - 2,133.17 82.96% - -
55 002504 鵬華永達中短債6個月定開債券A 詳情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
56 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 詳情 730.69 - - 708.39 96.95% - -
57 002714 鵬華金城混合 詳情 -77.55 21.71 - 0.96 - 10.63 -
58 002868 鵬華豐茂債券 詳情 2,450.88 - - 1,892.48 77.22% - -
59 003142 鵬華弘達混合A 詳情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
60 003143 鵬華弘達混合C 詳情 39.43 - - 22.96 58.22% - -
61 003165 鵬華弘嘉混合A 詳情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
62 003166 鵬華弘嘉混合C 詳情 -16,850.35 -19,373.16 - 38.06 - 857.00 -
63 003209 鵬華豐達債券A 詳情 9,602.55 - - 9,335.41 97.22% - -
64 003280 鵬華豐恒債券A 詳情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
65 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 詳情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
66 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 詳情 -18.27 -548.55 - 12.32 - 7.61 -
67 003411 鵬華弘康靈活配置混合A 詳情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
68 003412 鵬華弘康靈活配置混合C 詳情 13,875.81 - - 11,648.65 83.95% - -
69 003495 鵬華弘尚靈活配置混合A 詳情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
70 003496 鵬華弘尚靈活配置混合C 詳情 572.10 - - 494.56 86.45% - -
71 003527 鵬華豐騰債券 詳情 6,503.61 - - 6,254.76 96.17% - -
72 003547 鵬華豐祿債券 詳情 22,137.23 - - 15,918.97 71.91% - -
73 003662 鵬華永盛一年定開債 詳情 2,168.67 - - 1,809.24 83.43% - -
74 003663 鵬華興泰定期開放混合 詳情 223.04 -37.23 - - - 19.15 8.58%
75 003741 鵬華豐盈債券 詳情 7,983.55 - - 7,446.35 93.27% - -
76 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 詳情 -58,677.83 -28,170.86 - - - 716.86 -
77 003983 鵬華豐惠債券 詳情 3,659.10 - - 2,598.72 71.02% - -
78 004100 鵬華安益增強混合 詳情 896.10 -156.64 - 785.36 87.64% 12.46 1.39%
79 004127 鵬華豐康債券A 詳情 6,296.18 - - 5,641.06 89.60% - -
80 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 詳情 -614.13 -871.05 - - - 35.52 -
81 004388 鵬華豐享債券 詳情 50,290.10 - - 40,595.56 80.72% - -
82 004438 鵬華永安定期開放債券 詳情 1,116.94 - - 968.13 86.68% - -
83 004463 鵬華豐玉債券A 詳情 7,593.79 - - 5,851.59 77.06% - -
84 004498 鵬華豐源債券 詳情 4,608.98 - - 3,508.70 76.13% - -
85 004499 鵬華豐瑞債券 詳情 4,656.01 - - 3,790.51 81.41% - -
86 004503 鵬華永泰定期開放債券 詳情 1,180.01 - - 592.71 50.23% - -
87 004504 鵬華永澤18個月定開債 詳情 1,197.21 - - 1,025.18 85.63% - -
88 004684 鵬華盈余寶貨幣A 詳情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
89 004701 鵬華盈余寶貨幣B 詳情 9,406.91 - - 6,958.75 73.97% - -
90 004776 鵬華金元寶貨幣 詳情 84,752.47 - - 44,663.06 52.70% - -
91 004896 鵬華興鑫寶貨幣A 詳情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
92 004986 鵬華策略回報混合 詳情 -5,788.24 -8,987.45 - 1.03 - 394.11 -
93 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 詳情 -2,375.82 -9,551.57 - - - 613.48 -
94 005268 鵬華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 -1,855.63 -1,709.02 - - - 378.20 -
95 005416 鵬華尊惠定期開放混合A 詳情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
96 005417 鵬華尊惠定期開放混合C 詳情 -1,098.98 -1,060.55 - 322.97 - 154.30 -
97 005434 鵬華睿投混合A 詳情 -1,231.13 -3,560.20 - 15.76 - 224.93 -
98 005632 鵬華量化先鋒混合 詳情 -6,296.63 -6,329.83 - - - 809.28 -
99 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 詳情 -8,496.76 -6,802.44 - - - 459.77 -
100 005831 鵬華尊悅3個月定開債 詳情 11,840.59 - - 9,559.01 80.73% - -
101 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強A 詳情 10,574.19 5,465.08 51.68% - - 2,951.93 27.92%
102 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 詳情 218.69 -1,483.80 - - - 110.89 50.71%
103 006029 鵬華尊享定開債發(fā)起式 詳情 7,305.46 - - 6,284.58 86.03% - -
104 006057 鵬華豐和債券(LOF)C 詳情 0.05 5.89 11,971.56% -21.68 - 5.53 11,238.41%
105 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 詳情 90.80 -424.16 - 2.69 2.96% 32.07 35.32%
106 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 詳情 -39.58 -8.10 - - - 47.47 -
107 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
108 006296 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 詳情 -133.01 -14.05 - - - 3.60 -
109 006434 鵬華中短債3個月定開債券A 詳情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
110 006456 鵬華中短債3個月定開債券C 詳情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
111 006526 鵬華優(yōu)選回報混合A 詳情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
112 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 詳情 2,581.66 -105.60 - - - 68.37 2.65%
113 006938 鵬華中證500指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,423.97 -1,034.05 - - - 597.48 -
114 006939 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C 詳情 -4,776.88 -5,442.69 - - - -13.00 -
115 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 詳情 3,874.18 - - 3,106.20 80.18% - -
116 006958 鵬華永融一年定期開放債券 詳情 2,511.72 - - 2,114.03 84.17% - -
117 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 詳情 -1,867.62 -3,417.08 - 0.00 - 132.25 -
118 007000 鵬華中債1-3年國開行債A 詳情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
119 007001 鵬華中債1-3年國開行債C 詳情 13,276.32 - - 11,176.32 84.18% - -
120 007146 鵬華研究智選混合 詳情 -1,264.16 -3,987.98 - 0.01 - 252.70 -
121 007271 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 67.55 -0.36 - - - - -
122 007321 鵬華金利債券 詳情 28,132.38 - - 23,674.84 84.16% - -
123 007500 鵬華尊誠定開債發(fā)起式 詳情 2,513.58 - - 2,206.85 87.80% - -
124 007515 鵬華穩(wěn)利短債A 詳情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
125 007544 鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券 詳情 6,944.35 - - 5,418.89 78.03% - -
126 007584 鵬華豐鑫債券 詳情 1,716.05 - - 1,644.16 95.81% - -
127 007681 鵬華豐登債券 詳情 7,617.90 - - 6,615.99 86.85% - -
128 007682 鵬華錦利兩年定開債 詳情 15,426.83 - - -10.70 - - -
129 007723 鵬華錦潤86個月定開債 詳情 22,309.95 - - - - - -
130 007858 鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣 詳情 10.95 - - 7.04 64.31% - -
131 007870 鵬華尊信3個月定開發(fā)起式債券 詳情 3,979.43 - - 2,983.32 74.97% - -
132 007932 鵬華中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
133 007956 鵬華穩(wěn)利短債C 詳情 16,157.96 - - 14,624.02 90.51% - -
134 007987 鵬華豐慶債券A 詳情 1,472.91 - - 1,684.82 114.39% - -
135 008001 鵬華中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -3,624.58 -39.76 - - - - -
136 008040 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A 詳情 16,769.90 - - 15,564.78 92.81% - -
137 008058 鵬華鑫享穩(wěn)健混合A 詳情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
138 008059 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 詳情 -31.64 -136.06 - 11.61 - 3.23 -
139 008119 鵬華金享混合 詳情 200.03 -19.13 - 195.99 97.98% 1.17 0.59%
140 008132 鵬華價值驅(qū)動混合 詳情 502.71 102.03 20.30% - - 300.85 59.84%
141 008134 鵬華優(yōu)選價值股票A 詳情 20,355.65 -355.21 - - - 4,550.40 22.35%
142 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
143 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
144 008493 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 詳情 8,558.02 - - 7,640.59 89.28% - -
145 008681 鵬華價值成長混合 詳情 -1,773.32 -1,694.17 - 58.30 - 1,565.59 -
146 008716 鵬華優(yōu)質(zhì)回報兩年定開混合 詳情 -4,102.83 -1,248.20 - - - 136.71 -
147 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 詳情 -233.54 -164.27 - - - 263.26 -
148 008925 鵬華尊達一年定開發(fā)起式債券 詳情 5,323.58 - - 3,916.82 73.57% - -
149 008951 鵬華尊裕一年定開債 詳情 1,861.79 - - 1,782.23 95.73% - -
150 008956 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)A 詳情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
151 008957 鵬華中債3-5年國開債指數(shù)C 詳情 1,283.99 - - 926.63 72.17% - -
152 009021 鵬華豐誠債券A 詳情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
153 009022 鵬華豐誠債券C 詳情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
154 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 詳情 -6,684.54 -5,675.58 - - - 153.71 -
155 009086 鵬華價值共贏兩年持有期混合 詳情 -5,813.58 -13,770.58 - 1.20 - 564.86 -
156 009096 鵬華安澤混合A 詳情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
157 009097 鵬華安澤混合C 詳情 367.94 35.93 9.76% 452.85 123.08% 13.82 3.76%
158 009188 鵬華股息精選混合 詳情 173.52 -547.31 - 0.72 0.42% 41.00 23.63%
159 009230 鵬華安和混合A 詳情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
160 009231 鵬華安和混合C 詳情 -995.99 -775.23 - 366.52 - 148.10 -
161 009232 鵬華安惠混合A 詳情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
162 009233 鵬華安惠混合C 詳情 146.60 -66.10 - 215.70 147.14% 3.70 2.53%
163 009234 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 詳情 -2,685.98 -4,409.64 - - - 116.83 -
164 009330 鵬華成長價值混合A 詳情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
165 009331 鵬華成長價值混合C 詳情 -1,245.85 -6,639.24 - - - 837.68 -
166 009483 鵬華普利債券A 詳情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
167 009484 鵬華普利債券C 詳情 4,275.39 - - 2,610.72 61.06% - -
168 009570 鵬華匠心精選混合A 詳情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
169 009571 鵬華匠心精選混合C 詳情 -19,434.57 -43,769.08 - 114.04 - 9,399.89 -
170 009634 鵬華安睿兩年持有期混合A 詳情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
171 009635 鵬華安睿兩年持有期混合C 詳情 220.55 33.78 15.32% 139.74 63.36% 1.80 0.81%
172 009667 鵬華安慶混合A 詳情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
173 009668 鵬華安慶混合C 詳情 -2,634.55 -3,556.54 - 483.19 - 234.24 -
174 009702 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 詳情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
175 009703 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 詳情 35,643.73 - - 28,413.29 79.71% - -
176 009742 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A 詳情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
177 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 詳情 1,413.50 - - 1,147.75 81.20% - -
178 009822 鵬華招華一年持有期混合A 詳情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
179 009823 鵬華招華一年持有期混合C 詳情 16,565.45 -3,760.21 - 8,274.60 49.95% 660.09 3.98%
180 009824 鵬華添利寶貨幣B 詳情 135,673.73 - - 70,243.85 51.77% - -
181 009861 鵬華新興成長混合A 詳情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
182 009862 鵬華新興成長混合C 詳情 -6,661.17 -11,172.25 - - - 987.79 -
183 009920 鵬華年年紅一年持有期債券A 詳情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
184 009921 鵬華年年紅一年持有期債券C 詳情 8,914.91 - - 7,312.27 82.02% - -
185 009984 鵬華啟航混合 詳情 4,470.47 -2,507.08 - - - 939.34 21.01%
186 010264 鵬華成長智選混合A 詳情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
187 010265 鵬華成長智選混合C 詳情 -3,017.46 -44,304.86 - 17.61 - 1,875.19 -
188 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -34,586.60 -32,179.75 - - - 1,737.00 -
189 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 詳情 10,332.38 -275.63 - - - 1,329.15 12.86%
190 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 詳情 -2,338.20 -559.13 - - - 117.85 -
191 010479 鵬華豐頤債券 詳情 9,270.72 - - 7,937.89 85.62% - -
192 010488 鵬華優(yōu)選成長混合A 詳情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
193 010489 鵬華優(yōu)選成長混合C 詳情 -36,507.93 -17,408.30 - 45.12 - 809.14 -
194 010490 鵬華高質(zhì)量增長混合A 詳情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
195 010491 鵬華高質(zhì)量增長混合C 詳情 -19,829.88 -17,900.83 - - - 595.05 -
196 010725 鵬華安享一年持有期混合A 詳情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
197 010726 鵬華安享一年持有期混合C 詳情 -153.86 -351.35 - 417.21 - 21.41 -
198 010863 鵬華安裕5個月持有期混合A 詳情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
199 010894 鵬華匯智優(yōu)選混合A 詳情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
200 010895 鵬華匯智優(yōu)選混合C 詳情 -29,298.74 -66,738.61 - - - 3,692.51 -
201 010919 鵬華招潤一年持有期混合A 詳情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
202 010920 鵬華招潤一年持有期混合C 詳情 573.06 -106.95 - 381.84 66.63% 22.63 3.95%
203 010964 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 -917.72 -4,465.37 - -15,861.40 - 812.40 -
204 011052 鵬華弘裕一年持有期混合A 詳情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
205 011053 鵬華弘裕一年持有期混合C 詳情 -47.91 -120.08 - 114.30 - 4.88 -
206 011071 鵬華安悅一年持有期混合A 詳情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
207 011072 鵬華安悅一年持有期混合C 詳情 1,470.94 -9.54 - 837.07 56.91% 34.01 2.31%
208 011073 鵬華安潤混合A 詳情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
209 011074 鵬華安潤混合C 詳情 1,478.73 - - 1,375.93 93.05% - -
210 011080 鵬華尊和一年定開發(fā)起式債券 詳情 18,593.10 - - 11,583.04 62.30% - -
211 011330 鵬華精選群英一年持有混合MOM 詳情 -245.81 -1,140.59 - - - 88.03 -
212 011331 鵬華遠見成長混合A 詳情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
213 011332 鵬華遠見成長混合C 詳情 -2,285.98 -1,089.21 - 2.50 - 49.00 -
214 011333 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A 詳情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
215 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 詳情 32,988.29 -29,754.14 - 15.97 0.05% 4,311.10 13.07%
216 011414 鵬華寧華一年持有期混合A 詳情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
217 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 詳情 614.64 -60.95 - 463.97 75.49% 59.38 9.66%
218 011460 鵬華創(chuàng)新成長混合A 詳情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
219 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 詳情 -7,893.00 -9,731.84 - - - 403.40 -
220 011471 鵬華致遠成長混合A 詳情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
221 011472 鵬華致遠成長混合C 詳情 -2,297.11 -2,002.71 - - - 128.01 -
222 011542 鵬華遠見回報三年持有混合 詳情 -5,732.19 -6,265.39 - 8.78 - 1,446.36 -
223 011552 鵬華民豐盈和6個月持有混合A 詳情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
224 011553 鵬華民豐盈和6個月持有混合C 詳情 1,957.95 -354.77 - 970.04 49.54% 74.36 3.80%
225 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 詳情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
226 011569 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合C 詳情 -19,924.84 -9,942.69 - 22.85 - 445.12 -
227 011570 鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 詳情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
228 011571 鵬華鑫遠價值一年持有期混合C 詳情 12,271.43 -492.61 - - - 1,083.03 8.83%
229 011572 鵬華安榮混合A 詳情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
230 011573 鵬華安榮混合C 詳情 -935.62 -1,713.79 - 177.87 - 70.42 -
231 011574 鵬華領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
232 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 886.39 49.77 5.62% - - 172.26 19.43%
233 011576 鵬華安誠混合A 詳情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
234 011577 鵬華安誠混合C 詳情 1,221.52 -159.22 - 618.55 50.64% 49.78 4.07%
235 011956 鵬華新能源精選混合A 詳情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
236 011957 鵬華新能源精選混合C 詳情 -7,503.68 -11,227.77 - 47.54 - 595.32 -
237 012040 鵬華信息C 詳情 -1,917.09 -915.07 - - - 186.65 -
238 012041 鵬華國防C 詳情 -44,392.92 -22,801.84 - - - 2,007.63 -
239 012042 鵬華銀行C 詳情 11,537.82 -748.63 - - - 1,146.19 9.93%
240 012043 鵬華酒C 詳情 -48,551.97 -12,013.12 - - - 3,360.61 -
241 012044 鵬華券商C 詳情 -19,277.30 -4,185.47 - - - 703.28 -
242 012054 鵬華安康一年持有期混合A 詳情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
243 012055 鵬華安康一年持有期混合C 詳情 3,977.96 -654.74 - 1,956.01 49.17% 154.67 3.89%
244 012057 鵬華品質(zhì)成長混合A 詳情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
245 012058 鵬華品質(zhì)成長混合C 詳情 1,938.47 -9,884.66 - - - 758.44 39.13%
246 012059 鵬華永益3個月定開債 詳情 1,328.44 - - 1,995.73 150.23% - -
247 012093 鵬華創(chuàng)新升級混合A 詳情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
248 012094 鵬華創(chuàng)新升級混合C 詳情 -12,026.54 -5,697.31 - - - 99.27 -
249 012111 鵬華安頤混合A 詳情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
250 012112 鵬華安頤混合C 詳情 -30.99 -62.81 - 53.76 - 0.02 -
251 012135 鵬華安裕5個月持有期混合C 詳情 202.32 -55.78 - 126.26 62.41% 5.83 2.88%
252 012640 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A 詳情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
253 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 詳情 1,250.95 22.40 1.79% - - 228.76 18.29%
254 012648 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A 詳情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
255 012649 鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C 詳情 1,257.40 - - 1,232.05 97.98% - -
256 012754 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接A 詳情 -1,164.07 - - - - - -
257 012755 鵬華內(nèi)地低碳聯(lián)接C 詳情 -1,164.07 - - - - - -
258 012783 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 詳情 1.25 -3.25 - - - 7.48 599.97%
259 012784 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 7.04 -0.02 - - - - -
260 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 詳情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
261 012786 鵬華品質(zhì)精選混合C 詳情 -3,830.69 -9,344.39 - - - 990.02 -
262 012797 鵬華豐寧債券A 詳情 2,733.55 - - 2,907.10 106.35% - -
263 012808 鵬華資源C 詳情 1,325.88 -89.88 - - - 321.99 24.28%
264 012809 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)C 詳情 -160.04 -179.20 - - - 27.22 -
265 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -3,956.49 -8,757.61 - - - 1,535.60 -
266 012969 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接A 詳情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
267 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 詳情 -7,548.57 -12.22 - - - - -
268 012997 鵬華優(yōu)選回報混合C 詳情 -679.65 -781.23 - - - 34.48 -
269 013149 鵬華雙債加利債券C 詳情 9,093.64 -610.03 - 4,909.54 53.99% 397.78 4.37%
270 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 詳情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
271 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 詳情 115.69 -955.48 - - - 87.78 75.88%
272 013353 鵬華上華一年持有期混合A 詳情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
273 013354 鵬華上華一年持有期混合C 詳情 1,548.96 -301.21 - 1,444.48 93.25% 150.06 9.69%
274 013534 鵬華沃鑫混合A 詳情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
275 013535 鵬華沃鑫混合C 詳情 -4,185.71 -10,234.29 - - - 1,094.29 -
276 013536 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A 詳情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
277 013537 鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券C 詳情 10,262.60 - - 8,932.78 87.04% - -
278 013538 鵬華永寧3個月定開債券 詳情 1,599.83 - - 787.35 49.21% - -
279 014313 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合A 詳情 -2,779.76 -325.81 - - - 17.51 -
280 014314 鵬華創(chuàng)新增長一年持有期混合C 詳情 -2,779.76 -325.81 - - - 17.51 -
281 014315 鵬華雙季享180天持有債券A 詳情 14,542.12 - - 13,549.01 93.17% - -
282 014316 鵬華雙季享180天持有債券C 詳情 14,542.12 - - 13,549.01 93.17% - -
283 014344 鵬華中證500指數(shù)增強A 詳情 201.08 509.30 253.28% - - 467.54 232.51%
284 014345 鵬華中證500指數(shù)增強C 詳情 201.08 509.30 253.28% - - 467.54 232.51%
285 014437 鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 14,580.97 - - 14,711.28 100.89% - -
286 014446 鵬華穩(wěn)瑞中短債 詳情 6,757.00 - - 5,164.55 76.43% - -
287 014610 鵬華興鑫寶貨幣C 詳情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
288 014756 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合A 詳情 -762.06 -1,766.41 - - - 191.34 -
289 014757 鵬華成長領(lǐng)航兩年持有期混合C 詳情 -762.06 -1,766.41 - - - 191.34 -
290 014763 鵬華鑫華一年持有期混合A 詳情 388.03 -77.30 - 177.03 45.62% 15.68 4.04%
291 014764 鵬華鑫華一年持有期混合C 詳情 388.03 -77.30 - 177.03 45.62% 15.68 4.04%
292 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 詳情 -257.42 - - - - - -
293 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 詳情 -257.42 - - - - - -
294 015024 鵬華興鵬一年持有期混合A 詳情 -64.06 -117.77 - 80.73 - 5.77 -
295 015025 鵬華興鵬一年持有期混合C 詳情 -64.06 -117.77 - 80.73 - 5.77 -
296 015026 鵬華增華混合A 詳情 -686.85 -924.08 - - - 38.09 -
297 015027 鵬華增華混合C 詳情 -686.85 -924.08 - - - 38.09 -
298 015028 鵬華浙華一年持有混合A 詳情 179.61 -7.69 - 85.94 47.85% 9.92 5.53%
299 015029 鵬華浙華一年持有混合C 詳情 179.61 -7.69 - 85.94 47.85% 9.92 5.53%
300 015256 鵬華暢享債券A 詳情 90.31 - - 168.99 187.12% 1.62 1.79%
301 015257 鵬華暢享債券C 詳情 90.31 - - 168.99 187.12% 1.62 1.79%
302 015258 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合A 詳情 1,154.77 -486.14 - 476.11 41.23% 77.58 6.72%
303 015259 鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C 詳情 1,154.77 -486.14 - 476.11 41.23% 77.58 6.72%
304 015260 鵬華永鑫一年定開債 詳情 15,819.42 - - 15,368.89 97.15% - -
305 015530 鵬華穩(wěn)福中短債債券A 詳情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
306 015531 鵬華穩(wěn)福中短債債券C 詳情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
307 015532 鵬華穩(wěn)福中短債債券E 詳情 8,760.07 - - 7,224.20 82.47% - -
308 015609 鵬華安盈寶貨幣C 詳情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
309 015653 鵬華永平6個月定開債券 詳情 4,296.31 - - 4,504.27 104.84% - -
310 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 詳情 -1,248.16 -484.92 - - - 134.10 -
311 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 詳情 -4,397.48 -5,558.57 - - - 6.28 -
312 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 詳情 -11,756.96 -3,137.14 - - - 1,053.79 -
313 015676 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 詳情 -391.30 -73.11 - - - 30.42 -
314 015677 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)C 詳情 6,516.31 224.71 3.45% - - 420.29 6.45%
315 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 558.14 -126.42 - - - 27.23 4.88%
316 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,052.12 -2,181.93 - - - 213.80 -
317 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 詳情 -7,268.66 -3,858.31 - - - 320.22 -
318 015802 鵬華穩(wěn)健恒利債券A 詳情 49.92 2.29 4.58% 36.82 73.77% 0.66 1.32%
319 015803 鵬華穩(wěn)健恒利債券C 詳情 49.92 2.29 4.58% 36.82 73.77% 0.66 1.32%
320 016067 鵬華新能源汽車混合A 詳情 -47,990.64 -22,033.27 - - - 736.26 -
321 016068 鵬華新能源汽車混合C 詳情 -47,990.64 -22,033.27 - - - 736.26 -
322 016111 鵬華豐尊債券 詳情 5,814.82 - - 5,455.13 93.81% - -
323 016329 鵬華創(chuàng)興增利債券A 詳情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
324 016330 鵬華創(chuàng)興增利債券C 詳情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
325 016331 鵬華創(chuàng)興增利債券D 詳情 -9.48 -51.54 - 51.03 - 4.60 -
326 016530 鵬華碳中和主題混合A 詳情 -7,132.50 -4,619.36 - - - 128.36 -
327 016531 鵬華碳中和主題混合C 詳情 -7,132.50 -4,619.36 - - - 128.36 -
328 016562 鵬華精選成長混合C 詳情 -774.06 -7,431.00 - - - 251.14 -
329 016609 鵬華豐啟債券 詳情 5,426.42 - - 4,686.59 86.37% - -
330 016690 鵬華滬深300指數(shù)增強C 詳情 10,574.19 5,465.08 51.68% - - 2,951.93 27.92%
331 016785 鵬華中證1000指數(shù)增強A 詳情 -2,845.67 -1,380.58 - - - 404.33 -
332 016786 鵬華中證1000指數(shù)增強C 詳情 -2,845.67 -1,380.58 - - - 404.33 -
333 016818 鵬華睿進一年持有期混合A 詳情 -1,216.97 -155.23 - - - 132.71 -
334 016819 鵬華睿進一年持有期混合C 詳情 -1,216.97 -155.23 - - - 132.71 -
335 016889 鵬華穩(wěn)健增利債券A 詳情 135.43 24.99 18.45% 70.25 51.88% 10.23 7.55%
336 016890 鵬華穩(wěn)健增利債券C 詳情 135.43 24.99 18.45% 70.25 51.88% 10.23 7.55%
337 016891 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接A 詳情 -1,260.86 -0.05 - - - 0.07 -
338 016892 鵬華中證中藥ETF聯(lián)接C 詳情 -1,260.86 -0.05 - - - 0.07 -
339 016950 鵬華睿投混合C 詳情 -1,231.13 -3,560.20 - 15.76 - 224.93 -
340 016951 鵬華豐順債券 詳情 108.08 - - 107.21 99.19% - -
341 016952 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接A 詳情 -55.71 - - - - - -
342 016953 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接C 詳情 -55.71 - - - - - -
343 017081 鵬華悅享一年持有期混合A 詳情 2,260.61 -122.04 - 1,223.39 54.12% 69.44 3.07%
344 017082 鵬華悅享一年持有期混合C 詳情 2,260.61 -122.04 - 1,223.39 54.12% 69.44 3.07%
345 017083 鵬華安錦一年持有期混合A 詳情 -1,237.35 -1,426.42 - 200.29 - 168.92 -
346 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 詳情 -1,237.35 -1,426.42 - 200.29 - 168.92 -
347 017218 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -445.69 -222.82 - - - 13.33 -
348 017219 鵬華汽車產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -445.69 -222.82 - - - 13.33 -
349 017239 鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)Y 詳情 1.25 -3.25 - - - 7.48 599.97%
350 017380 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)Y 詳情 -133.01 -14.05 - - - 3.60 -
351 017381 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 67.55 -0.36 - - - - -
352 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 詳情 -6,684.54 -5,675.58 - - - 153.71 -
353 017667 鵬華新材料混合發(fā)起式A 詳情 -120.32 -117.14 - - - 38.56 -
354 017668 鵬華新材料混合發(fā)起式C 詳情 -120.32 -117.14 - - - 38.56 -
355 017732 鵬華核心優(yōu)勢混合C 詳情 -1,867.62 -3,417.08 - 0.00 - 132.25 -
356 017740 鵬華睿見混合A 詳情 955.90 65.75 6.88% - - 44.11 4.61%
357 017741 鵬華睿見混合C 詳情 955.90 65.75 6.88% - - 44.11 4.61%
358 017820 鵬華豐利債券(LOF)C 詳情 8,493.32 - - 5,588.74 65.80% - -
359 017892 鵬華國證2000指數(shù)增強A 詳情 -5,197.53 -4,142.12 - - - 278.92 -
360 017893 鵬華國證2000指數(shù)增強C 詳情 -5,197.53 -4,142.12 - - - 278.92 -
361 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 詳情 -79,451.89 -21,183.81 - - - 570.67 -
362 018000 鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -128.23 -10.58 - - - 5.34 -
363 018001 鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -128.23 -10.58 - - - 5.34 -
364 018080 鵬華穩(wěn)健添利債券A 詳情 695.96 -26.43 - 574.36 82.53% 4.82 0.69%
365 018081 鵬華穩(wěn)健添利債券C 詳情 695.96 -26.43 - 574.36 82.53% 4.82 0.69%
366 018083 鵬華信用債6個月持有期債券A 詳情 2,600.90 - - 2,505.60 96.34% - -
367 018084 鵬華信用債6個月持有期債券C 詳情 2,600.90 - - 2,505.60 96.34% - -
368 018087 鵬華雙債增利債券C 詳情 6,131.70 -1,174.44 - 3,618.15 59.01% 201.50 3.29%
369 018482 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 詳情 -4,315.93 -23.36 - - - -0.03 -
370 018483 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 詳情 -4,315.93 -23.36 - - - -0.03 -
371 018532 鵬華豐景債券 詳情 5,764.74 - - 4,775.54 82.84% - -
372 018611 鵬華高端裝備一年持有期混合A 詳情 710.46 -2,461.13 - - - 198.50 27.94%
373 018612 鵬華高端裝備一年持有期混合C 詳情 710.46 -2,461.13 - - - 198.50 27.94%
374 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 詳情 -58,677.83 -28,170.86 - - - 716.86 -
375 019204 鵬華豐康債券C 詳情 6,296.18 - - 5,641.06 89.60% - -
376 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 詳情 -2,685.98 -4,409.64 - - - 116.83 -
377 019245 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A 詳情 469.50 1.16 0.25% - - 39.15 8.34%
378 019246 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C 詳情 469.50 1.16 0.25% - - 39.15 8.34%
379 019247 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A 詳情 197.24 -0.14 - - - 15.47 7.84%
380 019248 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)C 詳情 197.24 -0.14 - - - 15.47 7.84%
381 019287 鵬華豐誠債券D 詳情 1,744.38 - - 579.17 33.20% - -
382 019288 鵬華安盈寶貨幣E 詳情 28,825.75 - - 13,924.55 48.31% - -
383 019290 鵬華興鑫寶貨幣E 詳情 31,290.28 - - 16,996.73 54.32% - -
384 019302 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券C 詳情 4,160.75 - - 1,455.74 34.99% - -
385 019539 鵬華豐玉債券C 詳情 7,593.79 - - 5,851.59 77.06% - -
386 019600 鵬華智投800混合A 詳情 168.42 156.04 92.65% - - 45.10 26.78%
387 019601 鵬華智投800混合C 詳情 168.42 156.04 92.65% - - 45.10 26.78%
388 019609 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 4.67 -0.02 - - - - -
389 019776 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合C 詳情 -8,496.76 -6,802.44 - - - 459.77 -
390 019789 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)C 詳情 -8,952.28 -5,290.00 - 0.02 - 547.44 -
391 019820 鵬華遠見精選混合發(fā)起式A 詳情 2.66 -16.35 - - - 9.89 372.56%
392 019821 鵬華遠見精選混合發(fā)起式C 詳情 2.66 -16.35 - - - 9.89 372.56%
393 019861 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 詳情 -19,032.85 -2.27 - - - 0.21 -
394 019862 鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 詳情 -19,032.85 -2.27 - - - 0.21 -
395 020112 鵬華豐恒債券D 詳情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
396 020254 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)C 詳情 6,572.55 -60.05 - - - 1,795.07 27.31%
397 020258 鵬華優(yōu)選價值股票C 詳情 20,355.65 -355.21 - - - 4,550.40 22.35%
398 020317 鵬華豐達債券C 詳情 9,602.55 - - 9,335.41 97.22% - -
399 020318 鵬華豐寧債券C 詳情 2,733.55 - - 2,907.10 106.35% - -
400 020368 鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C 詳情 16,769.90 - - 15,564.78 92.81% - -
401 020447 鵬華雙季紅180天持有期債券A 詳情 947.62 - - 830.67 87.66% - -
402 020448 鵬華雙季紅180天持有期債券C 詳情 947.62 - - 830.67 87.66% - -
403 020626 鵬華豐慶債券C 詳情 1,472.91 - - 1,684.82 114.39% - -
404 020636 鵬華豐恒債券C 詳情 41,306.52 - - 38,843.66 94.04% - -
405 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 詳情 1,895.07 - - 1,340.16 70.72% - -
406 020740 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券C 詳情 1,895.07 - - 1,340.16 70.72% - -
407 021068 鵬華雙季樂180天持有期債券A 詳情 1,647.62 - - 1,156.59 70.20% - -
408 021069 鵬華雙季樂180天持有期債券C 詳情 1,647.62 - - 1,156.59 70.20% - -
409 021080 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -52.06 -27.15 - - - 0.01 -
410 021081 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -52.06 -27.15 - - - 0.01 -
411 021154 鵬華中短債3個月定開債券E 詳情 3,679.34 - - 2,856.63 77.64% - -
412 021291 鵬華貨幣E 詳情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
413 021403 鵬華豐實定開債D 詳情 5,634.85 - - 4,965.92 88.13% - -
414 159647 鵬華中證中藥ETF 詳情 -8,053.42 -4,391.16 - - - 1,192.71 -
415 159657 鵬華國證疫苗與生物科技ETF 詳情 -5,998.28 -1,011.76 - - - 130.67 -
416 159673 滬深300ETF鵬華 詳情 -4,412.91 -199.65 - - - 2,722.25 -
417 159681 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 -4,887.11 -5,193.43 - - - 821.76 -
418 159697 鵬華國證石油天然氣ETF 詳情 527.64 106.83 20.25% - - 146.37 27.74%
419 159698 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -2,771.90 -1,840.57 - - - 373.06 -
420 159717 鵬華國證ESG300ETF 詳情 62.84 -399.26 - - - 59.97 95.43%
421 159739 鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)主題ETF 詳情 -1,520.51 -1,859.72 - - - 64.33 -
422 159751 鵬華中證港股通科技ETF 詳情 -543.93 -1,342.91 - - - 31.14 -
423 159778 鵬華中證工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 -128.59 -576.69 - - - 35.07 -
424 159805 鵬華中證傳媒ETF 詳情 -3,539.21 -1,749.79 - - - 316.95 -
425 159813 鵬華國證半導體芯片ETF 詳情 -38,253.92 -41,611.11 - - - 720.00 -
426 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 詳情 3,551.40 - - 2,792.62 78.63% - -
427 159863 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -5,488.97 -3,775.31 - - - 282.88 -
428 159867 鵬華中證畜牧養(yǎng)殖ETF 詳情 -12,890.07 -10,067.77 - - - 525.57 -
429 159870 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -8,392.49 -21,761.19 - - - 2,652.80 -
430 159872 鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF 詳情 -525.96 -522.61 - - - 27.85 -
431 159880 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF 詳情 464.96 -213.01 - - - 84.28 18.13%
432 159885 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟主題ETF 詳情 -1,752.06 -4,902.14 - - - 346.34 -
433 159972 鵬華中證5年地債ETF 詳情 11,084.87 - - 7,749.98 69.91% - -
434 159982 鵬華中證500ETF 詳情 -5,226.81 -6,591.28 - - - 584.41 -
435 159993 鵬華國證證券龍頭ETF 詳情 -15,884.64 -4,803.59 - - - 605.33 -
436 160602 鵬華普天債券A 詳情 2,390.97 - - 2,290.19 95.78% - -
437 160603 鵬華普天收益混合 詳情 -2,581.31 -1,289.95 - 99.44 - 158.77 -
438 160605 鵬華中國50混合 詳情 -1,532.40 -8,809.15 - 0.01 - 1,633.80 -
439 160606 鵬華貨幣A 詳情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
440 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 6,759.01 1,736.77 25.70% 0.00 0.00% 932.60 13.80%
441 160608 鵬華普天債券B 詳情 2,390.97 - - 2,290.19 95.78% - -
442 160609 鵬華貨幣B 詳情 271.30 - - 19.25 7.10% - -
443 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 詳情 -11,827.95 -6,860.09 - 104.60 - 491.06 -
444 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 詳情 -8,952.28 -5,290.00 - 0.02 - 547.44 -
445 160612 鵬華豐收債券 詳情 594.43 -200.50 - 167.09 28.11% 29.41 4.95%
446 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 詳情 6,572.55 -60.05 - - - 1,795.07 27.31%
447 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 詳情 -4,776.88 -5,442.69 - - - -13.00 -
448 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 詳情 -3,423.97 -1,034.05 - - - 597.48 -
449 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 詳情 2,020.27 - - 1,696.50 83.97% - -
450 160618 鵬華豐澤債券(LOF) 詳情 9,474.16 - - 6,688.70 70.60% - -
451 160620 鵬華資源A 詳情 1,325.88 -89.88 - - - 321.99 24.28%
452 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 詳情 0.05 5.89 11,971.56% -21.68 - 5.53 11,238.41%
453 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 詳情 8,493.32 - - 5,588.74 65.80% - -
454 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 詳情 -1,126.76 -3,295.09 - - - 257.65 -
455 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 詳情 -7,268.66 -3,858.31 - - - 320.22 -
456 160626 鵬華信息A 詳情 -1,917.09 -915.07 - - - 186.65 -
457 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 詳情 3,800.74 -2,875.88 - - - 422.97 11.13%
458 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 詳情 -4,397.48 -5,558.57 - - - 6.28 -
459 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 詳情 -11,756.96 -3,137.14 - - - 1,053.79 -
460 160630 鵬華國防A 詳情 -44,392.92 -22,801.84 - - - 2,007.63 -
461 160631 鵬華銀行A 詳情 11,537.82 -748.63 - - - 1,146.19 9.93%
462 160632 鵬華酒A 詳情 -48,551.97 -12,013.12 - - - 3,360.61 -
463 160633 鵬華券商A 詳情 -19,277.30 -4,185.47 - - - 703.28 -
464 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,052.12 -2,181.93 - - - 213.80 -
465 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 詳情 -2,338.20 -559.13 - - - 117.85 -
466 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 詳情 -391.30 -73.11 - - - 30.42 -
467 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 詳情 -1,248.16 -484.92 - - - 134.10 -
468 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 詳情 6,516.31 224.71 3.45% - - 420.29 6.45%
469 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 558.14 -126.42 - - - 27.23 4.88%
470 160642 鵬華增瑞混合(LOF) 詳情 -1,370.23 -1,341.81 - - - 28.76 -
471 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 -34,586.60 -32,179.75 - - - 1,737.00 -
472 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 詳情 2,581.66 -105.60 - - - 68.37 2.65%
473 160645 鵬華精選回報三年定開混合 詳情 -33.31 -353.25 - 0.01 - 99.16 -
474 160646 鵬華中證滬港深科技龍頭指數(shù)(LOF)A 詳情 -160.04 -179.20 - - - 27.22 -
475 184801 鵬華前海萬科REITS 詳情 457.42 -4,582.12 - 3,653.88 798.80% 654.38 143.06%
476 206001 鵬華弘泰A 詳情 887.96 34.09 3.84% 427.59 48.15% 16.38 1.84%
477 206002 鵬華精選成長混合A 詳情 -774.06 -7,431.00 - - - 251.14 -
478 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 853.82 -295.40 - 890.56 104.30% 8.76 1.03%
479 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 853.82 -295.40 - 890.56 104.30% 8.76 1.03%
480 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 詳情 1,016.25 - - 2,520.16 247.99% 2.18 0.21%
481 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 詳情 -5,120.95 -1,758.00 - 10.61 - 422.82 -
482 206008 鵬華豐盛債券 詳情 -764.65 -1,699.14 - 909.39 - 70.59 -
483 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -23,722.99 -8,679.36 - - - 2,039.07 -
484 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 詳情 -39.58 -8.10 - - - 47.47 -
485 206012 鵬華價值精選股票 詳情 -1,420.43 -2,844.09 - - - 163.04 -
486 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 詳情 -447.06 52.82 - 5.74 - 16.94 -
487 206015 鵬華純債債券 詳情 1,286.81 - - 1,259.09 97.85% - -
488 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 4,160.75 - - 1,455.74 34.99% - -
489 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 詳情 10,332.38 -275.63 - - - 1,329.15 12.86%
490 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 詳情 -3,421.81 -6,207.99 - 18.96 - 274.89 -
491 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 詳情 -24,149.39 -20,665.80 - 0.46 - 539.82 -
492 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -3,956.49 -8,757.61 - - - 1,535.60 -
493 511820 鵬華添利交易型貨幣B 詳情 25,050.08 - - 15,192.06 60.65% - -
494 512670 鵬華中證國防ETF 詳情 -38,439.83 -44,615.15 - - - 1,420.44 -
495 512690 鵬華中證酒ETF 詳情 -160,958.82 -104,156.56 - - - 10,374.34 -
496 512730 鵬華中證銀行ETF 詳情 1,543.13 -132.06 - - - 131.75 8.54%
497 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 詳情 1,677.88 97.45 5.81% - - 506.14 30.17%
498 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 詳情 527.06 333.78 63.33% - - 395.05 74.95%
499 513590 鵬華中證港股通消費主題ETF 詳情 11.76 -236.41 - - - 49.31 419.40%
500 513700 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合交易ETF 詳情 -21,416.50 -5,760.28 - - - 396.44 -
501 515630 鵬華中證800證保ETF 詳情 -841.87 -285.99 - - - 35.51 -
502 560590 鵬華中證1000增強ETF 詳情 -196.08 -129.72 - - - 24.01 -
503 560690 鵬華中證電信主題ETF 詳情 171.90 41.84 24.34% - - 15.99 9.30%
504 588220 鵬華上證科創(chuàng)板100ETF 詳情 -161,986.35 -108,276.78 - - - 2,002.08 -
505 588460 鵬華上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF 詳情 -6,021.88 -7,213.10 - - - 216.83 -
506 015567 鵬華增鑫股票A 詳情 8.49 135.08 1,591.59% - - -0.92 -
507 015568 鵬華增鑫股票C 詳情 8.49 135.08 1,591.59% - - -0.92 -
508 007273 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 2.27 - - - - - -
509 017379 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 2.27 - - - - - -
510 003780 鵬華興悅定期開放混合 詳情 0.01 - - - - - -

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鵬華基金 2024年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-03-11

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 003186 鵬華興安定期開放混合 詳情 0.12 - - - - - -
2 017790 鵬華永瑞一年封閉式債券A 詳情 16.39 - - - - - -
3 017791 鵬華永瑞一年封閉式債券C 詳情 16.39 - - - - - -
4 003828 鵬華興惠定期開放混合 詳情 -0.48 -13.82 - - - -0.13 -