寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

寶盈基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 -12,544.39 -13,361.68 - -363.90 - 368.61 -
2 000574 寶盈新價值混合A 詳情 17,033.00 8,719.53 51.19% 35.08 0.21% 2,425.55 14.24%
3 000639 寶盈祥瑞混合A 詳情 20.12 0.13 0.65% 9.46 47.03% 2.30 11.45%
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 -5,141.46 -4,985.27 - 5.17 - 605.66 -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 -292.40 -349.64 - - - 58.81 -
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 -292.40 -349.64 - - - 58.81 -
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 詳情 -9,568.15 -9,427.45 - - - 493.47 -
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 詳情 5,788.16 -1,966.51 - - - 263.52 4.55%
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 113.48 -2,838.86 - 60.80 53.58% 1,209.47 1,065.83%
10 001358 寶盈祥泰混合A 詳情 20.77 - - 14.02 67.50% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 11,870.46 4,818.70 40.59% - - 1,773.60 14.94%
12 001543 寶盈新銳混合A 詳情 -2,944.52 -4,575.11 - 11.90 - 101.15 -
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 詳情 -1,389.68 -3,322.90 - 4.45 - 209.95 -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 詳情 -6,473.99 -4,010.60 - - - 1,296.52 -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 -870.97 -3,502.18 - - - 235.85 -
16 003715 寶盈消費主題混合 詳情 2,508.01 1,575.89 62.83% - - 690.65 27.54%
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 229.52 - - 140.62 61.27% - -
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 1,383.49 -1,579.31 - - - 347.94 25.15%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 1,383.49 -1,579.31 - - - 347.94 25.15%
20 006023 寶盈聚豐兩年定開債券A 詳情 13,070.43 - - - - - -
21 006024 寶盈聚豐兩年定開債券C 詳情 13,070.43 - - - - - -
22 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 972.03 -606.04 - 736.70 75.79% 37.57 3.87%
23 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 972.03 -606.04 - 736.70 75.79% 37.57 3.87%
24 006242 寶盈盈潤純債債券A 詳情 971.55 - - 661.63 68.10% - -
25 006387 寶盈安泰短債債券A 詳情 901.61 - - 743.88 82.51% - -
26 006388 寶盈安泰短債債券C 詳情 901.61 - - 743.88 82.51% - -
27 006398 寶盈祥頤定期開放混合A 詳情 646.75 44.74 6.92% 693.40 107.21% 49.87 7.71%
28 006399 寶盈祥頤定期開放混合C 詳情 646.75 44.74 6.92% 693.40 107.21% 49.87 7.71%
29 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 229.52 - - 140.62 61.27% - -
30 006675 寶盈品牌消費股票A 詳情 46.07 344.75 748.25% - - 396.23 860.00%
31 006676 寶盈品牌消費股票C 詳情 46.07 344.75 748.25% - - 396.23 860.00%
32 006946 寶盈聚享定期開放債券 詳情 9,904.06 - - 5,912.51 59.70% - -
33 007574 寶盈新價值混合C 詳情 17,033.00 8,719.53 51.19% 35.08 0.21% 2,425.55 14.24%
34 007575 寶盈祥泰混合C 詳情 20.77 - - 14.02 67.50% - -
35 007577 寶盈祥瑞混合C 詳情 20.12 0.13 0.65% 9.46 47.03% 2.30 11.45%
36 007578 寶盈新銳混合C 詳情 -2,944.52 -4,575.11 - 11.90 - 101.15 -
37 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 詳情 -9,568.15 -9,427.45 - - - 493.47 -
38 007580 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 506.77 -407.12 - 6.29 1.24% 184.89 36.48%
39 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 詳情 -15,088.14 -28,720.16 - 6.97 - 1,189.44 -
40 008227 寶盈研究精選混合A 詳情 -1,892.34 -912.46 - - - 422.28 -
41 008228 寶盈研究精選混合C 詳情 -1,892.34 -912.46 - - - 422.28 -
42 008303 寶盈龍頭優(yōu)選股票A 詳情 6,757.85 446.79 6.61% - - 648.84 9.60%
43 008304 寶盈龍頭優(yōu)選股票C 詳情 6,757.85 446.79 6.61% - - 648.84 9.60%
44 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 詳情 186.01 -17.32 - 55.56 29.87% 56.77 30.52%
45 008325 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C 詳情 186.01 -17.32 - 55.56 29.87% 56.77 30.52%
46 008336 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合A 詳情 -102.74 -121.59 - 70.65 - 7.71 -
47 008337 寶盈祥裕增強(qiáng)回報混合C 詳情 -102.74 -121.59 - 70.65 - 7.71 -
48 008511 寶盈鴻盛債券A 詳情 954.04 - - 426.45 44.70% - -
49 008512 寶盈鴻盛債券C 詳情 954.04 - - 426.45 44.70% - -
50 008672 寶盈祥澤混合A 詳情 229.46 - - 165.34 72.05% - -
51 008673 寶盈祥澤混合C 詳情 229.46 - - 165.34 72.05% - -
52 008684 寶盈盈旭純債債券A 詳情 1,812.96 - - 885.94 48.87% - -
53 008685 寶盈盈旭純債債券C 詳情 1,812.96 - - 885.94 48.87% - -
54 009223 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 詳情 -137.61 268.54 - - - 225.47 -
55 009224 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 詳情 -137.61 268.54 - - - 225.47 -
56 009419 寶盈祥明一年定開混合A 詳情 858.42 66.36 7.73% 308.85 35.98% 64.45 7.51%
57 009420 寶盈祥明一年定開混合C 詳情 858.42 66.36 7.73% 308.85 35.98% 64.45 7.51%
58 009491 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票A 詳情 4,365.33 -7,071.48 - 4.33 0.10% 483.90 11.09%
59 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票C 詳情 4,365.33 -7,071.48 - 4.33 0.10% 483.90 11.09%
60 009523 寶盈聚福39個月定開債A 詳情 13,029.00 - - - - - -
61 009524 寶盈聚福39個月定開債C 詳情 13,029.00 - - - - - -
62 009965 寶盈祥琪混合A 詳情 555.75 -75.01 - 76.78 13.82% 78.90 14.20%
63 009966 寶盈祥琪混合C 詳情 555.75 -75.01 - 76.78 13.82% 78.90 14.20%
64 010128 寶盈發(fā)展新動能股票A 詳情 342.66 -247.02 - - - 259.91 75.85%
65 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 詳情 342.66 -247.02 - - - 259.91 75.85%
66 010139 寶盈盈沛純債債券A 詳情 690.61 - - 664.53 96.22% - -
67 010140 寶盈盈沛純債債券C 詳情 690.61 - - 664.53 96.22% - -
68 010383 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -17,795.87 -11,322.28 - - - 301.96 -
69 010384 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -17,795.87 -11,322.28 - - - 301.96 -
70 010747 寶盈祥和9個月定開混合A 詳情 -4.87 -62.66 - 85.50 - 9.45 -
71 010748 寶盈祥和9個月定開混合C 詳情 -4.87 -62.66 - 85.50 - 9.45 -
72 010751 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A 詳情 -5,939.17 -5,256.16 - - - 291.84 -
73 010752 寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C 詳情 -5,939.17 -5,256.16 - - - 291.84 -
74 010857 寶盈祥樂一年持有期混合A 詳情 197.92 26.00 13.14% 57.65 29.13% 52.38 26.47%
75 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 詳情 197.92 26.00 13.14% 57.65 29.13% 52.38 26.47%
76 011170 寶盈智慧生活混合A 詳情 -4,493.94 -3,126.91 - - - 35.63 -
77 011171 寶盈智慧生活混合C 詳情 -4,493.94 -3,126.91 - - - 35.63 -
78 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 詳情 223.15 -220.80 - 309.29 138.60% 35.79 16.04%
79 011737 寶盈祥慶9個月持有混合C 詳情 223.15 -220.80 - 309.29 138.60% 35.79 16.04%
80 012771 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 11,870.46 4,818.70 40.59% - - 1,773.60 14.94%
81 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 113.48 -2,838.86 - 60.80 53.58% 1,209.47 1,065.83%
82 013423 寶盈安盛中短債債券A 詳情 10.95 - - 16.26 148.48% - -
83 013424 寶盈安盛中短債債券C 詳情 10.95 - - 16.26 148.48% - -
84 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 詳情 -1,389.68 -3,322.90 - 4.45 - 209.95 -
85 013859 寶盈品質(zhì)甄選混合A 詳情 14,099.67 6,564.06 46.55% 20.93 0.15% 4,392.92 31.16%
86 013860 寶盈品質(zhì)甄選混合C 詳情 14,099.67 6,564.06 46.55% 20.93 0.15% 4,392.92 31.16%
87 013895 寶盈成長精選混合A 詳情 -8,061.90 -5,675.01 - - - 613.45 -
88 013896 寶盈成長精選混合C 詳情 -8,061.90 -5,675.01 - - - 613.45 -
89 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 詳情 5,788.16 -1,966.51 - - - 263.52 4.55%
90 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -370.13 -250.92 - - - 16.71 -
91 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -370.13 -250.92 - - - 16.71 -
92 015820 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起A 詳情 -50.98 -58.27 - 0.01 - 11.67 -
93 015821 寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起C 詳情 -50.98 -58.27 - 0.01 - 11.67 -
94 015859 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起A 詳情 -1,407.82 -348.84 - 3.16 - 49.82 -
95 015860 寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起C 詳情 -1,407.82 -348.84 - 3.16 - 49.82 -
96 016180 寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 詳情 2,154.82 - - 1,212.37 56.26% - -
97 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 -8,133.85 -6,142.92 - - - 59.89 -
98 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 -8,133.85 -6,142.92 - - - 59.89 -
99 018165 寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 355.43 - - 396.84 111.65% - -
100 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 詳情 1,309.46 52.16 3.98% - - 30.71 2.35%
101 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 詳情 1,309.46 52.16 3.98% - - 30.71 2.35%
102 019738 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯 詳情 1,309.46 52.16 3.98% - - 30.71 2.35%
103 019739 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯 詳情 1,309.46 52.16 3.98% - - 30.71 2.35%
104 019790 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A 詳情 3,822.14 - - 2,946.48 77.09% - -
105 019791 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C 詳情 3,822.14 - - 2,946.48 77.09% - -
106 020120 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A 詳情 86.51 -7.46 - 1.21 1.40% 119.45 138.06%
107 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 詳情 86.51 -7.46 - 1.21 1.40% 119.45 138.06%
108 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 詳情 -6,473.99 -4,010.60 - - - 1,296.52 -
109 020538 寶盈盈潤純債債券E 詳情 971.55 - - 661.63 68.10% - -
110 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 詳情 -15,088.14 -28,720.16 - 6.97 - 1,189.44 -
111 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 -986.01 -794.76 - - - 361.00 -
112 213003 寶盈策略增長混合 詳情 -6,525.08 -3,891.42 - 9.19 - 691.83 -
113 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 -12,544.39 -13,361.68 - -363.90 - 368.61 -
114 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 8,432.13 1,693.05 20.08% 3,105.66 36.83% 500.26 5.93%
115 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 -4,926.74 -10,150.56 - 6.76 - 420.21 -
116 213009 寶盈貨幣A 詳情 30,589.95 - - 13,187.16 43.11% - -
117 213010 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 506.77 -407.12 - 6.29 1.24% 184.89 36.48%
118 213909 寶盈貨幣B 詳情 30,589.95 - - 13,187.16 43.11% - -
119 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 8,432.13 1,693.05 20.08% 3,105.66 36.83% 500.26 5.93%

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