東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2011年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | -5,422.73 | -571.50 | - | 290.35 | - | 828.12 | - |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | -69,522.15 | 46,353.10 | - | 1,317.46 | - | 3,316.05 | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 1,598.85 | 0.00 | 0.00% | 65.17 | 4.08% | 0.00 | 0.00% |
4 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | -705.48 | -369.90 | - | 23.11 | - | 80.30 | - |
5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 1,092.33 | -181.94 | - | -1,780.75 | - | 4.20 | 0.38% |
6 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | -4,197.60 | -1,640.05 | - | 2.55 | - | 106.37 | - |
7 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 1,726.12 | 0.00 | 0.00% | -994.86 | - | 0.00 | 0.00% |
東方基金 2011年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 3,558.24 | 3,362.95 | 94.51% | 77.67 | 2.18% | 708.79 | 19.92% |
2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | -161.06 | 40,740.83 | - | 430.77 | - | 1,950.51 | - |
3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 553.49 | 0.00 | 0.00% | 35.97 | 6.50% | 0.00 | 0.00% |
4 | 400007 | 東方策略成長混合 | 詳情 | 322.08 | 286.88 | 89.07% | 1.60 | 0.50% | 69.94 | 21.71% |
5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 797.87 | -165.84 | - | -965.79 | - | 4.20 | 0.53% |
6 | 400011 | 東方核心動力混合 | 詳情 | -1,269.50 | -178.92 | - | 0.00 | - | 82.36 | - |
7 | 400013 | 東方成長收益平衡混合 | 詳情 | 533.25 | 0.00 | 0.00% | -56.97 | - | 0.00 | 0.00% |