申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬菱信基金 2009年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 76,721.84 | 41,032.78 | 53.48% | -113.20 | - | 1,052.99 | 1.37% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 1,211.47 | 962.81 | 79.47% | 73.93 | 6.10% | 21.15 | 1.75% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 201,171.70 | 41,683.05 | 20.72% | 701.94 | 0.35% | 3,290.75 | 1.64% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 659.49 | 0.00 | 0.00% | 30.31 | 4.60% | 0.00 | 0.00% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 253,973.90 | 137,731.30 | 54.23% | 494.09 | 0.19% | 2,882.32 | 1.13% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 7,569.90 | 5,677.88 | 75.01% | 113.80 | 1.50% | 103.12 | 1.36% |
7 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 267.86 | 277.85 | 103.73% | -1,757.30 | - | 6.57 | 2.45% |
8 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 267.86 | 277.85 | 103.73% | -1,757.30 | - | 6.57 | 2.45% |
9 | 310388 | 申萬菱信消費增長混合 | 詳情 | 23,646.37 | 6,304.63 | 26.66% | 27.48 | 0.12% | 273.78 | 1.16% |
申萬菱信基金 2009年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 55,045.25 | 22,097.46 | 40.14% | 48.71 | 0.09% | 849.14 | 1.54% |
2 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 834.11 | 566.48 | 67.91% | 99.84 | 11.97% | 14.87 | 1.78% |
3 | 310328 | 申萬菱信新動力混合 | 詳情 | 161,770.40 | 7,488.83 | 4.63% | 371.31 | 0.23% | 2,625.17 | 1.62% |
4 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 195.87 | 0.00 | 0.00% | 30.24 | 15.44% | 0.00 | 0.00% |
5 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 194,660.10 | 59,206.18 | 30.42% | 109.19 | 0.06% | 2,278.59 | 1.17% |
6 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 5,395.60 | 3,517.38 | 65.19% | 111.24 | 2.06% | 73.69 | 1.37% |
7 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | -1,132.67 | 0.00 | - | -1,212.79 | - | 0.00 | - |
8 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | -1,132.67 | 0.00 | - | -1,212.79 | - | 0.00 | - |