申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬菱信基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 詳情 | 24,720.59 | -29,031.28 | - | 2.89 | 0.01% | 4,326.35 | 17.50% |
| 2 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 詳情 | 24,720.59 | -29,031.28 | - | 2.89 | 0.01% | 4,326.35 | 17.50% |
| 3 | 150085 | 申萬中小板分級A | 詳情 | -358.13 | -701.29 | - | - | - | 101.43 | - |
| 4 | 150086 | 申萬中小板分級B | 詳情 | -358.13 | -701.29 | - | - | - | 101.43 | - |
| 5 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級 | 詳情 | 24,720.59 | -29,031.28 | - | 2.89 | 0.01% | 4,326.35 | 17.50% |
| 6 | 163110 | 申萬量化小盤 | 詳情 | 1,693.48 | -2,870.19 | - | - | - | 188.46 | 11.13% |
| 7 | 163111 | 申萬菱信中小板指數(shù) | 詳情 | -358.13 | -701.29 | - | - | - | 101.43 | - |
| 8 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 7,046.27 | -18,834.03 | - | 4.24 | 0.06% | 1,175.11 | 16.68% |
| 9 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 289.99 | -50.69 | - | 6.78 | 2.34% | 5.96 | 2.05% |
| 10 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 28,099.54 | -11,970.18 | - | 17.36 | 0.06% | 2,227.09 | 7.93% |
| 11 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 465.02 | - | - | 8.02 | 1.73% | - | - |
| 12 | 310339 | 申萬收益寶貨幣B | 詳情 | 465.02 | - | - | 8.02 | 1.73% | - | - |
| 13 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 19,038.44 | -58,655.44 | - | 16.59 | 0.09% | 2,733.70 | 14.36% |
| 14 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1,216.39 | -1,433.38 | - | -15.22 | - | 88.55 | 7.28% |
| 15 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 1,627.64 | -789.82 | - | -74.25 | - | 3.30 | 0.20% |
| 16 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 1,627.64 | -789.82 | - | -74.25 | - | 3.30 | 0.20% |
| 17 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 詳情 | 2,998.60 | -6,297.16 | - | 12.70 | 0.42% | 396.78 | 13.23% |
| 18 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | 12,594.09 | -8,258.74 | - | 1.89 | 0.01% | 2,143.04 | 17.02% |
| 19 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 1,130.86 | -94.70 | - | 208.95 | 18.48% | 5.28 | 0.47% |
| 20 | 310518 | 申萬可轉(zhuǎn)換債券 | 詳情 | 1,378.68 | 4.75 | 0.34% | -1.18 | - | 27.05 | 1.96% |
申萬菱信基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級收益 | 詳情 | 10,726.95 | -8,024.42 | - | 3.74 | 0.03% | 1,726.38 | 16.09% |
| 2 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 詳情 | 10,726.95 | -8,024.42 | - | 3.74 | 0.03% | 1,726.38 | 16.09% |
| 3 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級 | 詳情 | 10,726.95 | -8,024.42 | - | 3.74 | 0.03% | 1,726.38 | 16.09% |
| 4 | 163110 | 申萬量化小盤 | 詳情 | 2,070.08 | -1,534.86 | - | 0.00 | 0.00% | 153.94 | 7.44% |
| 5 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | 3,542.57 | -10,067.07 | - | -23.39 | - | 624.52 | 17.63% |
| 6 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 184.66 | -36.50 | - | 11.67 | 6.32% | 3.03 | 1.64% |
| 7 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 13,410.75 | -12,256.12 | - | 23.48 | 0.18% | 1,545.78 | 11.53% |
| 8 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 222.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 12,164.10 | -39,982.81 | - | 16.59 | 0.14% | 1,693.31 | 13.92% |
| 10 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | 934.07 | -1,555.76 | - | -15.22 | - | 57.57 | 6.16% |
| 11 | 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 詳情 | 1,093.88 | -811.95 | - | 53.50 | 4.89% | 3.30 | 0.30% |
| 12 | 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 詳情 | 1,093.88 | -811.95 | - | 53.50 | 4.89% | 3.30 | 0.30% |
| 13 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 詳情 | 1,288.07 | -3,412.91 | - | 12.70 | 0.99% | 256.05 | 19.88% |
| 14 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | 5,257.42 | -4,554.18 | - | 2.23 | 0.04% | 1,450.09 | 27.58% |
| 15 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 823.94 | -42.75 | - | 114.86 | 13.94% | 4.03 | 0.49% |
| 16 | 310518 | 申萬可轉(zhuǎn)換債券 | 詳情 | 1,195.55 | 36.94 | 3.09% | 82.28 | 6.88% | 15.67 | 1.31% |