申萬(wàn)菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬(wàn)菱信基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | 108,431.03 | -12,053.58 | - | 92.90 | 0.09% | 6,431.03 | 5.93% |
| 2 | 150023 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | 108,431.03 | -12,053.58 | - | 92.90 | 0.09% | 6,431.03 | 5.93% |
| 3 | 150085 | 申萬(wàn)中小板分級(jí)A | 詳情 | 701.61 | 4,008.89 | 571.38% | 53.79 | 7.67% | 457.28 | 65.18% |
| 4 | 150086 | 申萬(wàn)中小板分級(jí)B | 詳情 | 701.61 | 4,008.89 | 571.38% | 53.79 | 7.67% | 457.28 | 65.18% |
| 5 | 150171 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)A | 詳情 | 820,748.90 | 14,793.57 | 1.80% | 3.72 | 0.00% | 987.60 | 0.12% |
| 6 | 150172 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)B | 詳情 | 820,748.90 | 14,793.57 | 1.80% | 3.72 | 0.00% | 987.60 | 0.12% |
| 7 | 150184 | 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -98.40 | 2,137.36 | - | 0.55 | - | 15.64 | - |
| 8 | 150185 | 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -98.40 | 2,137.36 | - | 0.55 | - | 15.64 | - |
| 9 | 150186 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 3,665.67 | 4,930.09 | 134.49% | - | - | 1.46 | 0.04% |
| 10 | 150187 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 3,665.67 | 4,930.09 | 134.49% | - | - | 1.46 | 0.04% |
| 11 | 163109 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | 108,431.03 | -12,053.58 | - | 92.90 | 0.09% | 6,431.03 | 5.93% |
| 12 | 163110 | 申萬(wàn)量化小盤 | 詳情 | 4,252.83 | 5,324.82 | 125.21% | 2.35 | 0.06% | 270.48 | 6.36% |
| 13 | 163111 | 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) | 詳情 | 701.61 | 4,008.89 | 571.38% | 53.79 | 7.67% | 457.28 | 65.18% |
| 14 | 163112 | 申萬(wàn)菱信定期開放債券 | 詳情 | 2,143.04 | 234.19 | 10.93% | -3,723.87 | - | - | - |
| 15 | 163113 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí) | 詳情 | 820,748.90 | 14,793.57 | 1.80% | 3.72 | 0.00% | 987.60 | 0.12% |
| 16 | 163114 | 申萬(wàn)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -98.40 | 2,137.36 | - | 0.55 | - | 15.64 | - |
| 17 | 163115 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 3,665.67 | 4,930.09 | 134.49% | - | - | 1.46 | 0.04% |
| 18 | 310308 | 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 | 詳情 | 32,656.42 | 27,663.84 | 84.71% | 203.66 | 0.62% | 346.54 | 1.06% |
| 19 | 310318 | 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | 2,623.87 | 852.40 | 32.49% | - | - | 107.51 | 4.10% |
| 20 | 310328 | 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | 96,594.72 | 39,231.98 | 40.62% | 579.87 | 0.60% | 3,073.26 | 3.18% |
| 21 | 310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 1,990.72 | - | - | 194.25 | 9.76% | - | - |
| 22 | 310339 | 申萬(wàn)收益寶貨幣B | 詳情 | 1,990.72 | - | - | 194.25 | 9.76% | - | - |
| 23 | 310358 | 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 35,282.59 | 62,921.94 | 178.34% | 37.45 | 0.11% | 1,897.37 | 5.38% |
| 24 | 310368 | 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 1,723.67 | 1,469.13 | 85.23% | 5.33 | 0.31% | 39.04 | 2.26% |
| 25 | 310378 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券A | 詳情 | 1,716.75 | 16.17 | 0.94% | 348.14 | 20.28% | - | - |
| 26 | 310379 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券B | 詳情 | 1,716.75 | 16.17 | 0.94% | 348.14 | 20.28% | - | - |
| 27 | 310388 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5,078.04 | 10,297.17 | 202.78% | 36.46 | 0.72% | 160.59 | 3.16% |
| 28 | 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | 23,114.59 | -691.37 | - | - | - | 1,341.95 | 5.81% |
| 29 | 310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 4,393.26 | 990.59 | 22.55% | 1,481.95 | 33.73% | 40.69 | 0.93% |
| 30 | 310518 | 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 | 詳情 | 4,352.74 | 371.06 | 8.52% | 1,350.53 | 31.03% | 3.84 | 0.09% |
申萬(wàn)菱信基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150022 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | -30,021.49 | -23,552.25 | - | - | - | 4,702.72 | - |
| 2 | 150023 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | -30,021.49 | -23,552.25 | - | - | - | 4,702.72 | - |
| 3 | 150085 | 申萬(wàn)中小板分級(jí)A | 詳情 | -3,594.71 | -727.39 | - | - | - | 374.70 | - |
| 4 | 150086 | 申萬(wàn)中小板分級(jí)B | 詳情 | -3,594.71 | -727.39 | - | - | - | 374.70 | - |
| 5 | 150171 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)A | 詳情 | -145.39 | 163.68 | - | 3.72 | - | 66.58 | - |
| 6 | 150172 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí)B | 詳情 | -145.39 | 163.68 | - | 3.72 | - | 66.58 | - |
| 7 | 163109 | 申萬(wàn)菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | -30,021.49 | -23,552.25 | - | - | - | 4,702.72 | - |
| 8 | 163110 | 申萬(wàn)量化小盤 | 詳情 | 212.40 | 759.47 | 357.57% | - | - | 218.57 | 102.91% |
| 9 | 163111 | 申萬(wàn)菱信中小板指數(shù) | 詳情 | -3,594.71 | -727.39 | - | - | - | 374.70 | - |
| 10 | 163112 | 申萬(wàn)菱信定期開放債券 | 詳情 | 801.25 | - | - | -3,937.86 | - | - | - |
| 11 | 163113 | 申萬(wàn)菱信申萬(wàn)證券分級(jí) | 詳情 | -145.39 | 163.68 | - | 3.72 | - | 66.58 | - |
| 12 | 310308 | 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 | 詳情 | 4,838.29 | 1,476.92 | 30.53% | 236.32 | 4.88% | 251.64 | 5.20% |
| 13 | 310318 | 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -376.52 | -356.21 | - | - | - | 68.27 | - |
| 14 | 310328 | 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | -15,035.31 | -1,604.98 | - | 144.38 | - | 1,920.21 | - |
| 15 | 310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 1,249.66 | - | - | 124.67 | 9.98% | - | - |
| 16 | 310339 | 申萬(wàn)收益寶貨幣B | 詳情 | 1,249.66 | - | - | 124.67 | 9.98% | - | - |
| 17 | 310358 | 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | 3,315.02 | 11,051.63 | 333.38% | - | - | 1,440.23 | 43.45% |
| 18 | 310368 | 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -82.51 | 488.69 | - | - | - | 34.71 | - |
| 19 | 310378 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券A | 詳情 | 438.77 | - | - | -57.84 | - | - | - |
| 20 | 310379 | 申萬(wàn)菱信添益寶債券B | 詳情 | 438.77 | - | - | -57.84 | - | - | - |
| 21 | 310388 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 861.36 | 614.73 | 71.37% | 5.18 | 0.60% | 77.85 | 9.04% |
| 22 | 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | -1,302.51 | -1,562.74 | - | - | - | 547.82 | - |
| 23 | 310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 858.81 | -227.52 | - | 85.01 | 9.90% | 33.22 | 3.87% |
| 24 | 310518 | 申萬(wàn)可轉(zhuǎn)換債券 | 詳情 | 250.07 | -61.04 | - | -136.01 | - | 2.04 | 0.82% |