申萬菱信基金管理有限公司
Sws Mu Fund Management Co., Ltd
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申萬菱信基金 2018年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001148 | 申萬菱信多策略靈活配置混合A | 詳情 | 1,831.28 | -61.56 | - | 138.38 | 7.56% | 29.79 | 1.63% |
| 2 | 001156 | 申萬菱信新能源汽車混合 | 詳情 | -9,177.07 | -5,092.01 | - | 15.75 | - | 224.78 | - |
| 3 | 001201 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A | 詳情 | -197.09 | -481.44 | - | -4.15 | - | 22.93 | - |
| 4 | 001724 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | 詳情 | 1,831.28 | -61.56 | - | 138.38 | 7.56% | 29.79 | 1.63% |
| 5 | 001727 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C | 詳情 | -197.09 | -481.44 | - | -4.15 | - | 22.93 | - |
| 6 | 002510 | 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -1,741.54 | -1,365.90 | - | 4.43 | - | 77.68 | - |
| 7 | 003493 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A | 詳情 | -163.57 | -1,822.62 | - | 116.84 | - | 51.39 | - |
| 8 | 003512 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C | 詳情 | -163.57 | -1,822.62 | - | 116.84 | - | 51.39 | - |
| 9 | 003601 | 申萬菱信安鑫精選混合A | 詳情 | 2,829.39 | -1,222.76 | - | 294.27 | 10.40% | 57.31 | 2.03% |
| 10 | 003602 | 申萬菱信安鑫精選混合C | 詳情 | 2,829.39 | -1,222.76 | - | 294.27 | 10.40% | 57.31 | 2.03% |
| 11 | 003986 | 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng) | 詳情 | -5,724.96 | -4,513.17 | - | 1.51 | - | 250.40 | - |
| 12 | 004135 | 申萬菱信量化成長混合 | 詳情 | -6,956.94 | -3,116.31 | - | 27.13 | - | 332.43 | - |
| 13 | 004769 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先混合 | 詳情 | -4,730.08 | -3,652.23 | - | - | - | 403.73 | - |
| 14 | 004951 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)利混合 | 詳情 | -1,044.00 | -495.55 | - | 5.79 | - | 156.23 | - |
| 15 | 005009 | 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 | 詳情 | -12,977.26 | -8,765.79 | - | - | - | 531.10 | - |
| 16 | 005418 | 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -4,050.77 | -3,899.89 | - | 0.17 | - | 213.40 | - |
| 17 | 005825 | 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 | 詳情 | -805.16 | -666.75 | - | - | - | 2.41 | - |
| 18 | 005936 | 申萬菱信安泰惠利純債A | 詳情 | 1,135.07 | - | - | 30.09 | 2.65% | - | - |
| 19 | 005990 | 申萬菱信安泰惠利純債C | 詳情 | 1,135.07 | - | - | 30.09 | 2.65% | - | - |
| 20 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | -76,555.90 | -13,143.05 | - | 13.15 | - | 2,409.94 | - |
| 21 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | -76,555.90 | -13,143.05 | - | 13.15 | - | 2,409.94 | - |
| 22 | 150171 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)A | 詳情 | -115,045.24 | -121,409.82 | - | - | - | 7,556.25 | - |
| 23 | 150172 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)B | 詳情 | -115,045.24 | -121,409.82 | - | - | - | 7,556.25 | - |
| 24 | 150184 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -26,705.42 | -15,161.93 | - | - | - | 598.59 | - |
| 25 | 150185 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -26,705.42 | -15,161.93 | - | - | - | 598.59 | - |
| 26 | 150186 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -40,290.30 | -79,846.27 | - | - | - | 390.01 | - |
| 27 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -40,290.30 | -79,846.27 | - | - | - | 390.01 | - |
| 28 | 150231 | 申萬菱信申萬電子分級(jí)A | 詳情 | -6,564.32 | -978.68 | - | -0.53 | - | 114.03 | - |
| 29 | 150232 | 申萬菱信申萬電子分級(jí)B | 詳情 | -6,564.32 | -978.68 | - | -0.53 | - | 114.03 | - |
| 30 | 150283 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)A | 詳情 | -10,356.61 | 248.27 | - | - | - | 466.11 | - |
| 31 | 150284 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)B | 詳情 | -10,356.61 | 248.27 | - | - | - | 466.11 | - |
| 32 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | -76,555.90 | -13,143.05 | - | 13.15 | - | 2,409.94 | - |
| 33 | 163110 | 申萬菱信量化小盤股票 | 詳情 | -57,953.16 | -37,355.26 | - | 35.00 | - | 2,812.87 | - |
| 34 | 163111 | 申萬菱信中小板指數(shù) | 詳情 | -5,202.85 | -850.70 | - | 2.34 | - | 111.88 | - |
| 35 | 163113 | 申萬菱信申萬證券分級(jí) | 詳情 | -115,045.24 | -121,409.82 | - | - | - | 7,556.25 | - |
| 36 | 163114 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -26,705.42 | -15,161.93 | - | - | - | 598.59 | - |
| 37 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -40,290.30 | -79,846.27 | - | - | - | 390.01 | - |
| 38 | 163116 | 申萬菱信申萬電子分級(jí) | 詳情 | -6,564.32 | -978.68 | - | -0.53 | - | 114.03 | - |
| 39 | 163118 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí) | 詳情 | -10,356.61 | 248.27 | - | - | - | 466.11 | - |
| 40 | 163119 | 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | -1,301.55 | -470.52 | - | - | - | 38.60 | - |
| 41 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | -14,890.18 | -11,959.81 | - | -13.89 | - | 879.14 | - |
| 42 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -8,629.92 | -2,320.55 | - | 1.91 | - | 1,136.24 | - |
| 43 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | -18,016.70 | -9,539.05 | - | 11.58 | - | 1,116.24 | - |
| 44 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 18,791.44 | - | - | 260.51 | 1.39% | - | - |
| 45 | 310339 | 申萬收益寶貨幣B | 詳情 | 18,791.44 | - | - | 260.51 | 1.39% | - | - |
| 46 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | -45,509.46 | -16,055.94 | - | - | - | 1,748.94 | - |
| 47 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | -1,127.71 | -613.01 | - | 4.30 | - | 56.02 | - |
| 48 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 詳情 | -3,423.28 | -1,295.10 | - | - | - | 102.67 | - |
| 49 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | -18,568.34 | 801.44 | - | 3.05 | - | 1,642.62 | - |
| 50 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 479.31 | -2,225.68 | - | 999.66 | 208.56% | 60.11 | 12.54% |
| 51 | 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -466.55 | -82.69 | - | -881.86 | - | 0.95 | - |
| 52 | 510600 | 申萬菱信上證50ETF | 詳情 | 335.85 | 741.93 | 220.91% | - | - | 45.47 | 13.54% |
申萬菱信基金 2018年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001148 | 申萬菱信多策略靈活配置混合A | 詳情 | 340.53 | -146.67 | - | 236.50 | 69.45% | 27.79 | 8.16% |
| 2 | 001156 | 申萬菱信新能源汽車混合 | 詳情 | -3,444.81 | 704.55 | - | 15.75 | - | 150.76 | - |
| 3 | 001201 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合A | 詳情 | -299.79 | -269.77 | - | -12.84 | - | 13.80 | - |
| 4 | 001724 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | 詳情 | 340.53 | -146.67 | - | 236.50 | 69.45% | 27.79 | 8.16% |
| 5 | 001727 | 申萬菱信安鑫回報(bào)混合C | 詳情 | -299.79 | -269.77 | - | -12.84 | - | 13.80 | - |
| 6 | 002510 | 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -772.02 | -296.62 | - | 4.04 | - | 59.48 | - |
| 7 | 003493 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合A | 詳情 | -364.20 | -634.72 | - | 50.38 | - | 29.29 | - |
| 8 | 003512 | 申萬菱信安鑫優(yōu)選混合C | 詳情 | -364.20 | -634.72 | - | 50.38 | - | 29.29 | - |
| 9 | 003601 | 申萬菱信安鑫精選混合A | 詳情 | 1,196.89 | -125.59 | - | 168.19 | 14.05% | 46.68 | 3.90% |
| 10 | 003602 | 申萬菱信安鑫精選混合C | 詳情 | 1,196.89 | -125.59 | - | 168.19 | 14.05% | 46.68 | 3.90% |
| 11 | 003986 | 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng) | 詳情 | -1,804.58 | -106.02 | - | 1.51 | - | 153.36 | - |
| 12 | 004007 | 申萬菱信安泰添利純債一年定開債 | 詳情 | 925.99 | - | - | 203.13 | 21.94% | - | - |
| 13 | 004088 | 申萬安泰增利純債一年定開 | 詳情 | 908.30 | - | - | 152.69 | 16.81% | - | - |
| 14 | 004135 | 申萬菱信量化成長混合 | 詳情 | -3,625.90 | -825.06 | - | 27.13 | - | 239.49 | - |
| 15 | 004768 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)享混合 | 詳情 | 240.99 | 1,048.17 | 434.95% | 4.93 | 2.05% | 47.42 | 19.68% |
| 16 | 004769 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)先混合 | 詳情 | -1,526.83 | 132.04 | - | - | - | 212.37 | - |
| 17 | 004951 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)利混合 | 詳情 | -356.60 | 164.53 | - | 5.79 | - | 91.93 | - |
| 18 | 005009 | 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 | 詳情 | -4,469.65 | -2,672.18 | - | - | - | 465.98 | - |
| 19 | 005370 | 申萬菱信價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,483.28 | -447.12 | - | 1.07 | - | 91.34 | - |
| 20 | 005418 | 申萬菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | -693.81 | -375.69 | - | - | - | 123.39 | - |
| 21 | 150022 | 申萬菱信深證成指分級(jí)收益 | 詳情 | -30,608.68 | -4,647.92 | - | 13.15 | - | 1,407.91 | - |
| 22 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級(jí)進(jìn)取 | 詳情 | -30,608.68 | -4,647.92 | - | 13.15 | - | 1,407.91 | - |
| 23 | 150171 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)A | 詳情 | -101,641.15 | -26,549.77 | - | - | - | 1,797.23 | - |
| 24 | 150172 | 申萬菱信申萬證券分級(jí)B | 詳情 | -101,641.15 | -26,549.77 | - | - | - | 1,797.23 | - |
| 25 | 150184 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -16,477.79 | -2,163.86 | - | - | - | 422.17 | - |
| 26 | 150185 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -16,477.79 | -2,163.86 | - | - | - | 422.17 | - |
| 27 | 150186 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -28,667.29 | -57,805.73 | - | - | - | 233.72 | - |
| 28 | 150187 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -28,667.29 | -57,805.73 | - | - | - | 233.72 | - |
| 29 | 150231 | 申萬菱信申萬電子分級(jí)A | 詳情 | -3,414.25 | -582.99 | - | -0.53 | - | 98.17 | - |
| 30 | 150232 | 申萬菱信申萬電子分級(jí)B | 詳情 | -3,414.25 | -582.99 | - | -0.53 | - | 98.17 | - |
| 31 | 150233 | 申萬菱信申萬傳媒分級(jí)A | 詳情 | -761.23 | -1,404.87 | - | - | - | 14.10 | - |
| 32 | 150234 | 申萬菱信申萬傳媒分級(jí)B | 詳情 | -761.23 | -1,404.87 | - | - | - | 14.10 | - |
| 33 | 150283 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)A | 詳情 | 6,432.23 | 2,609.46 | 40.57% | - | - | 282.25 | 4.39% |
| 34 | 150284 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí)B | 詳情 | 6,432.23 | 2,609.46 | 40.57% | - | - | 282.25 | 4.39% |
| 35 | 163109 | 申萬菱信深證成指分級(jí) | 詳情 | -30,608.68 | -4,647.92 | - | 13.15 | - | 1,407.91 | - |
| 36 | 163110 | 申萬菱信量化小盤股票 | 詳情 | -18,338.00 | -3,870.73 | - | 35.00 | - | 1,879.10 | - |
| 37 | 163111 | 申萬菱信中小板指數(shù) | 詳情 | -1,711.71 | -170.86 | - | 2.34 | - | 71.89 | - |
| 38 | 163113 | 申萬菱信申萬證券分級(jí) | 詳情 | -101,641.15 | -26,549.77 | - | - | - | 1,797.23 | - |
| 39 | 163114 | 申萬中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -16,477.79 | -2,163.86 | - | - | - | 422.17 | - |
| 40 | 163115 | 申萬菱信中證軍工指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -28,667.29 | -57,805.73 | - | - | - | 233.72 | - |
| 41 | 163116 | 申萬菱信申萬電子分級(jí) | 詳情 | -3,414.25 | -582.99 | - | -0.53 | - | 98.17 | - |
| 42 | 163117 | 申萬菱信申萬傳媒分級(jí) | 詳情 | -761.23 | -1,404.87 | - | - | - | 14.10 | - |
| 43 | 163118 | 申萬菱信申萬醫(yī)藥生物分級(jí) | 詳情 | 6,432.23 | 2,609.46 | 40.57% | - | - | 282.25 | 4.39% |
| 44 | 163119 | 申萬中證申萬新興健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 詳情 | -97.88 | 184.00 | - | - | - | 25.27 | - |
| 45 | 310308 | 申萬菱信盛利精選混合 | 詳情 | -5,540.30 | 117.49 | - | -16.44 | - | 624.25 | - |
| 46 | 310318 | 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 | -5,760.27 | 651.48 | - | 1.91 | - | 474.04 | - |
| 47 | 310328 | 申萬菱信新動(dòng)力混合 | 詳情 | -5,089.08 | -730.57 | - | 11.58 | - | 592.88 | - |
| 48 | 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 詳情 | 8,950.50 | - | - | 93.32 | 1.04% | - | - |
| 49 | 310339 | 申萬收益寶貨幣B | 詳情 | 8,950.50 | - | - | 93.32 | 1.04% | - | - |
| 50 | 310358 | 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 詳情 | -18,246.56 | 3,406.33 | - | - | - | 1,549.40 | - |
| 51 | 310368 | 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合 | 詳情 | -628.68 | -63.74 | - | 4.30 | - | 50.36 | - |
| 52 | 310388 | 申萬菱信消費(fèi)增長混合 | 詳情 | -466.16 | 473.98 | - | - | - | 87.21 | - |
| 53 | 310398 | 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 詳情 | -4,960.57 | 1,883.66 | - | 3.05 | - | 656.27 | - |
| 54 | 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券 | 詳情 | 109.06 | -632.04 | - | 1.49 | 1.36% | 33.07 | 30.33% |
| 55 | 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | -361.09 | -31.92 | - | -529.54 | - | 1.01 | - |