申萬菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

申萬菱信基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 詳情 -294.78 -460.87 - 0.36 - 12.42 -
2 001156 申萬菱信新能源汽車混合 詳情 -22,928.75 -25,676.08 - 0.30 - 2,198.45 -
3 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 詳情 -294.78 -460.87 - 0.36 - 12.42 -
4 002510 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -1,045.64 -346.59 - - - 686.97 -
5 003986 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 詳情 -2,977.93 -15,583.41 - 169.45 - 2,631.14 -
6 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 詳情 -87.33 -201.23 - 0.00 - 37.92 -
7 005433 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票A 詳情 -17,958.91 -19,450.51 - -42.58 - 53.68 -
8 005825 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 詳情 1,130.84 -4,034.38 - - - 384.41 33.99%
9 005936 申萬菱信安泰惠利純債A 詳情 11,925.57 - - 7,999.58 67.08% - -
10 005990 申萬菱信安泰惠利純債C 詳情 11,925.57 - - 7,999.58 67.08% - -
11 006609 申萬菱信安泰瑞利中短債A 詳情 40,309.22 - - 32,219.95 79.93% - -
12 007240 申萬菱信安泰瑞利中短債C 詳情 40,309.22 - - 32,219.95 79.93% - -
13 007391 申萬菱信安泰豐利債券A 詳情 5,682.56 -63.92 - 2,610.24 45.93% - -
14 007392 申萬菱信安泰豐利債券C 詳情 5,682.56 -63.92 - 2,610.24 45.93% - -
15 007794 申萬菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)C 詳情 -2,977.93 -15,583.41 - 169.45 - 2,631.14 -
16 007795 申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -1,045.64 -346.59 - - - 686.97 -
17 007799 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C 詳情 -649.55 -313.95 - - - 181.18 -
18 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 詳情 28,509.31 33.32 0.12% - - 2,651.40 9.30%
19 007804 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 2,265.87 -6,279.82 - 117.10 5.17% 928.32 40.97%
20 007983 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A 詳情 -1,195.88 - - - - - -
21 007984 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C 詳情 -1,195.88 - - - - - -
22 008028 申萬菱信安泰廣利63個(gè)月定開債 詳情 20,921.82 - - - - - -
23 008895 申萬菱信量化對(duì)沖策略混合 詳情 253.95 -535.62 - 11.49 4.52% 48.30 19.02%
24 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 詳情 2,389.15 - - 1,626.78 68.09% - -
25 009084 申萬菱信安泰鑫利純債一年定開債 詳情 1,283.05 - - 1,242.82 96.86% - -
26 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 詳情 12,198.71 - - - - - -
27 009544 申萬菱信安泰富利三年定開C 詳情 12,198.71 - - - - - -
28 009557 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A 詳情 -1,283.29 -1,208.08 - - - 77.84 -
29 010325 申萬菱信收益寶貨幣E 詳情 14,537.85 - - 9,014.85 62.01% - -
30 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -2,491.59 -1,721.74 - - - 259.03 -
31 010505 申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C 詳情 -1,283.29 -1,208.08 - - - 77.84 -
32 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 詳情 -281.06 -592.94 - - - 98.22 -
33 010735 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 356.81 -4.53 - 9.34 2.62% 87.90 24.64%
34 011488 申萬菱信樂享混合 詳情 -10,850.61 -6,960.33 - - - 497.98 -
35 011800 申萬菱信價(jià)值精選混合A 詳情 -63.05 -185.24 - 0.00 - 29.20 -
36 011929 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 詳情 11,123.93 - - 12,734.81 114.48% - -
37 011985 申萬菱信合利純債債券A 詳情 3,443.87 - - 3,272.38 95.02% - -
38 011986 申萬菱信合利純債債券C 詳情 3,443.87 - - 3,272.38 95.02% - -
39 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 詳情 -6,764.23 -4,624.14 - - - 46.83 -
40 012210 申萬菱信智能汽車股票A 詳情 -7,579.74 -12,165.06 - - - 248.89 -
41 012211 申萬菱信智能汽車股票C 詳情 -7,579.74 -12,165.06 - - - 248.89 -
42 012626 申萬菱信匯元寶債券A 詳情 729.96 -408.23 - 119.05 16.31% 64.10 8.78%
43 012627 申萬菱信匯元寶債券C 詳情 729.96 -408.23 - 119.05 16.31% 64.10 8.78%
44 013085 申萬菱信樂同混合A 詳情 -22,328.73 -6,637.80 - 2.83 - 542.49 -
45 013086 申萬菱信樂同混合C 詳情 -22,328.73 -6,637.80 - 2.83 - 542.49 -
46 013325 申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券 詳情 1,652.31 - - 1,696.31 102.66% - -
47 013634 申萬菱信雙利混合A 詳情 -41.40 -1,166.80 - 386.63 - 96.85 -
48 013635 申萬菱信雙利混合C 詳情 -41.40 -1,166.80 - 386.63 - 96.85 -
49 013918 申萬菱信量化小盤股票(LOF)C 詳情 -31,365.52 -26,433.19 - - - 796.63 -
50 014383 申萬菱信集利三個(gè)月定開債 詳情 1,617.86 - - 763.41 47.19% - -
51 014861 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式A 詳情 257.90 -170.03 - 104.05 40.35% 35.99 13.95%
52 014862 申萬菱信雙禧混合型發(fā)起式C 詳情 257.90 -170.03 - 104.05 40.35% 35.99 13.95%
53 015157 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票C 詳情 -87.33 -201.23 - 0.00 - 37.92 -
54 015158 申萬菱信價(jià)值精選混合C 詳情 -63.05 -185.24 - 0.00 - 29.20 -
55 015159 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 詳情 1,130.84 -4,034.38 - - - 384.41 33.99%
56 015167 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 279.95 -144.36 - 39.56 14.13% 10.19 3.64%
57 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 詳情 -17,958.91 -19,450.51 - -42.58 - 53.68 -
58 015173 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 -31.19 -66.49 - - - 72.53 -
59 015175 申萬菱信穩(wěn)益寶債券C 詳情 676.16 - - 545.95 80.74% - -
60 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 詳情 -4,728.20 -1,428.50 - - - 244.71 -
61 015177 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)C 詳情 -819.41 -61.56 - - - 177.74 -
62 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 詳情 -19,012.20 -3,082.49 - - - 716.93 -
63 015254 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合C 詳情 -2,152.81 -1,857.30 - 0.41 - 101.35 -
64 015295 申萬鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 33.79 -7.36 - 6.64 19.64% 3.76 11.12%
65 015296 申萬鑫享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 33.79 -7.36 - 6.64 19.64% 3.76 11.12%
66 015445 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式A 詳情 15.30 - - 6.22 40.66% - -
67 015446 申萬菱信綠色純債債券發(fā)起式C 詳情 15.30 - - 6.22 40.66% - -
68 015489 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A 詳情 20.16 - - 18.01 89.37% - -
69 015490 申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C 詳情 20.16 - - 18.01 89.37% - -
70 015630 申萬菱信樂融一年持有混合A 詳情 -4,103.14 -4,571.75 - - - 207.57 -
71 015631 申萬菱信樂融一年持有混合C 詳情 -4,103.14 -4,571.75 - - - 207.57 -
72 015914 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -31.33 -1.76 - 0.95 - 5.20 -
73 015919 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A 詳情 -622.44 -460.85 - - - 5.29 -
74 015920 申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C 詳情 -622.44 -460.85 - - - 5.29 -
75 015921 申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A 詳情 -624.84 -411.76 - - - 19.94 -
76 015922 申萬菱信國證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C 詳情 -624.84 -411.76 - - - 19.94 -
77 015923 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 14.83 - - 11.64 78.44% - -
78 015924 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 14.83 - - 11.64 78.44% - -
79 016101 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起A 詳情 -134.51 -427.35 - - - 11.50 -
80 016102 申萬菱信碳中和智選混合發(fā)起C 詳情 -134.51 -427.35 - - - 11.50 -
81 016103 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 25.65 -34.33 - - - 12.74 49.64%
82 016104 申萬菱信滬深300優(yōu)選指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 25.65 -34.33 - - - 12.74 49.64%
83 016105 申萬菱信興樂優(yōu)選混合A 詳情 -8,754.61 -3,222.70 - - - 154.10 -
84 016106 申萬菱信興樂優(yōu)選混合C 詳情 -8,754.61 -3,222.70 - - - 154.10 -
85 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 詳情 -6,915.54 -3,810.59 - - - 294.69 -
86 016225 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 -179.41 - - - - - -
87 016226 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 -179.41 - - - - - -
88 016515 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 -453.41 -374.56 - 0.08 - 12.49 -
89 016516 申萬菱信智能生活量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 -453.41 -374.56 - 0.08 - 12.49 -
90 016748 申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券A 詳情 149.50 - - 151.51 101.35% - -
91 016749 申萬菱信穩(wěn)鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券C 詳情 149.50 - - 151.51 101.35% - -
92 016750 申萬菱信安泰永利利率債一年定開債發(fā)起式 詳情 765.01 - - 662.12 86.55% - -
93 017063 申萬菱信樂成混合A 詳情 -5,786.75 -6,790.71 - -0.01 - 114.11 -
94 017064 申萬菱信樂成混合C 詳情 -5,786.75 -6,790.71 - -0.01 - 114.11 -
95 017067 申萬菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -3,105.04 -3,866.06 - 38.51 - 478.81 -
96 017068 申萬菱信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -3,105.04 -3,866.06 - 38.51 - 478.81 -
97 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 詳情 112.90 4.58 4.06% 3.06 2.71% 11.84 10.49%
98 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 詳情 112.90 4.58 4.06% 3.06 2.71% 11.84 10.49%
99 017111 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 244.72 - - 254.40 103.96% - -
100 017291 申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 詳情 -92.74 33.93 - 0.33 - 1.51 -
101 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 356.81 -4.53 - 9.34 2.62% 87.90 24.64%
102 018047 申萬菱信安泰景利純債 詳情 7,636.70 - - 5,145.52 67.38% - -
103 018048 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A 詳情 -1,073.49 -1,280.54 - - - 5.13 -
104 018049 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C 詳情 -1,073.49 -1,280.54 - - - 5.13 -
105 018207 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式A 詳情 -106.09 -75.63 - - - 10.10 -
106 018208 申萬菱信中證滬港深數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)型發(fā)起式C 詳情 -106.09 -75.63 - - - 10.10 -
107 019045 申萬菱信安泰裕利純債債券A 詳情 125.91 - - 46.56 36.97% - -
108 019046 申萬菱信安泰裕利純債債券C 詳情 125.91 - - 46.56 36.97% - -
109 019326 申萬菱信樂研混合A 詳情 -29.54 -13.88 - - - 77.76 -
110 019327 申萬菱信樂研混合C 詳情 -29.54 -13.88 - - - 77.76 -
111 019731 申萬菱信添利六個(gè)月持有期混合A 詳情 270.16 -3.13 - 240.16 88.89% 15.30 5.66%
112 019732 申萬菱信添利六個(gè)月持有期混合C 詳情 270.16 -3.13 - 240.16 88.89% 15.30 5.66%
113 159752 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF 詳情 -5,500.96 -8,894.36 - - - 496.46 -
114 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 詳情 -819.41 -61.56 - - - 177.74 -
115 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 詳情 -31,365.52 -26,433.19 - - - 796.63 -
116 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 詳情 -649.55 -313.95 - - - 181.18 -
117 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -19,012.20 -3,082.49 - - - 716.93 -
118 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 詳情 -2,491.59 -1,721.74 - - - 259.03 -
119 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 詳情 -6,915.54 -3,810.59 - - - 294.69 -
120 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 詳情 -281.06 -592.94 - - - 98.22 -
121 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 詳情 -4,728.20 -1,428.50 - - - 244.71 -
122 310308 申萬菱信盛利精選混合 詳情 -3,681.64 -4,477.46 - 54.23 - 392.02 -
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 2,265.87 -6,279.82 - 117.10 5.17% 928.32 40.97%
124 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合 詳情 1,312.10 -10,882.80 - - - 1,421.46 108.33%
125 310338 申萬菱信收益寶貨幣A 詳情 14,537.85 - - 9,014.85 62.01% - -
126 310339 申萬菱信收益寶貨幣B 詳情 14,537.85 - - 9,014.85 62.01% - -
127 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合 詳情 -22,669.34 -19,558.17 - 7.05 - 1,304.07 -
128 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 -31.19 -66.49 - - - 72.53 -
129 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 詳情 -2,152.81 -1,857.30 - 0.41 - 101.35 -
130 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 詳情 28,509.31 33.32 0.12% - - 2,651.40 9.30%
131 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 詳情 676.16 - - 545.95 80.74% - -
132 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 279.95 -144.36 - 39.56 14.13% 10.19 3.64%
133 510600 申萬菱信上證50ETF 詳情 188.77 -201.45 - - - 43.38 22.98%
134 510770 申萬菱信上證G60創(chuàng)新ETF 詳情 -466.01 -658.68 - - - 18.82 -
135 515200 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF 詳情 -1,840.69 -1,393.25 - - - 132.68 -
136 560330 申萬菱信滬深300價(jià)值ETF 詳情 765.36 57.61 7.53% - - 39.08 5.11%

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